一、单位基本概况
（一）主要职能
我中心主要职能是建设、管理市级公共资源交易平台，为进场交易活动提供场所、设施和服务，为开展相关监管活动提供必需条件。
（二）机构设置情况（部门决算单位构成）
天水市公共资源交易中心为市政府直属正县级参照公务员管理事业单位。核定编制35人，实有干部职工31人，退休职工4人。内设机构有办公室、评审科、建设工程科、政府采购科、交通水利工程科、土地产权科、信息科、财务科8个职能科室。
二、天水市公共资源交易中心单位2017年度部门决算情况说明
（一）收入决算情况。2017年度，收入总计为929.52万元，其中：
1.财政拨款收入929.52万元，为一般公共预算财政拨款资金。较2016 年度决算数减少71.75万元，下降7.16%，主要是人员变化，在职转退休。
2. 上级补助收入0.00万元，无收入。较2016 年度决算数增加（或减少）0.00万元，增长（或下降）0.00。
3. 事业收入0.00万元，为事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。较2016 年度决算数增加（或减少）0.00万元，增长（或下降）0.00，主要是本单位根据工作需要开展的专业业务活动及辅助活动所取得的收入有所增加。
4.其他收入0.00万元，为预算单位在“财政拨款”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入，主要是公费医疗拨款、资产出租收入、投资收益以及存款利息等。较2016 年度决算数增加（或减少）0.00万元，增长（或下降）0.00。
5.用事业基金弥补收支差额0.00万元，为事业单位在当年的“财政拨款”“事业收入”“事业单位经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。较2016年度决算增加（或减少）0.00万元，增长（或下降）0.00。
6.上年结转和结余0.00万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完、结转到当年或以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括部分事业收入、经营收入、其他收入结转和结余。
（二）支出决算情况
2017年度，天水市公共资源交易中心支出为933.24万元。其中：
基本支出933.24万元，较2016 年度决算数减少19.72万元，下降2.07%，主要是原因：土地拍卖佣金支出减少。
项目支出0.00万元，较2016 年度决算数增加（或减少）0.00万元，增长（或下降）0.00。
（三）财政拨款收入决算情况。
2017年度，天水市公共资源交易中心财政拨款收入总计929.52万元，与上年相比减少71.75万元，下降7.16%。其中：一般公共预算财政拨款收入929.52万元，与上年相减少71.75万元，下降7.16%；政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，与上年相比增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况。
2017年度，天水市公共资源交易中心一般公共预算财政拨款支出总计933.24万元，与上年相比减少19.72万元，下降2.07%；完成年初预算100%，决算数小于预算数的主要原因：办公楼无大型改造装修。
四、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明
天水市公共资源交易中心2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出933. 24万元，其中：
1.人员经费 261.90万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、退休费、奖励金、采暖补贴。
2.日常公用经费671.34万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、办公设备购置。
五、2017年“三公”经费支出决算说明
2017年“三公经费”预算0.00万元，决算0.00万元，完成年初预算0.00，决算数大于（小于）预算数的主要原因：无。与上年同期相比增加（减少）0.00万元,增长（下降）0.00；增加（减少）的主要原因：
1、因公出国（境）经费支出情况
2017年我单位因公出国（境）费用0.00万元。较上年增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00。
因公出国（境）组团情况：本年度本单位使用公共预算财政拨款安排的出国（境）团组织0个，共有0人；参加其他单位组织的出国（境）团组0个，增加0.00万元。
2、公务用车购置和运行费支出情况
2017年我单位公务用车购置费0.00万元，较上年增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00。
2017年我单位公务用车运行费0.00万元，较上年增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00。
3、公务接待费用支出情况
2017年本单位公务接待费0.00万元，较上年增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00。
其中国内公务接待共0批次，接待人次0人，较上年增加（减少）0，增加（减少）0.00万元。国外公务接待共0批次，接待人次0人，较上年增长（下降）0，增加（减少）0.00万元。
六、机关运行经费支出情况
本单位2017年度机关运行经费支出0.00万元，比 2016年增加（减少）0.00万元，增长（降低）0.00。
七、政府采购支出情况
本单位2017年度政府采购支出总额16.38万元，其中：政府采购货物支出16.38万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00。
八、国有资产占用情况
截至2017年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
九、预算绩效情况
