一、天水市幼儿园概况
（一）主要职能
开展对3-6岁学龄前幼儿的保教工作。
（二）机构设置情况
 天水市幼儿园是天水市教育局直属的教育事业单位，办学形式为日托制，是甘肃省省级示范幼儿园，在园幼儿915名，资金来源为财政补助收入，保育费收入全额纳入财政预算管理。
 核定人员编制71人，实际正式教职工62人，其中副高级职称4人，中级职称25人，初级职称23人，管理人员3人，技师3人，高级工3人，中级工1人，退休职工28人。
二、天水市幼儿园2017年度部门决算情况说明
（一）收入决算情况。
2017年度，本单位收入为1687.45万元，其中：财政拨款收入1516.64万元，占89.88%；事业收入170.81万元，占10.12%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（二）支出决算情况
2017年度，本单位支出为1942.57万元。其中：基本支出1121.09万元，占57.71%；项目支出821.48万元，占42.29%；经营支出0万元，占0%。
（三）财政拨款收入决算情况。
2017年度，本单位财政拨款收入总计1516.64万元，与上年相比减少58.49万元，降低3.71%。其中：一般公共预算财政拨款收入1486.64万元，政府性基金预算财政拨款收入30万元。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况。
2017年度，本单位一般公共预算财政拨款支出总计1741.75万元，与上年相比减少53.7万元，降低2.99%；完成年初预算100%，决算数大于预算数55.93万元，主要原因：2017年度62名职工工资调标个人部分增加，及增加学前教育免保教费资金补助。其中：
1. 教育支出1595.95万元，主要用于完成幼儿学前教育保教工作发生的人员经费和办公经费，完成年初预算100%，决算数大于预算数，主要原因：2017年度62名职工工资调标个人部分增加，及幼儿人数增长从而增加学前教育免保教费资金补助。
2. 社会保障和就业支出141.04万元，主要用于退休人员经费，完成年初预算100%，决算数大于预算数，主要原因是增加退休人员经费。
3. 住房保障支出：4.75万元用于退休人员购房补贴，完成年初预算100%。

四、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明 
2017年度财政拨款基本支出920.27万元。其中： 
1.人员经费716.23万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、退休费、奖励金、购房补贴、采暖补贴。 
2..日常公用经费204.04万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、专用材料费、公务用车运行维护费、其他资本性支出。
五、2017年“三公”经费支出决算说明
2017年“三公经费”预算4万元，决算1.3万元，完成年初预算32.5%，决算数小于预算数的主要原因:依据国家政策厉行节俭；与上年同期相比增加0.22万元，增长9.46%，主要原因：由于车辆使用年限较长对部件进行保养维修。
1、因公出国（境）经费支出情况
2017年我单位因公出国（境）费用0万元，较上年减少0人，减少0万元，下降0，变动原因为：本年无人因公出国（出境）。
因公出国（境）组团情况：本年度本单位使用公共预算财政拨款安排的出国（境）团组织0个，共有0人；参加其他单位组织的出国（境）团组0个，增加0万元。
2、公务用车购置和运行费支出情况
2017年本单位公务用车购置费0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，无变化。
2017年公务车保有量1辆，与上年公务车保有量1辆相同，无变化。  
     2017年本单位公务用车运行费1.3万元，与上年增加0.22万元，增长9.46%，变动原因为：由于车辆使用年限较长对部件进行保养维修。
3、公务接待费用支出情况
2017年本单位公务接待费0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，无变动。
其中国内公务接待共0批次，接待人次0人，较上年增加（减少）0%，增加（减少）0万元。国外公务接待共0批次，接待人次00人，较上年增长（下降）0%，增加（减少）0万元，无变动。
六、机关运行经费支出情况
本单位2017年度机关运行经费支出0万元 ，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，。
七、政府采购支出情况
本单位2017年度政府采购支出总额33.14万元 ，主要是教学设施和幼儿灶房设备。
八、国有资产占用情况
  截至2017年12月31日，本单位资产总额为3402.60万元，其中：公务车辆1辆，单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上的专用设备单价0台（套）。

表1：收入支出决算总表
单位：万元
收入						支出
项    目		行次	决算数			项    目			行次	决算数
栏    次			1			栏    次				2
一、财政拨款收入		1	1,516.64			一、一般公共服务支出			27	0.00
二、上级补助收入		2	0.00			二、外交支出			28	0.00
三、事业收入		3	170.81			三、国防支出			29	0.00
四、经营收入		4	0.00			四、公共安全支出			30	0.00
五、附属单位上缴收入		5	0.00			五、教育支出			31	1,766.77
六、其他收入		6	0.00			六、科学技术支出			32	0.00
		7				七、文化体育与传媒支出			33	0.00
		8				八、社会保障和就业支出			34	141.04
		9				九、医疗卫生与计划生育支出			35	0.00
		10				十、节能环保支出			36	0.00
		11				十一、城乡社区支出			37	0.00
		12				十二、农林水支出			38	0.00
		13				十三、交通运输支出			39	0.00
		14				十四、资源勘探信息等支出			40	0.00
		15				十五、商业服务业等支出			41	0.00
		16				十六、金融支出			42	0.00
		17				十七、援助其他地区支出			43	0.00
		18				十八、国土海洋气象等支出			44	0.00
		19				十九、住房保障支出			45	4.75
		20				二十、粮油物资储备支出			46
		21				二十一、其他支出			47	30.00
本年收入合计		22	1,687.45			本年支出合计			48	1,942.57
用事业基金弥补收支差额		23				结余分配			49	0.00
年初结转和结余		24	381.86			年末结转和结余			50	126.75
		25							51
合计		26	2,069.31			合计			52	2,069.31
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
表2：收入决算表
单位：万元
项    目				本年收入合计	财政拨款收入		上级补助收入	事业收入			经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称
栏次				1	2		3	4			5	6	7
合计				1,687.45	1,516.64		0.00	170.81			0.00	0.00	0.00
205	教育支出			1,511.65	1,340.84		0.00	170.81			0.00	0.00	0.00
