目录
第一部分部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、机关运行经费支出情况说明
八、政府采购支出情况说明
九、国有资产占用情况说明
十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分预算绩效情况说明
第五部分名词解释
2022年度天水市公共资源交易中心
部门决算公开说明
第一部分 部门概况
一、部门职责
天水市公共资源交易中心的工作职责：一是为公共资源交易活动和行政监督提供必要的场所和设施条件，为进场交易项目提供平台服务；二是依据相关规定，承担职责范围内的公共资源交易组织实施工作；三是建设、运行、维护和管理公共资源交易电子服务系统；四是维护交易现场秩序，记录、制止和纠正违反现场管理制度的行为，对交易过程进行见证；五是依法依规保存公共资源交易过程中产生的电子文档，纸质资料，音视频资料和见证档案；六是配合相关机构，部门开展公共资源交易监督管理工作。
二、机构设置
天水市公共资源交易中心为市政府直属参照公务员管理事业单位，正县级建制，内设办公室、评审科、建设工程科、政府采购科（加挂天水市政府集中购采中心）、交通水利工程科、土地产权科、信息科、财务科8个职能科室。中心核定编制38人，实有干部职工36人，退休职工5人。
第二部分2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(本部门没有相关数据,故本表无数据。)
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(本部门没有相关数据,故本表无数据。)
九、财政拨款“三公”经费支出决算表(本部门没有相关数据,故本表无数据。)
以上内容详见附件
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度本单位收、支总计977.31万元。收、支较上年决算数增加67.64万元，增长比例为7.44%，增加的主要原因：一是2020年中心业务技术用房租金50万元结转至本年度支付，二是人员正常晋升。
二、收入决算情况说明
2022年度，收入总计为977.31万元，较2021年度收入决算数据增加67.64万元，增长比例为7.44%，增加的主要原因：一是2020年中心业务技术用房租金50万元结转至本年度支付，二是人员正常晋升。全部为财政拨款收入、一般公共预算财政拨款收入。
本单位无上级补助收入、事业收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额、上年结转和结余等收入。
三、支出决算情况说明
2022年度支出为977.31万元，较2021年度支出决算数据增加67.64万元，增长比例为7.44%，其中：
基本支出686.57 719.47万元，占70.25%，较2021年度决算数减少32.9万元，下降4.57%，下降的主要原因是2022年中心电费、评标专家劳务费等在项目支出中列支，未在本项中体现。
项目支出290.73万元，占29.75%，较2021年度决算数增加100.53，增长52.85%，增加的主要原因：一是中心电费、评标专家劳务费等更改至项目支出中列支，二是支付交易平台系统运行维护费，三是支付2020年业务技术用房租金。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度本单位财政拨款收、支总计977.31万元，全部为一般公共预算财政拨款。较2021年度支出决算数据增加67.64万元，增长比例为7.44%，增加的主要原因：一是2020年中心业务技术用房租金50万元结转至本年度支付，二是人员正常晋升。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2022年度，单位一般公共预算财政拨款支出977.31万元，占本年度支出的100%，与上年相比增加257.84万元，增长比例为35.84%；年初预算数为1047.58万元，完成年初预算93.29%。一般公共预算财政拨款主要用于以下几方面的支出：
1.一般公共服务支出，主要用于其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出，年初预算数为954.95，支出决算数为877.11万元，完成年初预算的91.85%，决算数小于预算数的主要原因业务技术用房改造支出于上年度支付完毕，本年度再无此费用。
2.社会保障和就业支出，主要用于事业单位离退休费用
及机关事业单位基本养老保险缴费等支出，年初预算数42.98，支出决算数49.05万元，完成年初预算114.12%，决算数大于预算数的主要原因是人员正常晋升。
3.卫生健康支出，主要用于职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助等支出，年初预算数20.9万元，支出决算数21.71万元，完成年初预算的103.88%，决算数大于预算数的原因是人员正常晋升。
4.住房保障支出，主要用于职工住房公积金缴费，年初预算数28.75万元，支出决算数29.43万元，完成年初预算的102.37%，决算数大于预算数的原因是人员正常晋升。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出686.57万元，其中：
1.人员经费619.69万元，较上年增加47.84万元，增长8.37%，主要原因是正常晋升。人员经费用途主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、奖励金。
2.日常公用经费66.88万元，较上年减少80.74万元，下降54.69%，下降的主要原因是中心系统运行维护费、电费、评标专家劳务费等更改至项目支出中列支。公用经费用途主要包括：办公费、水费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用。
七、机关运行经费支出情况说明
本单位2022年度机关运行经费支出66.88万元，机关运行经费决算数较上年减少80.74万元，下降54.69%，下降的主要是中心系统运行维护费、电费、评标专家劳务费等更改至项目支出中列支。机关运行经费主要用于办公费、办公楼水电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用等。
本年度会议费支出0万元,较上年决算数减少0万元,下降0%。
本年度培训费支出0万元,较上年决算数减少0.76万元,下降100%,主要原因是本年度无培训安排。
八、政府采购支出情况说明
2022年度本部门政府采购支出合计107.76万元,其中：政府采购货物支出4.46万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出103.3万元。授予中小企业合同金额103.3万元,占政府采购支出总额的95.86%,其中：授予小微企业合同金额103.3万元,占政府采购支出总额的95.86%。
