天水经济技术开发区
2016年度部门决算汇总公开说明
一、决算汇编基本情况
（一）机构情况说明
2016年度，纳入本地区部门决算汇编范围的独立核算单位共3个，与上年一致，分类说明如下：
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项目
|
数量
|
比上年增减
|
变动原因说明
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|
合 计
|
3
|
|
|
|
一、按单位基本性质
|
3
|
|
|
|
行政单位
|
|
|
|
|
事业单位
|
3
|
|
|
|
其他
|
|
|
|
|
二、按执行会计制度
|
3
|
|
|
|
行政单位
|
1
|
|
|
|
事业单位（含行业）
|
2
|
|
|
|
民间非营利组织
|
|
|
|
|
企业
|
|
|
|
|
三、按预算管理级次
|
3
|
|
|
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省级单位
|
|
|
|
|
地（市）级单位
|
|
|
|
|
县级单位
|
3
|
|
|
|
乡镇级单位
|
|
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（二）录入户数说明
2016年度，本地区部门决算汇编户数共3个，与上年一致，分类说明如下：
|
项目
|
数量
|
比上年增减
|
变动原因说明
|
|
合 计
|
3
|
|
|
|
一、单户表
|
3
|
|
|
|
二、行政单位汇总录入表
|
|
|
|
|
三、事业单位汇总录入表
|
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四、经费自理事业单位汇总录入表
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五、乡镇汇总录入表
|
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六、其他单位汇总录入表
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七、经费差额表
|
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八、调整表
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九、叠加汇总表
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注：主管部门使用经费差额表代编收支，财政部门和主管部门使用调整表调整收支重复汇总数的情况需另作说明，包括代编（或调整）的依据、涉及的单位和金额。
二、基础数据说明情况
（一）与财政总决算说明情况
1．部门决算汇总显示一般公共预算拨款收入1049.54万元，财政总决算报表显示一般公共预算拨款支出33930万元，差额32880.46万元。差额部分全部在财政代列资金表中列报，主要是甘肃电器科学研究院财政补助资金17850万元，管委会专户资金6152万元，财政局偿债专户资金920万元，天水经济发展公司资金3898万元，天水经济技术开发区公用事业管理公司财政补助资金788万元，东十里、二十铺两个园区管委会财政补助资金62万元，税务、国土、工商等部门业务经费384万元，开发区政府采购26万元，以及对园区企业的财政补助资金2800万元。
2．部门决算汇总显示政府性基金预算财政拨款收入0万元，财政总决算报表显示政府性基金支出29095万元，差额29095万元。差额部分全部在财政代列资金表中列报，主要是拨付管委会专户征地补偿资金2700万元，城市建设支出资金5800万元，廉租住房支出2969万元，拨付天水经济发展公司征地补偿资金9826万元，城市建设支出资金7800万元。
（二）与上年指标说明情况
1．结转和结余资金上年年末数与本年年初数一致。
2．资产负债简表上年年末数与本年年初数一致。
3．资产情况表上年年末数与本年年初数一致。
（三）主要指标上下年变动情况说明
|
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|
主要指标变动情况表
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|
编制单位：天水经济技术开发区（汇总）
|
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2016年度
|
|
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|
|
指 标
|
行次
|
本年度
|
上年度
|
比上年增减
|
增减％
|
原因
|
|
|
|
栏 次
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
一、年度收支情况（单位：元）
|
1
|
—
|
—
|
—
|
—
|
—
|
|
1.本年收入
|
2
|
11,232,461.17
|
10,163,073.34
|
1,069,387.83
|
10.52%
|
政务信息网络费增加，人员经费增加
|
|
其中：一般公共预算财政拨款
|
3
|
10,495,495.13
|
10,159,636.34
|
335,858.79
|
3.31%
|
政务信息网络费增加，人员经费增加
|
|
政府性基金预算财政拨款
|
4
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
*事业收入
|
5
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
经营收入
|
6
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
*其他收入
|
7
|
736,966.04
|
3,437.00
|
733,529.04
|
21342.13%
|
盘活存量资金
|
|
2.本年支出
|
8
|
10,792,411.62
|
9,753,151.46
|
1,039,260.16
|
10.66%
|
人员经费增加
|
|
其中：基本支出
|
9
|
10,532,906.62
|
9,407,151.46
|
1,125,755.16
|
11.97%
|
人员经费增加
|
|
（1）人员经费
|
10
|
4,355,443.88
|
3,470,499.34
|
884,944.54
|
25.50%
|
人员经费增加
|
|
（2）日常公用经费
|
11
|
6,177,462.74
|
5,936,652.12
|
240,810.62
|
4.06%
|
建设视频会议室
|
|
项目支出
|
12
|
259,505.00
|
346,000.00
|
-86,495.00
|
-25.00%
|
上年建设财政内网、实行集中支付
|
|
（1）基本建设类项目
|
13
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
（2）行政事业类项目
|
14
|
259,505.00
|
346,000.00
|
-86,495.00
|
-25.00%
|
上年建设财政内网、实行集中支付
|
|
经营支出
|
15
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
3.年末结转和结余
|
16
|
1,015,411.75
|
575,362.20
|
440,049.55
|
76.48%
|
结转盘活存量资金国库集中支付
|
|
其中：一般公共预算财政拨款
|
17
|
324,237.47
|
575,362.20
|
