目 录

第一部分 单位基本概况

　　一、主要职能

　　二、机构设置情况

　　第二部分 2021年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　第三部分 2021年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　二、收入决算情况说明

　　三、支出决算情况说明

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　八、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

　　九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

　　十、预算绩效情况说明

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购支出情况说明

（三）国有资产占用情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位基本概况

一、主要职能

天水经开发区第一小学的职责：实施小学义务教育、促进基础教育发展、小学学历教育、为学龄前儿童提供保育和教育服务。业务范围：小学教学、幼儿保育、幼儿教育。

二、机构设置情况（部门决算单位构成）

天水经济技术开发区第一小学是2017年7月经市编委批复成立的，天水经济技术开发区管委会的下属单位，正科级建制，人员编制102人，由开发区第一小学及附属幼儿园组成。目前实有人员51人，小学37人，幼儿园14人。

第二部分 2021年度部门决算表（详见附件）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度年初结转和结余13.29万元，本年收入1173.29万元，本年支出1161.39万元。收、支较上年决算数增长457.26万元、502.89万元,增加74.5%、82.5%,主要原因是2021年新增教师27名，并为全体教师补交2018年至2021年养老保险。

二、收入决算情况。

2021年度，收入总计为1186.57万元，当年收入1173.29万元，结转结余13.29万元。其中：

1.财政拨款收入1071.12万元，为财政资金。较2020年度决算数增加457.26万元，增长74.5%，增加原因为2021年新增教师27名，并为全体教师补交2018年至2021年养老保险。

2.上级补助收入0万元。较2020年度决算数无增减。

3.事业收入28.39万元，为麦积教育局拨付的保育费补贴。

4.其他收入73.78万，为附属幼儿园学生支付的幼儿餐费。

5.用事业基金弥补收支差额0万元较2020年度决算无增减。

6.上年结转和结余13.29万元，为2020年度支出预算因客观条件变化未执行完、结转到当年或以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括部分事业收入、经营收入、其他收入结转和结余。

三、支出决算情况

2021年度，天水经济技术开发区第一小学支出为1161.39万元。其中：

基本支出1112.36万元，较2020年度增加502.89万元，增长82.5%，增长原因是为2021年新增教师27名，并为全体教师补交2018年至2021年养老保险。

项目支出49.03万元，较2020年度减少16.53万元，降低25.2%，主要是因为该项目支出全为义务教育经费，未进行其他项目支出。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度，财政拨款收入总计1076.28万元，与上年相比增加461.27万元，增加75%。主要是新增教师27名，并为全体教师补交2018年至2021年养老保险。其中：

1.一般公共预算财政拨款收入1076.28万元，与上年相比增加461.27万元，增加75%，主要是新增教师27名，并为全体教师补交2018年至2021年养老保险的原因。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年相比无变化。

3.国有资本经营财政拨款收入0万元，与上年相比无变化。

2021年度，财政拨款支出总计1075.92万元，与上年相比增加466.06万元，增加76.4%。主要是新增教师27名，并为全体教师补交2018年至2021年养老保险。其中：

1.一般公共预算财政拨款支出1075.92万元，与上年相比增加466.06万元，增加76.4%。主要是新增教师27名，并为全体教师补交2018年至2021年养老保险的原因。

2.政府性基金预算财政拨款支出0万元，与上年相比无变化。

3.国有资本经营财政拨款支出0万元，与上年相比无变化。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况。

2021年度，天水经济技术开发区第一小学一般公共预算财政拨款支出总计1075.92万元，与上年相比增加466.06万元，增长76.4%完成年初预算99.97%。

其中：

1.学前教育支出206.86万元。主要用于幼儿园人员工资等，完成年初预算100%。

2.小学教育支出405.69万元。主要用于小学人员工资等，完成年初预算100%。

3.其他普通教育支出74.17万元。主要为当年义务教育经费支出及工会福利支出，完成年初预算100%。

4.教育费附加安排的支出204.56万元。主要为当年小学及幼儿园的公用经费支出等，完成年初预算100%

5.社会保障和就业支出112.87万元。主要为当年机关事业单位养老保险以及生育保险等支出，完成年初预算99.7%。

6.卫生健康支出27.14万元。主要为当年机关事业单位医疗保险以及公务员补助等支出，完成年初预算100%。

7. 住房保障支出44.63万。主要为当年住房公积金支出，完成年初预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

