目 录

第一部分 部门概括

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、机关运行经费支出情况说明

九、政府采购支出情况说明

十、国有资产占用情况说明

十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

2020年度天水市公共资源交易中心

部门决算

第一部分 部门概括

一、部门职责

天水市公共资源交易中心的工作职责：一是为公共资源交易活动和行政监督提供必要的场所和设施条件，为进场交易项目提供平台服务；二是依据相关规定，承担职责范围内的公共资源交易组织实施工作；三建设、运行、维护和管理公共资源交易电子服务系统；四维护交易现场秩序，记录、制止和纠正违反现场管理制度的行为，对交易过程进行见证；五是依法依规保存公共资源交易过程中产生的电子文档，纸质资料，音视频资料和见证档案；六是配合相关机构，部门开展公共资源交易监督管理工作。

二、机构设置

天水市公共资源交易中心为市政府直属参照公务员管理事业单位，正县级建制，内设办公室、评审科、建设工程科、政府采购科（下设天水市政府集中购采中心）、交通水利工程科、土地产权科、信息科、财务科8个职能科室。中心核定编制38人，实有干部职工38人，退休职工4人。实有人数较上年度增加3人，系调入人员。

第二部分 部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（本部门没有相关数据，故本表无数据）

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（本部门没有相关数据，故本表无数据）

（以上内容详见附件）

第三部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度本单位收、支总计1799.77万万元。收、支较上年决算数增加336.28万元，增长22.98%，增长的主要原因一是人员增加工资增长，二是支付业务技术用房改造工程尾款

二、收入决算情况

2020年度，收入总计为1799.77万元，较2019年度决算数据增加336.28万元，增长22.98%，其中：

财政拨款收入1799.77万元，其中一般公共预算财政拨款资金1419.89万元，占收入总计的78.89%；政府性基金预算财政拨款收入379.88万元，占收入总计的21.11%。较2019年度决算数增加336.28万元，增长22.98%。

无上级补助收入、事业收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额、上年结转和结余。

三、支出决算情况

2020年度支出为1799.77万元，较2019年度决算数据增加336.28万元，增长22.98%，其中：

基本支出822.49万元，占45.7%，较2019年度决算数增加381.15万元，增长86.36%，增长幅度较大的主要原因是部分上年度列入项目支出的费用，本年度列入基本支出。

项目支出977.27万元，占54.3%，较2019 年度决算数减少44.87万元，减少4.39%，减少的主要原因是上年度列入项目支出的费用，本年度列入基本支出。

四、财政拨款收入支出决算情况。

2020年度，天水市公共资源交易中心财政拨款收入、支出总计1799.77万元，与上年相比增加336.28万元，增长22.98%，增长的主要原因一是人员增加，二是业务技术用房改造支出。其中：一般公共预算财政拨款收入1419.89万元，与上年相比减少43.6万元，下降2.98%；政府性基金预算财政拨款收入379.88万元，与上年相比增加379.88万元，增长100%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况。

2020年度，单位一般公共预算财政拨款支出总计1419.89万元，与上年相比减少43.6万元，下降2.98%；下降的主要原因是功能科目差异所致。其中：

1.一般公共服务支出1332.03万元，占74.01%，主要用于政府办公厅（室）及相关机构事务支出，完成年初预算122%，决算数大于预算数的主要原因一是人员增加，二是业务技术用房改造支出。

2.社会保障和就业支出39.34万元，占2.19%，主要用于事业单位离退休费用及机关事业单位基本养老保险缴费支出，完成年初预算65.98%，决算数小于预算数的主要原因是功能科目差异所致。

3.卫生健康支出20.4万元，占1.13%，主要用于职工基本医疗保险缴费，完成年初预算的105%，决算数大于预算数的原因是人员增加。

4.住房保障支出28.12万元，占1.56%，主要用于职工住房公积金缴费，完成年初预算的105%，决算数大于预算数的原因是人员增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出822.49万元，其中： 1.人员经费511.02万元，较上年增加197.19万元，主要是人员变动原因。人员经费用途主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休、奖励金。

2.日常公用经费311.47万元，较上年增加185.48万元，主要原因是部分上年度列入基本支出的费用本年度列入项目支出。公用经费用途主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算说明

2020年“三公经费”预算0万元，决算0万元，完成年初预算100%。与上年同期相比无变化：

1.因公出国（境）经费支出情况

2020年我单位因公出国（境）费用0万元。较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%；

因公出国（境）组团情况：本年度本单位使用公共预算财政拨款安排的出国（境）团组织0个，共有0人；参加其他单位组织的出国（境）团组0个，增加0万元。

2.公务用车购置和运行费支出情况

2020年我单位公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆，公务用车购置费0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%；2020年本单位车均购置费0元。

2020年我单位公务用车运行费0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%；2020年本单位车均维护费0元。

3.公务接待费用支出情况

2020年本单位公务接待费0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%；

其中国内公务接待共0批次，接待人次0人，较上年增加（减少）0%，增加（减少）0万元。国外公务接待共0批次，接待人次0人，较上年增长（下降）0%，增加（减少）0万元，2019年本单位人均接待费0万元。

八、机关运行经费支出情况

本单位2020年度机关运行经费支出311.47万元，比 2019年增加185.48万元，增加了147.22%，机关运行经费主要用于办公费、办公楼水电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用等，增长的主要原因一是迁入办公新址，二是人员增加，三是上年度部分支出列入项目支出。

九、政府采购支出情况

本单位2020年度政府采购支出总额262.36万元，较2019年减少1244.84万元，下降82.59%，下降原因是业务技术用房改造项目于上年度完成采购。其中：政府采购货物支出135.56万元、政府采购服务支出126.8万元。

十、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；

单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2020年度政府性基金收入379.88万元，全部用于中心业务技术用房改造工程尾款支出。

十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2020年度没有使用国有资本经营预算安排的支出

十三、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，对本部门进行了整体绩效评价，中心顺利完成办公、开评标场所搬迁及信息化升级改造，电子公共服务系统V2.0及新专家库系统上线运行。根据年初设定的绩效目标，总体完成情况较好，资金到位及时、预算执行进度较快、建立了相应的资金管理办法，完善了财务管理和内部控制等制度措施，有效保障了资金安全和绩效目标如期实现。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外 的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款 项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映 在本项内。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

八、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作

任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费： 指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保 留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买 货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水

电费、办公用房取暖 费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十五、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

十六、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

十七、其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

附件1：2020年度部门决算公开附表

附件2：绩效自评附件