天水市实验幼儿园2021年度部门决算公开情况说明

目录

第一部分 部门概括

一、 部门职责

二、 机构设置

第二部分 2021年度部门决算

一、 收入支出决算总表

二、 收入决算表

三、 支出决算表

四、 财政拨款收入支出决算总表

五、 一般公共预算财政拨款支出决算表

六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

二、 收入决算情况说明

三、 支出决算情况说明

四、 财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、 机关运行经费支出情况说明

九、 政府采购支出情况说明

十、 国有资产占用情况说明

十一、 政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十二、 国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十三、 预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

天水市实验幼儿园2021年度部门决算公开说明

第一部分 部门概括

（一）部门职责

天水市实验幼儿园是天水市教育局直属的教育事业单位，是甘肃省省级示范幼儿园，开展对3-6岁学龄前幼儿的保教工作，遵照教育方针和保教工作的客观规律，采用科学的工作方法和管理手段，将人、财、物等各因素合理组织，调动各方面的积极性，优质高效的实现《幼儿园规程》、《幼儿园纲要》、《3-6岁儿童学习与发展指南》所规定的幼儿培养目标和幼儿园各项工作任务，办学形式为日托制现有18个幼儿班，在园幼儿911名，经费来源主要是财政拨款和预算外收入，保育费收入全额纳入财政预算管理，

（二）机构设置

内设机构：办公室、党建办公室、保教室、财务室、伙管室、保健室、综合科、监控室等八个职能科室。

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表本部门没有相关数据，故本表无数据。）

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（本部门没有相关数据，故本表无数据。）

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（本部门没有相关数据，故本表无数据。）

（以上内容详见附）

第三部分2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年天水市实验幼儿园收入总计1831.98万元，支出总计1831.93万元，比2020年增加532.49万元，增长40.97%，主要原因新建幼儿园项目支出增加。

二、收入决算情况说明

2021年天水市实验幼儿园收入总计1831.98万元，支出总计1831.93万元，比2020年增加532.49万元，增长40.97%。其中

1、财政拨款收入1831.98万元，为一般公共预算财政拨款收入，比2020年度决算数增加532.49万元，增长40.97%，主要原因新建幼儿园项目支出增加。

2.事业收入0万元，为开展学前教育业务所取得保育教育费收入，比上年年度决算数据增加0万元.

3. 年末结转情况

2020年末无结转结余资金0万元。

三、支出决算情况说明

2021年天水市实验幼儿园支出总计1831.98万元，比2020年度决算数据增加532.49万元，增长40.97%，其中

1、基本支出1332.38，占总支出72.73%，较2020年度决算数增涨32.89万元，增加2.53%因教职工工资增加及新增人员2名。

2、项目支出499.6万元,占总支出的27.27%较2020年决算数增加499.6万元，增加38.44%用于新建幼儿园综合教学楼项目支出。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年天水市实验幼儿园收入、支出总计1831.93万元，比2020年增加532.49万元，增长40.97%，主要原因新建幼儿园项目支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况。

2021年度财政拨款支出总计1831.98万元，为一般公共预算财政拨款支出，比2020年度决算数据增加532.49万元，增长40.97%，主要原因新建幼儿园综合教学楼项目支出增加。.

其中1. 教育支出1620.44万元，主要用于完成幼儿保育保教工作发生的人员经费和办公经费、建设等。比2020年度决算数增加512.45万元，增长31.62%，主要原因新建幼儿园综合教学楼项目支出增加.

2. 社会保障和就业支出100.70万元，主要用于事业单位养老工伤保险支出及退休人员经费支出。比2020年度决算数增加10.95万元，增长10.87%主要原因是离退休人员支出和有关养老保险缴费支出增加。

3.卫生健康支出46.67万元 ，主要用于反映事业单位医疗保方面的支出。比2020年度决算数增加3.09万元，增长6.62%主要原因教职工工资增加及新增人员2名医疗缴费增加。

4.住房保障支出64.17万元，主要用于职工住房改革方面的支出。比2020年度决算数增加6.21万元，增长9.67%主要原因教职工工资增加及新增人员2名。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出1831.98万元，比2020年度决算数据增加532.49万元，增长40.97%，主要原因新建幼儿园综合教学楼项目支出减少.