天水经济技术开发区第一小学2021年度一般公共预算财政拨款基本支出1026.89万元，项目支出49.03万元。

一般公共预算财政拨款基本支出中：

（1）学前教育支出206.86 万元

（2）小学教育405.69万元

（3）其他普通教育25.14万元

（4）教育费附加安排的支出204.56万元

（5）社会保障和就业支出112.87万元

（6）卫生健康支出27.14万元

（7）住房保障支出44.63万元

主要用于人员工资、公用经费、职工清算养老保险，医保等支出。

1.人员经费801.91万元，较上年增加486.95万元，主要是2021年新增教师27名，并为全体教师补交2018年至2021年养老保险。

主要包括：基本工资397.81万元、津贴补贴22.61万元、奖金26.14万元、伙食补助费0万元、绩效工资0万元、机关事业单位基本养老保险缴费110.16万元、职业年金缴费0万元、职工基本医疗保险缴费22.01万元、公务员医疗补助缴费6.42万元、其他社会保障缴费6.13万元、住房公积金44.63万元、医疗费0万元、其他工资福利支出93万元、离休费0万元、退休费0万元、退职（役）费0万元、抚恤金0万元、生活补助0万元、救济费0万元、医疗费补助0万元、助学金0万元、奖励金73万元、个人农业生产补贴0万元、代缴社会保险费0万元、其他对个人和家庭的补助0万元。

2.日常公用经费224.98万元，较上年减少4.36万元，主要是单位节约开支，严控支出。

主要包括：办公费6.33万元、印刷费7.79万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费0.58万元、电费2.66万元、邮电费2.5万元、取暖费39.02万元、物业管理费6.24万元、差旅费0.13万元、因公出国（境）费用0万元、维修（护）费2.41万元、租赁费0.33万元、会议费0万元、培训费1.38万元、公务接待费0万元、专用材料费3.11万元、被装购置费0万元、专用燃料费0万元、劳务费9.41万元、委托业务费12.56万元、工会经费14.65万元、福利费5.74万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费用0.02万元、税金及附加费用0万元、其他商品和服务支出0万元、债务利息及费用支出0万元、资本性支出110.13万元、其他支出0万元。

一般公共预算财政拨款项目支出中49.03万元，全部为义务教育经费主要用于日常办公使用；

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021年“三公经费”预算0万元，决算0万元，决算数与预算数一致。

1.因公出国（境）经费支出情况

2021年我单位因公出国（境）费用0万元。较上年无增减。

因公出国（境）组团情况：本年度本单位使用公共预算财政拨款安排的出国（境）团组织0个，参加其他单位组织的出国（境）团组0个，共有0人。

2.公务用车购置和运行费支出情况

2021年我单位公务用车购置费0万元，较上年无增减。

2021年我单位公务用车运行费0万元，较上年无增减。

3.公务接待费用支出情况

2021年本单位公务接待费0万元，较上年无增减。

八、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2021年度政府性基金收入0万元，较上年决算数无变化。本部门2021年度政府性基金支出0万元，较上年决算数无变化。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况

2021年本单位无国有资本经营预算财政拨款支出，相比上年无变化。

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共1个项目，涉及资金49.03万元，占一般公共预算财政拨款支出总额的4.56%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评结果为良好。全年预算数为49.03万元，执行数为49.03万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：教育经费按严格按照要求使用，教学质量全面提升。发现的主要问题：绩效自评工作还不够规范。

下一步改进措施：按照新《预算法》要求，强化预算编制的统筹管理，按照“程序规范、方法科学、编制及时、内容完整、项目细化、数据准确”的原则，认真编制财政收支预算，建立完善财政预算跨年度平衡机制，继续盘活财政存量资金，推进政府预算体系的统筹协调，加大专项资金、部门项目资金、财政存量资金、政府债务资金的统筹使用，强化预算约束，加强绩效管理。推进预算编制、执行统筹协调及财政资金统筹使用。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本单位2021年度无机关运行经费支出

（二）政府采购支出情况

本单位2021年度政府采购支出总额110.13万元，授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额110.13万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占用情况

截至2021年12月31日，本部门有固定资产307.56万元。共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分 相关专业名词解释

1.财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展业务活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

6.上年结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按有关规定继续使用的资金。

7.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）：指由纪检监察部门负担的派驻各部门和单位的纪检监察人员的专项业务支出。

8.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

11.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

12.经营支出：指事业单位在业务之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.“三公”经费财政拨款支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中所发生的租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

14.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件1：2021年度经开区第一小学部门决算公开表

附件2:  2021年度经开区第一小学项目绩效支出自评表

附件3： 2021年度经开区第一小学部门整体绩效自评表