一、单位基本概况

（一）主要职能

天水经济技术开发区管委会成立于二00八年十二月五日，其主要职能为作为市委、市政府派出机构，代表市政府对开发区的开发建设与运行实行统一管理，向市政府负责并报告工作。开发区管委会除主要负责工业园区开发建设外，还具有综合开发与管理权限，可以进行商业服务和房地产开发经营，扩大开发领域，减轻财政压力。

（二）机构设置情况（部门决算单位构成）

开发区管委会下设“六局一室”，一中心、二公司，分别履行市级审批管理职能和有关建设投融资业务。同时税务、公安、国土等部门在开发区分别设立分局，全面建立了“封闭运行、独立发展、一站式办理”的开发区运行机制。单位总编制54人，2020年底实际人数为49人。其中，管委会编制41人，实有30人；服务中心编制8人，实有7人；财政局编制12人，实有12人。

二、天水经济技术开发区管委会2020年度部门决算情况说明

（一）收入决算情况。

1.2020年度，收入总计为2306.86万元，较2019年度决算数据增加929.7万元，增加67.5%。其中财政拨款收入2306.86万元，为财政资金。较2019年度决算数增加929.7万元，增加67.5%，增加的主要原因是2020年度招商引资力度加大，相关业务增多。

2.其他收入0万元，为预算单位在“财政拨款”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入，主要是公费医疗拨款、资产出租收入、投资收益以及存款利息等。

3.上年结转和结余64.8万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完、结转到当年或以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括部分事业收入、经营收入、其他收入结转和结余。

（二）支出决算情况

2020年度，天水经济技术开发区管委会支出为2247.77万元。其中：基本支出1152.4万元，较2019年度决算数增加202.92万元，增加21.37%，主要是开发区2020年招商引资力度加大，各项支出增加，项目支出1095.36万元，较2019年决算数据增加677.62万元，增加1.62%，主要是招商引资，增加项目的原因。

（三）财政拨款收入决算情况

2020年度，天水经济技术开发区管委会财政拨款收入总计2306.86万元，与上年相比增加929.7万元，上升67.5%。均为一般公共预算财政拨款收入。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况

2020年度，天水经济技术开发区管委会一般公共预算财政拨款支出总计2203.94万元，与上年相比增加836.72万元，增加61.2%；完成年初预算100%，所有支出均为一般公共服务支出、城乡社区支出以及节能环保等支出。

四、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

天水经济技术开发区管委会2020年度一般公共预算财政拨款基本支出1135.17万元。

一般公共预算财政拨款基本支出中：

（1）一般公共服务支出1782.75万元。

（2）公共安全支出42.76万元。

（3）社会保障和就业支出77.6万元。

（4）卫生健康支出22.83万元。

（5）节能环保支出99.42万元。

（6）城乡社区支出104.93万元。

（7）住房保障支出50.95万元。

（8）灾害防治及应急管理支出。

1.人员经费616.01万元，主要包括：基本工资175.57万元、津贴补贴174万元、奖金108.84万元、其他社会保障缴费2.6万元、伙食补助费0万元、绩效工资0万元、机关事业单位基本养老保险缴费61.28万元、其他工资福利支出0万元、离休费0万元、退休费0万元、抚恤金0万元、生活补助6万元、医疗费0万元、奖励金0万元、住房公积金50.95万元、提租补贴0万元、购房补贴0万元、采暖补贴0万元、物业服务补贴0万元、其他对个人和家庭的补助支出。

2.日常公用经费519.16万元，主要包括：办公费12.66万元、印刷费5万元、咨询费0.18万元、手续费0万元、水费0万元、电费0万元、邮电费1.56万元、取暖费108万元、物业管理费60万元、差旅费30.67万元、维修（护）费0万元、租赁费3万元、会议费2.41万元、培训费0万元、公务接待费2.7万元、专用材料费0万元、劳务费15.7万元、委托业务费121.54万元、工会经费26万元、福利费17.73万元、公务用车运行维护费3.57万元、其他交通费用34.17万元、其他商品和服务支出0万元、办公设备购置73.31万元、信息网络及软件购置更新0.82万元、其他资本性支出0万元。

五、2020年“三公”经费支出决算说明

2020年“三公经费”预算6.36万元，决算6.36万元，完成年初预算100%。与上年同期相比减少2.39万元。

1、因公出国（境）经费支出情况

2020年我单位因公出国（境）费用0万元。上年无因公出国（境）费用。

2、公务用车购置和运行费支出情况

2020年我单位公务用车购置费0万元。

2020年我单位公务用车运行费3.6万元，较上年减少5.03万元，下降58.22%。

3、公务接待费用支出情况

2020年本单位公务接待费2.77万元。

六、机关运行经费支出情况

本单位2020年度机关运行经费支出1098.37万元，占财政拨款支出的49.84%，本年度增加了机关运行经费的支出。

七、政府采购支出情况

本单位2020年度政府采购支出总额73.32万元，其中：政府采购货物支出73.32万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

八、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

九、预算绩效情况

根据预算绩效管理要求，对 2020 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，会议室改造、大数据审计平台、公安网络平台、规划编制等预算项目，涉及一般公共预算支出1095.36万元，其中天水经济技术开发区“无线园区”项目，采用以租代建模式，为开发区及所辖区提供高品质的无线覆盖网络，以满足开发区的建设，规模较大，资金需求量大，期限5年，共涉及资金752.5万元，今年现已完成今年预算的100%。从评价情况来看，这几个个项目的决策指标、管理指标、产出指标以及效果指标较好，今后将健全和完善相关管理制度，建立有效的监督考核机制，严格执行相关建设程序和管理制度，规范项目各环节管理和实施。

十、相关专业名词解释

1.财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展业务活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

6.上年结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按有关规定继续使用的资金。

7.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）：指由纪检监察部门负担的派驻各部门和单位的纪检监察人员的专项业务支出。

8.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

11.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

12.经营支出：指事业单位在业务之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.“三公”经费财政拨款支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中所发生的租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

14.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。

15.工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

16.商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位

购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

17.对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

18.其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。