目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

天水经济技术开发区管委会的主要职责是：

1.贯彻落实国家、省、市有关法律法规和政策规定，制定开发区建设和管理的政策制度、办法、细则，并负责组织实施。

2.组织编制开发区经济社会发展总体规划，并纳入全市国民经济社会发展规划，按审批权限报批后组织实施。

3.根据天水市经济社会发展总体规划和城市总体规划、土地利用规划，编制开发区土地利用总体规划和建设规划，报市政府批准后组织实施。

4.负责开发区内土地的统一开发；规划、建设、管理、维护开发区内的基础设施。

5.负责开发区经济发展、招商引资和协调服务工作。指导、监督区内企业依法经营、照章纳税，并维护其合法权益。管理开发区的进出口业务和对外经济技术合作。按国家和省市产业政策、投资政策的要求，审批、核准、备案开发区范围内的投资项目，负责办理相关手续，并统一办理需要市上其他部门审批的有关手续。需申报省发改委或国家发改委审批、核准和备案的项目，管委会审核后由市发改委进行上报。

6.负责开发区范围内征用土地的报批工作和征地补偿安置工作；负责开发区内建设用地储备、招标、拍卖、挂牌出让的组织实施工作；负责开发区范围内土地的评估和国有土地使用权的出让、划拨工作；组织实施区内地政、地籍管理和土地监察工作；核发统一编号的土地管理相关证书，并向市国土局备案；负责开发区内矿产资源的统一管理。

7.负责编制和实施开发区内修建性详细规划、小区规划和单体规划；按照市政府审批的规划，审批区内各项工程的规划和设计；核发统一编号的“两证一书”等规划管理相关证书，并向市规划局备案。

8.负责开发区内建设工程和房地产管理，组织对建设工程的初步设计审查、施工图审查、建筑节能审查；负责工程招标、建设工程质量安全监管及工程竣工验收与备案等；审核颁发开发区内建设工程《拆迁许可证》、《施工许可证》等统一编号的建设管理相关证书，并向市建设局备案；负责房屋权属登记，颁发房屋登记等相关证书，并向市房管局备案。

9.负责开发区内环境保护工作，进行相关的审核、管理、监督检查和处理。

10.负责开发区财政预决算、财务管理和审计监督；筹集、调拨、管理开发区建设资金；负责开发区国有资产的运营、监督、管理。

11.负责开发区人事、劳动和社会保障、科技、统计、安全生产、城管等工作。

12.协调工商、国税、地税、质量技术监督、公安等部门设立的分支机构、派出机构开展相关业务。协调市、区有关部门单位对开发区各项社会事务的管理。

13.对开发区实施封闭式管理，保障开发区的企业依法自主经营，协调解决企业在生产经营中的各种问题。

14.完成市政府交办的其他事项。

二、机构设置

天水经济技术开发区管理委员会2022年度部门决算为独立决算。开发区管委会机关共有参公事业编制41名，实有参公人员33人。

第二部分 2022年度部门决算表（详见附件）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为3559.92万元。与上年度相比,收、支总计各减少195.77万元,下降5.21%,主要原因是受疫情因素的影响，项目较上年减少，本年财政拨款收入下降，支出减少。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计3559.92万元,其中：财政拨款收入3559.92万元,占100.00%；

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计3559.92万元,其中：基本支出3084.75万元,占86.65%；项目支出475.17万元,占13.35%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为3559.92万元。与上年相比,各减少186.13万元,下降4.97%，主要原因是受疫情因素的影响，项目较上年减少，本年财政拨款收入下降，支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出3322.27万元,较上年决算数减少423.78万元,下降11.31%。主要原因是受疫情因素的影响，开发区招商引资业务量下降，本年一般公共预算财政拨款收入下降，支出减少。

