目  录

第一部分 基本情况

一、部门职能

二、机构设置

第二部分 部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 部门决算情况说明

一、2021年度收入支出决算情况说明

二、2021年度收入决算情况说明

三、2021年度支出决算情况说明

四、2021年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

七、2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

说明

八、机关运行经费支出情况说明

九、政府采购支出情况说明

十、国有资产占用情况说明

十一、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  基本情况

一、主要职能

天水经济技术开发区管委会的主要职责是：

1.贯彻落实国家、省、市有关法律法规和政策规定，制定开发区建设和管理的政策制度、办法、细则，并负责组织实施。

2.组织编制开发区经济社会发展总体规划，并纳入全市国民经济社会发展规划，按审批权限报批后组织实施。

3.根据天水市经济社会发展总体规划和城市总体规划、土地利用规划，编制开发区土地利用总体规划和建设规划，报市政府批准后组织实施。

4.负责开发区内土地的统一开发；规划、建设、管理、维护开发区内的基础设施。

5.负责开发区经济发展、招商引资和协调服务工作。指导、监督区内企业依法经营、照章纳税，并维护其合法权益。管理开发区的进出口业务和对外经济技术合作。按国家和省市产业政策、投资政策的要求，审批、核准、备案开发区范围内的投资项目，负责办理相关手续，并统一办理需要市上其他部门审批的有关手续。需申报省发改委或国家发改委审批、核准和备案的项目，管委会审核后由市发改委进行上报。

6.负责开发区范围内征用土地的报批工作和征地补偿安置工作；负责开发区内建设用地储备、招标、拍卖、挂牌出让的组织实施工作；负责开发区范围内土地的评估和国有土地使用权的出让、划拨工作；组织实施区内地政、地籍管理和土地监察工作；核发统一编号的土地管理相关证书，并向市国土局备案；负责开发区内矿产资源的统一管理。

7.负责编制和实施开发区内修建性详细规划、小区规划和单体规划；按照市政府审批的规划，审批区内各项工程的规划和设计；核发统一编号的“两证一书”等规划管理相关证书，并向市规划局备案。

8.负责开发区内建设工程和房地产管理，组织对建设工程的初步设计审查、施工图审查、建筑节能审查；负责工程招标、建设工程质量安全监管及工程竣工验收与备案等；审核颁发开发区内建设工程《拆迁许可证》、《施工许可证》等统一编号的建设管理相关证书，并向市建设局备案；负责房屋权属登记，颁发房屋登记等相关证书，并向市房管局备案。

9.负责开发区内环境保护工作，进行相关的审核、管理、监督检查和处理。

10.负责开发区财政预决算、财务管理和审计监督；筹集、调拨、管理开发区建设资金；负责开发区国有资产的运营、监督、管理。

11.负责开发区人事、劳动和社会保障、科技、统计、安全生产、城管等工作。

12.协调工商、国税、地税、质量技术监督、公安等部门设立的分支机构、派出机构开展相关业务。协调市、区有关部门单位对开发区各项社会事务的管理。

13.对开发区实施封闭式管理，保障开发区的企业依法自主经营，协调解决企业在生产经营中的各种问题。

14.完成市政府交办的其他事项。

二、机构设置

天水经济技术开发区管理委员会2021年度部门决算为独立决算。开发区管委会机关共有参公事业编制41名，实有参公人员33人。

第二部分 2021年度部门决算表（详见附件）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算情况说明

2021年度收入总计3622.14万元，支出3755.69万元。比2020年决算数增加1507.92万元，增加67.08%。主要原因：主要是招商引资业务增加，项目增加，内设机构增加，业务量增加。

二、收入决算情况。

（一）2021年度，收入总计为3622.14万元，较2020年度决算数据增加1315.28万元，增加57.02%。其中;

1.财政拨款收入3622.14万元，为财政资金。较2020年度决算数增加1315.28万元，增加57.02%，增加的主要原因是2021年度招商引资力度加大，相关业务增多，内设机构增加。

2.其他收入0万元，为预算单位在“财政拨款”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入，主要是公费医疗拨款、资产出租收入、投资收益以及存款利息等。

3.上年结转和结余123.9万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完、结转到当年或以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括部分事业收入、经营收入、其他收入结转和结余。

三、支出决算情况

2021年度，天水经济技术开发区管委会支出为3755.69万元。其中：基本支出1690.07万元，较2020年度决算数增加537.67万元，增加46.66%，主要是开发区2021年招商引资力度加大，各项支出增加，项目支出2065.63万元，较2020年决算数据增加970.27万元，增加88.58%，主要是招商引资业务增加，项目增加，内设机构增加，业务量增加。

