天水市青少年学生校外活动中心2021年度部门决算公开说明

第一部分   单位基本情况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表第三部分 

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、机关运行经费支出情况说明

九、政府采购支出情况说明

十、国有资产占用情况说明

十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第一部分 单位基本情况

一、部门职责

天水市青少年学生校外活动中心，是国家彩票公益金扶持和市政府投资建设的公益性未成年人校外活动场所。主要工作职能是面向广大青少年学生开展文化艺术、体育、科技、国防、信息技术和劳动技能教育，通过生动活泼、怡情益智的校外教育活动，加强学生实践能力和创新精神，促进学生全面发展。

二、机构设置

天水市青少年学生校外活动中心是天水市教育局直属的财政补助事业单位。核定编制19人，截止2021年12月31日在职实有人数16人，本年1人退休，1人辞职。年末实有人数16人。经费来源主要是财政补助收入。中心下设办公室、培训部、活动部。

第二部分 2021年度部门决算表（详见附件1）

一、收入支出决算总表(公开01表)

二、收入决算表(公开02表)

三、支出决算表(公开03表)

四、财政拨款收入支出决算总表(公开04表)

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(公开05表)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(公开06表)

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(公开07表)

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(公开08表)

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(公开09表)

第三部分、 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度年初结转和结余60.67万元，本年收入291.07万元。较上年333.96万元减少42.89万元，减少12.84%。减少原因为上年有用于开展学生研学活动和场所运转运行经费，本年该项收入有所减少。收入总计351.74万元。支出总计351.74 万元，比 2020 年度决算数340.55万元增加11.19 万元， 增加3.29%。增加原因为本年对老旧教室进行了升级改造，维修费用增加。

二、收入决算情况说明

1.财政拨款收入291.07 万元,比上年度决算数333.96万元减少了42.89万元，减少12.85%。减少原因为上年有用于开展学生研学活动和场所运转运行经费，本年该项收入有所减少。

2.事业收入0万元。

3.经营收入0 万元。

4.附属单位上缴收入 0 万元。

5.其他收入 0万元。

6.使用非财政拨款结余0万元。

7.年初结转和结余 60.67 万元，为2020年度政府性基金，因客观条件变化未执行完，结转本年度按有关规定继续使用。

三、支出决算情况说明

本年度总支出351.74万元，比上年340.55万元增加11.19万元，增加3.29%。增加原因为本年对老旧教室进行了升级改造，维修费用增加。

1.教育支出245.71万元，主要用于人员工资、福利和公用经费支出。比上年度决算数294.86减少49.15万元，减少16.67%。主要原因是差旅费、维修维护费和奖励金等减少。

2.社会保障和就业支出 19.89万元，主要用于单位退休人员采暖费、福利费、公用经费和单位养老保险缴费等方面的支出。比上年度决算数20.56万元减少0.67万元，减少3.26%，主要原因是1人辞职1人退休单位养老保险缴费支出减少。

3.卫生健康支出10.9 万元，主要用于反映单位医疗保险等方面的支出。比上年度决算数12.04万元减少1.14万元，减少9.47%。主要原因是单位医疗保险缴费支出减少。

4.住房保障支出 14.57 万元，主要用于人员住房公积金方面的支出。比上年度决算数12.88增加 1.69 万元，增长13.13%。主要原因是人员工资增长导致公积金缴费基数增长。

5.其他支出 60.67万元，为上年度政府性基金，因客观条件变化未执行完，结转本年度按有关规定继续使用。主要用于开展学生研学活动和场所运转运行支出。比上年0万元增长100%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度全年收入总计351.74 万元，其中，财政拨款收入291.07 万元，占82.76%；比上年333.96万元减少42.89万元，减少12.85%。减少原因为上年有用于开展学生研学活动和场所运转运行经费，本年该项收入有所减少；年初财政拨款结转和结余60.67万元，占17.24%。

支出总计351.74 万元，比上年决算数333.96万元增加17.78 万元，增加5.33%。增加原因为研学活动和维修维护费用增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款支出291.07 万元，完成年初预算269.05万元的 109%。

1.教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）245.71万元，完成年初预算225.04万元的109.19%。主要用于校外教育正常经费支出，决算大于预算的原因是人员奖励金和研学经费的增加。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）19.89万元，完成年初预算20.89万元的95.21%。

