一、6月份财政收支完成情况

（一）财政收入完成情况。6月份，经开区大口径财政收入完成2176万元，占年初预算月进度的53.2%， 短月进度1916万元。较上月减收2718万元，下降55.5%；较上年同月减收2001万元，下降47.9 %。

一般公共预算收入完成808万元，占年初预算月进度的44.8%，短月进度995万元。较上月减收2939万元，下降78.4 %；较上年同月减收2109，下降72.3%。

分部门完成情况：税务完成2166万元，占年初预算月进度的53.4%，短月进度1893万元。较上月减收2719万元，下降55.7%；较上年同月减收1931万元，下降47.1%；财政完成10万元，占年初预算月进度的30%，短月进度23万元，较上月增收1万元，增长11.1%；较上年同月减收70万元，下降87.5%。

（二）财政支出完成情况。本月完成财政总支出5465万元，占变动预算数月进度的216.8%，超月进度2944万元。较上月增支4184万元,增长326.6%；较上年同月增支940万元，增长20.8%。其中：一般公共预算支出完成3903万元，占变动预算数月进度的237.6%，短月进度2260万元。较上月增支3401万元，增长677.5%；较上年同月减支622万元，下降13.7%；政府性基金支出完成1562万元，占变动预算数月进度的177.8%，超月进度684万元。较上年同月增支783万元，增长100.5 %；较上年同月增支1562万元。

二、6月份累计完成情况

（一）财政收入完成情况。截止6月底，经开区大口径财政收入完成25224万元，占年初预算49108万元的51.4%，超平均进度1.4个百分点，超收670万元。较上年同期增收3284万元，增长15%。一般公共预算收入完成11496万元，占年初预算21630万元的53.1%，超平均进度3.1个百分点，超收681万元。较上年同期增收503万元，增长4.6%。

税收收入完成21773万元，占年初预算43773万元的49.7%，短平均进度0.3个百分点，短收114万元。较上年同期增收1811万元，增长9.1%；非税收入完成3451万元，占年初预算5335万元的64.7%，超平均进度14.7个百分点，超收784万元。较上年同期增收1473万元，增长74.5%。

分部门完成情况：税务完成23036万元，占年初预算48708万元的47.3%，短平均进度2.7个百分点，短收1318万元。较上年同期增收1786万元，增长8.4%；财政完成2188万元，占年初预算400万元的547%，超平均进度497个百分点，超收1988万元。较上年同期增收1498万元，增长217.1%。

（二）财政收入结构及比重。一般公共预算收入11496万元。其构成主要是，（1）按部门构成分：税务9318万元，占一般公共预算收入的81.1%，占税务总收入的40.4%；财政2178万元，占一般公共预算收入的18.9%，占财政部门组织总收入的99.5%。（2）按收入项目分：税收收入8808万元，占比76.6%；非税收入2688万元，占比23.4%。                                                            

分部门收入构成结构是：（1）税务税收收入21773万元，占税务总收入的94.5%，非税收入1263万元，占税务总收入的5.5%；（2）经营性税收17596万元，占税务总收入的76.4%，财产性税收4177万元，占税务总收入的18.1%。（3）财政收入100%为非税收入，其中行政性收费收入13万元，占财政总收入的0.6%，国有资源（资产）有偿使用收入2165万元，占财政总收入的98.9%，政府性基金预算收入10万元，占财政总收入的0.5%。

（三）财政支出完成情况。截止6月底，实现财政总支出14171万元，占变动预算数30256万元的46.8%，短平均进度3.2个百分点，短支957万元；较上年同期减支3636万元，下降20.4%。其中：一般公共预算支出10701万元，占变动预算数19714万元的54.3%，超平均进度4.3个百分点，超支844万元；较上年同期减支489万元，下降4.4%；政府性基金支出3470万元，占变动预算数10542万元的32.9%，短平均进度17.1个百分点，短支1801万元；较上年同期减支3147万元，下降47.6%

三、财政预算执行的主要特点

（一）一般公共预算收入增速有所放缓。截至6月底，经开区一般公共预算收入累计完成11496 万元，同比增长4.6%，较上月回落27.7个百分点。从收入结构来看：税收收入同比下降16.4%，减收 1733 万元，主要受财政体制调整影响，本年度增值税、城市维护建设税上划市级1642万元，直接拉低税收收入规模；非税收入增幅显著，同比增长达494.7%，增收 2236 万元，核心拉动因素为中硼创新材料（天水）有限公司地上建筑物及附着物处置收入入库2152 万元，有力带动一般公共预算收入增长。

（二）税务部门收入增速涨势收窄。截至6月底，税务部门组织收入累计完成23036万元，同比增长8.4%。收入增速从1月份的77.6%逐月回落至6月8.4%，整体增长势头收窄，但收入运行总体保持平稳。从税种结构来看，增值税同比增长50%，主税种增收成效显著，同时带动城市维护建设税、教育费附加等附加税费同步增收。企业层面，长开厂集团、燧弘等重点企业税收分别增长559.5%、429.6%，税款入库增量可观，成为拉动税收增长的主要力量。综合来看，区域税收征管节奏逐步回归常规水平，收入质量与运行态势稳定向好。

（三）一般公共预算支出同比再度回落。截至6月底，实现一般公共预算支出10701万元，下降4.4 %。上半年整体支出进度波动较为明显：一季度月度支出同比均大幅下降；二季度 4 月、5 月支出短暂企稳，实现小幅同比正增长；进入 6 月后支出再度转为负增长，资金拨付力度有所放缓。支出同比下滑主要受资金来源收紧影响，一方面上级转移支付较上年减少 500 万元，另一方面上年结转资金同比压减 942 万元，两项因素共同导致可用财力缩减，进而拉低整体支出规模。

（四）重点纳税企业税收运行整体平稳。截至6月底，10户重点纳税企业税收完成11711万元，同比增长34.2%。其中长城开关厂、燧弘人工智能等龙头企业增幅突出，牢牢稳住税收基本盘；岷山机械、海林中科等企业稳步发力，税源支撑稳固。同时受市场环境等多重因素影响，部分企业税收下滑，各企业间税源贡献分化，但波动风险可控，重点税源整体态势平稳。

四、2026年工作措施

下一步，经开区财政局将紧扣省、市财政工作安排，锚定年度收支既定目标，立足园区发展实情，秉持稳中求进总基调，围绕聚财、用财、管财、防风险关键任务，多管齐下促进财政工作提质增效。

一是聚力增收拓源，夯实财力底盘。精准培育优质税源，落地惠企助企举措激发经营主体动能；深化税财联动，盯紧重点税源与税种，常态化做好收入征管调度，实现应收尽收；积极对上衔接汇报，争取转移支付与项目专项资金，持续拓宽财政增收路径。

二是优化支出投向，赋能园区建设。提速预算资金拨付，保障重大项目落地见效；统筹专项债券与扶持资金，助力产业转型、扩内需与项目投资；从严压减一般性开支，将财政资源重点投向产业培育、民生保障、基建完善领域，提高资金使用效益。

三是精耕预算管理，健全制度体系。纵深推进零基预算改革，刚性约束预算执行；理顺财政业务流程，落实全流程绩效管理，推动财政管理更加规范标准，提升精细化治理能力。

四是守牢风险红线，稳固财政运行。优先保障 “三保” 支出，足额落实人员经费、基层运转等刚性支出；从严管控政府债务，坚决遏制新增隐性债务，稳妥化解存量债务，统筹发展与财政安全，以稳健财力支撑经开区高质量发展。

图一：天水经济技术开发区大口径财政收入分月完成情况图