一、5月份财政收支完成情况

（一）财政收入完成情况。5月份，经开区大口径财政收入完成4894万元，占年初预算月进度的119.6%，超月进度802万元。较上月减收436万元，下降8.2%；较上年同月增收169万元，增长3.6%。

一般公共预算收入完成3747万元，占年初预算月进度的207.9%，超月进度1945万元。较上月增收844万元，增长29.1%；较上年同月增收1119万元，增长42.6%。

分部门完成情况：税务完成4885万元，占年初预算月进度的120.3%，超月进度826万元。较上月增收1709万元，增长53.8%；较上年同月增收197万元，增长4.2%；财政完成9万元，占年初预算月进度的27%，短月进度24万元，较上月减收2145万元，下降99.6%；较上年同月减收28万元，下降75.7%。

（二）财政支出完成情况。本月完成财政总支出1281万元，占变动预算数月进度的52.3%，短月进度1168万元。较上月减支1618万元,下降55.8%；较上年同月增支718万元，增长127.5%。其中：一般公共预算支出完成502万元，占变动预算数月进度的30.6%，短月进度1139万元。较上月减支1268万元，下降71.6%；较上年同月减支61万元，下降10.8%；政府性基金支出完成779万元，占变动预算数月进度的96.4%，短月进度29万元。较上年同月减支350万元，下降31%；较上年同月增支779万元。

二、5月份累计完成情况

（一）财政收入完成情况。截止5月底，经开区大口径财政收入完成23048万元，占年初预算49108万元的46.9%，超平均进度5.3个百分点，超收2586万元。较上年同期增收5285万元，增长29.8%。一般公共预算收入完成10688万元，占年初预算21630万元的49.4%，超平均进度7.7个百分点，超收1676万元。较上年同期增收2612万元，增长32.3%。

税收收入完成19660万元，占年初预算43773万元的44.9%，超平均进度3.2个百分点，超收1421万元。较上年同期增收3767万元，增长23.7%；非税收入完成3388万元，占年初预算5335万元的63.5%，超平均进度21.8个百分点，超收1165万元。较上年同期增收1518万元，增长81.2%。

分部门完成情况：税务完成20870万元，占年初预算48708万元的42.8%，超平均进度1.2个百分点，超收575万元。较上年同期增收3717万元，增长21.7%；财政完成2178万元，占年初预算400万元的544.5%，超平均进度502.8个百分点，超收2011万元。较上年同期增收1568万元，增长257%。

（二）财政收入结构及比重。一般公共预算收入10688万元。其构成主要是，（1）按部门构成分：税务8520万元，占一般公共预算收入的79.7%，占税务总收入的40.8%；财政2168万元，占一般公共预算收入的20.3%，占财政部门组织总收入的99.5%。（2）按收入项目分：税收收入8059万元，占比75.4%；非税收入2629万元，占比24.6%。                                                            

分部门收入构成结构是：（1）税务税收收入19660万元，占税务总收入的94.2%，非税收入1210万元，占税务总收入的5.8%；（2）经营性税收15711万元，占税务总收入的75.3%，财产性税收3949万元，占税务总收入的18.9%。（3）财政收入100%为非税收入，其中行政性收费收入11万元，占财政总收入的0.5%，国有资源（资产）有偿使用收入2157万元，占财政总收入的99%，政府性基金预算收入10万元，占财政总收入的0.5%。

（三）财政支出完成情况。截止5月底，实现财政总支出8706万元，占变动预算数29392万元的29.6%，短平均进度12个百分点，短支3541万元；较上年同期减支4576万元，下降34.5%。其中：一般公共预算支出6798万元，占变动预算数19694万元的34.5%，短平均进度7.1个百分点，短支1408万元；较上年同期增支133万元，增长2%；政府性基金支出1908万元，占变动预算数9698万元的19.7%，短平均进度22个百分点，短支2133万元；较上年同期减支4709万元，下降71.2%

