2018年，在开发区管委会的正确领导下，开发区财政工作紧紧围绕经济发展大局，充分发挥财政职能作用，主动适应经济发展新常态，全年预算执行情况总体良好，财政收入快速增长、重点支出保障有力、财税改革有序推进，全面完成了各项财政工作任务，有效保障了开发区经济科学健康发展。
一、财政决算（草案）情况
（一）财政收入完成情况
2018年，开发区大口径财政收入完成87090万元，占年初预算86910万元的100.2%，较上年同期增收5866万元，增长7.2%。
一般公共预算收入完成40868万元，占年初预算40864万元的100%，较上年同期增收2677万元，增长7%。
分部门完成情况：国税完成20109万元，占年初预算27599万元的72.9%，较上年同期减收4612万元，下降18.7%；地税完成13354万元，占年初预算13443万元的99.3%，较上年同期增收944万元，增长7.6%；财政完成53627万元，占年初预算45868万元的116.9%，较上年同期增收9534万元，增长21.6%。
收入完成中，分级情况为：上划中央级收入12310万元，占总收入14.1%；上划省级收入5466万元，占总收入的6.3%；上划市级收入15万元，本级预算收入69299万元，占总收入的79.6%。本级预算收入中，一般预算收入40868万元，基金预算收入28431万元。
(二)支出完成情况
全年实现财政总支出64190万元，占变动预算77628万元的82.7%，较上年同期多支3576万元，增长5.9%。其中：
(1)一般公共财政预算支出累计完成41578万元，占变动预算46099万元的90.2%，较去年同期累计多支320万元，增加0.8%，主要支出情况为：一般公共服务支出17939万元，占一般公共财政预算支出的43.1%；教育支出为289万元，占一般公共财政预算支出的0.6%；科学技术支出1824万元，一般公共财政预算支出的4.4%；城乡社区支出15936万元，占一般公共财政预算支出的38%；资源勘探信息等支出4125万元，占一般公共财政预算支出的9.9%。
(2)政府性基金预算支出完成22612万元，占变动预算26930万元的84%，较去年同期累计多支3256万元，增长16.8%。
二、全区财政决算情况
全年预算实有财力共78032万元。其中：(1)一般公共预算收入46074万元，其中：开发区本级收入40868万元，上级补助收入1377万元，上年结余429万元万元，从政府性基金调入429万元，调入预算稳定调节基金2971万元。(2)政府性基金收入31958万元，其中本级收入28431万元，上级补助2000万元，上年结余1527万元。全年总支出78032万元，其中一般公共预算支出完成46074万元，其中当年一般公共预算支出完成41578万元上解上级支出361万元，安排预算稳定调节基金2450万元，年终结余1685万元；政府性基金支出完成31958万元，其中当年基金支出完成22612万元，调出资金429万元，年终结余8917万元。
三、预算执行情况分析
（一）大口径财政收入、一般公共预算收入双双完成年初预算目标任务。2018年，开发区财政以年初收入预算任务为目标，充分发挥财政职能作用，努力克服了多重困难，在各执收单位的积极配合下，全面完成了全年财政收入目标任务。实现大口径财政收入完成87090万元，占年初预算86910万元的100.2%，超平均进度0.2个百分点，超收180万元。较上年同期增收5866万元，增长7.2%。一般公共预算收入完成40868万元，占年初预算40864万元的100%，与平均进度持平，超收4万元。较上年同期增收2677万元，增长7%。
（二）税收收入短年初预算任务较大。2018年，税收收入完成30511万元，短进度18.4个百分点，与上年同期比下降10%。部分重点纳税企业税收收入严重下降，其中：成纪药业同比减收4648万元，下降41.2%。主要原因是受国家医疗卫生政策调整，该企业的主导产品（也属独家产品）器械，失去自主定价权，销售收入下降，利润空间大幅缩水；凯迪阳光同比减收3918万元，下降175%，主要原因是由于武汉凯迪集团扩张过快，年初以来，集团公司整体资金链断裂；长城开关厂同比减收190万元，下降18.2%，下降的主要原因是订货数量下降，增值率极低的外包产品占比增多，产品附加值下降，盈利空间压缩。
（三）财政总支出略有增长。按照省财政厅《转发< 财政部关于进一步规范地方国库资金和财政专户资金管理的通知>的通知》（甘财库〔2014〕32号）及相关文件要求，确保2018年底财政暂付款规模比上年压减，为了贯彻落实中央、省、市相关文件精神，截止12月底，今年共计消化1.3亿元，加快了支出进度。
四、2018年的财政工作重点及取得的成就