（1）事业单位离退休（项）2.19万元，完成年初预算1.77万元的123.72%。主要用于单位退休人员采暖费、福利费、公用经费等支出。决算大于预算的原因是社保经费的增加。

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项） 17.70万元，完成年初预算19.12万元的92.57%。主要用于单位养老保险缴费等方面的支出。决算小于预算的原因是1人辞职1人退休单位养老保险缴费支出减少。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）10.9 万元，完成年初预算9.39万元的116.08%。主要用于反映单位医疗保险等方面的支出。

（1）事业单位医疗（项）支出8.03万元，完成年初预算6.91万元的116.21%。主要用于在职人员医疗保险相关支出。决算大于预算的原因是工资正常晋升，医疗保险缴费金额增加。

（2）公务员医疗补助（项）2.47万元，完成年初预算2.14万元的115.42%。主要用于在职人员公务员医疗保险相关支出。决算大于预算的原因是工资正常晋升，医疗保险缴费金额增加。

（3）其他行政事业单位医疗支出（项）0.4万元，完成年初预算0.34万元的117.65%。主要用于在职人员各类医疗保险相关支出。决算大于预算的原因是工资正常晋升，医疗保险缴费金额增加。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 14.57 万元，完成年初预算12.86万元的113.29%。主要用于人员住房公积金方面的支出。决算大于预算的主要原因是人员工资增长导致公积金缴费基数增长。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款基本支出291.07万元，完成年初预算269.05万元的 109%。其中：

人员经费支出 208.11万元，完成年初预算170.97万元的 122%。人员经费用途主要包括：基本工资99.44万元、津贴补贴11.08万元、奖金6.12万元、绩效工资10.62万元、机关事业单位基本养老保险缴费17.70万元、职工基本医疗保险缴费8.03万元、公务员医疗补助缴费2.87万元、其他社会保障缴费1.79万元、住房公积金14.57万元、退休费1.84万元、奖励金34.04万元。

日常公用经费支出82.96万元，完成年初预算46.34万元的 179.03%。公用经费用途主要包括：办公费1.03万元、印刷费0.99万元、水费2.52万元、电费10.37万元、邮电费2.62万元、取暖费30.05万元、物业管理费0.3万元、差旅费1.3万元、维修维(护)费21.4万元、劳务费8.0万元、工会经费1.29万元、福利费1.75万元、公务用车运行维护费1.0万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

2021年“三公经费”预算0万元，决算1.0万元，与上年同期1.22万元相比减少0.22万元，减少18.03%，主要原因是开源节流，压缩减少经费支出。

1.因公出国（境）经费支出情况

2021年我单位因公出国（境）费用0万元。

2.公务用车购置和运行费支出情况

2021年我单位公务用车购置0辆，购置费0万元。

2021年我单位公务用车运行费1.0万元，与上年同期1.22万元相比减少0.22万元，减少18.03%，主要原因是开源节流，压缩减少经费支出。

3.公务接待费用支出情况

2021年公务接待0次，支出0万元。

八、机关运行经费支出情况说明

2021 年度机关运行经费支出0 万元。

九、政府采购支出情况说明

本部门2021年度政府采购支出0 万元。

十、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中：领导干部用车0辆，一般公务用车1辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆，单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2021年结转和结余上年彩票公益金60.67万元。上年因客观条件变化未执行完，结转本年度按有关规定继续使用。基本支出决算60.67万元。主要用于开展学生研学活动和场所运转运行支出。

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十三、预算绩效情况的说明（详见附件2）

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，对1个项目开展了绩效自评，以撰写绩效自评报告和填报自评表的形式，对1个项目开展部门预算项目支出绩效自评，涉及资金50万元。从评价情况来看，项目立项依据充分、预算编制合理、绩效目标明确、资金到位及时、预算执行进度较快；建立了相应的资金管理办法，有效地保障了资金安全和绩效目标如期实现。

（二）绩效自评结果

通过自评，在1个部门预算项目中，项目评价结果为“良好”。

第四部分 名词解释

1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.“三公”经费财政拨款支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中所发生的租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5.工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

6.商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

7.对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

8.上年结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

附件1.   天水市青少年学生校外活动中心2021决算公开表.xls

附件2.   天水市青少年学生校外活动中心绩效评价附件.xlsx