1.人员经费支出1009.66万元，主要用途包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、事业单位基本养老、职工基本医疗保险、住房公积金、退休人员经费、奖励金、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

2.日常公用经费支出322.69万元，主要用途包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修费、租赁费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、办公设备购置。

3.项目支出499.6万元,用于新建幼儿园综合教学楼。

七、一般共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

（一）“三公经费”经费财政拨款支出情况说明

2021年度“三公”经费支出年初预算数为0万元，支出决算数为0万元。因公出国0万元，原因是本年度没有发生因公出国（境）费用。

（一）“三公经费”经费财政拨款支出情况说明

1因公出国（境）经费支出情况

2021年度我单位因公出国（境）费用0万元。较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%无变化。

因共出国（境）组团情况：本年度本单位使用公共预算财政拨款安排的出国（境）团组织0个，共有0人；参加其他单位组织的出国（境）团组0个，增加0万元。

2.公务用车购置和运行费支出情况

2021年我单位公务车无。

3.公务接待费用支出情况

本单位2021年度公务接待费0万元。

八、机关运行经费支出情况

本单位2021年度机关运行经费支出0万元。比年初预算数增加（减少）0万元，增长（降低）0%。主要原因是：本单位无机关运行经费支出。

九、政府采购支出情况

我园2021年度政府采购支出总额103.23万元 ，主要购置触控一一体机、台式计算机、硒鼓、粉盒、墨粉、A4打印纸、A3打印纸、16K打印纸、打印机、办公用品等共计13.23万元、大厅购置LED显示彩屏90万元。

十、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，本部门共有车辆0辆。其中：部级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、其他用车0辆，单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.

本部门2021年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2021年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理评价工作开展情况说明

1、 根据预算管理要求，天水市实验幼儿园整体支出绩效自评得分98分。部门全年预算数为1788.74万元，执行数为1831.97万元，完成执行率100 %。年度总体绩效目标完成情况。目标1：保障学前教育发展，促进幼儿全面发展，目标2：保障教师培训、工会活动、党建活动资金需求，提升教师业务能力水平，提高教师职业道德水平和服务意识。本单位对2个项目进行了评价：1、是新建教学楼余款499.6万元，2是学前教育生均公用经费项目资金支出50.2万元

（二）绩效自评结果.

（1） 1、根据年初设定的绩效目标，“2021年天水市实验幼儿园新建教学楼项目”绩效自评综述：根据年初绩效目标，本年预算499.6万元，实际支出499.6万元，预算资金到位100%，预算支付率100%。天水市实验幼儿园改扩建项目的实施大大改善办园条件，设计内容包括幼儿园室内外装饰、室内新风系统、饮水系统以及电气系统的设计该项目的实施，将更好的改善办园条件，为幼儿提高舒适、安全的学习和生活场所.

（2） “2021年度生均公用经费项目”绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，本年预算50.2万元，实际支出50.2万元预算资金到位100%预算知晓率100%。该项目的开展按照本学期的工作计划，主要用于办公支出、水电、幼儿生活用品等各项支出，合理安排支出，全部用于改善办园条件提高保教工作水平。，

第四部分 名词解释

1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展业务活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

6.上年结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按有关规定继续使用的资金。

7.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）：指由纪检监察部门负担的派驻各部门和单位的纪检监察人员的专项业务支出。

8.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

11.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

12.经营支出：指事业单位在业务之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.“三公”经费财政拨款支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中所发生的租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

14.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。

15.工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

16.商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位

购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

17.对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

18.其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。