目 录 

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 预算绩效情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

天水市地理地热信息中心主要职责任务是：负责全市测绘成果资料分析、存储管理和运用服务工作；承担基础地理信息系统建设、管理及维护工作；负责城市地形图更新工作；承担地图和地理信息系统技术培训，开展测绘工程技术服务；参与编制地热资源勘查开发利用与保护规划；组织实施资源开发利用储量动态检测工作；负责地热资源应用技术推广服务工作。

二、机构设置情况（部门决算单位构成）

天水市地理地热信息中心2021年底事业编制10人。年末实有人数9人，事业6人、专技2人、工勤1人。

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（本部门没有相关数据,故本表无数据）。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（本部门没有相关数据,故本表无数据）。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

（以上内容详见附件）

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计207.2万元，较上年决算数收、支总计各增加36.66万元,增加21.5%,主要为智慧城市监理项目资金，该资金已经全部拨付。

二、收入决算情况。

2021年度收入总计为207.2万元，其中：

1.财政拨款收入112.7万元，较2020年度决算数减少7.84万元，下降6.5%，减少的主要原因2021年厉行节俭、减少支出。

2.政府性基金预算财政拨款收入94.5万元，较2020年增加94.5万元，增加100%，主要为智慧城市监理项目资金，该资金已经全部拨付，余额为0。

三、支出决算情况

2021年度单位支出为207.2万元。其中：基本支出112.7万元，较2020年度决算数减少7.84万元，下降6.5%。项目支出94.5万元，较2020年度决算数增加78.9万元，增长505.77%，主要为智慧城市监理项目资金，该资金已经全部拨付。

四、财政拨款收入决算情况

2021年度天水市地理地热信息中心收入总计207.2万元，与上年相比增加86.66万元，增长71.89%。其中：一般公共预算财政拨款收入112.7万元，与上年相比减少7.84万元，下降6.5%，减少的主要原因单位厉行节俭、减少支出。政府性基金收入94.5万元，较2020年增加94.5万元，增长100%，主要为增加了智慧城市监理项目资金。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

2021年度，天水市地理地热信息中心一般公共预算财政拨款支出总计112.7万元，与上年相比减少7.84万元，下降6.5%。其中：

1.社会保障和就业支出11.29万元，主要用于养老金、离退休干部取暖费，退休公用经费等支出，完成年初预算的100%。

2.卫生健康支出5.35万元，主要用于干部职工医疗保险费用，完成年初预算的100%。

3.住房保障支出6.74万元。主要用于干部职工住房公积金的缴纳，完成年初预算的100%。

4.自然资源海洋气象等支出89.32万元，主要用于工资福利、差旅费等事业运行方面工作，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

天水市地理地热信息中心2021年度一般公共预算财政拨款基本支出112.7万元。

1.人员经费105.45万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、养老、医疗、公积金、对个人和家庭的补助、退休费、奖励金等支出。

2.日常公用经费7.25万元，主要包括：办公费、差旅费、培训费、委托业务费、工会经费、福利费等支出。

五、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

天水市地理地热信息中心2021年度政府性基金预算财政拨款支出94.5万元，较2020年增加94.5万元，增长100%。

七、机关运行经费支出情况

本单位2021年度机关运行经费支出7.25万元。2020年为0万元，增长7.25万元，增长原因为2021年度单位工作业务量增加。

八、政府采购支出情况

本单位2021年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

九、国有资产占用情况

2021年度，资产总额为1745.22万元。其中：通用设备,13.56万元，家具、用具等3.27万元，无形资产1728.39万元。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2021年度政府性基金收入94.5万元，政府性基金安排的支出94.5万元。

2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元，年末结转和结余0.00万元。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

2022年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00万元。

十二、2021年“三公”经费支出决算说明

2021年“三公经费”预算0万元，决算0万元。

1.因公出国（境）经费支出情况

2021年我单位因公出国（境）费用0万元。较上年增加（减少）0万元。

2.公务用车购置和运行费支出情况

2021年我单位公务用车购置费0万元，较上年增加（减少）0万元。

2021年我单位公务用车运行费0万元，较上年增加（减少）0万元。

2021年我单位公务用车存量0辆。

3.公务接待费用支出情况

2021年本单位公务接待费0万元，较上年增加（减少）0万元，公务接待共0批次，接待人次0人。

第四部分 预算绩效情况说明

天水市地理地热信息中心2021年度预算执行情况部门绩效自评报告

一、基本情况

（一）部门主要职能

天水市地理地热信息中心主要职责任务是：负责全市测绘成果资料分析、存储管理和运用服务工作；承担基础地理信息系统建设、管理及维护工作；负责城市地形图更新工作；承担地图和地理信息系统技术培训，开展测绘工程技术服务；参与编制地热资源勘查开发利用与保护规划；组织实施资源开发利用储量动态检测工作；负责地热资源应用技术推广服务工作。

二、机构设置情况（部门决算单位构成）

天水市地理地热信息中心2021年底事业编制10人。年末实有人数9人，事业6人、专技2人、工勤1人。

三、绩效自评工作组织开展情况

（一）绩效评价目的：通过对项目资金情况进行绩效评价，了解掌握项目预算执行情况及项目实施绩效，总结项目管理经验，完善项目资金管理，不断提高资金支出决策水平和资金使用效率。