无项目支出。
十、相关专业名词解释
1.财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。
2.事业收入：指事业单位开展业务活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。
6.上年结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按有关规定继续使用的资金。
7.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）：指由纪检监察部门负担的派驻各部门和单位的纪检监察人员的专项业务支出。
8.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金。
9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
10.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
11.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
12.经营支出：指事业单位在业务之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
13.“三公”经费财政拨款支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中所发生的租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
14.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：2017年度部门决算公开附表
附件1
|
收入支出决算总表
|
|
|
|
|
|
公开01表
|
|
部门：天水市公共资源交易中心
|
|
|
|
|
单位：万元
|
|
收入
|
支出
|
|
项 目
|
行次
|
决算数
|
项 目
|
行次
|
决算数
|
|
栏 次
|
|
1
|
栏 次
|
|
2
|
|
一、财政拨款收入
|
1
|
929.52
|
一、一般公共服务支出
|
14
|
910.80
|
|
二、上级补助收入
|
2
|
|
二、外交支出
|
15
|
|
|
三、事业收入
|
3
|
|
三、国防支出
|
16
|
|
|
四、经营收入
|
4
|
|
四、公共安全支出
|
17
|
|
|
五、附属单位上缴收入
|
5
|
|
五、教育支出
|
18
|
|
|
六、其他收入
|
6
|
|
六、科学技术支出
|
19
|
|
|
|
7
|
|
七、文化体育与传媒支出
|
20
|
|
|
|
8
|
|
八、社会保障和就业支出
|
21
|
22.43
|
|
|
9
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出
|
22
|
|
|
|
10
|
|
……
|
23
|
|
|
|
11
|
|
|
24
|
|
|
本年收入合计
|
12
|
929.52
|
本年支出合计
|
25
|
933.24
|
|
用事业基金弥补收支差额
|
13
|
|
结余分配
|
26
|
|
|
年初结转和结余
|
14
|
3.71
|
年末结转和结余
|
27
|
|
|
|
15
|
|
|
28
|
|
|
合计
|
13
|
933.24
|
合计
|
29
|
933.24
|
|
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
|
|
|
| |
| | | | | | | | | | | |
附件2
|
收入决算表
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
公开02表
|
|
|
部门：
|
天水市公共资源交易中心
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元
|
|
|
项 目
|
本年收入合计
|
财政拨款收入
|
上级补助收入
|
事业收入
|
经营收入
|
附属单位上缴收入
|
其他收入
|
|
|
功能分类科目编码
|
科目名称
|
|
|
|
栏 次
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
|
|
合 计
|
929.52
|
929.52
|
|
|
|
|
|
|
|
201
|
一般公共服务支出
|
907.09
|
907.09
|
|
|
|
|
|
|
|
20103
|
政府办公厅（室)及相关机构事务
|
907.09
|
907.09
|
|
|
|
|
|
|
|
2010399
|
其他政府办公厅（室)及相关机构事务支出
|
907.09
|
907.09
|
|
|
|
|
|
|
|
208
|
社会保障和就业支出
|
22.43
|
22.43
|
|
|
|
|
|
|
|
20805
|
行政事业单位离退休
|
22.43
|
22.43
|
|
|
|
|
|
|
|
2080502
|
事业单位离退休
|
22.43
|
22.43
|
|
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
|
|
|
附件3
支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开03表
|
|
|
部门
|
：天水市公共资源交易中心
|
|
|
|
|
|
单位：万元
|
|
|
项 目
|
本年支出合计
|
基本支出
|
项目支出
|
上缴上级支出
|
经营支出
|
对附属单位补助支出
|
|
|
功能分类科目编码
|
科目名称
|
|
|
|
栏 次
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
|
合 计
|
933.24
|
933.24
|
|
|
|
|
|
|
201
|
一般公共服务支出
|
910.80
|
910.80
|
|
|
|
|
