天水市实验幼儿园2020年度部门决算公开说明

　　第一部分 单位基本概况

　　一、部门职责

　　天水市实验幼儿园是天水市教育局直属的教育事业单位，是甘肃省省级示范幼儿园，开展对3-6岁学龄前幼儿的保教工作，遵照教育方针和保教工作的客观规律，采用科学的工作方法和管理手段，将人、财、物等各因素合理组织，调动各方面的积极性，优质高效的实现《幼儿园规程》《幼儿园纲要》《3-6岁儿童学习与发展指南》所规定的幼儿培养目标和幼儿园各项工作任务，办学形式为日托制现有18个幼儿班，在园幼儿911名，经费来源主要是财政拨款和预算外收入，保育费收入全额纳入财政预算管理。

　　二、机构设置

　　核定人员编制77人，实际正式教职工75人，其中副高级职称10人，中级职称27人，初级职称32人，管理人员3人，技师1人，高级工2人，退休职工19人，内设办公室、教务处、财务室、医务室、伙管室、资产管理室、图书室等部门。

　　第二部分  2020年度部门决算表（详见附件1）

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　第三部分  2020年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　2020年天水市实验幼儿园收入总计1299.49万元，支出总计1299.49万元，较2019年度决算数据减少54.95%，主要原因新建幼儿园综合教学楼项目支出减少。

　　二、收入决算情况说明

　　2020年度收入合计1299.49万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1274.11万元，占98.05%；事业收入25.38万元，占1.95%。   

　　1.财政拨款收入1274.11万元，为一般公共预算财政拨款收入，占收入总计98.05%，较2019年度决算数据减少57.98%，主要原因新建幼儿园项目支出减少。

　　2.事业收入25.38万元，为开展学前教育业务所取得保育教育费收入，较2019年度决算数据减少102.43万元，主要原因下半年保育教育费开始纳入零余额账户核算。

　　3.年末结转情况

　　2020年末无结转结余资金0万元。

　　三、支出决算情况说明

　　2020年度支出合计1299.49万元，其中：基本支出1262.99万元，占97.19%；项目支出36.5万元，占2.8%。

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2020年度年初结转和结余0万元，本年收入1299.49万元，本年支出1299.49万元，使用非财政拨款结余0万元，结余分配0万元，年末结转和结余0万元。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　2020年度一般公共预算财政拨款支出1274.11万元，较上年决算数减少923.51万元，减少了57.98%。主要原因是新建幼儿园综合教学楼项目支出减少。

　　其中

　　1.教育支出1082.61万元，主要用于完成幼儿保育保教工作发生的人员经费和办公经费、建设等。

　　2.社会保障和就业支出89.75万元，主要用于事业单位养老工伤保险支出及退休人员经费支出。

　　3.卫生健康支出43.58万元 ，单位医疗保险及生育保险。

　　4.城乡社区支出0.2万元，用于党建四抓两整支出。

　　5.住房保障支出57.97万元，职工住房公积金。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2020年度一般公共预算财政拨款基本支出1299.49万元，其中：

　　1.人员经费支出1043.8万元，主要用途包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、事业单位基本养老、职工基本医疗保险、住房公积金、退休人员经费、奖励金、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

　　2.日常公用经费支出255.6万元，主要用途包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修费、租赁费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、办公设备购置。

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　1.因公出国（境）经费支出情况

　　2020年因公出国0万元，原因是本年度没有发生因公出国（境）费用。

　　2.公务用车购置和运行费支出情况

　　2020年我单位公务车无。

　　3.公务接待费用支出情况

　　本单位2020年度公务接待费0万元。

　　八、机关运行经费支出情况

　　本单位2020年度机关运行经费支出0万元。

　　九、政府采购支出情况说明

　　我园2020年度政府采购支出总额14.70万元 ，主要购置教学绘本和图书一批幼儿运动包大中小班各一套，党建购置图书，购置移动音箱、感统培训训练服、功能室国学馆工艺品坐垫、信息报警器服务防疫物资等。

　　十、国有资产占用情况说明

　　截至2020年12月31日，天水市幼儿园资产总额为935.05万元。

　　十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

　　无

　　十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

　　无

　　十三、预算绩效情况说明

　　天水市实验幼儿园2020年度绩效项目经费36.5万元全部支出。

　　

　　第四部分  名词解释

　　一、 财政拨款收入

　　指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

　　二、 事业收入

　　指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

　　三、 经营收入

　　指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

　　四、 其他收入

　　指单位取得的除“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

　　五、 用事业基金弥补收支差额

　　指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

　　六、 年初结转和结余

　　指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

　　七、 结余分配

　　指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

　　八、 年末结转和结余

　　指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

　　九、 基本支出

　　指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

　　十、 项目支出

　　指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　十一、经营支出

　　指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。　　

　　十二、“三公”经费

　　指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。　　

　　十三、机关运行经费

　　为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　十四、工资福利支出（支出经济分类科目类级）

　　反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

　　十五、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）

　　反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

　　十六、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）反映用于对个人和家庭的补助支出。

　　十七、其他资本性支出（支出经济分类科目类级）

　　反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

　　附件：

　　1.天水市实验幼儿园2020年决算公开表.xls

　　2.天水市实验幼儿园生均公用经费项目.xls

　　3.天水市实验幼儿园整体绩效自评.xlsx