一、4月份财政收支完成情况

（一）财政收入完成情况。4月份，经开区大口径财政收入完成5330万元，占年初预算月进度的130.2%，超月进度1238万元。较上月增收2553万元，增长91.9%；较上年同月增收2126万元，增长66.4%。

一般公共预算收入完成2903万元，占年初预算月进度的161.1%，超月进度1101万元。较上月增收2148万元，增长284.5%；较上年同月增收1869万元，增长180.8%。

分部门完成情况：税务完成3176万元，占年初预算月进度的78.2%，短月进度883万元。较上月增收410万元，增长14.8%；较上年同月减收25万元，下降0.8%；财政完成2154万元，占年初预算月进度的6462%，超月进度2121万元，较上月增收2143万元，增长19481.8%；较上年同月增收2151万元，增长71700%。

（二）财政支出完成情况。本月完成财政总支出2899万元，占变动预算数月进度的118.4%，超月进度450万元。较上月增支466万元,增长19.2%；较上年同月减支5294万元，下降64.6%。其中：一般公共预算支出完成1770万元，占变动预算数月进度的107.9%，超月进度130万元。较上月减支663万元，下降27.3%；较上年同月增支194万元，增长12.3%；政府性基金支出完成1129万元，占变动预算数月进度的139.7%，超月进度321万元。较上年同月增支1129万元；较上年同月减支5488万元，下降82.9%。

二、4月份累计完成情况

（一）财政收入完成情况。截止4月底，经开区大口径财政收入完成18154万元，占年初预算49108万元的37%，超平均进度3.6个百分点，超收1785万元。较上年同期增收5116万元，增长39.2%。一般公共预算收入完成6941万元，占年初预算21630万元的32.1%，短平均进度1.2个百分点，短收269万元。较上年同期增收1493万元，增长27.4%。

税收收入完成14813万元，占年初预算43773万元的33.8%，超平均进度0.5个百分点，超收222万元。较上年同期增收2761万元，增长22.9%；非税收入完成3341万元，占年初预算5335万元的62.6%，超平均进度29.3个百分点，超收1563万元。较上年同期增收2355万元，增长238.8%。

分部门完成情况：税务完成15985万元，占年初预算48708万元的32.8%，短平均进度0.5个百分点，短收251万元。较上年同期增收3520万元，增长28.2%；财政完成2169万元，占年初预算400万元的542.3%，超平均进度508.9个百分点，超收2036万元。较上年同期增收1596万元，增长278.5%。

（二）财政收入结构及比重。一般公共预算收入6941万元。其构成主要是，（1）按部门构成分：税务4775万元，占一般公共预算收入的68.8%，占税务总收入的29.9%；财政2166万元，占一般公共预算收入的31.2%，占财政部门组织总收入的99.9%。（2）按收入项目分：税收收入4348万元，占比62.6%；非税收入2593万元，占比37.4%。                                                            

分部门收入构成结构是：（1）税务税收收入14813万元，占税务总收入的92.7%，非税收入1172万元，占税务总收入的7.3%；（2）经营性税收14088万元，占税务总收入的88.1%，财产性税收725万元，占税务总收入的4.5%。（3）财政收入100%为非税收入，其中行政性收费收入9万元，占财政总收入的0.4%，国有资源（资产）有偿使用收入2157万元，占财政总收入的99.5%，政府性基金预算收入3万元，占财政总收入的0.1%。

（三）财政支出完成情况。截止4月底，实现财政总支出7425万元，占变动预算数29383万元的25.3%，短平均进度8.1个百分点，短支2369万元；较上年同期减支5294万元，下降41.6%。其中：一般公共预算支出6296万元，占变动预算数19685万元的32%，短平均进度1.3个百分点，短支266万元；较上年同期增支194万元，增长3.2%；政府性基金支出1129万元，占变动预算数9698万元的11.6%，短平均进度21.7个百分点，短支2104万元；较上年同期减支5488万元，下降82.9%