|
|
20103
|
政府办公厅（室)及相关机构事务
|
910.80
|
910.80
|
|
|
|
|
|
|
2010399
|
其他政府办公厅（室)及相关机构事务支出
|
910.80
|
910.80
|
|
|
|
|
|
|
208
|
社会保障和就业支出
|
22.43
|
22.43
|
|
|
|
|
|
|
20805
|
行政事业单位离退休
|
22.43
|
22.43
|
|
|
|
|
|
|
2080502
|
事业单位离退休
|
22.43
|
22.43
|
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。
附件4
|
|
|
财政拨款收入支出决算总表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开04表
|
|
|
部门：天水市公共资源交易中心
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元
|
|
|
收入
|
支出
|
|
|
项 目
|
行次
|
金额
|
项 目
|
行次
|
合计
|
一般公共预算财政拨款
|
政府性基金预算财政拨款
|
|
|
栏 次
|
|
1
|
栏 次
|
|
2
|
3
|
4
|
|
|
一、一般公共预算财政拨款
|
1
|
929.52
|
一、一般公共服务支出
|
15
|
910.80
|
910.80
|
0.00
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款
|
2
|
|
二、外交支出
|
16
|
22.43
|
22.43
|
|
|
|
|
3
|
|
三、国防支出
|
17
|
|
|
|
|
|
|
4
|
|
四、公共安全支出
|
18
|
|
|
|
|
|
|
5
|
|
五、教育支出
|
19
|
|
|
|
|
|
|
6
|
|
六、科学技术支出
|
20
|
|
|
|
|
|
|
7
|
|
……
|
21
|
|
|
|
|
|
|
8
|
|
|
22
|
|
|
|
|
|
本年收入合计
|
9
|
929.52
|
本年支出合计
|
23
|
933.24
|
933.24
|
|
|
|
年初财政拨款结转和结余
|
10
|
3.71
|
年末结转和结余
|
24
|
|
|
|
|
|
一般公共预算财政拨款
|
11
|
3.71
|
|
25
|
|
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款
|
12
|
|
|
26
|
|
|
|
|
|
|
13
|
|
|
27
|
|
|
|
|
|
合计
|
14
|
933.24
|
合计
|
28
|
933.24
|
933.24
|
0.00
|
|
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。若政府性基金预算财政拨款为空，自行填“0”。
|
|
|
附件5
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
一般公共预算财政拨款支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
公开05表
|
|
|
部门
|
：天水市公共资源交易中心
|
|
|
单位：万元
|
|
|
项 目
|
本年支出合计
|
基本支出
|
项目支出
|
|
|
功能分类科目编码
|
科目名称
|
|
|
|
|
栏 次
|
1
|
2
|
3
|
|
|
合 计
|
933.24
|
933.24
|
|
|
|
201
|
一般公共服务支出
|
910.80
|
910.80
|
|
|
|
20103
|
政府办公厅（室)及相关机构事务
|
910.80
|
910.80
|
|
|
|
2010399
|
其他政府办公厅（室)及相关机构事务支出
|
910.80
|
910.80
|
|
|
|
208
|
社会保障和就业支出
|
22.43
|
22.43
|
|
|
|
20805
|
行政事业单位离退休
|
22.43
|
22.43
|
|
|
|
2080502
|
事业单位离退休
|
22.43
|
22.43
|
|
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况
附件6
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
公开06表
|
|
部门：
|
天水市公共资源交易中心
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元
|
|
人员经费
|
公用经费
|
|
经济分类科目编码
|
科目名称
|
金额
|
经济分类科目编码
|
科目名称
|
金额
|
经济分类科目编码
|
科目名称
|
金额
|
|
301
|
工资福利支出
|
173.74
|
302
|
商品和服务支出
|
654.96
|
310
|
其他资本性支出
|
16.38
|
|
30101
|
基本工资
|
94.81
|
30201
|
办公费
|
12.81
|
31001
|
房屋建筑物购建
|
|
|
30102
|
津贴补贴
|
71.59
|
30202
|
印刷费
|
5.08
|
31002
|
办公设备购置
|
16.38
|
|
30103
|
奖金
|
7.34
|
30203
|
咨询费
|
|
31003
|
专用设备购置
|
|
|
30104
|
其他社会保障缴费
|
|
30204
|
手续费
|
0.06
|
31005
|
基础设施建设
|
|
|
30106
|
伙食补助费
|
|
30205
|
水费
|
0.33
|
31006
|
大型修缮
|
|
|
30107
|
绩效工资
|
|
30206
|
电费
|
1.86
|
31007
|
信息网络及软件购置更新
|
|
|
30108
|
机关事业单位基本养老保险缴费
|
|
30207
|
邮电费
|
1.22
|
31008
|
物资储备
|
|
|
30109
|
职业年金缴费
