一、3月份财政收支完成情况

（一）财政收入完成情况。3月份，经开区大口径财政收入完成2777万元，占年初预算月进度的67.9%，短月进度1315万元。较上月增收1015万元，增长57.6%；较上年同月减收140万元，下降4.8%。

一般公共预算收入完成755万元，占年初预算月进度的41.9%，短月进度1048万元。较上月增收221万元，增长41.4%；较上年同月减收939万元，下降55.4%。

分部门完成情况：税务完成2766万元，占年初预算月进度的68.1%，短月进度1293万元。较上月增收1006万元，增长57.2%；较上年同月减收97万元，下降3.4%；财政完成11万元，占年初预算月进度的33%，短月进度22万元，较上月增收9万元，增长450%；较上年同月减收43万元，下降79.6%。

（二）财政支出完成情况。本月完成财政总支出2433万元，占变动预算数月进度的99.4%，短月进度16万元。较上月增支1052万元,增长76.2%；较上年同月减支2088万元，下降46.2%。其中：一般公共预算支出完成2433万元，占变动预算数月进度的148.3%，超月进度793万元。较上月增支1052万元，增长76.2%；较上年同月减支871万元，下降26.4%；政府性基金支出完成0万元，短月进度808万元。较上年同月减支1217万元，下降100%。

二、3月份累计完成情况

（一）财政收入完成情况。截止3月底，经开区大口径财政收入完成12824万元，占年初预算49108万元的26.1%，超平均进度1.1个百分点，超收547万元。较上年同期增收2990万元，增长30.4%。一般公共预算收入完成4038万元，占年初预算21630万元的18.7%，短平均进度6.3个百分点，短收1370万元。较上年同期减收376万元，下降8.5%。

税收收入完成12374万元，占年初预算43773万元的28.3%，超平均进度3.3个百分点，超收1431万元。较上年同期增收3457万元，增长38.8%；非税收入完成450万元，占年初预算5335万元的8.4%，短平均进度16.6个百分点，短收884万元。较上年同期减收467万元，下降50.9%。

分部门完成情况：税务完成12809万元，占年初预算48708万元的26.3%，超平均进度1.3个百分点，超收632万元。较上年同期增收3545万元，增长38.3%；财政完成15万元，占年初预算400万元的3.8%，短平均进度21.3个百分点，短收85万元。较上年同期减收555万元，下降97.4%。

（二）财政收入结构及比重。一般公共预算收入4038万元。其构成主要是，（1）按部门构成分：税务4026万元，占一般公共预算收入的99.7%，占税务总收入的31.4%；财政12万元，占一般公共预算收入的0.3%，占财政部门组织总收入的80%。（2）按收入项目分：税收收入3635万元，占比90%；非税收入403万元，占比10%。

分部门收入构成结构是：（1）税务税收收入12374万元，占税务总收入的96.6%，非税收入435万元，占税务总收入的3.4%；（2）经营性税收11670万元，占税务总收入的91.1%，财产性税收704万元，占税务总收入的5.5%。（3）财政收入100%为非税收入，其中行政性收费收入7万元，占财政总收入的46.7%，国有资源（资产）有偿使用收入5万元，占财政总收入的33.3%，政府性基金预算收入3万元，占财政总收入的20%。

（三）财政支出完成情况。截止3月底，实现财政总支出4526万元，占变动预算数29383万元的15.4%，短平均进度9.6个百分点，短支2820万元；较上年同期减支2088万元，下降31.6%。其中：一般公共预算支出4526万元，占变动预算数19685万元的23%，短平均进度2个百分点，短支395万元；较上年同期减支871万元，下降16.1%；政府性基金支出0万元，短平均进度25个百分点，短支2425万元；较上年同期减支1217万元，下降100%。

三、财政预算执行的主要特点

（一）大口径财政收入及一般公共预算收入增幅分化。3月底，经开区大口径财政收入完成12824万元，同比增长30.4%；一般公共预算收入完成4038万元，同比下降8.5%，收入呈现增幅分化态势。主要原因一方面是财政体制改革对增值税、城市维护建设税市、区两级留存比例调整，市级对上述两税实行集中分享，使得大口径财政收入增长较快；另一方面，地方税种全面下滑，一般公共预算收入增收压力进一步加剧。

