甘肃广播电视大学天水市分校2018年度部门决算公开说明

　　一、单位基本概况

　　（一）主要职能职责

　　甘肃广播电视大学天水市分校是市教育局直属的集成人高等学历教育、非学历教育、教师培训、社区教育为一体的成人高等学校。2018年我校严格秉承国家开放大学的办学宗旨，从招生、教学、教育质量等多方面拓展工作，积极参加国家开放大学和省电大组织的各类教育教学活动，在地市级开放大学的建设方面成绩良好，现有在校学生6000多人。

　　（二）机构设置情况（部门决算单位构成）

　　甘肃广播电视大学天水市分校是天水市教育直属的财政补助事业单位，学校核定编制59人，在职实有人数55人，其中副教授各高级讲师10人，讲师17人。退休25人，离休1人。根据教育教学业务发展需要，我校内设9个处（室），分别是：办公室、教务处、成教处、远程教育教学研究室、在线教育处、招生办公室、网络管理处、总务处、学生处。

　　二、2018年度部门决算情况说明

　　（一）收入决算情况

　　2018年度， 收入总计为1441.98万元，较2017年度决算数据减少40.57万元，减少2.73%。下降原因主要是公共经费的减少。其中：

　　1.财政拨款收入960.36万元，为预算内资金，占收入总计的67%。较2017年度决算数增加40.57万元，增长4.4%，主要原因是人均工资增加。

　　2.上级补助收入0万元。

　　3.事业收入481.62万元，为事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。较2017年度决算数减少81.05万元，下降17%，主要原因是生员流失。

　　4.其他收入0万元，为预算单位在“财政拨款”、“事业收入”之外取得的收入，主要是公费医疗拨款、资产出租收入、投资收益以及存款利息等。

　　5.用事业基金弥补收支差额84.2万元，为事业单位在当年的“财政拨款”“事业收入”“事业单位经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。较2017年度决算数减少40.57万元，下降3%，主要原因是各项公用经费支出减少。

　　6.上年结转和结余96.4万元，较2017年度决算减少19.57万元，下降7%，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完、结转到当年或以后年度按有关规定继续使用的资金

　　（二）支出决算情况

　　2018年度，支出为1526.1万元，较2017年度决算数据增加5.54万元，增长0.36%。其中：

　　基本支出1288.5万元，占支出总计84%，较2017年度决算数减少231.96万元，下降15.26%，主要原因是人员经费和公共预算经费的减少。

　　项目支出237.6万元，占15.57%，较2017年度决算数增加237.6万元，增长100%，主要原因是机房建设工程建设资金所致。

　　（三）财政拨款收入决算情况。

　　2018年度，财政拨款收入总计960.62万元，与上年相比增加40.75万元，增长4.43%。主要原因是机房建设工程建设资金所致。

　　其中：一般公共预算财政拨款收入960.62万元，与上年相比增加40.75万元，增长4.43%；主要原因是机房建设工程建设资金所致，;无政府性基金预算财政拨款收入。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况。

　　2018年度，一般公共预算财政拨款支出总计1044.48万元，与上年相比增加56.44万元，增长3.71%；主要原因是机房建设工程建设资金所致。其中：

　　　

　　1.教育支出951.88万元，占总支出的91%，比上年增加155.77万元，增加19.57%，主要原因是机房建设工程建设资金所致.

　　2.社会保障和就业支出92.6万元，比上年减少69.08万元，下降74.6%主要原因是退休人员转入社保所致。

　　四、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

　　2018年度一般公共预算财政拨款基本支出806.88万元，其中：

　　1.人员经费674.76万元，较上年增加85.58万元，主要是人员工资增加。人员经费用途主要包括：基本工资245.29万元、津贴补贴160.71万元、奖金21.44万元、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资39.29万元、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费54.87万元、退休费16.12万元、抚恤金21.61万元、生活补助、医疗费、奖励金115.43万元、住房公积金、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、对个人和家庭的补助支出208.03万元。

　　2.日常公用经费132.12万元，较上年减少220.39万元，主要原因是各种经费的减少。

　　公用经费用途主要包括：办公费1.92万元、印刷费0.36万元、咨询费、手续费、水费0.85万元、电费6.65万元、邮电费0.86万元、取暖费、差旅费0.94万元、维修（护）费96.4万元、会议费、培训费3.76万元、公务接待费、专用材料费、劳务费3.5万元、委托业务费、工会经费4.62万元、福利费6.26万元、公务用车运行维护费6万元、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

　　五、2018年“三公”经费支出决算说明

　　2018年“三公经费”预算6万元，决算6万元，完成年初预算100%，与上年同期相比增加0.57万元,增长10.49%；增加（减少）的主要原因：车辆运行年限较长，维修费用增加。

　　1. 因公出国（境）经费支出情况。

　　无因公经费支出情况。

　　2.公务用车购置和运行费支出情况。

　　无公务用车购置。

　　2018年公务用车运行费6万元，较上年增加0.57万元，增长10.49%，变动原因为：车辆运行时间已长，维修费用增加。

　　3.公务接待费用支出情况。

　　公务接待费0万元。

　　六、机关运行经费支出情况

　　运行经费支出0万元。

　　七、政府采购支出情况

　　本单位2018年度政府采购支出总额249.04万元，其中：政府采购货物支出245.54万元、政府采购工程支出3.5万元。

　　八、国有资产占用情况

　　截至2018年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，领导干部用车0辆、一般公务用车3辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

　　九、预算绩效情况

　　本年度无重大项目预算绩效。

　　十，相关专业名词解释

　　1.财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金。

　　2.事业收入：指事业单位开展业务活动取得的收入。

　　3.其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”之外取得的收入。

　　4.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

　　5.上年结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按有关规定继续使用的资金。

　　6.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

　　7.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　8.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　9.“三公”经费财政拨款支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中所发生的租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　10.工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

　　11.商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位

　　购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

　　12.对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

　　13.其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。 

　　我单位郑重承诺，本次公开的数据真实，完整。

　　附件：甘肃广播电视大学天水市分校2018年决算公开表.xls