甘肃广播电视大学天水市分校2020年决算公开说明

　　第一部分  部门概括

　　一、部门职责

　　甘肃广播电视大学天水市分校是天水市教育局直属的集成人高等学历教育、非学历教育、教师培训、社区教育为一体的成人高等学校。2020年我校严格秉承国家开放大学的办学宗旨，从招生、教学、教育质量等多方面拓展工作，积极参加国家开放大学和省电大组织的各类教育教学活动，在地市级开放大学的建设方面成绩良好。

　　二、机构设置

　　根据教育教学业务发展需要，我校内设9个处（室），分别是：办公室、教务处、成教处、远程教育教学研究室、在线教育处、招生办公室、网络管理处、总务处、学生处。

　　

　　第二部分  2020年度部门决算表（详见附件1）

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　

　　第三部分  2020年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　2020年度收入合计2230.24万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1545.93万元，占69.32%；事业收入684.31万元，占30.68%。  

　　二、支出决算情况说明

　　2020年度支出合计2230.24万元，其中：基本支出1614.29万元，占72.38%；项目支出615.94万元，占27.62%。

　　三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2020年度年初结转和结余0万元，本年收入2230.24万元，本年支出2230.24万元，使用非财政拨款结余0万元，结余分配0万元，年末结转和结余0万元。

　　四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　2020年度一般公共预算财政拨款支出1545.93万元，较上年决算数减少6.3万元，减少了0.41%。主要原因是压缩了经费支出。

　　1. 一般公共服务支出年初预算数为757.78万，决算数支出为0，原因是将教育支出的年初预算数转移到一般公共服务。

　　2. 教育支出的年初预算数为0，决算支出为2035.99万，包含一般公共服务支出的757.88万。

　　五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　人员经费864.81万元，较上年增加235.71万元，主要原因是在职人员增加。人员经费用途主要包括：基本工资245.83万元、津贴补贴130.36万元、奖金28.14万元、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资106.59万元、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出71.54万元、离休费9.26万元、退休费18.63万元、抚恤金1.53万元、医疗费、奖励金102.72万元、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出150.21万元。

　　六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

　　2020年度“三公”经费支出年初预算数为6万元，支出决算为6万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是严格按照“过紧日子”要求，认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约反对浪费的部署要求，采取有效措施从严控制和压缩“三公”经费开支，同时受疫情影响，“三公”经费支出明显减少。

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

　　1.  2020年无因公出国（境）费用。

　　2.  2020年无公务用车购置。

　　公务用车运行维护费6万元，较上年保持一致，无变动。

　　2020年无公务接待费支出情况。

　　七、公用经费支出情况说明

　　日常公用经费65.18万元，较上年减少845.78万元，主要是资本性支出减少。

　　公用经费用途主要包括：办公费31.95万元、印刷费1.05万元、差旅费25.82万元、培训费0.26万元、公务用车运行维护费6万元。

　　八、政府采购支出情况说明

　　2020年度本部门政府采购支出合计615.94万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出615.94万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

　　九、国有资产占用情况说明

　　截至2020年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，副部（省）级及以领导干部用车0辆、一般公务车3辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

　　十、国有资本经营情况

　　无

　　十一、预算绩效情况说明

　　根据财政预算绩效管理的相关要求，我校对2020年度财政预算重点项目支出情况开展了绩效评价，主要是甘肃广播电视大学天水市分校培训楼维修改造项目开展了绩效评价。

　　第四部分  名词解释

　　以下为常见专业名词解释目录，仅供参考，部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释。若有删减注意调整段落序号。

　　一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

　　二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

　　三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

　　四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

　　五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

　　六、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

　　七、结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

　　八、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

　　九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

　　十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　十四、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

　　十五、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

　　十六、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

　　十七、其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

　　附件：

　　1.甘肃广播电视大学天水市分校2020年决算公开表.xlsx

　　2.甘肃广播电视大学天水市分校培训楼维修改造项目绩效自评.xls