一、单位基本概况

（一）主要职能职责

我中心主要职能是建设、管理市级公共资源交易平台，为进场交易活动提供场所、设施和服务，为开展相关监管活动提供必需条件。

（二）机构设置情况

天水市公共资源交易中心为市政府直属正县级参照公务员管理事业单位。核定编制35人，实有干部职工31人，退休职工4人。内设机构有办公室、评审科、建设工程科、政府采购科、交通水利工程科、土地产权科、信息科、财务科8个职能科室。

二、天水市公共资源交易中心2018年度部门决算情况说明

（一）收入决算情况

2018年度，收入总计为1149.46万元，较2017年度决算数据增加219.94万元，增长23.66%，变动原因主要是人员增加、办公区改造和信息化建设。其中：

1.财政拨款收入1149.46万元，为一般公共预算财政拨款资金。较2017 年度决算数增加219.94万元，增长23.66%，主要原因是人员增加、办公区改造和信息化建设。

2. 上级补助收入0.00万元，无收入。较2017 年度决算数增加（或减少）0.00万元，增长（或下降）0.00。

3. 事业收入0.00万元，为事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。较2017年度决算数增加（或减少）0.00万元，增长（或下降）0.00。

4.其他收入0.00万元，为预算单位在“财政拨款”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入，主要是公费医疗拨款、资产出租收入、投资收益以及存款利息等。较2017年度决算数增加（或减少）0.00万元，增长（或下降）0.00。

5.用事业基金弥补收支差额0.00万元，为事业单位在当年的“财政拨款”“事业收入”“事业单位经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。较2017年度决算增加（或减少）0.00万元，增长（或下降）0.00。

6.上年结转和结余0.00万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完、结转到当年或以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括部分事业收入、经营收入、其他收入结转和结余。

（二）支出决算情况

2018年度，天水市公共资源交易中心支出为1149.46万元，较2017年度决算数据增加216.22万元，增长23.16%，变化原因主要是人员增加、办公区改造和信息化建设。其中：

基本支出1149.46万元，较2017 年度决算数增加216.22万元，增长23.16%，变动原因主要是人员增加、办公区改造和信息化建设。

项目支出0.00万元，较2017年度决算数增加（或减少）0.00万元，增长（或下降）0.00。

（三）财政拨款收入决算情况。

2018年度，天水市公共资源交易中心财政拨款收入总计1149.46万元，与上年相比增加219.94万元，增长23.66%，主要原因是人员增加、办公区改造和信息化建设，其中：一般公共预算财政拨款收入1149.46万元，与上年相增加219.94万元，增长23.66%；政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，与上年相比增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况。

2018年度，天水市公共资源交易中心一般公共预算财政拨款支出总计1149.46万元，与上年相比增加216.22万元，增长23.16%；完成年初预算100%，决算数大于预算数的主要原因是业务需求人员增加、办公区改造和信息化建设，其中：

1、一般公共服务支出1140.10万元，占99.18%，主要用于职工公益性岗位人员工资、业务费等，完成年初预算100%，决算数大于大于预算数的主要原因是业务需求人员增加、办公区改造和信息化建设。

2、社会保障和就业支出9.05万元，占0.78%，主要用于对个人和家庭的补助，退休人员工资，完成年初预算100%。

3、城乡社区支出0.30万元，占0.04%，主要用于支部标准化建设，完成年初预算100%。

四、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

天水市公共资源交易中心2018年度一般公共预算财政拨款基本支出1149.46万元，其中：

1.人员经费216.54万元，主要包括：人员经费用途主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

2.日常公用经费867.59万元，主要包括：公用经费用途主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

五、2018年“三公”经费支出决算说明

2018年“三公经费”预算0.00万元，决算0.00万元，完成年初预算0.00%。

1、因公出国（境）经费支出情况

2018年我单位因公出国（境）费用0.00万元。较上年增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。

因公出国（境）组团情况：本年度本单位使用公共预算财政拨款安排的出国（境）团组织0个，共有0人；参加其他单位组织的出国（境）团组0个，增加0.00万元。

2、公务用车购置和运行费支出情况

2018年我单位公务用车购置费0.00万元，较上年增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。

2018年我单位公务用车运行费0.00万元，较上年增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。

3、公务接待费用支出情况

2018年本单位公务接待费0.00万元，较上年增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。

其中国内公务接待共0批次，接待人次0人，较上年增加（减少）0，增加（减少）0.00万元。国外公务接待共0批次，接待人次0人，较上年增长（下降）0.00%，增加（减少）0.00万元。

六、机关运行经费支出情况

本单位2018年度机关运行经费支出867.89万元，比 2017年增加196.25万元，增长29.23%万元。主要原因是业务需求公益性岗位人员增加、办公区改造和信息化建设。

七、政府采购支出情况

本单位2018年度政府采购支出总额 27.63万元，较上年增加11.25万元，增加68.68%，主要原因办公业务需求。其中：政府采购货物支出27.63万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。

八、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

九、预算绩效情况

无项目支出。

十、相关专业名词解释

例如：

1.财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展业务活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

6.上年结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按有关规定继续使用的资金。

7.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）：指由纪检监察部门负担的派驻各部门和单位的纪检监察人员的专项业务支出。

8.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

11.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

12.经营支出：指事业单位在业务之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.“三公”经费财政拨款支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中所发生的租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

14.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。

15.工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

16.商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位

购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

17.对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

18.其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

财政部预决算公开平台网址：

http://www.mof.gov.cn/zyyjsgkpt/zybmyjs/index.html

附件： 决算公开数据