天水经济技术开发区 2016年度财政总决算报告-天水市人民政府国家级天水经济技术开发区

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天水经济技术开发区 2016年度财政总决算报告

信息来源：发布日期： 2017-07-05 点击数：

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2016年，财政工作在开发区管委会的正确领导和上级财政部门的大力支持下，不断深化财税体制改革，狠抓增收节支，优化支出结构，强化财政监督，为开发区经济发展提供了财力保障，并坚持“真实、准确、全面、及时”的原则，圆满完成了2016年度全区财政总决算的编审工作任务。

1、预算及调整情况

(一)收入预算。

2016年度开发区大口径财政收入预算74756万元，其中：开发区本级一般预算收入年初预算33299万元，政府性基金收入年初预算26749万元，均无调整。

(二)支出预算。

2016年度财政总支出年初预算57802万元，变动预算65472万元，其中：公共预算支出年初预算为30430万元，变动预算35807万元；政府性基金支出年初预算27372万元，变动预算29665万元。

2、预算执行情况

(一)收入完成情况

大口径财政收入完成74799万元，占全年预算任务74756万元的100.1%，与上年完成数65005万元比增收9794万元，增收15.1%。其中：区级一般公共预算收入完成33599万元，占年初预算33299万元的100.9%，与上年完成数23778万元比增收9821万元，增收41.3%；区级政府性基金预算收入完成24665万元，与上年完成数26874万元比减收2209万元，减收8.2%。分部门完成情况为；国税16072万元，占变更预算12837万元125.2%的，较上年同期增收5029万元，增长45.5%；地税完成14814万元，占变更预算15785万元的93.8%，与同期累计相比减收832万元，下降5.3%；财政完成43913万元，占年初预算46134万元的95.2%，短收2221万元，较上年同期增收5597万元，增长14.6%。主要收入情况为：

（1）增值税：累计完成12141万元，占全年预算10563万元的114.9%，比上年完成数增收3372万元，增长38.5%。

（3）营业税：累计完成4466万元，占预算3762万元的118.7%，比上年完成数减收479万元，减少9.7%。

（4）企业所得税：累计完成4573万元，占预算3158万元的144.8%，比上年完成数增收271万元，下降6.3%。

（5）个人所得税：累计完成1291万元，占预算2520万元的51.2%，比上年完成数增收818万元，下降172.9%。

（6）耕地占用税：累计完成849万元，占预算1366万元的62.2%，比上年完成数减收94万元，减收10%。

（7）行政性收费和罚没收入：累计完成17911万元，占预算18000万元的99.5%，比上年增收8127万元，增收83%。

（8）专项收入：累计完成834万元，占预算737万元的113.2%，比上年完成数增收86万元，增长11.5%。

（9）基金收入：累计完成26010万元，占预算28182万元的92.3%，比上年完成数减收2523万元，下降8.8%。

收入完成中，分级情况为：上划中央级收入11147万元，占总收入14.9%；上划省级收入5239万元，占总收入的7%；本级预算收入58264万元，占总收入的77.9%。本级预算收入中，一般预算收入33599万元，基金预算收入24665万元。

(二)支出完成情况

全年总支出完成63025万元，占变动预算65472万元的96.3%，较同期累计多支1523万元，增长2.5%。其中：

(1)公共财政预算支出累计完成33930万元，占变动预算35807万元的94.8%，较同期累计多支2416万元，增加6.8%，主要支出情况为:一般公共服务支出19768万元，占公共财政预算支出的58.3%；教育支出为1420万元，占公共财政预算支出的4.2%；文化体育与传媒支出为1257万元，占公共财政预算总支出的3.7%；城乡社区支出4117万元，占公共财政预算支出的12.1%；资源勘探信息等支出5437万元，占公共财政预算支出的16%。

(2)政府性基金预算支出完成29095万元，占变动预算29665万元的98.1%，较同期累计少支623万元，下降2.1%,全部为城乡社区支出，占总支出的46.2%。