三、财政预算执行的主要特点

（一）一般公共预算收入增速止跌回升。截至4月底，经开区一般公共预算收入累计完成6941万元，同比增长27.4%，收入增速大幅回升，扭转3月份收入下滑态势，财政运行总体企稳向好。从收入结构看，本月收入增长主要由非税收入强力拉动，非税收入同比增长577%，较上年增收2210万元，其中中硼创新材料（天水）有限公司地上建筑物及附着物处置收入入库2152万元，该项一次性大额资源有偿使用收入入库，直接带动一般公共预算收入实现大幅增长。

（二）税务部门收入增速稳中趋缓。截至4月底，税务部门组织收入累计完成15985万元，同比增长28.2%。收入增速由1月77.6%逐月回落至4月28.2%，整体呈现高位运行、稳中趋缓态势，税源基础稳固。从税种结构来看，增值税同比增长61%，主税种增收成效显著，有效带动城市维护建设税、教育费附加等附加税种同步增收。企业层面，长开厂集团、燧弘等重点企业税收分别同比增长974.2%、293.6%，入库增量突出，成为拉动税收增长的核心动力，整体税收运行节奏逐步回归常态，质效平稳。

（三）一般公共预算支出增速由负转正。4月底，实现一般公共预算支出6296万元，增长3.2%，扭转一季度各月支出收缩延续态势，增速由负转正，支出保障力度逐步修复。增长较多的科目有：1、“215资源勘探信息等支出”科目增长3.3%，主要当月拨付了园区供暖及运营补助资金1300万元；2、“221保障住房支出”科目增长1026.7%，主要是拨付900万元收购商品房用作保障性住房。

（四）重点纳税企业税收整体运行平稳。4月底，10户重点纳税企业税收收入同比增长50.6%，延续1-3月稳中有进的运行态势。龙头企业增收动能持续强劲，长城开关厂、燧弘人工智能等核心企业持续大幅增收，为整体税收增长筑牢基本盘；岷山机械、海林中科等企业稳步发力，税源支撑较为稳固。同时部分企业受经营等因素影响小幅下滑，企业间税源贡献存在一定分化，但整体波动可控，重点税源整体运行平稳。

四、2026年工作措施

2026年是“十五五”开局之年，天水经济技术开发区财政局将紧扣省市财政工作部署，立足园区发展实际，坚持稳中求进工作总基调，聚焦聚财、用财、管财、守险关键环节，全力推动财政运行提质增效。

一是抓实收入提质，筑牢保障根基。靶向培育特色优势税源，落实惠企纾困政策，激活市场主体活力。加强与税务部门联动，紧盯重点企业、重点税种，强化收入调度，做到应收尽收。主动对接上级政策，精准争取转移支付、项目资金支持，拓宽财源渠道。

二是优化支出结构，赋能园区发展。加快预算项目资金拨付进度，保障重点项目落地实施。统筹用好专项债、各类扶持资金，支持产业升级、消费提振与有效投资，严控一般性支出，把财力向产业发展、民生保障、基础设施建设倾斜，提升资金使用效能。

三是深化精细管理，夯实长效基础。深化零基预算改革，规范预算执行，硬化预算约束。梳理优化财政管理流程机制，强化全链条绩效评价管理，推进财政管理标准化、规范化，提升财政治理水平。

四是严守风险底线，筑牢安全防线。坚持“三保”支出优先保障，足额保障工资发放、基层运转等刚性需求。稳妥防范化解政府债务风险，严控新增隐性债务，有序化解存量债务，统筹发展与安全，全力保障园区财政平稳健康运行，为经开区高质量发展提供坚实财政支撑。

图一：天水经济技术开发区大口径财政收入分月完成情况图

图二：天水经济技术开发区大口径财政支出分月完成情况图

图三：天水经济技术开发区大口径财政收入分月增长变化情况图

图四：天水经济技术开发区财政支出分月增长变化情况图

图五：天水经济技术开发区一般公共预算收入分月增长变化情况图

图六：天水经济技术开发区一般公共预算支出分月增长变化情况图

图七：天水经济技术开发区大口径财政收入分部门构成图

图八：天水经济技术开发区大口径财政收入分级构成图