一、单位基本概况

（一）主要职能职责

 我中心主要职能是建设、管理市级公共资源交易平台，为进场交易活动提供场所、设施和服务，为开展相关监管活动提供必需条件。

（二）机构设置情况（部门决算单位构成）

 天水市公共资源交易中心为市政府直属正县级参照公务员管理事业单位。核定编制35人，实有干部职工35人，退休职工4人。内设机构有办公室、评审科、建设工程科、政府采购科、交通水利工程科、土地产权科、信息科、财务科8个职能科室。

二、天水市公共资源交易中心2019年度部门决算情况说明

（一）收入决算情况

2019年度，收入总计为1463.49万元，较2018年度决算数据增加 314.03万元，增长27.32%，增长的主要原因是人员增加、业务技术用房改造及信息化系统建设。其中：

1.财政拨款收入1463.49万元，为一般公共预算财政拨款资金，占收入总计的100%。较2018 年度决算数增加314.03万元，增长27.32%，增长的主要原因是①人员增加；②业务技术用房改造；③信息化系统建设。

2.上级补助收入0万元，无收入。较2018 年度决算数增加（或减少）0万元，增长（或下降）0%。

3.事业收入0万元，为事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。较2018 年度决算数增加（或减少）0万元，增长（或下降）0%。

4.其他收入0万元，为预算单位在“财政拨款”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入，主要是公费医疗拨款、资产出租收入、投资收益以及存款利息等。较2018 年度决算数增加（或减少）0万元，增长（或下降）0%。

5.用事业基金弥补收支差额0万元，为事业单位在当年的“财政拨款”“事业收入”“事业单位经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。较2018年度决算增加（或减少）0万元，增长（或下降）0%。

6.上年结转和结余0万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完、结转到当年或以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括部分事业收入、经营收入、其他收入结转和结余。较2018年度决算增加（或减少）0万元，增长（或下降）0%。

（二）支出决算情况

2019年度，天水市公共资源交易中心支出为1463.49万元，较2018年度决算数据增加314.02万元，增长27.32%，增长的主要原因是人员增加、业务技术用房改造及信息化系统建设。其中：

基本支出441.34万元，占30.16%，较2018 年度决算数减少708.12万元，下降61.6%，主要原因是部分上年度列入基本支出的费用本年度列入项目支出。

项目支出1022.14万元，占69.84%，较2018 年度决算数增加1022.14万元，增长100%，主要原因是部分上年度列入基本支出的费用本年度列入项目支出。

（三）财政拨款收入决算情况。

2019年度，天水市公共资源交易中心财政拨款收入总计1463.49万元，与上年相比增加314.03万元，增长27.32%。其中：一般公共预算财政拨款收入1463.49万元，与上年相比增加314.03万元，增长27.03%，增长的主要原因是人员增加、业务技术用房改造及信息化系统建设；政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年相比增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况。

2019年度，单位一般公共预算财政拨款支出总计2047.82万元，与上年相比增加961.29万元，增长88.47%；完成年初预算71.47%，决算数小于预算数的主要原因：业务技术用房改造未完成，部分项目未支出。其中：

1.一般公共服务支出1457.84万元，占99.61%，主要用于政府办公厅（室）及相关机构事务支出，完成年初预算74.81%，决算数小于预算数的主要原因业务技术用房改造未完成，部分项目未支出。

2.社会保障和就业支出5.65万元，占0.39%，主要用于事业单位离退休费用及机关事业单位职业年金缴费支出，完成年初预算9.49%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

四、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

天水市公共资源交易中心2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出441.34万元，其中： 1.人员经费313.83万元，较上年增加31.97万元，主要是人员变动原因。人员经费用途主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

2.日常公用经费127.51万元，较上年减少740.08万元，主要原因是部分上年度列入基本支出的费用本年度列入项目支出。

公用经费用途主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

五、2019年“三公”经费支出决算说明

2019年“三公经费”预算0万元，决算0万元，完成年初预算%。与上年同期相比增加（减少）0万元,增长（下降）0%；增加（减少）的主要原因：

1.因公出国（境）经费支出情况

2019年我单位因公出国（境）费用0万元。较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%；

因公出国（境）组团情况：本年度本单位使用公共预算财政拨款安排的出国（境）团组织0个，共有0人；参加其他单位组织的出国（境）团组0个，增加0万元。

2.公务用车购置和运行费支出情况

2019年我单位公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆，公务用车购置费0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%；2019年本单位车均购置费0元。

