天水市实验幼儿园2023年部门预算公开说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》以及《天水市委市政府< 关于进一步推进预算公开工作的实施方案>》有关规定和要求，现将2023年部门预算公开如下：

一、部门职责

天水市实验幼儿园是天水市教育局直属的教育事业单位，是甘肃省省级示范幼儿园，开展对3-6岁学龄前幼儿的保教工作，遵照教育方针和保教工作的客观规律，采用科学的工作方法和管理手段，将人、财、物等各因素合理组织，调动各方面的积极性，优质高效的实现《幼儿园规程》、《幼儿园纲要》、《3-6岁儿童学习与发展指南》所规定的幼儿培养目标和幼儿园各项工作任务，办学形式为日托制现有18个幼儿班，2022年底在园幼儿1000名，经费来源主要是财政拨款和预算外收入，保育费收入全额纳入财政预算管理。

二、机构设置

市劳动人事局编制核定人数为77人，2021年底在职教职工72人，其中：副高级职称5人，中级职称22人，初级职称37人，管理人员3人，技工1人，高级工4人，退休20人，学校现有18个班级，内设机构办公室、党建办公室、保教室、财务室、伙管室、保健室、综合科、监控室等8个。经费来源主要是财政拨款和预算外收入。

（一）全年收入

2023年收入预算2275.42万元，比2022年1393.6万元，增加881.82万元。增加的原因：新建幼儿园项目资金收入增加。

（二）全年支出

2023年支出预算2275.42万元，比2022年1393.6万元，增加881.82万元。增加的原因：新建幼儿园项目资金收入增加。

1.基本支出

2023年基本支出1309.02万元，其中人员经费1256.05万元，公用经费52.97万元。比2022年基本支出1003.2万元。增加305.82万元，增加30.48%，增加的原因：是人员类工资、社保、养老、公积金等经费增加所致。

2.项目支出

（1）项目支出增减情况

2023年项目支出966.4万元，比2022年预算390.4万元，增加576万元增加的主要原因是：新建幼儿园项目支出增加。

（2）项目情况

2023年项目支出966.4万元，其中：（B）天水市实验幼儿园新建教学楼土建装饰室外项目857万元，非税安排的运转费54.4万元，幼儿园生均公用经费55.4万元。

（三）政府支出功能分类指标

1.一般公共预算项目支出966.4万元。

2.教育支出1087.17万元。

3.社会保障和就业支出108.18万元

4.卫生健康支出49.9万元。

5.住房保障支出63.77万元。

（四）非税收入

2023年保教费收242万元，主要用于临时人员工资和职工绩效和公用经费补助。

(五政府性基金预算支出

2022年天水市实验幼儿园无政府性基金预算安排的支出。

三、部门一般性支出、三公经费财政拨款情况

（一）三公经费

2023年三公经费预算7.97其中：

1.因公出国（境）费用0万元。

2.公务接待费0万元。节流，压缩减少三公经费支出。

3.公务用车购置及运行维护费0万元。

（二）培训费

培训费7.97万元，用于学前教育教师培训费用。

（三）会议费

会议费0万元。

（四）机关运行费

机关运行费0万元。

四、其他重要事项情况说明

（一）政府采购情况

天水市实验幼儿园2023年政府采购预算376.19万元。

（二）国有资产占用情况

天水市实验幼儿园账面原值6538.47万元，账面净值5897.67万元；累计折旧640.8万元。

（三）预算绩效管理情况

我单位2023年1个人员类项目绩效评价项目、1个运转类公用经费项目、1个其他运转类项目、2个特定目标类项目已按照上级部门要求报审并通过市财政绩效管理部门审核。具体绩效目标详见预算公开附表。

五、名词解释

1.财政拨款：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.基本支出：预算单位保障正常运转，完成正常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。

3.项目支出：预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

4.“三公”经费：用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5.政府性基金：指为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有特定用途的财政资金。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

7.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

8.一般公共服务支出；反映政府提供的一般公共服务的支出。

附件：

附件1：天水市实验幼儿园部门预算公开表.xlsx

天水市实验幼儿园非税收入安排的公用支出.docx

天水市实验幼儿园生均公用经费-民生类.docx

天水市实验幼儿园新建综合教学楼土建工程、装饰工程及室外工程 (10).docx

天水市实验幼儿园整体绩效.xlsx