天水市幼儿园2018年度部门决算公开

　　一、部门概况

　　（一）职能职责

　　天水市幼儿园是天水市教育局直属的教育事业单位，开展对3-6岁学龄前幼儿的保教工作，办学形式为日托制，是甘肃省省级示范幼儿园，资金来源为财政补助收入，保育费收入全额纳入财政预算管理，遵照教育方针和保教工作的客观规律，采用科学的工作方法和管理手段，将人、财、物等各因素合理组织，调动各方面的积极性，优质高效的实现《幼儿园规程》、《幼儿园纲要》、《3-6岁儿童学习与发展指南》所规定的幼儿培养目标和幼儿园各项工作任务，现有21个幼儿班，在园幼儿达到916名。

　　（二）机构设置

　　核定人员编制71人，实际正式教职工64人，其中副高级职称5人，中级职称27人，初级职称24人，管理人员2人，技师2人，高级工3人，中级工1人，退休职工28人。

　　二、2018年度部门决算情况说明

　　（一）收入决算情况

　　2018年总收入1342万元,比2017年1687.45万元少345.45万元，下降20.47 %,其中:

　　1. 财政拨款收入1157.64万元，占总收入的86.26%,较2017年减少359万元，下降23.67%,主要原因是2018年无基建项目投资。

　　2.事业收入增加184.36万元,占总收入的13.74%,较2017年增加13.55万元,主要是由于幼儿人数增加68名。    

　　3．政府性基金为0万元，较2017年度减少30万元。

　　4. 上年结转情况

　　2017年结转资金126.75万元为基建工程质保金87.89万元、购置款38.86万元，已于2018年全部支付完成。

　　5. 年末结转情况

　　2018年度，本单位年末结转10.17万元，较2017年末结转减少116.58万元，下降91.98%，主要原因是2018年维修工程和录播教室质保金10.17万元结转下年。

　　(二)支出决算情况

　　2018年度天水市幼儿园支出为1458.58万元, 比2017年1942.57万元少483.99万元，下降24.91%，其中:

　　1.基本支出1370.69万元占总支出的93.97%，较2017年减少249.6万元，下降18.21%,主要原因是2017年新建教学楼配置物品完成,2018年购置支出大幅降低。

　　2.项目支出87.9万元占总支出的6.03%，较2017年减少733.59万元，下降89.3%，主要原因是新建教学楼项目于2017年完成竣工验收审批已投入使用,本年项目支出为上年基建项目质保金,2018年无基建项目投资。

　　（三）财政拨款收入决算情况

　　2018年度天水市幼儿园财政拨款收入合计1157.64万元, 较上年决算减少359万元，降低23.67%主要原应是2018年无基建工程支出，较年初预算增加323.65万元，增长主要原因是2018年追加维修费171.71万元和购置资金131万元， 64名职工工资调标个人部分增加20.94万元。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况

　　2018年度，天水市幼儿园一般公共预算财政拨款支出1274.22万元, 较上年决算减少467.53万元,降低26.84%,主要原因是新建教学楼项目2017年完工投入使用,2018年无基建项目；较年初预算增加323.65万元，增长主要原因是2018年追加维修费171.71万元和购置资金131万元， 64名职工工资调标个人部分增加20.94万元。

　　1.教育支出1198.26万元，用于完成幼儿学前教育保教工作发生的人员经费和办公经费，较年初预算数增加323.65万元，增长主要原因是2018年追加维修费171.71万元和购置资金131万元， 64名职工工资调标个人部分增加20.94万元。

　　2.社会保障和就业支出75.03万元，主要用于退休人员经费支出，决算数小于预算数，主要原因是退休人员生活费从5月份起转由社保局发放。

　　3.住房保障支出：0.94万元用于退休人员购房补贴，完成年初预算100%。

　　四、一般公共预算财政拨款基本支出情况

　　2018年度天水市幼儿园一般公共预算财政拨款基本支出1186.33万元，较上年决算增加266.06万元，增长28.91%，决算数大于预算数55.93万元，主要原因：2018年度64名职工工资调标个人部分增加，及增加学前教育免保教费资金补助。其中： 

　　1.人员经费695.61万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、退休费、奖励金、购房补贴、采暖补贴。 

　　2.日常公用经费490.72万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、专用材料费、公务用车运行维护费、其他资本性支出。

　　五、“三公”经费情况说明

　　2018年“三公”经费支出2.47万元，较年初预算数增加0.47万元，较上年决算增加1.17万元，主要原因是1人因公出境赴台参加海峡两岸教育论坛发生费用1.53万元，较上年增加1.53万元；车辆维护保养发生费用0.94万元，较上年减少0.36万元。

　　1. 因公出国（境）经费支出情况    

　　2018年天水市幼儿园因公出国（境）费用1.53万元，原因是1人因公出境赴台参加海峡两岸教育论坛，较上年度增加1.53万元,主要原因是上年度没有发生因公出国（境）费用。

　　2.公务用车购置和运行费支出情况

　　车辆维护保养发生费用0.94万元，较上年支出1.3万元减少0.36万元，下降27.69%，原因是车辆维修费用降低。

　　3.2018年本单位公务接待费0万元。

　　4.“三公”经费实物量情况

　　2018年因公出国（境）共计1人；公务车保有量为1辆；车辆维护费0.94万元。

　　六、机关运行经费情况

　　天水市幼儿园2018年度机关运行经费支出0万元 ，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

　　七、政府采购支出情况

　　天水市幼儿园2018年度政府采购支出总额216.89万元 ，较2017年政府采购支出33.14万元增加183.75万元，增长554.46%，主要是2018年购置幼儿园录播教室，视频监控设施，幼儿大型室外玩具，视力筛查仪，灶房设备，办公家具，办公电脑，班级配置卫生消毒设施。

　　八、国有资产占用情况   

　　截至2018年12月31日，天水市幼儿园资产总额为3663.25万元，其中：公务车辆1辆，单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上的专用设备单价0台（套）。

　　九、预算绩效管理情况

　　2018年度天水市幼儿园无重点项目支出，无重点项目绩效评价。

　　十、相关专业名词解释

　　1.财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金。

　　2.事业收入：指本单位开展幼儿保育教育活动取得的保育费收入。

　　3.上年结转和结余：指本单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按有关规定继续使用的资金。

　　4.年末结转和结余：指本单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

　　5.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　7.“三公”经费财政拨款支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中所发生的租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　8.工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映本单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

　　9.商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映本单位

　　购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

　　10.对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

　　11.其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

　　以上公示详情见附表

　　我单位郑重承诺，本次公开的数据真实，完整。

　　附件：天水市幼儿园2018年度决算公开表.xls