目 录
第一部分 部门概括
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、机关运行经费支出情况说明
九、政府采购支出情况说明
十、国有资产占用情况说明
十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
十三、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
2021年度天水市公共资源交易中心
部门决算
第一部分 部门概括
一、部门职责
天水市公共资源交易中心的工作职责：一是为公共资源交易活动和行政监督提供必要的场所和设施条件，为进场交易项目提供平台服务；二是依据相关规定，承担职责范围内的公共资源交易组织实施工作；三建设、运行、维护和管理公共资源交易电子服务系统；四维护交易现场秩序，记录、制止和纠正违反现场管理制度的行为，对交易过程进行见证；五是依法依规保存公共资源交易过程中产生的电子文档，纸质资料，音视频资料和见证档案；六是配合相关机构，部门开展公共资源交易监督管理工作。
二、机构设置
天水市公共资源交易中心为市政府直属参照公务员管理事业单位，正县级建制，内设办公室、评审科、建设工程科、政府采购科（下设天水市政府集中购采中心）、交通水利工程科、土地产权科、信息科、财务科8个职能科室。中心核定编制38人，实有干部职工36人，退休职工5人。
第二部分 部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（本部门没有相关数据，故本表无数据）
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（本部门没有相关数据，故本表无数据）
（以上内容详见附件）
第三部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2021年度本单位收、支总计909.67万元。收、支较上年决算数减少890.1万元，减少比例为49.46%，减少的主要原因是支付业务技术用房改造工程款减少。
二、收入决算情况说明
2021年度，收入总计为909.67万元，较2020年度决算数据减少890.1万元，减少比例为49.46%，其中：
财政拨款收入909.67万元，其中一般公共预算财政拨款资金719.47万元，占收入总计的79.09%；政府性基金预算财政拨款收入190.2万元，占收入总计的20.91%。
无上级补助收入、事业收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额、上年结转和结余。
三、支出决算情况说明
2021年度支出为909.67万元，较2020年度决算数据减少890.1万元，减少比例为49.46%，其中：
基本支出719.47万元，占79.09%，较2020年度决算数减少103.02万元，下降12.53%，下降的主要原因是人员减少及缩减日常支出。
项目支出190.2万元，占20.91%，较2020年度决算数减少787.07万元下降80.54%，减少的主要原因是支付业务技术用房改造工程款减少。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明。
2021年度，天水市公共资源交易中心财政拨款收入、支出总计909.67万元，减少890.1万元，下降49.46%，下降的主要原因是业务技术用房改造工程款支出减少。其中：一般公共预算财政拨款收入719.47万元，与上年相比减少630.42万元，下降44.4%；政府性基金预算财政拨款收入190.2万元，与上年相比减少189.68万元，下降49.93%。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明。
2021年度，单位一般公共预算财政拨款支出719.47万元，占本年度支出的79.09%，与上年相比减少700.42万元，下降49.33%；年初预算数为1155.23万元，完成年初预算62.28%，主要原因一是业务技术用房改造工程款支出减少，二是部分支出调整为政府性基金预算财政拨款支出。一般公共预算财政拨款主要用于以下几方面的支出：
1.一般公共服务支出，主要用于其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出，年初预算数为1059.49，支出决算数为622.13万元，完成年初预算的58.72%，决算数小于预算数的主要原因一是人员减少，二是业务技术用房改造支出减少。
2.社会保障和就业支出，主要用于事业单位离退休费用及机关事业单位基本养老保险缴费等支出，年初预算数44.35，支出决算数45.38万元，完成年初预算102.32%，决算数大于预算数的主要原因是人员正常晋升。
3.卫生健康支出，主要用于职工基本医疗保险缴费，年初预算数21.53万元，支出决算数22.37万元，完成年初预算的103.9%，决算数大于预算数的原因是人员正常晋升。
4.住房保障支出，主要用于职工住房公积金缴费，年初预算数29.86万元，支出决算数29.6万元，完成年初预算的99.13%，决算数小于预算数的原因是后半年有人员退休。
六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款基本支出719.47万元，其中： 1.人员经费571.85万元，较上年增加60.83万元，增长11.9%，主要原因是正常晋升和人员变动。人员经费用途主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、奖励金。
2.日常公用经费147.62万元，较上年减少163.85万元，下降52.61%，下降的主要原因是系统运行维护费未完成支付。公用经费用途主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算说明
2021年“三公经费”预算0万元，决算0万元，完成年初预算100%。与上年同期相比无变化：
1.因公出国（境）经费支出情况
2021年我单位因公出国（境）费用0万元。较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%；
因公出国（境）组团情况：本年度本单位使用公共预算财政拨款安排的出国（境）团组织0个，共有0人；参加其他单位组织的出国（境）团组0个，增加0万元。
2.公务用车购置和运行费支出情况
2021年我单位公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆，公务用车购置费0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%；2021年本单位车均购置费0元。
2021年我单位公务用车运行费0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%；2021年本单位车均维护费0元。
3.公务接待费用支出情况
2021年本单位公务接待费0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%；
其中国内公务接待共0批次，接待人次0人，较上年增加（减少）0%，增加（减少）0万元。国外公务接待共0批次，接待人次0人，较上年增长（下降）0%，增加（减少）0万元，2021年本单位人均接待费0万元。
八、机关运行经费支出情况
本单位2021年度机关运行经费支出147.62万元，比 2020年减少163.85万元，下降了52.61%，主要原因是系统运行维护费未完成支付。机关运行经费主要用于办公费、办公楼水电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用等，增长的主要原因一是迁入办公新址，二是人员增加，三是上年度部分支出列入项目支出。
九、政府采购支出情况
本单位2021年度政府采购支出总额0元，较2020年减少262.36万元，下降100%，下降原因是招投标时间较晚，未完成支付。
十、国有资产占用情况
截至2021年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；
单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
本部门2020年度政府性基金收入190.2万元，全部用于中心业务技术用房改造工程尾款支出。
十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
本部门2020年度没有使用国有资本经营预算安排的支出
十三、预算绩效情况说明
根据预算绩效管理要求，本部门以填报绩效目标自评表形式， 对照 2021 年度申报的财政预算及绩效目标，结合绩效目标实现程度、预算执行进度等因素，对2021年度部门整体支出全面开展绩效自评，涉及单位全年收入、支出金额，共计909.67万元，占部门预算支出总额的100%。从评价情况来看，中心预算执行及时、有效，绩效目标完成情况较好，绩效自评得分为 99分。部门全年预算数 909.67万元，实际支出数为 909.67万元，预算执行率100%。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外 的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款 项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映 在本项内。
五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
七、结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。
八、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作
任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费： 指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保 留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买 货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水
电费、办公用房取暖 费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十四、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
十五、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
十六、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
十七、其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
公共资源交易中心决算公开表
2021年决算公开数据