三、收支执行情况：

全年预算实有财力共65572万元。其中：(1)一般公共预算35906万元，其中：开发区本级收入33599万元，上级补助收入704万元，上年结余967万元万元，调入预算稳定调节基金636万元。(2)政府性基金收入29666万元，其中本级收入24666万元，上级补助5000万元。全年总支出65572万元，其中公共预算支出完成33930万元，上解上级支出77万元，安排预算稳定调节基金1080万元，年终结余819万元；政府性基金总支出完成29666万元，其中当年基金支出完成29095万元，年终结余571万元，收支相抵结转结余总计1390万元。

四、需要说明的问题

1、2016年末开发区实有人数48人（其中：在职人员47人，退休人员1人）。

2、预算资金年终资产负债情况：2016年期初资产35111万元，负债33908万元，净资产1603万元，2016年年末资产30712万元，年末负债28242万元，净资产2470万元，以上数字全部为本级。

3、“三公”经费预算安排执行情况说明：2016年开发区年初预算安排“三公”经费28万元，全部为公务用车运行费，较上年增加7万元，增加33%，变动原因为：派驻机构执法车辆发生的燃油等费用；实际支出28万元。

5、预算执行情况分析

（一）财政收入圆满完成既定目标。2016年12月底，开发区大口径财政收入完成74799万元，一般公共预算收入完成33599万元，分别达到目标任务的100.1%和100.9%。从增速来看，大口径财政收入增长缓慢，同比增长15.1%，主要是近年收入基数不断攀高，使得增速相比去年的29.4%下降严重。

（二）政府性基金收入未能完成任务。截止12月底，政府性基金收入完成26010万元，占年初预算92.3%，较上年同期下降8.8%。政府性基金收入短收、减收未能完成任务，这主要是：（1）受大环境经济下行压力的影响；（2）受国有土地收入与上年同期比下降8.1%，减收2235万元的影响。因此基金收入一直处于负增长，并拉低了大口径财政收入的增速。

（三）非税与税收收入齐头并进实现快速增长。截止12月底，非税收入累计完成44788万元，较上年同期增收5582万元，增长14.2%。税收收入累计完成30011万元，较上年同期增收4212万元，增长16.3%。非税收入主要是行政事业性收费中电科院的收费增长最快，同比增幅高达83.3%，增收8046万元；税收收入中，增长较快的税种主要是国税部分：增值税增长38.5%、企业所得税增长72.9%；地税部分：个人所得税增长172.9%、城市维护建设税增长16.8%、契税增长408.9%。

（四）财政总支出增幅处近年最低水平。2016年度财政总支出增幅变化幅度大，波折起伏不定，尤其是第二、三季度与去年同期比下降幅度大，在第四季度才开始平稳增长，至年末仅同比增长2.5%，处于近三年来的最低水平。

一般公共预算支出年底实现与上年同期比增长6.8%，相比去年42.8%的增幅，仍低于36个百分点。这主要是以下几类支出拉低了增速：节能环保支出同比下降100%；城乡社区支出同比下降38.6%；资源勘探信息等支出同比下降54.1%；商业服务业等支出同比下降29.7%。

六、2016年的财政工作重点及取得的成就

（一）积极应对，稳定财政收支增长。2016年，面对经济不断下行的压力，在工业经济增速大幅回落、全面推行“营改增”改革以及落实结构性减税政策等因素直接影响财政增收的大背景下，开发区遇到了前所未有的困难与挑战，为了确保财政收支稳定增长，开发区财税部门把夯实财源、强化征管放在工作首位，科学制定目标，狠抓任务落实，实现了财政经济平稳良性发展。一是收入重心突出。面对财政收入增长乏力的问题，财税部门坚持总量与质量并重的原则，狠抓收入不放松，加强重点企业、重点行业、重大项目税收监控，加强收入组织调度和分析预警，加大协税护税力度，强化非税收入征管，力保财政收入按质按量及时入库。二是扶持保障突出。针对上级财政财力趋紧、专项转移支付结构调整的情况，用好各类经济扶持政策，着力培植财源，充分发挥财政推动经济的杠杆作用，采取主动跟进的方式，梳理和研究各类政策措施，主动与上级部门对接，反映实际困难与问题，争取到更多财力补助。2016年开发区争取中央、省、市各类专项补助资金累计达7475万元，有力的扶持了开发区及企业的发展建设。