（一）严格预算执行，财政经济健康平稳运行。过去的一年，受经济增速放缓、落实结构性减税政策以及重点企业税收大幅下滑等因素影响，开发区财政收入增收面临前所未有的困难。财税部门认真分析面临的困难，制定切实可行的应对措施，狠抓落实，确保财政收入的完成。开发区大口径财政收入同比增长7.22%，总额全市排名第4位，增幅排名第2位，一般公共预算收入突破4亿元，增长7%，总额全市排名第3位，增幅排名第4位。一是加强经济形势分析预测和财政运行分析，完善重点税源、重点行业税收监管机制，强化重点税源分析，加大对薄弱税种、薄弱行业和薄弱环节的征管，夯实财政增收基础，二是财税部门密切协调配合，增强税收征管工作的针对性和准确性，建立信息共享机制，形成税收征管合力，挖潜堵漏增收。三是强化以票管收、票款分离、规范缴库等措施，加强国有土地出让收入征管，继续清缴房地产行业城市基础设施配套费，确保应缴尽缴。四是支出保障有力。进一步完善公共服务体系，按时足额发放干部职工工资，缴纳养老保险和落实相关调标政策；保障机关事业单位正常运转经费需要；继续加大民生支出，扎实做好重点教育及体育民生工程；认真研究、准确把握国家产业政策和投资导向，建立起完备的项目库，保证争取上级补助资金和项目工作落到实处，取得新突破。2018年开发区争取中央、省、市各类补助资金累计达5276万元。
（二）优化支持方式，财政创新能力不断增强。坚持以改革创新提高财政保障水平，放大财政资金使用效益，努力激发经济要素活力。一是积极探索平台公司体制改革。扶持公司做大做强，努力发挥财政的公共资源配置作用，研究推动平台公司向实体企业转型，进一步明确功能定位和转型方向。二是大力创新融资模式。在紧紧围绕和服务开发区建设大局的同时，进一步拓宽企业融资渠道，经营领域不断拓展，投资公司创造收益较上年增长三倍，开发区投资担保公司造血机能已初步形成,为开发区企业提供超过2700万元的融资服务；担保公司为企业提供融资担保服务3600万元，同时批复增资5000万元。预计到2019年，投资担保公司总资产将达到1.3亿元以上，企业经济效益初步显现。三是广泛激发社会资本活力。研究制定了《中小企业创业创新投资基金管理办法》（试行），探索产业引导基金模式，解决中小企业融资难问题。四是深入推进政府与社会资本合作项目前期准备和政府购买服务工作。进一步研究推进PPP项目的实施准备工作。不断规范政府购买服务，目前已通过政府采购进行购买服务21项，资金规模达328万元。
（三）突出支持重点，财政投入力度持续加大。坚决贯彻省、市、开发区重大决策部署，保障重点项目和领域投入力度，确保开发区经济建设稳步提升。以项目为支撑，壮大经济发展新引擎。多渠道筹措资金，支持社棠工业园基础设施建设9286万元、冀城产业园征地资金1.36亿元；支持企业技术改造、科技创新；支持教育事业发展，保障经费投入。教育事业投入289万元,主要用于学校实验器材设备采购、教育经费保障和基础设施建设；保障民生工程项目，投入900万元用于体育场馆建设；拨付1.71亿元重点用于支持电科院检测基地建设；下大力气治理园区环境，拨付市政、环卫、绿化等养护资金1150万元；投入850万元，续建开发区智慧园区项目，进一步优化发展环境；助推三产迸发新活力，重点支持商贸物流项目350万元；认真贯彻结构性减税政策2929万元，出口退税277万元，培育经济增长新动能。
（四）推进财政改革，财政事业发展稳步协调。一是加强全口径预算管理，深化部门预算管理改革，编制国有资本经营及社会保险基金预算，建立四套预算体系。优化国库集中支付流程，推进财政一体化管理信息系统建设和非税收入缴库电子化改革。推进行政事业单位内部控制制度建设。二是依法做好政府预决算和部门预决算信息公开工作。不断细化预决算编报、完善公开报表体系、健全公开制度和办法，加强预决算信息公开的监督检查，创造有利于做好预决算信息公开的条件和环境。三是加大结转结余资金统筹力度。当年共盘活沉淀资金3305万元，加大政府性基金预算与一般公共预算的统筹力度，累计统筹使用4300万元，提高财政资金使用效益和效率。加强结余结转资金管理。结合预算单位实有资金管理改革，开展结余结转资金清理，建立预算编制与结余结转资金挂钩机制。四是加强政府性债务管理，完善政府性债务管理制度，开展违规融资担保、以政府购买服务名义违规融资等行为的清理工作，强化融资平台公司债务监管，规范融资担保行为，妥善防控债务风险。当年消化政府隐性债务760万元，消化暂付款1.38亿元，偿还往来欠款2亿元。