九、国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。
单价100万元(含)以上设备0台(套)。
十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
本部门2022年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。
十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。
十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明
2022年度“三公”经费支出全年预算数为0万元,支出决算为0万元,较上年决算数减少0万元。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国(境)费用全年预算数为0万元,支出决算为0万元,较上年决算数减少0万元。
2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0万元,支出决算为0万元,较上年决算数减少0万元。其中：
公务用车购置费全年预算数为0万元,支出决算为0万元,较上年决算数减少0万元。
公务用车运行维护费全年预算数为0万元,支出决算为0万元,较上年决算数减少0万元。
3.公务接待费全年预算数为0万元,支出决算为0万元,较上年决算数减少0万元。
(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况
2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。
第四部分预算绩效情况说明
一、预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求,本部门对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,自评二级项目6个,共涉及资金184.06万元,占一般公共预算项目支出总额的63.31%。从评价情况来看，6 个项目资金使用符合相关财务管理制度和资金用途，实际完成的绩效目标基本符合年初设定目标值，自评结果为5个“优秀”，1个“良好”。
二、绩效自评结果
2022年度中心对交易平台运行保障费、保安服务费、电子档案系统，办公耗材、档案资料装订费，一网三平台、电子公共服务系统运行维护费，集采机构专家评审费6个项目和部门整体支出进行了自评。项目全年预算数184.06万元，全年支出184.06万元，执行率100%。从评价情况来看，2022年度部门整体支出预算执行率得分10分，年度绩效指标完成情况得分89.3分，合计得分99.3分。
1.交易平台运行保障费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为49.35万元,执行数为49.35万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保障了中心各项工作开展顺利，办公楼、开评标区运行正常，办公及开评标网络、用电等正常使用率100%，办公用品采购、维保等报销完成率100%。发现的主要问题和下一步改进措施：2022年各项指标完成良好，到位资金充分发挥效益。
2.保安服务费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为2.75万元,执行数为2.75万元,完成预算的100%，在岗人员职责内未发生安全事故，完成项目绩效目标。发现的问题和原因：因年中项目资金压减及本人意愿，减少保安一名。下一步改进措施：一是做好项目支出绩效目标执行中的控制管理，确保资金对应绩效目标执行，加强项目预算执行监督和管理，提高财政资金预算执行率。二是加强绩效目标管理，利用3-5年的历史数据求和平均，满足绩效目标编制的科学性及准确性要求。
3.电子档案系统项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为85分。项目全年预算数为8万元,执行数为8万元,完成预算的100%，完成存储公共资源交易项目开评标的全流程电子资料230条。发现的问题和原因：该系统下半年投入使用，未完成全年设定的1600条存储信息目标。下一步改进措施：一是做好项目支出绩效目标执行中的控制管理，确保资金对应绩效目标执行，加强项目预算执行监督和管理，提高财政资金预算执行率。二是加强绩效目标管理，利用3-5年的历史数据求和平均，满足绩效目标编制的科学性及准确性要求。
4.办公耗材、档案资料装订费绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98.98分。项目全年预算数10.46万元，本年实际支出10.46万元，执行率100%。完成了中心办公及业务耗材的购买、集采中心档案资料装订的项目目标，全年购入复印纸99箱、墨盒硒鼓158个、装订打印资料81项，保障了办公及开评标所需办公耗材，完成了集采项目资料装订的目标。发现的主要问题和下一步改进措施：2022年各项指标完成良好，到位资金充分发挥效益。
5.“一网三平台”、电子公共服务系统绩效自评情况：运行维护费根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为97.41分。项目全年预算数99.3万元，全年执行数99.3万元，执行率100%。完成了“一网三平台”及“电子公共服务系统”运行维护费的支付。发现的主要问题和原因：由于受政策影响，该项目数量指标中“保证金收退笔数”指标未完成目标，原因是自2022年7月1日起取消了进入交易平台的政府采购项目投标保证金。下一步改进措施：一是做好项目支出绩效目标执行中的控制管理，确保资金对应绩效目标执行，加强项目预算执行监督和管理，提高财政资金预算执行率。二是加强绩效目标管理，利用3-5年的历史数据求和平均，满足绩效目标编制的科学性及准确性要求。
6.集采机构专家评审费绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数14.2万元，实际支付数14.2万元，执行率100%。该项目用于支付政府集中采购项目评标专家劳务费，全年共计支付242人次，成本控制率100%。发现的主要问题和下一步改进措施：2022年各项指标完成良好，到位资金充分发挥效益。
三、部门绩效评价结果
我部门无委托第三方对部门政策或项目开展重点绩效评价的报告或案例。在今后工作开展中将此次绩效自评结果作为完善政策和改进预算绩效管理的重要依据，进一步提高预算绩效管理水平，并按照有关规定及时向社会公开绩效自评结果。
第五部分名词解释
一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外
开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。
七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