|
|
30208
|
取暖费
|
|
31009
|
土地补偿
|
|
|
30199
|
其他工资福利支出
|
|
30209
|
物业管理费
|
0.08
|
31010
|
安置补助
|
|
|
303
|
对个人和家庭的补助
|
88.15
|
30211
|
差旅费
|
17.92
|
31011
|
地上附着物和青苗补偿
|
|
|
30301
|
离休费
|
|
30212
|
因公出国（境）费用
|
|
31012
|
拆迁补偿
|
|
|
30302
|
退休费
|
22.43
|
30213
|
维修（护）费
|
6.04
|
31013
|
公务用车购置
|
|
|
30303
|
退职（役）费
|
|
30214
|
租赁费
|
3.40
|
310019
|
其他交通工具购置
|
|
|
30304
|
抚恤金
|
|
30215
|
会议费
|
|
310020
|
产权参股
|
|
|
30305
|
生活补助
|
|
30216
|
培训费
|
0.22
|
31099
|
其他资本性支出
|
|
|
30306
|
救济费
|
|
30217
|
公务接待费
|
|
304
|
对企事业单位的补贴
|
|
|
30307
|
医疗费
|
|
30218
|
专用材料费
|
|
30401
|
企业政策性补贴
|
|
|
30308
|
助学金
|
|
30224
|
被装购置费
|
|
30402
|
事业单位补贴
|
|
|
30309
|
奖励金
|
51.02
|
30225
|
专用燃料费
|
|
30403
|
财政贴息
|
|
|
30310
|
生产补贴
|
|
30226
|
劳务费
|
17.33
|
30499
|
其他对企事业单位的补贴
|
|
|
30311
|
住房公积金
|
|
30227
|
委托业务费
|
564.42
|
307
|
债务利息支出
|
|
|
30312
|
提租补贴
|
|
30228
|
工会经费
|
1.36
|
30701
|
国内债务付息
|
|
|
30313
|
购房补贴
|
|
30229
|
福利费
|
|
30707
|
国外债务付息
|
|
|
30314
|
采暖补贴
|
14.70
|
30231
|
公务用车运行维护费
|
|
399
|
其他支出
|
|
|
30315
|
物业服务补贴
|
|
30239
|
其他交通费用
|
22.83
|
39906
|
赠与
|
|
|
30399
|
其他对个人和家庭的补助支出
|
|
30240
|
税金及附加费用
|
|
|
|
|
|
|
|
|
30299
|
其他商品和服务支出
|
|
|
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|
人员经费总计
|
261.90
|
|
公用经费总计
|
|
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
|
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附件7
|
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
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公开07表
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部门：
|
天水市公共资源中心
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单位：万元
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|
2016年度预算数
|
2016年度决算数
|
|
合计
|
因公出国（境）费
|
公务用车购置及运行费
|
公务接待费
|
合计
|
因公出国（境）费
|
公务用车购置及运行费
|
公务接待费
|
|
小计
|
公务用车
购置费
|
公务用车
运行费
|
小计
|
公务用车
购置费
|
公务用车
运行费
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
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附件8
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
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公开08表
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部门：天水市公共资源交易中心
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|
单位：万元
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项 目
|
年初结转和结余
|
本年收入
|
本年支出
|
年末结转和结余
|
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|
功能分类科目编码
|
科目名称
|
小计
|
基本支出
|
项目支出
|
|
|
|
|
栏次
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
|
合计
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
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|
|
|
|
|
|
|
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|
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
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