前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》《地方预决算公开操作规程》《财政部关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》《中共天水市委办公室 天水市人民政府办公室关于进一步推进预算公开工作的实施方案》，现将2026年部门预算公开如下：

一、部门职责

天水市土地收购储备中心主要职责一是负责编制市城区（秦州区、麦积区）土地储备中长期规划、三年滚动计划、年度计划，经批准后组织实施；二是负责市城区土地储备库建设工作；三是负责筹措、管理、使用土地收购储备资金等工作；四是完成市自然资源局交办的其他任务。

二、机构设置

（一）机关内设机构

天水市土地收购储备中心是事业单位，下设办公室、计划财务科、规划开发科、储备债券科、土地储备一科、土地储备二科、土地储备二科室7个科室.

三、部门收支总体情况

按照预算管理有关规定，2026年部门收支包括本单位预算在内的汇总情况。2026年部门收支总预算545.29万元，按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务支出、（根据本部门涉及的支出大类自行调整）。

（一）收入预算

2026年部门收入预算545.29万元（详见部门预算公开表1，2），比2025年预算减少21257.71万元，下降97%。其中：一般公共预算财政拨款收入545.29万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算收入0万元，占0%。

（二）支出预算

2026年部门支出预算545.29万元（详见部门预算公开表3），比2025年预算减少21257.71万元，下降97%。其中：基本支出545.29万元，占100%；项目支出0万元，占0%。按照政府支出功能科目分类统计（详见单位预算公开表4），主要是：

一般公共服务支出545.29万元；

1、社会保障和就业支出52.82万元。

2、卫生健康支出26.57万元。

3、自然资源海洋气象等支出425.99万元。

4、住房保障支出39.91万元。

四、一般公共预算情况

2026年部门一般公共预算支出545.29万元（详见部门预算公开表4,5,6,7）。具体安排情况如下：

（一）基本支出

2026年基本支出545.29万元，比2025年预算减少21257.71万元，下降97%，下降的主要原因是2026年没有政府性基金预算。

其中：人员经费支出508.79万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、生活补助、独生子女奖励金等。

公用经费支出36.50万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、公用取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

（二）项目支出

2026年一般公共预算项目支出0万元。2026年本单位不涉及一般公共预算项目支出。

（三）支出功能分类说明

1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务及机关事务管理（项）：2026年预算数（事为545.29万元，比2025年预算减少21257.71万元，下降97%，下降的主要原因是2026年没有政府性基金预算。其中：

1、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出50.01万元，比2025年预算增加2.34万元，增加5%，下降的主要原因是本单位人员增加，养老保险随之增加；

2. 2089999其他社会保障和就业支出2.81万元，比2025年预算减少0.16万元，下降6%，下降的本单位人员增加，随之工伤保险、失业保险缴费减少；

3. 2101102事业单位医疗26.57万元，比2025年预算增长1.27万元，增长5%。下降的主要原因是本单位人员增加，医疗保险随之增加；

4.2101103公务员医疗补助6.25万元，比2025年预算减少0.13万元，下降8.67%，下降的主要原因是本单位人员增加，随之在职人员公务员医疗补助缴费增加；

5.2101199其他行政事业单位医疗支出0万元，yu2025年持平;

6. 7.2200150事业运行425.99万元，比2025年预算增长17.61万元，增长4%，下降的主要原因是本单位人员增加，事业运行随之增加；

7. 2210201住房公积金39.91万元，比2025年预算增加1.46万元，增长4%。下降的主要原因是本单位人员增加，随之社住房公积金缴费增加。

五、财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

2026年“三公”经费预算2万元（详见部门预算公开表8），与2025年预算持平。

1.因公出国（境）费用0万元。

2.公务接待费0万元。

3.公务用车购置及运行维护费2万元（其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费2万元），与2025年预算持平。

（二）培训费预算情况说明

4.培训费2.52万元，比2025年预算增加0.16万元，增长6.7%，增长原因是财政配套。

（三）会议费预算情况说明

5.会议费0万元。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

2026年机关运行经费财政拨款预算0万元（详见部门预算公开表9）。

七、政府采购安排情况

2026年部门政府采购预算总额3.95万元，其中：政府采购货物预算3.95万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额3.95万元。

八、国有资产占用情况

上年末部门固定资产金额为60.35万元。其中：办公用房0平方米，价值0万元。共有公务用车1辆，价值19.98万元。单价20万元以上的设备价值0万元。2026年拟采购固定资产约1.5万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2026年本部门无国有资本经营预算安排的支出。

（三）非税收入情况

2026年本部门无非税收入征收计划。

（四）部门管理转移支付情况

2026年本部门无部门管理转移支付支出，相关表格为空表。

（五）重点项目情况

2026年本部门无重点项目

十、预算绩效管理情况

（一） 2025年预算绩效管理工作情况

按照《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》《天水市人民政府关于进一步全面推进预算绩效管理的意见》等相关要求，我们将绩效管理理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程，认真开展各项工作。

1.绩效目标管理情况。2025年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的部门整体支出和项目绩效目标28个，按规定随年度预算一并公开项目28个，公开率100%。

2.绩效运行监控情况。2025年7月，组织开展1-6月绩效运行监控项目0个，占本部门项目的0%。截至7月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目0个，完成率为0%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：未发现问题。开展1-9月绩效运行监控项目3个，占本部门项目的11%。截至11月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目22个，完成率为78.5%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：项目已完成，因财政资金不能到位，致使项目绩效监控达不到预期目标。

3.绩效自评开展情况。2025年度，组织开展绩效自评项目共35个，其中，部门整体支出1个，项目支出34个，转移支付项目0个，绩效自评覆盖率为100%。绩效自评结果随部门决算报送财政和随决算公开情况：按照有关要求，将2025年度绩效自评结果与2025年度部门决算同步公开。同时，加强绩效评价结果反馈和运用，将评价结果作为安排预算、完善政策、改进项目管理、提升专项资金使用效益的重要依据。

（二） 2026年绩效目标编制情况

2026年，纳入部门预算绩效目标管理的项目1个。其中，部门整体支出绩效目标围绕基本运行、重点履职、部门综合、可持续发展能力四个维度，设置二级指标18个、三级指标24个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标0个、三级指标0个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1.财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2.一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3.财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4.其他资金：包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5.基本支出：指为保障机构正常运转、完成正常工作任务而发生的人员经费和公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6.项目支出：指在基本支出之外为完成其特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

7.“三公”经费：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8.机关运行经费：指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物或服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

9.工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

10.商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

11.对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

12.其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展和改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

附件： 天水市土地收购储备中心预算公开表.xlsx

 天水市土地收购储备中心单位整体绩效.xlsx