一、单位基本概况

　　（一）职能职责

　　天水市幼儿园是天水市教育局直属的教育事业单位，开展对3-6岁学龄前幼儿的保教工作，办学形式为日托制，是甘肃省省级示范幼儿园，资金来源为财政补助收入，保育费收入全额纳入财政预算管理，遵照教育方针和保教工作的客观规律，采用科学的工作方法和管理手段，将人、财、物等各因素合理组织，调动各方面的积极性，优质高效的实现《幼儿园规程》、《幼儿园纲要》、《3-6岁儿童学习与发展指南》所规定的幼儿培养目标和幼儿园各项工作任务，现有21个幼儿班，在园幼儿达到948名。

　　（二）机构设置

　　核定人员编制71人，实际正式教职工63人，其中副高级职称8人，中级职称27人，初级职称21人，管理人员1人，技师3人，高级工2人，中级工1人，退休职工30人。

　　二、天水市幼儿园2019年度部门决算情况说明

　　（一）收入决算情况

　　2019年度，天水市幼儿园收入总计为1104.21万元，较2018年度决算数据减少237.79万元，下降17.72%，其中：

　　1.财政拨款收入916.15万元，为一般公共预算财政拨款收入，占收入总计的82.97%，较2018 年度决算数据减少241.49万元，下降20.86%，主要原因是2019年维修资金和购置资金减少。

　　2.事业收入188.07万元，为开展学前教育业务所取得的保育教育费收入，占收入总计的17.03%，较2018 年度决算数据增加3.71万元，增长2.01%，主要原因是由于幼儿人数增加19名，取得的保育教育费有所增加。

　　3. 上年结转情况

　　上年结转10.17万元，是2018年度维修工程和录播教室质保金10.17万元， 2019年质保期满已全部支付.

　　4.年末结转情况

　　2019年末结转结余0元，较2018年末结转减少10.17万元，主要原因是2019年末无结转结余资金。

　　（二）支出决算情况

　　2019年度，天水市幼儿园支出为1114.39万元，较2018年度决算数据减少256.3万元，下降18.7%，主要原因是2019年退休人员生活费转社保局发放，维修购置费用减少。

　　（三）财政拨款收入决算情况。

　　2019年度，天水市幼儿园财政拨款收入总计916.15万元，与上年相比减少241.49万元，下降20.86%。主要原因是2019年维修资金和购置资金减少、无基建项目支出。 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况。

　　2019年度，天水市幼儿园一般公共预算财政拨款支出总计926.32万元，与上年相比减少347.9万元，下降27.3%，主要原因是2019年维修购置减少，其中：

　　1. 教育支出904.13万元，占97.6%，主要用于完成幼儿保育保教工作发生的人员经费和办公经费，完成年初预算100%。

　　2. 社会保障和就业支出19.36万元，主要用于退休人员经费支出。

　　3. 城乡社区支出0.5元，用于党支部标准化建设支出。

　　4. 住房保障支出2.33万元，用于退休人员购房补贴。

　　四、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明 

　　天水市幼儿园2019年度一般公共预算财政拨款基本支出926.32万元，决算数大于预算数39.66万元，主要原因：2018年度63名职工工资调标个人部分增加,其中： 

　　1.人员经费支出662.58，较2018年减少33.02万元,主要原因是2019年退休人员生活费全部转社保局发放。

　　人员经费主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、奖励金、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

　　2.日常公用经费支出263.74万元，较2018年减少223.28万元，下降33.07%，主要原因是2019年维修购置减少。

　　公用经费用途主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、办公设备购置、信息网络及软件购置更新。

　　五、2019年“三公”经费支出决算说明

　　2019年“三公经费”决算1.7万元，完成年初预算100%，与上年同期减少0.47万元,下降 19.83%；减少的主要原因：加强管理,节省开支。

　　1.因公出国（境）经费支出情况

　　2019年我单位较上年度减少1.53万元，原因是本年度没有发生因公出国（境）费用。

　　2.公务用车购置和运行费支出情况

　　2019年我单位公务车保有量为1辆，与上年数量相同。

　　2019年我单位公务用车运行费1.7万元，较上年增加0.76万元，增长80.85%，主要原因是车辆使用年限较长，维修费用增加。

　　3.公务接待费用支出情况

　　本单位2019年度没有发生公务接待费。

　　六、机关运行经费支出情况

　　本单位2019年度机关运行经费支出0万元。

　　七、政府采购支出情况

　　天水市幼儿园2019年度政府采购支出总额44.93万元 ，较上年政府采购支出221.51万元减少176.58万元,下降79.92%，原因是2019年购置设备减少支出146.28万元，2019年没有发生大型维修改造工程减少支出30.3万元，2019年政府采购包括幼儿室内玩教具、灶房设备、办公家具、办公电脑、班级配置卫生消毒设施、户外音响设备。

　　八、国有资产占用情况

　　截至2019年12月31日，天水市幼儿园资产总额为3717.07万元，其中：公务车辆1辆，单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上的专用设备单价0台（套）。

　　九、预算绩效情况

　　根据财政预算绩效管理的相关要求，本单位对2019年度财政预算重点项目支出幼儿园生均公用经费47.35万元开展绩效评价,评价报告见附表。

　　十、相关专业名词解释

　　1.财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金。

　　2.事业收入：指本单位开展幼儿保教保育活动向家长收取的保育费收入。

　　3.上年结转和结余：指本单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按有关规定继续使用的资金。

　　4.年末结转和结余：指本单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金

　　5.基本支出：指为保障本单位正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　6.“三公”经费财政拨款支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中所发生的租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　7.工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映本单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

　　8.商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映本单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

　　9.对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

　　10.其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

　　我单位郑重承诺，本次公开的数据真实，完整。