一、单位基本概况

（一）主要职能。

 天水经济技术开发区财政局主要职责为：1、综合管理开发区财政收支和财政改革。2、负责国家财政、财务、会计等有关财经法律法规在开发区的贯彻执行，指导企业财务工作，配合有关部门组织开发区财会人员的培训。3、负责编制开发区财政预决算，年度预算执行，预算调整，并报市财政局备案。4、负责开发区建设资金与专项资金的筹集，并对其使用进行管理，监督和考评。5、负责开发区财政资金与专项资金的筹集、调拨、跟踪分析财政预算执行情况，提出增收节支和平衡财政收支的政策措施和建议。6、负责开发区经营性国有资产的管理和政府采购工作。7、负责协调与市区财政部门的关系，做好财政收入按比例分配工作。8、配合相关部门做好财政审计工作。9、做好与金融、税务部门的联系协调，为开发区企业融资贷款搞好服务。

（二）机构设置情况。

 天水经济开发区财政局为正科级事业单位，内设综合科、预算科、国库科三个科室，是天水经济技术开发区管委会的下属单位，2015年新加挂了天水经济技术开发区国库集中支付中心牌子，没有增加编制，支付中心增专职副主任1人。

 二、天水经济技术开发区财政局2020年度部门决算情况说明

（一）收入决算情况。

2020年度，收入总计为222.93万元，其中：

1.财政拨款收入216.43万元，较2019年度决算数增加46.88万元，增长27.65%。增加的主要原因是2020年度财政信息化建设经费增加。

2.上级补助收入0万元。较2019年度决算数无增减。

3.事业收入0万元。较2019年度决算数无增减。

4.其他收入0万元，较2019年度决算数无增减。

5.用事业基金弥补收支差额0万元较2019年度决算无增减。

6.上年结转资金6.5万元，较2019年度决算减少1.11万元，减少14.59%，主要是部分项目执行结束。

（二）支出决算情况。

2020年度，支出为222.16万元。其中：基本支出178.36万元，较2019年度增加9.22万元，增长5.45%，增长的主要原因是人员经费增加。

项目支出43.8万元，较2019年度增加了42.3万元，增长2820%，增长的主要是2020年财政信息化建设中国库集中支付电子化改革支出增加。

（三）财政拨款收入决算情况。

2020年度，财政拨款收入总计216.43万元，与2019年相比增加46.88万元，增长27.65%。其中：一般公共预算财政拨款收入216.43万元，与上年相比增加46.88万元，增长27.65%，增长的原因主要是2020项目支出增加；政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年相比无增减。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况

2020年度，一般公共预算财政拨款支出总计222.16万元，与上年相比增加51.52万元，增长30.19%；完成年初预算100%。

其中：1.一般公共服务支出190.97万元，主要用于人员工资、公用经费等支出，完成年初预算100%。

2.社会保障和就业支出15.81万元。主要为当年机关事业单位养老保险以及生育保险等支出，完成年初预算100%。

3.卫生健康支出6.15万元，主要为当年机关事业单位医疗保险以及公务员补助等支出，完成年初预算100%。

4.住房保障支出9.23万元，主要为当年住房公积金支出，完成年初预算100%。

四、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出178.36万元，项目支出43.8万元。

一般公共预算财政拨款基本支出中：

（1）一般公共服务支出147.17万元，。

（2）社会保障和就业支出15.81万元。

（3）医疗卫生与计划生育支出6.15万元。

（4）住房保障支出9.23万元。

主要用于人员工资、公用经费、职工清算养老保险，医保以及住房公积金等支出。

1. 人员经费156.66万元，较上年减少4.86万元，主要是公务用车补助支出经济分类为其他交通费用，列入日常公用经费。

主要包括：基本工资88.04万元、津贴补贴1.5万元、奖金35万元、伙食补助费0万元、绩效工资0万元、机关事业单位基本养老保险缴费12.3万元、职业年金缴费3.07万元、职工基本医疗保险缴费4.61万元、公务员医疗补助缴费1.54万元、其他社会保障缴费1.29万元、住房公积金9.23万元、医疗费、其他工资福利支出0.08万元、离休费0万元、退休费0万元、退职（役）费0万元、抚恤金0万元、生活补助0万元、救济费0万元、医疗费补助0万元、助学金0万元、奖励金0万元、个人农业生产补贴0万元、代缴社会保险费0万元、其他对个人和家庭的补助0万元。

