目 录

第一部分 部门概括

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、机关运行经费支出情况说明

九、政府采购支出情况说明

十、国有资产占用情况说明

十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概括

一、部门职责

天水经济技术开发区财政局主要职责为：1、综合管理开发区财政收支和财政改革。2、负责国家财政、财务、会计等有关财经法律法规在开发区的贯彻执行，指导企业财务工作，配合有关部门组织开发区财会人员的培训。3、负责编制开发区财政预决算，年度预算执行，预算调整，并报市财政局备案。4、负责开发区建设资金与专项资金的筹集，并对其使用进行管理，监督和考评。5、负责开发区财政资金与专项资金的筹集、调拨、跟踪分析财政预算执行情况，提出增收节支和平衡财政收支的政策措施和建议。6、负责开发区经营性国有资产的管理和政府采购工作。7、负责协调与市区财政部门的关系，做好财政收入按比例分配工作。8、配合相关部门做好财政审计工作。9、做好与金融、税务部门的联系协调，为开发区企业融资贷款搞好服务。

二、机构设置

天水经济开发区财政局为正科级事业单位，内设综合科、预算科、国库科三个科室，是天水经济技术开发区管委会的下属单位，2015年新加挂了天水经济技术开发区国库集中支付中心牌子，没有增加编制，支付中心增专职副主任1人。

第二部分 2021年度部门决算表（详见附件）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度年初结转和结余0.77万元，本年收入234.70万元，本年支出234.70万元。收入较上年决算数增加17.5万元，增长8.09%，主要原因是政府专项债券以及第三方评审费等项目支出增加。支出较上年决算数减少11.27万元,减少6.32%，主要原因是人员工资调整以及因疫情影响运行经费减少。

二、收入决算情况说明

2021年度，收入总计为234.70万元，其中：

1.财政拨款收入233.93万元，较2020年度决算数增加17.5万元，增长8.09%。增加的主要原因是政府专项债券以及第三方评审费等项目支出增加。

2.上级补助收入0万元。较2020年度决算数无增减。

3.事业收入0万元。较2020年度决算数无增减。

4.其他收入0万元，较2020年度决算数无增减。

5.用事业基金弥补收支差额0万元较2020年度决算无增减。

6.年初结转和结余资金0.77万元，较2020年度决算减少5.73万元，减少88.15%，主要原因是上年度结余资金用于财政信息化建设。

三、支出决算情况说明

2021年度，支出为234.70万元。其中：基本支出167.09 万元，较2020年度减少11.27万元，下降6.32%，减少的主要原因是人员工资调整以及因疫情影响运行经费减少。

项目支出67.61万元，较2020年度增加了23.81万元，增长54.36%，增长的主要是增加了政府专项债券第三方评审费用。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度，财政拨款收入总计233.93 万元，与2020年相比增加17.5万元，增长8.09%。其中：一般公共预算财政拨款收入233.93万元，与上年相比增加17.5万元，增长8.09%，增长的原因主要是2021项目支出增加；政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年相比无增减。2021年度，一般公共预算财政拨款支出总计234.7万元，与上年相比增加12.54万元，增长5.64%；完成年初预算100%。

其中：1.一般公共服务支出201.21万元，主要用于人员工资、公用经费等支出，完成年初预算100%。

2.社会保障和就业支出15.34万元。主要为当年机关事业单位养老保险以及生育保险等支出，完成年初预算100%。

3.卫生健康支出6.14万元，主要为当年机关事业单位医疗保险以及公务员补助等支出，完成年初预算100%。

4.住房保障支出12.01万元，主要为当年住房公积金支出，完成年初预算100%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度，一般公共预算财政拨款支出总计234.7万元，与上年相比增加12.54万元，增长5.64%；完成年初预算100%。

其中：1.一般公共服务支出201.21万元，主要用于人员工资、公用经费等支出，完成年初预算100%。

2.社会保障和就业支出15.34万元。主要为当年机关事业单位养老保险以及生育保险等支出，完成年初预算100%。

3.卫生健康支出6.14万元，主要为当年机关事业单位医疗保险以及公务员补助等支出，完成年初预算100%。

4.住房保障支出12.01万元，主要为当年住房公积金支出，完成年初预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出167.09万元，项目支出67.61万元。