（二）税务部门收入进度增幅双领先。3月底，税务部门组织的收入完成12809万元，占年初预算的26.3%，超均衡进度1.3个百分点。同比增收3545万元,增长38.3%，增势强劲。主要原因是主税种增值税的增收，拉动了附加税种随之增收。今年以来，部分重点企业的增值税增收数额较大，对税务部门收的拉动作用明显，例如长开厂集团已入库增值税2739万元，同比增收2613万元，增长2073.8%；燧弘入库增值税803万元，同比增收803万元。

（三）一般公共预算支出降幅持续收敛。3月底，实现一般公共预算支出4526万元，较上年同期减支871万元，下降16.1%，一季度各月支出收缩态势延续，下降幅度有所放缓，支出保障力度逐步修复，但整体运行仍偏疲软。按下降较多的科目来看：1、“206科学技术支出”同比减支290万元，下降31.6%，主要是去年同期支付省级科技计划资金294万元；2、“212城乡社区支出”科目同比减支321万元，下降89.9%，主要是去年同期拨付了200万元的园区市政设施维护费。3、“215资源勘探信息等支出”科目同比减支1006万元，下降38.4%，主要是去年同期拨付了园区运营补助资金1170万元。

（四）重点纳税企业税收运行稳中有进。3月底，10户重点纳税企业税收收入同比增长88.9%，呈现稳中有进态势，龙头企业拉动效应凸显，岷山机械、长城开关厂贡献突出，支撑税收总量稳步提升。同时，部分企业仍面临下滑压力，企业分化态势持续。整体来看，重点企业税源基本面稳固，龙头企业支撑作用突出，有效对冲部分企业下行压力。

四、2026年工作措施

2026年是“十五五”开局之年，经开区财政局将深入贯彻落实省、市财政工作会议精神，立足园区发展实际，坚持稳中求进工作总基调，聚焦产业发展、收支管理、改革创新和风险防控，全力提升财政保障能力，为经开区高质量发展提供坚实支撑。

（一）强化政策精准落地，赋能园区产业升级。紧扣省财政厅政策导向，落实积极财政政策，聚焦园区主导产业、重点项目和基础设施建设，精准运用专项债券、财政贴息等政策工具，积极争取上级资金支持，强化资金与项目高效衔接，以财政政策助力企业提质增效、增强园区产业集聚力和竞争力。

（二）抓实收支精细管理，稳固财政运行基础。加强财税协同联动，强化重点税源监测与收入分析研判，依法依规组织财政收入，确保应收尽收。严格执行预算，优化支出结构，坚持过紧日子，严控一般性支出，优先保障“三保”、民生及园区重点工作，加快预算执行进度，切实提高资金使用效益。

（三）深化财政体制改革，提升财政治理效能。紧跟省市财政改革方向，持续深化预算管理一体化建设，完善预算编制、执行、监督全流程闭环管理。全面推进预算绩效管理，强化绩效目标导向和结果应用，推动财政管理更加规范、科学、高效。

（四）严守财政安全底线，防范化解运行风险。严格执行政府债务管理规定，规范债务管理程序，坚决遏制隐性债务增量，稳妥化解债务风险，牢牢守住不发生系统性风险底线。强化财会监督，严肃财经纪律，加强资金全过程监管，保障财政资金安全规范高效运行。

图一：天水经济技术开发区大口径财政收入分月完成情况图

图二：天水经济技术开发区大口径财政支出分月完成情况图 

图三：天水经济技术开发区大口径财政收入分月增长变化情况图

图四：天水经济技术开发区财政支出分月增长变化情况图

图五：天水经济技术开发区一般公共预算收入分月增长变化情况图

图六：天水经济技术开发区一般公共预算支出分月增长变化情况图

图七：天水经济技术开发区大口径财政收入分部门构成图

图八：天水经济技术开发区大口径财政收入分级构成图