-251,124.73
|
-43.65%
|
上年结余国库业务费今年使用
|
|
政府性基金预算财政拨款
|
18
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
二、年末资产负债情况（单位：元）
|
19
|
—
|
—
|
—
|
|
—
|
|
1.资产总计
|
20
|
5,802,152.82
|
5,384,937.53
|
417,215.29
|
7.75%
|
建设了视频会议室增加固定资产
|
|
其中：固定资产价值
|
21
|
4,700,140.30
|
4,411,226.30
|
288,914.00
|
6.55%
|
建设了视频会议室增加固定资产
|
|
2.负债总计
|
22
|
86,600.77
|
398,349.03
|
-311,748.26
|
-78.26%
|
集中支付中心代管经费
|
|
其中：*事业单位借款
|
23
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
3.净资产总计
|
24
|
5,715,552.05
|
4,986,588.50
|
728,963.55
|
14.62%
|
建设了视频会议室增加固定资产
|
|
其中：*结转和结余
|
25
|
1,015,411.75
|
575,362.20
|
440,049.55
|
76.48%
|
盘活存量资金拨入国库支付资金
|
|
*非流动资产基金
|
26
|
4,700,140.30
|
657,943.00
|
4,042,197.30
|
614.37%
|
建设了视频会议室增加固定资产
|
|
事业单位事业基金
|
27
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
事业单位专用基金
|
28
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
三、年末机构人员情况（单位：个、人）
|
29
|
—
|
—
|
—
|
|
—
|
|
1.独立编制机构数
|
30
|
3
|
3
|
0
|
0.00%
|
|
|
其中：行政机构
|
31
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
事业机构
|
32
|
3
|
3
|
0
|
0.00%
|
|
|
2.独立核算机构数
|
33
|
3
|
3
|
0
|
0.00%
|
|
|
其中：行政机构
|
34
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
事业机构
|
35
|
3
|
3
|
0
|
0.00%
|
|
|
3.年末编制人数
|
36
|
54
|
51
|
3
|
5.88%
|
本年增编3人
|
|
行政人员
|
37
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
其中：行政工勤人员
|
38
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
事业人员
|
39
|
54
|
51
|
3
|
5.88%
|
本年增编3人
|
|
其中：参照公务员法管理人员
|
40
|
46
|
46
|
0
|
0.00%
|
|
|
4.年末实有人数
|
41
|
48
|
48
|
0
|
0.00%
|
|
|
在职人员
|
42
|
47
|
47
|
0
|
0.00%
|
|
|
其中：行政人员
|
43
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
其中：行政工勤人员
|
44
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
事业人员
|
45
|
47
|
47
|
0
|
0.00%
|
|
|
其中：参照公务员法管理人员
|
46
|
41
|
41
|
0
|
0.00%
|
|
|
离休人员
|
47
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
退休人员
|
48
|
1
|
1
|
0
|
0.00%
|
|
|
5.年末一般公共预算财政拨款（补助）开支人数
|
49
|
48
|
48
|
0
|
0.00%
|
|
|
在职人员
|
50
|
47
|
47
|
0
|
0.00%
|
|
|
其中：行政工勤人员
|
51
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
离休人员
|
52
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
退休人员
|
53
|
1
|
1
|
0
|
0.00%
|
|
|
6.年末学生人数
|
54
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
四、补充资料（单位：元）
|
55
|
—
|
—
|
—
|
|
—
|
|
1.固定资产情况
|
56
|
—
|
—
|
—
|
|
—
|
|
房屋原值
|
57
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
房屋面积（平方米）
|
58
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
汽车原值
|
59
|
622,828.00
|
622,828.00
|
0.00
|
0.00%
|
|
|
汽车数量（辆）
|
60
|
2
|
2
|
0
|
0.00%
|
|
|
2.“三公”经费支出
|
61
|
282,138.07
|
209,055.77
|
72,367.30
|
34.96%
|
派驻机构执法车辆发生的燃油等费用
|
|
其中：因公出国（境）费
|
62
|
0.00
|
|
|
|
|
|
公务用车购置及运行维护费
|
63
|
281,423.07
|
209,055.77
|
72,367.30
|
34.62%
|
派驻机构执法车辆发生的燃油等费用
|
|
其中：公务用车购置费
|
64
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
公务用车运行维护费
|
65
|
281,423.07
|
209,055.77
|
72,367.30
|
34.62%
|
派驻机构执法车辆发生的燃油等费用
|
|
公务接待费
|
66
|
715.00
|
0.00
|
715.00
|
|
|
|
3.机关运行经费
|
67
|
5,935,983.76
|
5,770,074.98
|
165,908.78
|
2.88%
|
办公费用增加
|
|
4.会议费
|
68
|
72,816.00
|
70,123.00
|
2,693.00
|
3.84%
|
招标会议费增加
|
|
5.培训费
|
69
|
24,352.00
|
356,731.00
|
-332,379.00
|
-93.17%
|
注意节余
|
三、2016年“三公”经费支出决算说明
2016年“三公经费”预算28万元，决算28万元。与上年同期相比增加7万元,增长33%；增加的主要原因：
1、因公出国（境）经费支出情况
2016年我单位因公出国（境）费用0万元。较上年无变化。
2、公务用车购置和运行费支出情况
2016年我单位公务用车购置费0万元，较上年无变化。
2016年我单位公务用车运行费28万元，较上年增加7万元，增加33%，变动原因为：派驻机构执法车辆发生的燃油等费用。
甘肃政务服务网-天水经开区
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