20502	普通教育			882.01	711.20		0.00	170.81			0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育			882.01	711.20		0.00	170.81			0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出			629.64	629.64		0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出			629.64	629.64		0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出			141.04	141.04		0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休			141.04	141.04		0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出			4.75	4.75		0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出			4.75	4.75		0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴			4.75	4.75		0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
229	其他支出			30.00	30.00		0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出			30.00	30.00		0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出			30.00	30.00		0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表3：支出决算表
单位：万元
项    目				本年支出合计	基本支出		项目支出		上缴上级支出	经营支出		对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称
栏次				1	2		3		4	5		6
合计				1,942.57	1,121.09		821.48		0.00	0.00		0.00
205	教育支出			1,766.77	945.29		821.48		0.00	0.00		0.00
20502	普通教育			899.92	899.92		0.00		0.00	0.00		0.00
2050201	学前教育			899.92	899.92		0.00		0.00	0.00		0.00
20509	教育费附加安排的支出			353.12	0.00		353.12		0.00	0.00		0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出			353.12	0.00		353.12		0.00	0.00		0.00
20599	其他教育支出			513.73	45.37		468.36		0.00	0.00		0.00
2059999	其他教育支出			513.73	45.37		468.36		0.00	0.00		0.00
208	社会保障和就业支出			141.04	141.04		0.00		0.00	0.00		0.00
20805	行政事业单位离退休			141.04	141.04		0.00		0.00	0.00		0.00
2080502	事业单位离退休			141.04	141.04		0.00		0.00	0.00		0.00
221	住房保障支出			4.75	4.75		0.00		0.00	0.00		0.00
22102	住房改革支出			4.75	4.75		0.00		0.00	0.00		0.00
2210203	购房补贴			4.75	4.75		0.00		0.00	0.00		0.00
229	其他支出			30.00	30.00		0.00		0.00	0.00		0.00
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出			30.00	30.00		0.00		0.00	0.00		0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出			30.00	30.00		0.00		0.00	0.00		0.00
注：本表反映部门本年度各项支出情况。
表4:财政拨款收入支出决算总表
单位：万元
收入			支出
项    目	行次	金额	项    目			行次		合计	一般公共预算财政拨款		政府性基金预算财政拨款
栏    次		1	栏    次					2	3		4
一、一般公共预算财政拨款	1	1,486.64	一、一般公共服务支出			28		0.00	0.00		0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	30.00	二、外交支出			29		0.00	0.00		0.00
	3		三、国防支出			30		0.00	0.00		0.00
	4		四、公共安全支出			31		0.00	0.00		0.00
	5		五、教育支出			32		1,595.95	1,595.95		0.00
	6		六、科学技术支出			33		0.00	0.00		0.00
	7		七、文化体育与传媒支出			34		0.00	0.00		0.00
	8		八、社会保障和就业支出			35		141.04	141.04		0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出			36		0.00	0.00		0.00
	10		十、节能环保支出			37		0.00	0.00		0.00
	11		十一、城乡社区支出			38		0.00	0.00		0.00
	12		十二、农林水支出			39		0.00	0.00		0.00
	13		十三、交通运输支出			40		0.00	0.00		0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出			41		0.00	0.00		0.00
	15		十五、商业服务业等支出			42		0.00	0.00		0.00
	16		十六、金融支出			43		0.00	0.00		0.00
	17		十七、援助其他地区支出			44		0.00	0.00		0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出			45		0.00	0.00		0.00
	19		十九、住房保障支出			46		4.75	4.75		0.00
	20		二十、粮油物资储备支出			47		0.00	0.00		0.00
	21		二十一、其他支出			48		30.00	0.00		30.00
本年收入合计	22	1,516.64	本年支出合计			49		1,771.75	1,741.75		30.00
年初财政拨款结转和结余	23	381.86	年末结转和结余			50		126.75	126.75		0.00
一般公共预算财政拨款	24	381.86				51
政府性基金预算财政拨款	25	0.00				52
	26					53
合计	27	1,898.50	合计			54		1,898.50	1,868.50		30.00
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

表5：一般公共预算财政拨款支出决算表
单位：万元
项    目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称
栏次		1	2	3
