天水经济技术开发区财政局

2023年部门预算公开说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》、《天水市市委市政府< 关于进一步推进预算公开工作的实施方案>》，现将2023年部门预算公开如下：

一、部门职责

经开区财政局主要职责为：综合管理经开区财政收支和财政改革；负责国家财政、财务、会计等有关财经法律法规在经开区的贯彻执行，指导企业财务工作，配合有关部门组织经开区财会人员的培训；负责编制经开区财政预决算，年度预算执行，预算调整，并报市财政局备案；负责经开区建设资金与专项资金的筹集，并对其使用进行管理，监督和考评；负责经开区财政资金与专项资金的筹集、调拨、跟踪分析财政预算执行情况，提出增收节支和平衡财政收支的政策措施和建议；负责经开区经营性国有资产管理和政府采购工作；负责协调与市区财政部门的关系，做好财政收入按比例分配工作；配合相关部门做好财政审计工作；做好与金融、税务部门的联系协调，为经开区企业融资贷款搞好服务。

二、机构设置

经开区财政局人员编制12人，是天水经济技术开发区管委会的下属单位。目前有工作人员10名,退休人员1人。

三、部门预算收入及支出总体情况

（一）全年收入  

 2023年收入预算520万元，比2022年639万元减少119万元，下降22.9%。其中：一般公共预算拨款520万元,比2022年639万元减少119万元，减少的原因是2022年我局财政信息化建设改革工作基本完成，财政规范化管理、财政支出绩效评价以及财政专项资金第三方评审等项目减少;无上年结转。

（二）全年支出

2023年支出预算520万元，比2022年639万元减少119万元，下降22.9%。减少的原因是2022年我局财政信息化建设改革工作基本完成，财政规范化管理、财政支出绩效评价以及财政专项资金第三方评审等项目减少。

2. 基本支出

2023年基本支出205万元，其中人员经费186万元，公用经费19万元。比2022年预算减少34万元，下降16.6%，下降的主要原因是我单位2023年人员经费支出减少。

2、项目支出

（1）项目支出增减情况

2023年项目支出315万元，比2022年预算减少85万元，下降27.9%，下降的主要原因是2022年我局财政信息化建设改革工作基本完成，财政规范化管理、财政支出绩效评价以及财政专项资金第三方评审等项目减少。

（2）项目分类分级情况

2023年项目支出315万元，其中：财政信息化建设项目50万元，财政会计监督检查项目10万元，财政支出绩效评价项目100万元，财政专项资金第三方评审项目150万元，政府采购5万元。。

（三）政府支出功能分类指标

1、一般公共服务478万元。

2、社会保障和就业支出17万元，

3、卫生健康支出7万元；

4、住房保障支出18万元。

（四）非税收入

无非税收入预算：2023年我局无非税收入。

 (五)政府性基金预算支出

2023年我局无政府性基金预算安排的支出。

四、部门一般性支出、三公经费财政拨款情况

（一）2023年及上一年度我局均无因公出国（境）费用。

（二）2023年及上一年度我局均无公务接待费。

（三）2023年及上一年度我局均无公务用车购置及运行维护费。

• 2023年及上一年度我局均无培训费。

（五）2023年及上一年度我局均无会议费。

• 机关运行费9.6万元，比2022年预算增加1.6万元，增长20%，资金的主要原因是2023年我局通过甘肃省公务员考试新招考工作人员1人。

五、其他重要事项情况说明

（一）政府采购情况

2023年我局政府采购预算为5万元。采购项目为办公设备，预算金额5万元，采购方式：政府集中采购。

（二）国有资产占用情况

2023年我局无国有资产占用情况。

（三）部门绩效评价进展情况

2023年预算中实行绩效目标管理的项目1个，为财政信息化建设。

六、名词解释

1.财政拨款：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.基本支出：预算单位保障正常运转，完成正常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。

3.项目支出：预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

4.“三公”经费：用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5.政府性基金：指为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有特定用途的财政资金。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

7.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

8.一般公共服务支出；反映政府提供的一般公共服务的支出。

附件：1.天水经济技术开发区财政局2023年部门预算公开表

2.天水经济技术开发区财政局2023年整体支出绩效目标申报表

3.天水经济技术开发区财政局2023年项目绩效目标申报表