1.一般公共服务支出年初预算数为1667.68万元,支出决算为1667.68万元,完成年初预算的100.0%。

2．公共安全支出年初预算数为19.44万元,支出决算为19.44万元,完成年初预算的100.0%。

3．社会保障和就业支出年初预算数为92.11万元,支出决算为92.11万元,完成年初预算的100.0%。

4．卫生健康支出年初预算数为81.82万元,支出决算为81.82万元,完成年初预算的100.0%。

5．节能环保支出年初预算数为61.70万元,支出决算为61.70万元,完成年初预算的100.0%。

6．城乡社区支出年初预算数为178.32万元,支出决算为178.32万元,完成年初预算的100.0%。

7．商业服务业等支出年初预算数为202.30万元,支出决算为202.30万元,完成年初预算的100.0%。

8．自然资源海洋气象等支出年初预算数为928.84万元,支出决算为928.84万元,完成年初预算的100.0%。

9．住房保障支出年初预算数为76.70万元,支出决算为76.70万元,完成年初预算的100.0%

10．灾害防治及应急管理支出年初预算数为13.35万元,支出决算为13.35万元,完成年初预算的100.0%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出3084.75万元。其中：

人员经费853.85万元,较上年决算数增加107.95万元,增长14.47%,主要原因是因业务需要，增加内设机构（自然资源局和统计局），人员增加。人员经费用途主要包括“基本工资、住房公积金、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。

公用经费2230.90万元,较上年决算数增加1296.38万元,增长138.72%,主要原因是因业务需要，增加内设机构（自然资源局和统计局），人员增加。公用经费用途主要包括“办公费、印刷费、咨询费、手续费、会议费”等。

七、机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出2230.90万元,机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、会议费、福利费、公务用车运行维护费等。机关运行经费较上年决算数增加1296.38万元,增长138.72%,主要原因是因业务需要，增加内设机构（自然资源局和统计局），人员增加，公用经费增加，机关运行成本增加。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数减少2.49万元,下降100.0%,主要原因是受疫情因素的影响，未在外地组织会议，主要采取视频会议的方式召开。本年度培训费支出1.20万元,较上年决算数增加1.2万元,增长100%,主要原因是因业务需要，请相关专业人员进行培训授课。

八、政府采购支出情况说明

2022年度本部门政府采购支出合计0.00万元,其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0%,其中：授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0%。

九、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入237.65万元,本年支出237.65万元,年末结转和结余0.00万元,支出具体情况如下：2022年其他国有土地使用权出让收入安排的支出。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出全年预算数为9.81万元,支出决算为9.81万元,支出决算数与预算数相等。较上年决算数减少3.81万元,下降27.93%,主要原因是受疫情影响，出行减少，公务用车运行经费减少。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为9.81万元,支出决算为9.81万元,支出决算数与预算数相等。较上年决算数减少3.55万元,下降26.53%,主要原因是受疫情影响，出行减少，公务用车运行经费减少。其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,支出决算数与预算数相等。公务用车运行维护费全年预算数为9.81万元,支出决算为9.81万元,支出决算数与预算数相等。较上年决算数减少3.55万元,下降26.53%,主要原因是受疫情影响，出行减少，公务用车运行经费减少。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,支出决算数与预算数相等。较上年决算数减少0.26万元,下降100.0%,主要原因是受疫情影响，进入经开区的考察企业减少。

(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为1辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

第四部分 预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,二级项目1个,共涉及资金220万元,占一般公共预算项目支出总额的6.62%。对2022年度其他国有土地使用权出让收入安排的支出，1个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金237.65万元,占政府性基金预算项目支出总额的100%。项目绩效目标完成情况：党建教育基地及2022年度其他国有土地使用权出让收入安排的支出已完成。发现的主要问题：预算绩效管理工作还不够规范。

(二)绩效自评结果

1.绩效目标自评表

我部门在2022年度部门决算中反映党建教育基地1个项目绩效自评结果。党建教育基地项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为220万元,执行数为220万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：该项目在2022年度已完成，完成率为90%；。发现的主要问题及原因：绩效目标自评工作还不够规范和严谨。下一步改进措施：一是对绩效目标自评程序进行进一步优化，二是强化预算约束，加强绩效管理。推进预算编制、执行统筹协调及财政资金统筹使用。

(三)部门绩效评价结果

根据评价指标体系测算，本单位部门整体支出绩效评价得分是：部门管理为30分，履职效果为50分，能力建设为10分，服务对象满意度为10分，总绩效为90分，评价结果等次为良。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。