（五）加强监督检查，规范管理水平显著提升。严格控制一般性支出，认真落实中央八项规定精神，牢固树立勤俭节约、过紧日子思想；深入贯彻执行《预算法》，坚持预算硬约束，严格预算追加，推进依法理财；强化预算执行情况监督检查，规范财政资金使用、国有资产处置、非税收入征缴，强化专项资金监管、会计信息质量核查；推动绩效评价提质扩围，进一步扩大绩效评价覆盖面、提升绩效评价层次，完善绩效评价体系和标准，财政确定绩效评价的项目均需进行绩效目标申报，与市财政共享第三方预算绩效评价中介机构及专家库，探索建立绩效评价与预算项目动态调整退出相结合的机制。不断完善财政投资项目评审，全年送审金额7640万元，审减金额713万元，促进财政管理规范、健康运行。
2018年，开发区财政预算收支总体执行情况良好，公共财政保障有力，财税改革快速推进，财政资金管理水平进一步提升。同时，我们也清醒地认识到，财政工作中还存在一些问题，主要是：一是受经济中低速增长和国家减税降费等政策影响，财政收入增长乏力；二是一次性收入占比依然较高、对重点企业依赖较大、社会事业投入增长较快，财政收支平衡的压力不断加大。三是国家先后出台的加强政府债务管理的规定，统筹发展与控制负债的矛盾突出，化解债务及消化历年挂账面临较大的资金压力。四是财政改革力度需要进一步加大，绩效管理与预算管理融合不够等。对此，我们将在今后的工作中高度重视，采取有力措施，逐步加以解决。
五、2019年工作重点
2019年是全面建成小康社会的关键一年，我们将紧抓机遇、迎难而上、紧紧围绕开发区管委会确定的目标任务，完善工作思路、强化工作举措，坚决履行好财政服务社会经济事业发展的使命，确保开发区经济科学平稳发展。主要抓好以下四个方面的工作：
（一）创新机制稳增长，着力助发展。进一步完善支持经济发展政策，增强开发区经济持续增长动力。一是认真研究上级财政资金投入和政策导向，围绕主导产业、重大基础设施和教体、科技等领域，做好项目储备与申报，积极争取政策资金支持。二是重点围绕开发区冀城产业园产业发展规划,招强引优，支持新兴产业做大做强。三是创新财政资金投入方式，通过设立产业引导基金、风险补偿基金等方式，放大财政资金倍数效应。全力服务实体经济发展。四是优化企业上市环境，强化政策引导作用，加强重点企业跟踪服务和持续督导。五是充分利用政策工具，发挥财政资金引导和撬动作用，持续跟进PPP项目申报，促进开发区重点项目建设。六是最大限度发挥担保平台作用，拓宽企业融资渠道，进一步缓解小微企业融资难题。七是继续落实各项减税降费政策，减轻企业负担。
（二）多措并举抓征管，着力聚财源。强化收入组织协调和调度，进一步创新财税征管模式，一是加强预期管理。积极组织收入。准确把握财税收入变化趋势，定期召开财税库联席会议，加大收入调度力度，保证收入有序入库。二是推进治税体系建设。强化税源监管，密切关注重点项目、重点工程建设，跟踪监测重点行业、重点企业，督促税收及时足额入库。推进房地产税收清理，堵塞税收漏洞。三是继续强化以票管收、票款分离、规范缴库、落实收入等措施，确保应缴尽缴。加大对国有资本经营收益等非税收入的征缴力度，
（三）扎实稳妥推改革，着力促规范。深入推进部门预算改革，加强支出标准体系建设，完善项目库管理，强化项目预算审核机制，严格控制预算调整事项，年度预算执行中除救灾等应急支出以及重大政策外，原则上不再追加预算。扎实推进预决算公开，扩大公开范围，提高公开质量；健全以结果导向配置公共资源的绩效管理机制，推进绩效预算管理改革，着力将绩效管理范围覆盖所有财政资金，实现绩效管理与预算编制、执行、监督有机融合；强化政府性债务管控，规范举债融资行为，有序化解存量债务，建立防范债务风险基金，上线地方债务信息管理系统，实现动态监控化解和偿债指标预警，落实防控责任要求。加强政府债务归口管理，对落实责任事项不力违法违规举债或担保、违规使用债务资金等行为，发生债务风险事件的，实行终身问责；加大财政资金统筹力度，对结余资金及连续两年未用完的结转资金按规定收回统筹使用，对预算执行进度缓慢或预计年内难以执行的项目，及时调整资金用途，避免形成新的资金沉淀；按照统一要求逐步推进开发区国有融资平台市场化转型，提高运营能力，确保公司良性健康发展。
（四）依法依规强监督，着力提绩效。加强法治财政建设，严格依法行政、依法理财，深入贯彻实施《预算法》《会计法》等法律法规，维护财经纪律。加快全面规范、公开透明的现代预算制度建设，完善预算管理机制和控制方式，深入实施行政事业单位内控规范；强化资金绩效管理，促进绩效管理与预算编制深度融合，强化绩效评价，注重结果应用；实现财政项目管理信息化，财政资金投入的项目全部进入项目库系统中，做到程序更规范、责任更明确，全面提高财政现代化管理水平和理财能力；同时加强财政监督检查，全面构建财政资金监管新机制，确保财政资金使用规范、高效、安全。
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