一、单位基本概况

（一）主要职能

天水市城建土地收购储备中心的主要职能为：负责制定城市规划区范围内基础设施及城市建设用地土地收购储备计划及收购储备工作；负责筹措、管理、使用土地收购储备资金，实行独立核算和专户管理制度；负责储备土地开发前的准备工作。

（二）机构设置情况（部门决算单位构成）

天水市城建土地收购储备中心2019年底共有事业编制3人，年末实有事业3人。

二、天水市城建土地收购储备中心2019年度部门决算情况说明

（一）收入决算情况。2019年度收入总计为27.6646万元，其中：

1.财政拨款收入27.6646万元（2018年未做独立决算）。

2.上年结转和结余0元。

（二）支出决算情况

2019年度单位支出为27.6646万元。其中：基本支出27.6646万元；项目支出0元，上缴上级支出0元，经营支出0元。

（三）财政拨款收入决算情况

2019年度天水市城建土地收购储备中心财政拨款收入总计27.6646万元。其中：一般公共预算财政拨款收入27.6646万元；政府性基金预算财政拨款收入0元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况。

2019年度，天水市城建土地收购储备中心一般公共预算财政拨款支出总计27.6646万元。其中：

1.自然资源海洋气象等支出26.8523万元，主要用于事业运行等工作。

2.粮食物资储备支出0.8123万元。

四、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

天水市城建土地收购储备中心2019年度一般公共预算财政拨款基本支出27.6646万元。

1.人员经费26.1221万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、对个人和家庭的补助、奖励金等支出。

2.日常公用经费1.5425万元，主要包括：办公费、差旅费、委托业务费、工会经费、福利费。

五、2019年“三公”经费支出决算说明

2019年“三公经费”预算0元，决算0元。

六、机关运行经费支出情况

本单位2019年度机关运行经费支出1.5425万元。

七、政府采购支出情况

本单位2019年度政府采购支出0元。

1.财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展业务活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

6.上年结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按有关规定继续使用的资金。

7.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）：指由纪检监察部门负担的派驻各部门和单位的纪检监察人员的专项业务支出。

8.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

11.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

12.经营支出：指事业单位在业务之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.“三公”经费财政拨款支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中所发生的租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

14.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：天水市城建土地收购储备中心2019年部门决算公开表