天水市教育科学研究所2021年度部门决算公开说明

目 录

第一部分  部门概括

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、机关运行经费支出情况说明

九、政府采购支出情况说明

十、国有资产占用情况说明

十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  部门概括

一、部门职责

天水市教育科学研究所是天水市教育局直属的财政补助事业单位。主要职责是：开展教育科学研究工作，总结推广教学和教改先进经验。着力以专业支撑、服务教育行政部门和基层学校，指导课堂教学改革和教师发展，切实发挥“研究、指导、服务、管理” 职能，全面推进教科研各项工作任务的落实。

二、机构设置

天水市教育科学研究所内设办公室、义务教育阶段研究室、高中教育阶段研究室、教育发展研究室、《天水教育》编辑室、《天水教育志》编辑室等部门。天水市教育科学研究所编制22人，年末实有在职职工20人，退休16人，经费来源主要是财政补助收入。

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

（以上内容详见附件1）

第三部分   2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入支出各344.01万元。收支较上年决算数各减少16.04万元,下降4.45%，主要原因是职工退休引起的在职人员减少，工资福利支出减少。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计344.01万元，较2020年度决算数据减少16.04万元,下降4.45%。其中：

1.财政拨款收入344.01万元，为一般公共预算财政拨款收支资金，占收入总计的100%。较2020年度决算数据减少16.04万元,下降4.45%，主要原因是职工退休引起的在职人员减少，工资福利支出减少所致。

2.上级补助收入0万元。较2020年度决算数无增减。

3.事业收入0万元，为事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。较2020年度决算数无增减。

4.其他收入0万元，为预算单位在“财政拨款”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入，主要是公费医疗拨款、资产出租收入、投资收益以及存款利息等。较2020年度决算数无增减。

5.用事业基金弥补收支差额0万元，为事业单位在当年的“财政拨款”“事业收入”“事业单位经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。较2020年度决算数无增减。

6.上年结转和结余0万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完、结转到当年或以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括部分事业收入、经营收入、其他收入结转和结余。较2020年度决算数无增减。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计344.01万元，较2020年度决算数减少16.04万元,下降4.45%。其中：基本支出344.01万元，占100%，较2020年度决算数据减少16.04万元,下降4.45%，主要原因是职工退休引起的在职人员减少，工资福利支出减少所致。

项目支出0万元，较2020年度决算数无增减。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度本单位财政拨款收入总计344.01万元，与上年相比减少16.04万元,下降4.45%。其中：一般公共预算财政拨款收入344.01万元，与上年相比减少16.04万元,下降4.45%；政府性基金预算财政拨款收入和国有资本经营财政拨款收入均为0万元，与2020年度决算数相比无增减。

2021年度本单位财政拨款支出总计344.01万元，均为一般公共预算财政拨款，与上年相比减少16.04万元,下降4.45%。其中：教育支出支出决算为266.70万元，占比77.53%；社会保障和就业支出决算为39.09万元，占比11.36%；住房保障支出决算为20.80万元，占比6.05%；卫生健康支出决算为17.37万元，占比5.05%；城乡社区支出决算为0.05万元，占比0.01%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度，本单位一般公共预算财政拨款支出总计344.01万元，与上年相比减少16.04万元,下降4.45%。

其中：

1.教育支出支出决算为266.70万元，主要用于发放单位人员工资和日常公用经费。

2.社会保障和就业支出决算为39.09万元，主要用于支付单位人员养老保险和职业年金。

3.卫生健康支出决算为17.37万元，主要用于支付单位人员基本医疗保险。

4.城乡社区支出决算为0.05万元，主要用于“四抓两整治”活动经费。

5.住房保障支出决算为20.80万元，主要用于支付单位人员住房公积金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度本单位一般公共预算财政拨款基本支出344.01万元。其中：人员经费321.51万元，较上年决算数减少15.35万元，下降4.56%，主要原因是职工退休引起的在职人员减少，工资福利支出减少所致。人员经费用途主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。公用经费22.49万元，较上年决算数减少0.7万元，下降3.02%，主要原因是压减办公经费所致。公用经费用途主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2021年度“三公”经费支出年初预算数为2.00万元，支出决算为2.00万元，完成年初预算的100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）经费支出情况

2021年我单位因公出境费用0万元，与上年相比无变化。

2.公务用车购置和运行费支出情况

2021年我单位公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆，公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%。

2021年我单位公务用车运行费2万元，与上年相比无变化。　

3.公务接待费用支出情况

2021年本单位公务接待费0万元，较上年增加（减少）0万元，无增减。其中国内公务接待共0批次，接待人次0人，较上年增加（减少）0%，增加（减少）0万元。国外公务接待共0批次，接待人次0人，较上年增长（下降）0%，增加（减少）0万元。

八、机关运行经费支出情况说明

2021年度本单位2020年度机关运行经费支出0万元，比2020年增加（减少）0万元。

九、政府采购支出情况说明

2021年度本单位政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

十、国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2021年度本单位无政府性基金预算财政拨款收支。

十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2021年度本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十三、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位对2021年度财政预算整体支出开展绩效评价，撰写绩效自评报告和填报自评表涉及资金 344.01万元，从评价情况来看，本单位预算编制合理、绩效目标明确、资金到位及时、内部控制制度健全，有效保障资金安全和绩效目标如期实现。

通过自评，本单位严格执行财政预算，提高财政资金使用效率，自评结果为“优”（详见附件2）。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外 的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款 项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费： 指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国 外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保 留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买 货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖 费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十三、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十四、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

十五、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

十六、其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

附件1：天水市教育科学研究所2021年度部门决算公开表.xls

附件2：天水市教育科学研究所2021年度整体支出绩效自评表.xlsx