日常公用经费21.7万元，较上年增加14.08万元，主要是公务用车补助支出经济分类为其他交通费用，列入日常公用经费；新增购买防疫用品支出。

主要包括：办公费4.82万元、印刷费2.96万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费0.18万元、电费0万元、邮电费1.21万元、取暖费0万元、物业管理费0万元、差旅费1.67万元、因公出国（境）费用0万元、维修（护）费0万元、租赁费0万元、会议费0万元、培训费0万元、公务接待费0万元、专用材料费0万元、被装购置费0万元、专用燃料费0万元、劳务费0万元、委托业务费0.66万元、工会经费0万元、福利费0万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费用9.46万元、税金及附加费用0万元、其他商品和服务支出0.74万元、债务利息及费用支出0万元、资本性支出0万元、其他支出0万元。

一般公共预算财政拨款项目支出中43.8万元，其中34.5万元为国库集中支付电子化改革资金支出，9.3万元为聘请第三方开展的会计监督检查支出。

五、2020年“三公”经费支出决算说明

2020年“三公经费”预算0万元，决算0万元，决算数与预算数一致。

1、因公出国（境）经费支出情况

2020年我单位因公出国（境）费用0万元。较上年无增减。

因公出国（境）组团情况：本年度本单位使用公共预算财政拨款安排的出国（境）团组织0个，共有0人；参加其他单位组织的出国（境）团组0个。

2、公务用车购置和运行费支出情况

2020年我单位公务用车购置费0万元，较上年无增减。

2020年我单位公务用车运行费0万元，较上年减少1.38万元，下降100%。变动原因为：2020年度本单位无公务用车记录。

3、公务接待费用支出情况

2020年本单位公务接待费0万元，较上年无增减。

其中国内公务接待共0批次，接待人次0人，较上年无增减。国外公务接待共0批次，接待人次0人，较上年无增减。

公务用车保有量1辆、为核定保留的一般公务用车，车辆暂借开发区管委会办公室使用。

六、机关运行经费支出情况

2020年度机关运行经费支出21.71万元，比上年增加14.09万元，增长184.91%。主要原因是公务用车补助支出经济分类为其他交通费用，列入日常公用经费；新增购买防疫用品支出。

七、政府采购支出情况

本单位2020年度政府采购支出总额2.08万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额2.08万元，占政府采购支出总额的100%。

八、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本单位固定资产余额74.28万元，本部门共有车辆1辆，其中，领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

        九、国有资本经营预算财政拨款支出情况

2020年本单位无国有资本经营预算财政拨款支出，相比上年无变化。

十、关于2020年度预算绩效情况的说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共1个项目，涉及资金34.5万元，占一般公共预算项目支出总额的78.77%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为90 分。全年预算数为36万元，执行数为34.5万元，完成预算的95.83%。项目绩效目标完成情况：国库集中支付电子化改革基本完成。发现的主要问题：绩效自评工作还不够规范。

下一步改进措施：按照新《预算法》要求，强化预算编制的统筹管理，按照“程序规范、方法科学、编制及时、内容完整、项目细化、数据准确”的原则，认真编制财政收支预算，建立完善财政预算跨年度平衡机制，继续盘活财政存量资金，推进政府预算体系的统筹协调，加大专项资金、部门项目资金、财政存量资金、政府债务资金的统筹使用，强化预算约束，加强绩效管理。推进预算编制、执行统筹协调及财政资金统筹使用。

十一、相关专业名词解释

1.财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展业务活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

6.上年结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按有关规定继续使用的资金。

7.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）：指由纪检监察部门负担的派驻各部门和单位的纪检监察人员的专项业务支出。

8.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

11.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

12.经营支出：指事业单位在业务之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.“三公”经费财政拨款支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中所发生的租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

14.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。