三、财政预算执行的主要特点

（一）一般公共预算收入增速持续攀升。截至5月底，经开区一般公共预算收入累计完成10688 万元，同比增长 32.3%。受体制调整影响，本年度增值税、城市维护建设税上划市级1754万元，还原同口径后一般公共预算收入实际完成12442万元，较上年同期8076万元增收4366万元，增长54.1%，收入增长更加显著。从收入结构方面来看：税收收入同比增长 5.3%，增收 405 万元。主要得益于 5 月迎来房产税、城镇土地使用税集中征期，两项税种合计较上年增收 606 万元；非税收入增幅显著，同比增长 523%、增收 2207 万元，核心拉动因素为中硼创新材料（天水）有限公司地上建筑物及附着物处置收入入库2152 万元，带动整体一般公共预算收入实现大幅增长。

（二）税务部门收入增速稳中趋缓。截至5月底，税务部门组织收入累计完成20870万元，同比增长21.7%。收入增速由1月77.6%逐月回落至5月21.7%，整体呈现高位运行、稳中趋缓态势，税源基础稳固。从税种结构来看，增值税同比增长50.2%，主税种增收成效显著，有效带动城市维护建设税、教育费附加等附加税种同步增收。企业层面，长开厂集团、燧弘等重点企业税收分别同比增长638.4%、430.7%，入库增量突出，成为拉动税收增长的核心动力，整体税收运行节奏逐步回归常态，质效平稳。

（三）一般公共预算支出增速小幅增长。截至5月底，实现一般公共预算支出6798万元，增长2%，延续上月平稳增长态势，各项支出保障稳健有力。分科目来看，资源勘探信息等支出增长3.3%，主要为园区供暖及运营补助拨付1300万元；保障住房支出增幅达845.7%，主要系拨付900万元收购商品房用作保障性住房。

（四）重点纳税企业税收运行稳中向好。截至5月底，10户重点纳税企业税收完成11254万元，同比增长45.1%，增收态势良好。长城开关厂、燧弘人工智能等龙头企业持续大幅增收，牢牢稳住税收基本盘；岷山机械、海林中科等企业稳步发力，税源支撑稳固。同时受经营周期、市场环境等因素影响，部分企业税收小幅下滑，企业间税源贡献有所分化，但整体波动可控，重点税源整体运行保持平稳。

四、2026年工作措施

二季度，经开区财政局将紧盯收支 “双过半” 核心目标，严格落实省市财政工作部署，结合园区发展实际，坚持稳中求进工作总基调，聚焦聚财、用财、管财、防风险四大重点环节，多措并举推动全区财政运行提质增效。

一是抓实收入提质，筑牢保障根基。靶向培育特色优势税源，落实惠企纾困政策，激活市场主体活力。加强与税务部门联动，紧盯重点企业、重点税种，强化收入调度，做到应收尽收。主动对接上级政策，精准争取转移支付、项目资金支持，拓宽财源渠道。

二是优化支出结构，赋能园区发展。加快预算项目资金拨付进度，保障重点项目落地实施。统筹用好专项债、各类扶持资金，支持产业升级、消费提振与有效投资；严控一般性支出，把财力向产业发展、民生保障、基础设施建设倾斜，提升资金使用效能。

三是深化精细管理，夯实长效基础。深化零基预算改革，规范预算执行，硬化预算约束。梳理优化财政管理流程机制，强化全链条绩效评价管理，推进财政管理标准化、规范化，提升财政治理水平。

四是严守风险底线，筑牢安全防线。坚持“三保”支出优先保障，足额保障工资发放、基层运转等刚性需求。稳妥防范化解政府债务风险，严控新增隐性债务，有序化解存量债务，统筹发展与安全，全力保障园区财政平稳健康运行，为经开区高质量发展提供坚实财政支撑。

图一：天水经济技术开发区大口径财政收入分月完成情况图

图二：天水经济技术开发区大口径财政支出分月完成情况图        

图三：天水经济技术开发区大口径财政收入分月增长变化情况图

图四：天水经济技术开发区财政支出分月增长变化情况图

图五：天水经济技术开发区一般公共预算收入分月增长变化情况图

图六：天水经济技术开发区一般公共预算支出分月增长变化情况图

图七：天水经济技术开发区大口径财政收入分部门构成图

图八：天水经济技术开发区大口径财政收入分级构成图