天水市第一中学2021年度部门决算公开说明

目 录

第一部分    部门概括

一、部门职责

二、机构设置

第二部分    2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分    2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、机关运行经费支出情况说明

九、政府采购支出情况说明

十、国有资产占用情况说明

十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分    名词解释

第一部分    部门概括

一、部门职责

天水市第一中学为正县级财政全额拨款事业单位,现划分为公益二类单位。学校的主要职责是：全面贯彻国家教育方针，培养学生的创新精神与实践能力，使之成为社会主义事业的建设者和接班人。学校是全日制普通高中学校，后建设全日制普通初级中学，承担普通高中教育及普通初中教育教学工作。                

二、机构设置

天水市第一中学是天水市教育局直属的财政拨款补助事业单位，核定编制515人，截止2021年12月31日在职实有职工503人，退休93人，经费来源主要是财政补助收入。学校下设办公室、教务处一处、教务二处、学生工作一处、学生工作二处，总务处一处、总务二处，教学研究处一处、教学研究二处、保卫处一处等15个职能部门。

第二部分    2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

（以上内容详见附件1）

第三部分    2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收支总计8334.70万元。收支较上年决算数减少1028.58万元,降低10.98%，主要原因是我校按财政相关规定，缩减办公费用支出，项目类建设资金未拨付,申请事业收入资金支出减少。（注：本部分收入总计包括收入合计、用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余，支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余）

二、收入决算情况说明

2021年度本年收入合计8334.7万元，其中：一般公共预算财政拨款收入7954.67万元，占95.44%；事业收入380.03万元，占4.56%。

三、支出决算情况说明

2021年度本年支出合计8334.7万元，其中：基本支出7521.5万元，占90.24%；项目支出813.21万元，占9.76%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2021年度财政拨款收支总计7954.67万元。与2020年相比，财政拨款收支总计减少569.06万元，下降6.67%。主要原因是财政财政拨款减少。    

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出7954.67万元，较上年决算数减少569.06万元，下降6.67%。主要原因是麦积校区建设进入尾声阶段，基建类项目支出减少,采购类项目减少；2021年受新冠疫情影响，培训类项目支出缓慢，各类办公费用支出减少。主要包括以下几个方面：

1.教育支出6514.72万元，比上年度减少695.59万元，主要是麦积校区的建设进入尾声，基建类项目支出减少，采购类项目减少，公用类支出减少；

2.科学教育支出4万元，本年度预算为0万元，该笔资金是教师专项资金，用于学科研究使用；

3.社会保障和就业支出721.87万元，比上年度增加90.1万元，主要是事业单位离退休费、机关事业单位基本养老保险缴费支出、职业年金缴费支出、抚恤金等人员类经费；

4.卫生健康支出306.2万元，除正常的行政事业单位医疗支出外，多出了防疫专项资金的支出；

5.城乡社区支出0.1万元，本年度预算为0万元，该笔资金是用于基层党组建设“四抓两整治”的专项资金；

6.住房保障支出407.78万元，主要用于本单位职工住房公积金的支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款基本支出7141.47万元。其中：人员经费6715.53万元，较上年决算数减少114.03万元，减少1.67%，主要原因是当年抚恤金拨付减少，津贴补贴类资金减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保障缴费等。公用经费425.94万元，较上年决算数减少916.24万元，减少68.26%，主要原因是受疫情影响，项目类公用资金减少，财政公用费用拨付减少。公用经费用途主要包括办公费、水费、电费、取暖费、维修（护）费、专用材料费等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2021年度“三公”经费支出年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算0%。决算数大于（小于）预算数的主要原因：无。与上年同期相比增加（减少）0元,增长（下降）0%；增加（减少）的主要原因：无

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费用年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

2.公务用车购置及运行维护费年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%,。

3.公务接待费年初预算数为万元，支出决算为万元，完成年初预算的%。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2021年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次，0人，其中：外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。

八、机关运行经费支出情况说明

2021年度本部门机关运行经费支出0万元。

九、政府采购支出情况说明

2021年度本部门政府采购支出合计18.94万元，其中：政府采购货物支18.94万元。授予小微企业合同金额18.94万元，占政府采购支出总额的100%。

十、国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。

单位价值50万元以上通用设备1台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。

十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2021年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对6个项目开展了绩效自评，其中，以部门（单位）撰写绩效自评报告和填报自评表的形式，对6个项目开展部门预算项目支出绩效自评，涉及资金11558.77万元。从评价情况来看，本单位各类教育项目立项依据充分、预算编制合理、绩效目标明确、资金到位及时、预算执行进度较快；项目实施单位建立了相应的资金管理办法，完善了基本建设、政府采购、国有资产管理、财务管理和内部控制等制度措施，有效地保障了资金安全和绩效目标如期实现，各类教育项目在教育教学、人才培养、科学研究、社会服务等方面发挥了积极作用。

（二）绩效自评结果

通过自评， 6个项目评价结果分别为5个“优秀”，1个良好。（具体情况详见附件2）

（三）重点绩效评价结果

本部门对6个部门预算项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出11558.77万元。开展了重点绩效评价，评价结果为5个“优秀”，1个“良好” ，根据年初设定的绩效目标，项目全年预算数为11558.77万元，执行数为328.43万元，完成预算的2.84%。主要产出和效果：改善办学条件，提高办学质量，完善办学基础设施，有效的缓解了我校经费不足的情况，有序的开展了办学活动。

第四部分    名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外 的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款 项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映 在本项内。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

八、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费： 指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国 外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保 留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买 货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖 费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十五、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

十六、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

十七、其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

天水市第一中学2021年决算公开表.xls

绩效评价表.zip