（二）创新方式，推动经济提质增效。紧抓国家宏观调控政策，落实中央、省、市关于稳增长的系列重大决策部署，依托开发区“十三五”规划，进一步精准财税政策加力增效的着力点，全力助推经济平稳运行。一是加快园区基础设施建设。全年拨付1.15亿元用于社棠及冀城工业园征地资金；支持社棠工业园基础设施建设1.16亿元、卷烟厂异地技改项目建设2000万元、贴息资金1940万元。二是集中财力推动产业转型升级。拨付工业企业发展资金1419万元，制造业、外贸发展及电子商务扶持资金814万元，促进传统产业升级和新兴产业做大做强。三是落实科技专项及时到位。拨付702万元用于支持企业技改创新。四是强化财政金融联动。继续采取可持续发展的财政资金运作模式，投入开发区担保公司5000万元、开发区投资公司500万元、筹资安排天水市小微企业互助贷款风险补偿担保基金300万元以及落实开发区贷款贴息560万元，较好地缓解了中小企业资金困难的问题。五是推进增容扩区工作。落实发展规划编制费50万元，冀城工业园前期费30万元。六是保障园区市政、环卫工作。投入资金788万元，切实改善了园区环境面貌。七是注重现代化园区建设。安排智慧园区项目建设资金1000万元、投入96万元，续建开发区电子政务系统，着力实现园区高效管理。同时认真贯彻结构性减税及国家退税政策，落实营改增四大行业企业政策优惠817万元，出口退税219万元，支持企业做大做强。

（三）推进改革，提升科学理财水平。认真贯彻落实新《预算法》，以建立现代预算管理制度为重点，带动财政管理改革取得实质性突破。一是进一步完善全口径预算体系。将地方教育费附加等基金收支列入一般公共预算收支；试编国有资本经营、政府采购预算；完善跨年度预算平衡机制，建立完整的政府预算体系。二是深化预决算信息公开。部门预决算细化公开到支出功能分类的项级科目，支出经济分类公开到款级科目，并积极推进“三公”经费公开。三是加强结余结转资金管理。结合预算单位实有资金管理改革，开展结余结转资金清理，建立预算编制与结余结转资金挂钩机制。四是规范政府性债务管理。建立风险预警机制，实施政府性债务规模总量控制，健全偿债准备金制度，控制和防范政府性债务风险。截止2016年底，开发区政府性债务余额为1.6亿元，全部为政府可能承担一定救助责任的债务。五是深化国库集中收付改革。按照改革要求，建立健全国库单一账户体系改革的同时启动财政专户上线管理，做好财政一体化系统升级准备工作，实现财政资金管理的规范高效。

（四）加大力度，构建财政监督体系。积极盘活财政存量资金，坚持厉行节约。严格控制“三公”经费，注重绩效管理，覆盖资金和运行全过程的财政监督机制不断健全。一是高度重视审计工作。配合各类专项审计，保证了各级审计部门工作的正常开展。二是强化资金日常监督，对基础设施建设、贷款贴息、企业扶持等专项资金到位和使用情况进行监督检查，及时纠正资金管理中存在的问题，提高资金使用效益。三是对各预算单位非税收入情况进行检查，确保了财政收入的及时足额上缴及资金的安全使用。四是继续开展贯彻执行中央八项规定、严肃财经纪律专项治理工作，研究开展预算绩效管理工作，不断拓展重点专项评价。

七、存在的不足

回顾2016年的工作，开发区财政收支运行和管理虽然总体情况良好，但仍然存在着一些问题和不足，主要是：一是受经济下行压力、政策性减收和高基数等多重因素的影响，财政收入已进入中低速增长的新常态。二是税源结构不尽合理。一次性收入占比较高，对重点企业依赖程度依然较大，稳定增收难度更加突出。三是开发区发展建设支出持续增长、财政收支矛盾加剧。四是财政精细化管理水平有待提高，财税改革步伐还需加快，财政投资项目评审面窄、预算绩效评价进度迟缓等。这些困难和问题，我们将在今后的工作中高度重视，采取切实有效措施，通过强化管理，推进改革，不懈努力，逐步加以解决。

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