一般公共预算财政拨款基本支出中：

（1）一般公共服务支出201.21万元，。

（2）社会保障和就业支出15.34万元。

（3）医疗卫生与计划生育支出6.14万元。

（4）住房保障支出12.01万元。

主要用于人员工资、公用经费、职工清算养老保险，医保以及住房公积金等支出。

人员经费148.49万元，较上年减少8.16万元，下降5.21%。主要是工资调整后减少。

主要包括：基本工资77.87万元、津贴补贴1.62万元、奖金3.61万元、伙食补助费0万元、绩效工资0万元、机关事业单位基本养老保险缴费11.98万元、职业年金缴费2.99万元、职工基本医疗保险缴费4.27万元、公务员医疗补助缴费1.5万元、其他社会保障缴费1.51万元、住房公积金12.01万元、医疗费0.37万元、其他工资福利支出0万元、离休费0万元、退休费0万元、退职（役）费0万元、抚恤金0万元、生活补助0万元、救济费0万元、医疗费补助0万元、助学金0万元、奖励金30.75万元、个人农业生产补贴0万元、代缴社会保险费0万元、其他对个人和家庭的补助0万元。

日常公用经费18.60万元，较上年减少3.11万元，下降14.32%。主要是因疫情影响本年度机关运行经费减少。

主要包括：办公费3.26万元、印刷费1.55万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费0万元、电费0万元、邮电费1.00万元、取暖费0万元、物业管理费0万元、差旅费1.93万元、因公出国（境）费用0万元、维修（护）费0万元、租赁费0万元、会议费0万元、培训费0万元、公务接待费0万元、专用材料费0万元、被装购置费0万元、专用燃料费0万元、劳务费0万元、委托业务费1.32万元、工会经费0万元、福利费0万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费用9.54万元、税金及附加费用0万元、其他商品和服务支出0万元、债务利息及费用支出0万元、资本性支出0万元、其他支出0万元。

一般公共预算财政拨款项目支出中67.61万元，其中21.0万元为国库集中支付电子化改革资金支出，46.61万元为聘请第三方开展的会计监督检查支出以及政府专项债券第三方评审费用。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020年“三公经费”预算0万元，决算0万元，决算数与预算数一致。

（一）因公出国（境）经费支出情况。

2021年我单位因公出国（境）费用0万元。较上年无增减。

因公出国（境）组团情况：本年度本单位使用公共预算财政拨款安排的出国（境）团组织0个，共有0人；参加其他单位组织的出国（境）团组0个。

（二）公务用车购置和运行费支出情况。

2021年我单位公务用车购置费0万元，较上年无增减。

2021年我单位公务用车运行费0万元，较上年无增减。

（三）公务接待费用支出情况。

2021年本单位公务接待费0万元，较上年无增减。

其中国内公务接待共0批次，接待人次0人，较上年无增减。国外公务接待共0批次，接待人次0人，较上年无增减。

公务用车保有量1辆、为核定保留的一般公务用车，车辆暂借经开区管委会办公室使用。

八、机关运行经费支出情况说明

2021年度机关运行经费支出18.6万元，较上年减少3.11万元，下降14.32%。主要原因因疫情影响等原因本年度机关运行经费减少。

九、政府采购支出情况说明

本单位2021年度政府采购支出总额0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

十、国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本单位固定资产余额74.28万元，本部门共有车辆1辆，其中，领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2021年本单位无政府性基金收支情况，相比上年无变化。

十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2021年本单位无国有资本经营预算财政拨款支出情况，相比上年无变化。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共1个项目，涉及资金21万元，占一般公共预算财政拨款支出总额的8.98%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为86.75分。全年预算数为36万元，执行数为21万元，完成预算的58.33%。项目绩效目标完成情况：国库集中支付电子化改革基本完成。发现的主要问题：绩效自评工作还不够规范。

下一步改进措施：按照新《预算法》要求，强化预算编制的统筹管理，按照“程序规范、方法科学、编制及时、内容完整、项目细化、数据准确”的原则，认真编制财政收支预算，建立完善财政预算跨年度平衡机制，继续盘活财政存量资金，推进政府预算体系的统筹协调，加大专项资金、部门项目资金、财政存量资金、政府债务资金的统筹使用，强化预算约束，加强绩效管理。推进预算编制、执行统筹协调及财政资金统筹使用。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外 的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款 项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映 在本项内。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

八、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费： 指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国 外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保 留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买 货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十五、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

十六、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

十七、其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

附件1：2021年度经开区财政局部门决算公开表

附件2：2021年度经开区财政局项目绩效目标申报表

附件3：2021年度经开区财政局项目支出绩效自评价报告表

附件4：2021年度经开区财政局整体支出绩效自评表