甘肃广播电视大学天水市分校2021年度部门决算公开说明

目  录

第一部分 甘肃广播电视大学天水市分校基本情况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 甘肃广播电视大学天水市分校决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 甘肃广播电视大学天水市分校决算情况说明

一、2021 年度收入支出决算情况说明

二、2021 年度收入决算表说明

三、2021 年度支出决算表说明

四、2021 年度一般公共预算财政拨款支出决算表说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 甘肃广播电视大学天水市分校基本情况

一、部门职责

甘肃广播电视大学天水市分校是依托国家开放大学教学系统、运用现代信息技术开展开放教育的市属新型高等学校，承担实施开放教育、社区教育、老年教育、社会培训业务，推进全面学习职能。2021年我校严格秉承国家开放大学的办学宗旨，从招生、教育教学、质量管控等多方面拓展工作，积极参加国家开放大学和省开大组织的各类教育教学活动，在地市级开放大学的建设方面一直走在前列。

二、机构设置

根据教育教学业务发展需要，我校内设10个处室，分别为：

第二部分 甘肃广播电视大学天水市分校决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

（以上内容详见附件1）

第三部分 甘肃广播电视大学天水市分校决算情况说明

一、2021 年度收入支出决算情况说明

2021年度收入总计1641.28万元，支出总计1641.28万元。比2020年度决算数减少588.94万元，减少26.4%。单位：万元

（一）2021 年度收入决算情况说明

1.财政拨款收入912.06万元，系行政单位（含参公管理事业单位）、事业单位当年从中央财政取得的资金。比2020年度决算数减少 633.87万元，减少41%。

2.事业收入729.22万元，系参公管理事业单位以及事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。比2020年度决算数增加 44.91万元，增长6.56%，主要原因是办公教学费用增加。

（二）2021 年度支出决算情况说明

1.教育（类）支出1435.17万元，主要用于进修及培训支出。比 2020年度决算数减少600.82万元，减少29.5%，主要原因是今年无项目支出。

2.社会保障和就业（类）支出110.44万元，主要用于行政事业单位离退休等方面的支出。比2020年度决算数增加5.65万元，增长5.39%，主要原因是离退休人员支出和有关单位养老保险缴费支出增加。

3.卫生健康（类）支出44.66万元，主要用于反映行政事业单位医疗方面的支出。比2020年度决算数增加6.56万元，增加17.22%，主要原因是人员增加。

4.住房保障（类）支出51.02万元，主要用于住房公积金方面的支出。比2020年度决算数增加0.06万元，增长0.12%。

二、2021年度收入决算表说明

2021年度全年收入1641.28万元，比2020年度决算数减少588.96万元，减少26.41%。其中，财政拨款收入912.06万元，占 55.57%；事业收入729.22万元，占44.43%。

三、2021 年度支出决算表说明

2021年度全年支出1641.28万元，比2020年度决算数减少588.96万元，下降26.41%。其中，基本支出1641.28万元，占100%。

四、2021 年度一般公共预算财政拨款支出决算表说明

2021 年度财政拨款支出912.06万元，完成年初预算的112.17%。

（一）基本支出912.06万元，完成年初预算的112.17%。

1.教育支出（类）912.06万元，完成年初预算的112.17%。广播电视教育705.95万元，主要包括：广播电视学705.95万元，完成年初预算的86.82%，主要用于维护学校日常工作运转和教学的正常进行。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）110.44万元，完成年初预算的101.1%。主要包括：事业单位离退休（项）33.90万元；机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）68.87万元；机关事业单位职业年金缴费支出（项）7.67万元；

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）44.66万元；事业单位医疗（项）31.91万元；公务员医疗补助（项）10.32万元；其他行政事业单位医疗支出（项）2.42万元；

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）51.02万元；住房公积金（项）51.02万元；

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

甘肃广播电视大学天水市分校“三公”经费财政拨款支出包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、 国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。按照批准的因公出国（境）计划。

2021年“三公经费”预算6万元，决算6万元，完成年初预算100%。

1.因公出国（境）经费支出情况

2021年我单位因公出国（境）费用0万元。较2020年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

因公出国（境）组团情况：本年度本单位使用公共预算财政拨款安排的出国（境）团组织0个，共有0人；参加其他单位组织的出国（境）团组0个，增加0万元。

2.公务用车购置和运行费支出情况

公务用车购置及运行费是反映单位公务用车车辆购置 出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。2021年，甘肃广播电视大学天水市分校公务用车购置数3 辆，截至2021年底，用一般公共预算财政拨款安排运行维护费的公务用车保有量为3辆。公务用车购置及运行维护费 2021 年度支出6万元，较2020年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

3.公务接待费用支出情况

2021年本单位公务接待费0万元，较2020年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位2021年度机关运行经费支出0万元，比2020年增加（减少）0万元，增长（降低）0%。

