一、单位基本概况

（一）主要职能

天水经开发区第一小学的职责：实施小学义务教育、促进基础教育发展、小学学历教育、为学龄前儿童提供保育和教育服务。业务范围：小学教学、幼儿保育、幼儿教育。

（二）机构设置情况（部门决算单位构成）

天水经济技术开发区第一小学是2017年7月经市编委批复成立的，天水经济技术开发区管委会的下属单位，正科级建制，人员编制102人，由开发区第一小学及附属幼儿园组成。目前实有人员24人，小学17人，幼儿园7人。

二、天水经济技术开发区第一小学2020年度部门决算情况说明

（一）收入决算情况。2020年度，收入总计为688.32万元，当年收入678.48万元，结转结余9.84万元。其中：

1.财政拨款收入613.86万元，为财政资金。较2019年度决算数增加204.01万元，增长49.8%，增加原因为2020年校园标准化建设购置了大量设备及图书。

2.上级补助收入0万元。较2019年度决算数无增减。

3.事业收入24.44万元，为麦积教育局拨付的保育费补贴。

4.其他收入40.19万，为附属幼儿园学生支付的幼儿餐费。

5.用事业基金弥补收支差额0万元较2019年度决算无增减。

6.上年结转和结余9.84万元，为2019年度支出预算因客观条件变化未执行完、结转到当年或以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括部分事业收入、经营收入、其他收入结转和结余。

（二）支出决算情况

2020年度，天水经济技术开发区第一小学支出为675.03万元。其中：

基本支出609.47万元，较2019年度增加143.81万元，增长30.9%，增长原因是为聘用教师教师缴纳五险一金、学校标准化建设、新增一年级学生。

项目支出65.56万元，较2019年度增加48.86万元，增长292.5%，主要为义务教育经费支出、小学校园进行绿化建设支出，幼儿园进行功能室维修支出。

（三）财政拨款收入决算情况。

2020年度，天水经济技术开发区第一小学财政拨款收入总计615.01万元，与2019年相比增加199.98万元，增长48.18%。其中：一般公共预算财政拨款收入615.01万元，与上年相比增加199.98万元，增长48.18%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年相比增无增减。增长原因主要为聘用教师教师缴纳五险一金、学校标准化建设、新增一年级学生。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况。

2020年度，天水经济技术开发区第一小学一般公共预算财政拨款支出总计609.86万元，与上年相比增加195.98万元，增长47.35%完成年初预算99.35%。

其中：

1.学前教育支出89.17万元。主要用于幼儿园人员工资等，完成年初预算99.2%。

2.小学教育支出195.91万元。主要用于小学人员工资等，完成年初预算100%。

3.其他普通教育支出39.01万元。主要为当年义务教育经费支出，完成年初预算94.55%。

4.教育费附加安排的支出250.59万元。主要为当年小学及幼儿园的公用经费支出等，完成年初预算99.97%

5.社会保障和就业支出3.49万元。主要为当年机关事业单位养老保险以及生育保险等支出，完成年初预算72.1%。

6.卫生健康支出13.12万元。主要为当年机关事业单位医疗保险以及公务员补助等支出，完成年初预算100%。

住房保障支出18.57万。主要为当年住房公积金支出，完成年初预算100%。

四、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

天水经济技术开发区第一小学2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出544.3万元，项目支出65.56万元。

 一般公共预算财政拨款基本支出中：

       (1)学前教育支出 89.17 万元

       (2)小学教育195.51万元

       (3)其他普通教育5.95

       (4)教育费附加安排的支出218.09万元

       (5)社会保障和就业支出3.49万元

       (6)卫生健康支出13.12万元

       (7)住房保障支出18.57万元

主要用于人员工资、公用经费、职工清算养老保险，医保等支出。

    1.314.96万元，较上年增加84.88万元，主要是聘用人员工资从劳务费计入其他工资福利支出并为其缴纳五险一金。

主要包括：基本工资136.97万元、津贴补贴33.49万元、奖金69万元、伙食补助费0万元、绩效工资3.65万元、机关事业单位基本养老保险缴费2.55万元、职业年金缴费0万元、职工基本医疗保险缴费10.11万元、公务员医疗补助缴费3万元、其他社会保障缴费0.94万元、住房公积金18.57万元、医疗费0万元、其他工资福利支出36.68万元、离休费0万元、退休费0万元、退职（役）费0万元、抚恤金0万元、生活补助0万元、救济费0万元、医疗费补助0万元、助学金0万元、奖励金0万元、个人农业生产补贴0万元、代缴社会保险费0万元、其他对个人和家庭的补助0万元。

2.日常公用经费229.34万元，较上年增加62.3万元，主要是学校标准化建设及办公设备采购。

主要包括：办公费11.98万元、印刷费0.94万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费0.8万元、电费4.41万元、邮电费3.02万元、取暖费52.89万元、物业管理费5.5万元、差旅费0万元、因公出国（境）费用0万元、维修（护）费1.2万元、租赁费0.16万元、会议费0万元、培训费0.84万元、公务接待费0万元、专用材料费3.18万元、被装购置费0万元、专用燃料费0万元、劳务费70.01万元、委托业务费0万元、工会经费0万元、福利费5.95万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费用0万元、税金及附加费用0万元、其他商品和服务支出0.29万元、债务利息及费用支出0万元、资本性支出68.18万元、其他支出0万元。

一般公共预算财政拨款项目支出中65.56万元，其中33.06万元为义务教育经费主要用于日常办公使用；13万元为幼儿园功能室维修费用；19.5万元为校园绿化费用支出。

五、2020年“三公”经费支出决算说明

2020年“三公经费”预算0万元，决算0万元，决算数与预算数一致。

1、因公出国（境）经费支出情况

2020年我单位因公出国（境）费用0万元。较上年无增减。

因公出国（境）组团情况：本年度本单位使用公共预算财政拨款安排的出国（境）团组织0个，参加其他单位组织的出国（境）团组0个，共有0人。

2、公务用车购置和运行费支出情况

2020年我单位公务用车购置费0万元，较上年无增减。

2020年我单位公务用车运行费0万元，较上年无增减。

3、公务接待费用支出情况

2020年本单位公务接待费0万元，较上年无增减。

六、机关运行经费支出情况

本单位2020年度机关运行经费支出218.09万元，比2019年增长51.05万元，增长30.6%，主要原因为：小学校园标准化建设购置了大量设备及图书、开发区第一小学附属幼儿园购买教学办公设备支出。

七、政府采购支出情况

本单位2020年度政府采购支出总额81.52万元，授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额81.52万元，占政府采购支出总额的100%。

八、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本部门有固定资产191万元。共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

2020年本单位无国有资本经营预算财政拨款支出，相比上年无变化。

十、关于2020年度预算绩效情况的说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共1个项目，涉及资金13万元，占一般公共预算项目支出总额的19.8%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为90 分。全年预算数为13万元，执行数为13万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：幼儿园五个功能室创设及布置基本完成。发现的主要问题：绩效自评工作还不够规范。

下一步改进措施：按照新《预算法》要求，强化预算编制的统筹管理，按照“程序规范、方法科学、编制及时、内容完整、项目细化、数据准确”的原则，认真编制财政收支预算。

十、相关专业名词解释

1.财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展业务活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

6.上年结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按有关规定继续使用的资金。

7.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）：指由纪检监察部门负担的派驻各部门和单位的纪检监察人员的专项业务支出。

8.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

11.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

12.经营支出：指事业单位在业务之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.“三公”经费财政拨款支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中所发生的租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

14.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。