2019年我单位公务用车运行费0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%；2019年本单位车均维护费0元。

3.公务接待费用支出情况

2019年本单位公务接待费0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%；

其中国内公务接待共0批次，接待人次0人，较上年增加（减少）0%，增加（减少）0万元。国外公务接待共0批次，接待人次0人，较上年增长（下降）0%，增加（减少）0万元，2019年本单位人均接待费0万元。

六、机关运行经费支出情况

本单位2019年度机关运行经费支出125.99万元，比 2018年减少741.9万元，降低85.48%，下降的原因一是上年度存在办公区改造，本年无此项支出；二是厉行节约，切实贯彻艰苦奋斗过紧日子的要求。

七、政府采购支出情况

本单位2019年度政府采购支出总额1507.20万元，其中：政府采购货物支出569.86万元、政府采购工程支出829.88万元、政府采购服务支出107.46万元。

八、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；

单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上

专用设备0台（套）。

九、预算绩效情况

根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对2019年度一般公共预算项目支出开展绩效评价。共涉及资金1680.02万元，占一般公共预算项目支出总额的82.04%。

根据年初设定的绩效目标，宽带光纤电路租用项目自评得分为优。项目全年预算数为2.4万元，执行数为2.4万元，完成预算的100%。主要产出和效果：保证中心业务的正常运转，实现信息互联互通和公平、公正、公开。项目绩效自评综述：正常运行。

专家语音通知系统数据专线租用项目自评得分为优。项目全年预算数为1万元，执行数为1万元，完成预算的100%。主要产出和效果：满足全市公共资源交易开标、评标专家抽取线上网络支持，自动语音通知专家、短息告知等功能。项目绩效自评综述：正常运行。

2019年保安工资项目自评得分为优。项目全年预算数为2.6万元，执行数为2.6万元，完成预算的100%。主要产出和效果：保障单位内部安全、防盗、消防、保卫工作。项目绩效自评综述：正常运行。

信息化系统建设、信息技术服务等项目自评得分为优。项目全年预算数为760万元，执行数为88.5万元，完成预算的11.64%。主要产出和效果：实现全市公共资源交易全流程电子化。项目绩效自评综述：办公新址改造未完成，信息化建设尚未全部执行。

2019年评审专家劳务费项目自评得分为优。项目全年预算数为30万元，执行数为21.06万元，完成预算的70.2%。主要产出和效果：维护评标专家的合法权益。项目绩效自评综述：正常运行。

2019年公益性岗位工作人员工作项目自评得分为优。项目全年预算数为27万元，执行数为26万元，完成预算的96.3%。主要产出和效果：保障公共资源交易平台正常运转，顺利完成全年入场项目。项目绩效自评综述：正常运行。

招投标系统、电子公务服务系统、电子监管系统项目自评得分为优。项目全年预算数为60万元，执行数为59万元，完成预算的98.33%。主要产出和效果：实现公共资源交易电子化。项目绩效自评综述：正常运行。

购置办公新址办公桌椅项目自评得分为不合格。项目全年预算数为193.4万元，执行数为0万元，完成预算的0%。主要产出和效果：完成办公新址硬件设施建设。项目绩效自评综述：未运行。

天水在线网络宣传项目自评得分为优。项目全年预算数为1万元，执行数为2.1万元，完成预算的210%。主要产出和效果：实现信息公开、扩大宣传，便捷项目交易。项目绩效自评综述：正常运行。

无纸化办工资统项目自评得分为优。项目全年预算数为2.61万元，执行数为0万元，完成预算的0%。主要产出和效果：提高工作效率，强化公文管理，降低行政成本。项目绩效自评综述：正常运行，未支付。

国有建设用地使用权出让佣金项目自评得分为优。项目全年预算数为600万元，执行数为589.6万元，完成预算的98.27%。主要产出和效果：支付佣金费。项目绩效自评综述：正常运行。

十、相关专业名词解释

例如： 

1.财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展业务活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

6.上年结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按有关规定继续使用的资金。

7.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）：指由纪检监察部门负担的派驻各部门和单位的纪检监察人员的专项业务支出。

8.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

11.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

12.经营支出：指事业单位在业务之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.“三公”经费财政拨款支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中所发生的租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

14.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。

15.工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

16.商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位

购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

17.对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

18.其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。 

附件：1决算总数据