四、财政拨款收入决算情况。

2021年度，天水经济技术开发区管委会财政拨款收入总计3622.14万元，与上年相比增加1315.28万元，上升57.02%。均为一般公共预算财政拨款收入。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况。

2021年度，天水经济技术开发区管委会一般公共预算财政拨款支出总计3755.69万元，与上年相比增加1507.92万元，增加67.09%；完成年初预算100%，所有支出均为一般公共服务支出、城乡社区支出以及节能环保等支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

天水经济技术开发区管委会2020年度一般公共预算财政拨款基本支出3755.69万元。

一般公共预算财政拨款支出中：

（1）一般公共服务支出1438.95万元。

（2）公共安全支出12.1万元。

（3）社会保障和就业支出337.79万元。

（4）卫生健康支出110.92万元。

（5）节能环保支出76.68万元。

（6）城乡社区支出620.42万元。

（7）资源勘探工业信息等支出83.32万元。

（8）商业服务业等支出100万元。

（9）自然资源海洋气象等支出918.23万元。

（10）住房保障支出52.29万元。

（11）灾害防治及应急管理支出5万元。

1.人员经费755.55万元，主要包括：基本工资111.64万元、津贴补贴94.5万元、奖金16.73万元、其他社会保障缴费5.83万元、伙食补助费0万元、绩效工资0万元、机关事业单位基本养老保险缴费107.12万元、其他工资福利支出164.53万元、离休费0万元、退休费0万元、抚恤金0万元、生活补助0万元、医疗费9.65万元、奖励金95.5万元、住房公积金50.95万元、提租补贴0万元、购房补贴0万元、采暖补贴0万元、物业服务补贴0万元、其他对个人和家庭的补助支出。

2.日常公用经费934.52万元，主要包括：办公费16.01万元、印刷费24万元、咨询费0万元、手续费0.04万元、水费0万元、电费0万元、邮电费2.63万元、取暖费0.94万元、物业管理费3.5万元、差旅费43.09万元、维修（护）费2.97万元、租赁费0.82万元、会议费2.49万元、培训费0万元、公务接待费0.26万元、专用材料费0万元、被装购置费5.25万元、劳务费1.08万元、委托业务费672.9万元、工会经费38.68万元、福利费2.99万元、公务用车运行维护费13.36万元、其他交通费用31.89万元、其他商品和服务支出0万元、办公设备购置71.59万元、信息网络及软件购置更新0万元、其他资本性支出0万元。

七、2021年“三公”经费支出决算说明

2021年“三公经费”预算13.62万元，决算13.62万元，完成年初预算100%。与上年同期相比增加7.26万元。

1、因公出国（境）经费支出情况

2021年我单位因公出国（境）费用0万元。上年无因公出国（境）费用。

2、公务用车购置和运行费支出情况

2021年我单位公务用车购置费0万元。

2021年我单位公务用车运行费13.36万元，较上年增加9.76万元，业务量增加，公车使用频率增加。

3、公务接待费用支出情况

2021年本单位公务接待费0.26万元。

八、机关运行经费支出情况

本单位2021年度机关运行经费支出934.52万元，比上一年增加了519.16万元，占财政拨款支出的24.88%，本年度增加了机关运行经费的支出。

九、政府采购支出情况

本单位2021年度政府采购支出总额73.32万元，其中：政府采购货物支出71.59万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

十、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

十一、预算绩效情况

根据预算绩效管理要求，对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，大数据审计平台、人才公寓购置、规划编制等预算项目，涉及一般公共预算支出2065.63万元，其中天水经济技术开发区人才公寓购置项目，采用购置模式，为开发区经济社会发展人才工作的顺利开展做好保障支撑作用，对于开发区人才的创业、发展解决了后顾之忧。管委会分两年支付，共涉及资金559万元，今年现已完成今年预算的100%。从评价情况来看，该项目的决策指标、管理指标、产出指标以及效果指标较好，今后将健全和完善相关管理制度，建立有效的监督考核机制，严格执行相关建设程序和管理制度，规范项目各环节管理和实施。

第四部分 名词解释

1.财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展业务活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

6.上年结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按有关规定继续使用的资金。

7.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）：指由纪检监察部门负担的派驻各部门和单位的纪检监察人员的专项业务支出。

8.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

11.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

12.经营支出：指事业单位在业务之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.“三公”经费财政拨款支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中所发生的租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

14.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。

15.工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

16.商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位

购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

17.对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

18.其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

附件1：2021年度经开区管委会部门决算公开表.

附件2：2021年度经开区管委会项目绩效目标申报表

财政部预决算公开平台网址：

附件3：2021年度经开区管委会项目支出绩效自评价报告表

附件4：2021年度经开区管委会整体支出绩效自评表