目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

天水经济技术开发区财政局主要职责为：1、综合管理开发区财政收支和财政改革。2、负责国家财政、财务、会计等有关财经法律法规在开发区的贯彻执行，指导企业财务工作，配合有关部门组织开发区财会人员的培训。3、负责编制开发区财政预决算，年度预算执行，预算调整，并报市财政局备案。4、负责开发区建设资金与专项资金的筹集，并对其使用进行管理，监督和考评。5、负责开发区财政资金与专项资金的筹集、调拨、跟踪分析财政预算执行情况，提出增收节支和平衡财政收支的政策措施和建议。6、负责开发区经营性国有资产的管理和政府采购工作。7、负责协调与市区财政部门的关系，做好财政收入按比例分配工作。8、配合相关部门做好财政审计工作。9、做好与金融、税务部门的联系协调，为开发区企业融资贷款搞好服务。

二、机构设置

天水经济开发区财政局为正科级事业单位，内设综合科、预算科、国库科三个科室，是天水经济技术开发区管委会的下属单位，2015年新加挂了天水经济技术开发区国库集中支付中心牌子。

第二部分2022年度部门决算表（详见附件）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为305.15万元。与上年度相比,收、支总计各增加70.45万元,增长30.02%,主要原因是2022年度财政局项目评审费以及信息化建设经费增加。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计305.15万元,其中：财政拨款收入305.15万元,占100.00%；

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计305.15万元,其中：基本支出168.51万元,占55.22%；项目支出136.64万元,占44.78%；

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为305.15万元。与上年相比,各增加70.45万元,增长30.02%。主要原因是2022年度财政局项目评审费以及信息化建设经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出305.15万元,较上年决算数增加70.45万元,增长30.02%。主要原因是2022年度财政局项目评审费以及信息化建设经费增加。

主要用于以下几个方面：

1．一般公共服务支出年初预算数为270.78万元,支出决算为270.78万元,完成年初预算的100.0%。

2．社会保障和就业支出年初预算数为14.58万元,支出决算为14.58万元,完成年初预算的100.0%。

3．卫生健康支出年初预算数为5.91万元,支出决算为5.91万元,完成年初预算的100.0%。

4．住房保障支出年初预算数为13.87万元,支出决算为13.87万元,完成年初预算的100.0%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出168.51万元。其中：

人员经费153.86万元,较上年决算数增加5.37万元,增长3.61%,主要原因是社保、养老以及公积金等基数增加。人员经费用途主要包括人员基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金等。

公用经费14.65万元,较上年决算数减少3.95万元,下降21.22%,主要原因是压缩一般性支出，办公经费减少。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、专用材料费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出14.65万元,机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、邮电费、差旅费、专用材料费、其他交通费用、其他商品和服务支出。机关运行经费较上年决算数减少3.95万元,下降21.24%,主要原因是压缩一般性支出，办公经费减少。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元。

本年度培训费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元。

八、政府采购支出情况说明

我单位2022年度无政府采购相关经费。

九、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2022年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,支出决算数与预算数相等。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,支出决算数与预算数相等。较上年决算数减少0.0万元。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,支出决算数与预算数相等。较上年决算数减少0.0万元。其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,支出决算数与预算数相等。较上年决算数减少0.0万元。公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,支出决算数与预算数相等。较上年决算数减少0.0万元。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,支出决算数与预算数相等。较上年决算数减少0.0万元。

(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

第四部分预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共1个项目，涉及资金35万元，占一般公共预算财政拨款支出总额的11.47%。

(二)绩效自评结果

根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为89.43分。全年预算数为50万元，执行数为36万元，完成预算的75%。项目绩效目标完成情况信息化建设基本完成。发现的主要问题：绩效自评工作还不够规范。

下一步改进措施：按照新《预算法》要求，强化预算编制的统筹管理，按照“程序规范、方法科学、编制及时、内容完整、项目细化、数据准确”的原则，认真编制财政收支预算，建立完善财政预算跨年度平衡机制，继续盘活财政存量资金，推进政府预算体系的统筹协调，加大专项资金、部门项目资金、财政存量资金、政府债务资金的统筹使用，强化预算约束，加强绩效管理。推进预算编制、执行统筹协调及财政资金统筹使用。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。