七、其他重要事项的情况说明

（一）关于公用经费支出

日常公用经费112.79万元，较上年增加47.61万元，主要有市招生办、电教馆、市教科所等驻校单位进驻。

公用经费用途主要包括：办公费5.62万元、印刷费1.21万元、手续费0.02万元、水费4.57万元、电费18.77万元、邮电费0.02万元、取暖费58.40万元、差旅费0.78万元、培训费0.33万元、劳务费0.12万元、工会经费5.85万元、福利费11.09万元、公务用车运行维护费6万元。

（二）关于政府采购支出

本部门2021年度政府采购支出总额1183440元，其中：政府采购货物支出1122000元、政府采购工程支出74440元。

（三）关于国有资产占用情况

截至2021年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，副部（省）级及以领导干部用车0辆、一般公务车3辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

本单位2021年无绩效情况。

第四部分 名词解释

（一）收入科目

1.一般公共预算财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，如：科研课题（受托项目）收入等。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

5.其他收入：指单位取得的除上述财政拨款收入、事业收入、经营收入等以外的收入，如：存款利息收入等。

6.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

7.年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按有关规定继续使用的资金。

（二）支出科目

1.一般公共服务（类）：反映政府提供一般公共服务的支出，如：一般行政管理事务、引进人才费用等。

2.外交（类）：反映用于外交事务支出，如：驻外机构、对外援助、国际组织、其他外交支出等。

（1）对外援助（款）：反映对外国政府（地区）提供的各

种援助和技术合作支出。

（2）国际组织（款）：反映向国际组织交纳的会费、捐款等支出。

（3）其他外交支出（款）：反映除上述项目以外其他用于外交方面的支出。

3.教育（类）：反映政府教育事务支出。

4.科学技术（类）：反映用于科学技术方面的支出，如： 科学技术管理事务、基础研究、应用研究、技术研究与开发、 科技条件与服务、科学技术普及、科技交流与合作等。

（1）科学技术管理事务（款）：反映部机关（包括实现公务员管理的事业单位）以及机关服务中心科学技术管理事务 方面的支出。

（2）基础研究（款）：反映从事基础研究、近期无法取得实用价值的应用研究机构的支出、专项科学研究支出以及重 点实验室支出。

（3）技术研究与开发（款）：反映用于技术研究与开发等方面的支出，包括从事技术开发研究和近期可望取得实用价 值的专项技术开发研究的支出，以及促进科技成果转化为现 实生产力的应用和推广支出等。

（4）科技条件与服务（款）：反映用于完善科技条件及从事科技标准、计量和检测，科技数据、种质资源、标本、基 因的收集、加工处理和服务，科技文献信息资源的采集、保存、加工和服务等为科技活动提供基础性、通用性服务的支出。

（5）科学技术普及（款）：反映用于科学技术普及方面的支出。

（6）科技交流与合作（款）：反映科技交流与合作等方面的支出，包括为提升国家科技水平与国外政府和国际组织开展合作研究、科技交流方面的支出，以及重大国际科技合作 专项支出等。

5.社会保障和就业（类）：反映用于在社会保障和就业方面的支出，如：行政事业单位离退休支出，反映用于离退休 方面的支出。

6.卫生健康（类）：反映行政事业单位医疗方面的支出。

7.资源勘探工业信息等（类）：反映用于对资源勘探信息等事务支出，如：支持中小企业发展和管理支出，反映用于 中小企业管理及支持中小企业发展方面的支出。

8.住房保障（类）：反映用于住房方面的支出，如：住房改革支出，反映所属事业单位以及代为拨付经费的转制科研 机构转制前离退休职工用财政拨款资金和其他资金等安排的 住房改革支出，主要包括三项：住房公积金、提租补贴和购 房补贴。

（1）住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（2）提租补贴：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

（3）购房补贴：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复 员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

9.基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工

作任务而发生的人员支出和公用支出。如：工资福利支出、 物业费、办公费、水电费等。

10.项目支出：指单位为完成其特定行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的支出，包括基本建设、有 关事业发展专项计划、专项业务费、大型修缮、大型购置、 大型会议等支出。

11.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动而发生的支出。

12.上缴上级支出：指实行收入上缴办法的事业单位按规定的定额或比例上缴上级单位的支出。

13.机关运行经费：指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常 维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办 公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（三）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

（四）结余分配：指事业单位按照会计制度规定交纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的事业基金和职工福利基 金等。

（五）“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公 务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境） 费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市交通费、 住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及 运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及 租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励 费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接 待（含外宾接待）支出。

附件1：甘肃广播电视大学天水市分校2021年公开表.xls

附件2：甘肃广播电视大学天水市分校2021年整体支出绩效目标自评表.xlsx