合计		1,741.75	920.27	821.48
205	教育支出	1,595.95	774.48	821.48
20502	普通教育	729.11	729.11	0.00
2050201	学前教育	729.11	729.11	0.00
20509	教育费附加安排的支出	353.12	0.00	353.12
2050999	其他教育费附加安排的支出	353.12	0.00	353.12
20599	其他教育支出	513.73	45.37	468.36
2059999	其他教育支出	513.73	45.37	468.36
208	社会保障和就业支出	141.04	141.04	0.00
20805	行政事业单位离退休	141.04	141.04	0.00
2080502	事业单位离退休	141.04	141.04	0.00
221	住房保障支出	4.75	4.75	0.00
22102	住房改革支出	4.75	4.75	0.00
2210203	购房补贴	4.75	4.75	0.00
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

表6：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
单位：万元
人员经费						公用经费
经济分类科目编码	科目名称			金额		经济分类科目编码			科目名称				金额		经济分类科目编码		科目名称			金额
301	工资福利支出			427.73		302			商品和服务支出				170.90		310		其他资本性支出			33.14
30101	基本工资			229.70		30201			办公费				9.75		31001		房屋建筑物购建			0.00
30102	津贴补贴			42.55		30202			印刷费				0.01		31002		办公设备购置			33.14
30103	奖金			19.63		30203			咨询费				0.00		31003		专用设备购置			0.00
30104	其他社会保障缴费			0.00		30204			手续费				0.00		31005		基础设施建设			0.00
30106	伙食补助费			0.00		30205			水费				2.20		31006		大型修缮			0.00
30107	绩效工资			135.85		30206			电费				5.61		31007		信息网络及软件购置更新			0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费			0.00		30207			邮电费				0.60		31008		物资储备			0.00
30109	职业年金缴费			0.00		30208			取暖费				12.10		31009		土地补偿			0.00
30199	其他工资福利支出			0.00		30209			物业管理费				0.32		31010		安置补助			0.00
303	对个人和家庭的补助			288.50		30211			差旅费				12.63		31011		地上附着物和青苗补偿			0.00
30301	离休费			0.00		30212			因公出国（境）费用				0.00		31012		拆迁补偿			0.00
30302	退休费			130.61		30213			维修（护）费				9.57		31013		公务用车购置			0.00
30303	退职（役）费			0.00		30214			租赁费				3.22		310019		其他交通工具购置			0.00
30304	抚恤金			0.00		30215			会议费				0.00		310020		产权参股			0.00
30305	生活补助			0.00		30216			培训费				8.02		31099		其他资本性支出			0.00
30306	救济费			0.00		30217			公务接待费				0.00		304		对企事业单位的补贴			0.00
30307	医疗费			0.00		30218			专用材料费				83.63		30401		企业政策性补贴			0.00
30308	助学金			0.00		30224			被装购置费				0.00		30402		事业单位补贴			0.00
30309	奖励金			109.31		30225			专用燃料费				0.00		30403		财政贴息			0.00
30310	生产补贴			0.00		30226			劳务费				11.61		30499		其他对企事业单位的补贴			0.00
30311	住房公积金			0.00		30227			委托业务费				1.30		307		债务利息支出			0.00
30312	提租补贴			0.00		30228			工会经费				9.03		30701		国内债务付息			0.00
30313	购房补贴			4.75		30229			福利费				0.00		30707		国外债务付息			0.00
30314	采暖补贴			43.83		30231			公务用车运行维护费				1.30		399		其他支出			0.00
30315	物业服务补贴			0.00		30239			其他交通费用				0.00		39906		赠与			0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出			0.00		30240			税金及附加费用				0.00
						30299			其他商品和服务支出				0.00
人员经费合计				716.23		公用经费合计														204.04
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
表7：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
单位：万元
2017年度预算数										2017年度决算数
合计		公务用车购置及运行费					公务接待费			合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费							公务接待费
		小计	公务用车购置费		公务用车运行费							小计		公务用车购置费				公务用车运行费
1		3	4		5		6			7	8	9		10				11	12
4		4.00	0.00		4.00		0.00			1.30	0.00	1.30		0.00				1.30	0.00
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
表8:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
单位：万元
项    目					年初结转和结余			本年收入			本年支出								年末结转和结余
功能分类科目编码		科目名称									小计		基本支出			项目支出
栏次					1			2			3		4			5			6
合计					0.00			30.00			30.00		30.00			0.00			0.00
229		其他支出			0.00			30.00			30.00		30.00			0.00			0.00
22960		彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出			0.00			30.00			30.00		30.00			0.00			0.00
2296002		用于社会福利的彩票公益金支出			0.00			30.00			30.00		30.00			0.00			0.00
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。