天水市职业技术学校2018年度部门决算公开说明

　　一、单位基本概况

　　（一）主要职能职责

　　天水市职业技术学校是一所全日制国家重点中等职业学校，学校位于天水市秦州区，现分两处办学，校本部设在秦州区滨河西路26号（原天水一师），长开路校区设在秦州区长开路45号（原天水二师），两个校区占地面积130亩，建筑面积10.5万平方米，学校现有教职工366人，其中专任教师322人，硕士研究生33人，高级讲师或相当职称教师87人，讲师或相当职称教师166人，市级骨干教师和学科带头人39人。学校坚持立德树人，致力于培养适合社会发展需要的技能型人才，学校开设职业教育专业有机电技术应用、旅游服务与管理、建筑工程施工、汽车运用与维修、学前教育、音乐、美术、会计电算化等20个专业。在校学生3800名。

　　（二）机构设置情况

　　学校领导班子成员6人，校党委书记1人，党委副书记、校长1人，副校3人，党委副书记、纪委书记1人。学校内设机构有办公室、党建办、学生处、教务处、实训处、财务处、成人教育培训中心、教研处、安全办、招生就业处、一分部办公室、教学信息中心、总务处13个职能处室，工会、团委、学生会3个群团组织。

　　二、单位2018年度部门决算情况说明

　　（一）收入决算情况

　　本部门2018年度收入总计5710.93万元。与2017年决算数相比，收入减少208.13万元、下降3.52。主要原因是退休人员工资从2018年6月起不在单位发放，故财政拨款数减少。其中：

　　1.财政拨款收入5561.70万元，主要是财政部门拨给单位的财政预算资金，占收入总计的97%；较上年决算数减少173.57万元，下降3.03%。主要原因是退休人员工资从2018年6月起不在单位发放，故财政拨款数减少。

　　2.上级补助收入0万元，占0%；

　　3.事业收入145.95万元，占0.3%，为事业单位开展专业活动及辅助活动所需的经费，较2017年度决算数增加11.29万元，增长3.43%。主要是本间专业及教辅活动增多。

　　4.其他收入0万元。较2017年度决算数增加0万元，增长0%。

　　5.用事业基金弥补收支差额0万元，较2017年度决算数增加0万元，增长0%。

　　6.上年结转和结余329.36万元，较2017年增加11.29万元，增长3.43%，预留为2019年春季公用经费。

　　（二）支出决算情况

　　2018年度支出合计5699.64万元，较2017年度决算数据减少379.39万元、下降6.24%。主要原因是133名退休人员工资从2018年6月开始不再由单位发放，转入社保进行发放，因此本年度支出大幅度减少。其中：

　　基本支出5699.64万元，占100%；较2017年度决算数据减少379.39万元、下降6.24%，主要原因是133名退休人员工资从2018年6月开始不再由单位发放，转入社保进行发放，因此本年度支出大幅度减少。

　　项目支出0万元，较2017年度决算数增加0万元，增长0%。 

　　（三）财政拨款收入决算情况

　　本部门2018年度财政拨款收入合计5561.70万元，较年初预算数增加734.86万元，增长15%。主要原因是年中追加拨付中职免学费资金700余万元；政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年相比增加（减少）0万元，增长（下降）0%。原因：本年和上年均没有基金拨款。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况

　　2018年度财政拨款支出合计5592.82万元，较上年决算数减少377.78万元，下降5%；完成年初预算100%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加中职免学费资金700万元，用以弥补公用经费不足，并且部分公用经费支出年初未申请财政拨款预算，而是按规定通过使用以前年度财政拨款结转和结余资金解决。其中：

　　1.一般公共服务支出0万元，占0%，完成年初预算0%。

　　2.公共安全支出0万元，占0%。

　　3.教育支出5175.27万元，占92.5%，主要用于人员工资支出，决算数大于预算数的主要原因年中追加中职免学费资金700万元，用以弥补公用经费不足，并且部分公用经费支出年初未申请财政拨款预算，而是按规定通过使用以前年度财政拨款结转和结余资金解决。

　　四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　本部门2018年度一般公共财政拨款基本支出5592.82万元。其中：

　　1.人员经费4347.66万元，较上年减少408.23万元，主要原因是退休人员工资从2018年6月起不在单位发放。人员经费用途主要包括基本工资2803.42万元、津贴补贴196.27万元、奖金142.06万元、绩效工资23.74万元、退休费255.89万元、抚恤金66.96万元、生活补助94.49万元、奖励金764.86万元。

　　2.公用经费1245.16万元，较上年增加28.85万元，主要原因是学校加大教学基础设施建设，零星维修费用较往年增加23万元，公用经费用途主要包括办公费38.38万元、印刷费24.99万元、咨询费20.27万元、手续费0.87万元、水费72.26万元、电费63.58万元、邮电费12.32万元、取暖费196.4万元、物业管理费7.81万元、差旅费39.20万元、因公出国（镜）费用5.29万元，维修费216.67万元、培训费26.15万元、专用材料费72.64万元、专用燃料费6.46万元、劳务费114.37万元、工会经费30.20万元、公车运行费4万元、专用设备购置费252.26万元。

　　五、2018年“三公”经费支出决算说明

　　2018年度本部门“三公”经费支出共计9.29万元，较年初预算数增加5.29万元，较上年支出数减少1万元，基本持平，按照逐年压减的原则，严格控制“三公”经费支出。

　　1.因公出国（境）经费支出情况

　　2018年度本部门因公出国（境）费用5.29万元，主要是用于到德国学习职教园区建设先进经验，费用支出较年初预算数增加5.29万元，主要原因是年中市政府临时决定出国，年初未申报预算。较上年支出数增加5.29万元，主要原因是上年度没有因公出国（境）费用。

　　2.公务用车购置和运行费支出情况

　　2018年我单位公务用车购置0辆，公务车保有量为3辆，公务用车购置费0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

　　2018年我单位公务用车运行费4万元，主要用于主要用于市内因公出行、下乡招生等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等，费用支出较年初预算数增加0万元,较上年支出数减少6.32万元，主要原因是2辆车基本停用,公车运行费支出减少。2018年本单位车均维护费1.3万元。

　　3.公务接待费用支出情况

　　2018年本单位公务接待费0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，变动原因为本年和上年均没有公务接待费。

　　六、机关运行经费支出情况

　　本单位2018年度机关运行经费支出0万元。机关运行经费较2017年增加0万元，增长0%。变动原因为本年和上年均没有

　　七、政府采购支出情况

　　本单位2018年度政府采购支出总额252万元，其中：政府采购货物支出252万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。比上年支出数增加25万元。主要用于采购建筑专业、会计专业、学前教育专业多媒体教室电脑及相关配套软件支出。

　　八、国有资产占用情况

　　截至2018年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车2辆，车况已达到报废年限，现已基本停用。单价50万元以上通用设备2台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

　　九、预算绩效情况

　　本单位2018年度没有开展预算绩效评价活动。

　　十、相关专业名词解释

　　1.财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金。

　　2.事业收入：指事业单位开展业务活动取得的收入。

　　3.经营收入：指事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　4.其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。

　　5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

　　6.上年结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按有关规定继续使用的资金。

　　7.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）：指由纪检监察部门负担的派驻各部门和单位的纪检监察人员的专项业务支出。

　　8.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金。

　　9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

　　10.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　11.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　12.经营支出：指事业单位在业务之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　13.“三公”经费财政拨款支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中所发生的租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　14.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　15.工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

　　16.商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位

　　购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

　　17.对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

　　18.其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

　　附件：天水市职业技术学校2018年决算公开表.xls