（二）绩效评价工作过程

1.前期准备：按照《天水市财政局关于开展2021年中央对地方转移支付预算执行情况和部门整体支出以及市级预算执行项目绩效自评工作的通知》要求，成立工作专班，负责绩效自评工作。

2.分析评价：首先，遵循准确、详尽及客观的原则收集数据，确保数据的真实性和可靠性。在绩效评价过程中对数据的收集采取三个步骤：一是数据整理，根据项目各项指标的要求对数据进行分类，从不同来源收集的资料中选取出同一绩效评价指标的数据，并对不同来源的数据进行交叉验证，最终确定用于绩效分析和评价的数据；二是数据分析，运用对比法、统计法，将报告期数据与基期数据进行对比、实际数与计划数进行对比，揭示项目根据效果的差异，运用案卷研究、数据填报、实地调研、问卷调查等多种手段来分析数据，作为绩效评价的依据；三是数据确认，通过实施查验会计核算资料、相关项目批复、资金计划文件、招投标资料、项目竣工验收及项目决赛审核资料等程序及实地勘察、抽样调查等方法确认数据的真实性和可靠性。

其次，依据《项目支出绩效评价指标体系(参考样表)》，结合项目实际情况，调整、修改评价指标，制定了本项目指标体系设计及评分标准，以项目绩效为导向，综合分析后对项目指标逐项进行评价、打分。

再次，根据其具体指标对照评价标准后的得分和预先设定的权重计算出得分，再将每类指标的得分和权重加总，初步得出评价分数。

3.绩效评价原则：

在进行环保专项资金绩效评价时，遵循目的性原则、

科学性原则、简易性原则和综合性原则。

目的性原则：也可以称为针对性原则，环保项目绩效评价具有明确的目的性，进行绩效评价时，首先应明确评价目的。

科学性原则：环保项目绩效评价的结论必须科学准确，这就要求评价方法、指标体系等都要科学合理。

简易性原则：环保项目绩效评价结论的科学性和准确性程度与评价方法的复杂性之间并非正相关，因此选择评价方法应简单明了、实用、易操作。

综合性原则：综合性是要求评价必须是多因素指标，不同的程度指标代表的整体特征不同，运用评价方法将多指标信息转化。

4.评价指标体系

绩效评价指标体系包括具体指标、指标权重、指标解释、数据来源、评价标准及评分方法等。绩效评价指标的权重是指标在评价体系中的相对重要程度。依据《财政部关于印发〈预算绩效评价共性指标体系框架〉的通知》(财预(2013]53号)，参照全国其他省市类似项目财政支出绩效评价指标体系及权重，专家的意见和本项目特点，将项目绩效评价指标划分为投入过程业务指标体系、项目过程资金管理体系、产出效果指标体系，每块指标体系均为百分制，分别赋予投入过程业务指标25%的权重、项目过程资金管理25%的权重、产出效果指标50%的权重。

四、部门整体支出绩效自评情况分析

1.评分结果：依据《项目支出绩效评价指标体系(参考样表)》结合项目实际情况，调整、修改、制定了本项目指标体系评分标准，并对标准设置了不同的权重，其中：投入过程浓度值业务指标占整个指标体系的25%，项目过程资金管理占25%，产出效果指标占50%。每类指标总分均为100分，根据其具体指标控制值对照评价标准后的得分和设定的权重计算出得分，再将每类指指标得分与权重的乘积加总，初步得出评价分数92.7分，综合企业绩效等级级别为“有效”。

2.主要结论：项目立项规范，目标合理，指标明确，资金落实情况良好，管理制度健全，执行有效，采取了相应的质量检查、验收等必需的控制措施。财务监控有效，资金使用合规，在所有重大方面符合法律法规的规定。项目完成及时，质量达标，在节约成本的同时较好的完成了绩效目标，产生了显著的社会效益和生态效益，群众反响较好。

五、部门预算项目支出绩效自评情况分析

2021年共投财政项资金207.20万元，均为市财政资金，于2021年1月拨付到位，拨款全部支出，评价得分为97.87，评价等级为优秀。2021年按时按要求完成了项目的预订目标。

六、部门管理的市对县区转移支付绩效自评分析

2021年，本部门对县区无转移支付。

七、其他需要说明的问题

根据市财政局《关于开展2021年度中央对地方转移预算执行情况和部门整体支出以及市级预算执行项目绩效自评工作的通知》要求，我局高度重视，专门成立了绩效评价工作小组，就各项经费的使用情况进行了客观公正的评价。进一步提高我局各职能科室对绩效评价工作的重要性认识，克服了重结果轻过程的思想在以后的工作中加强财务管理，规范财务内部控制，建立健全内部财务管理制度，落实相关主体责任，保障本单位经济活动合法合规，预算规范执行、资产安全完整、财务信息真实准确。统筹安排节约使用资金，对单位的财务活动定期进行监督和管理

第五部分 名词解释

1.财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展业务活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

6.上年结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按有关规定继续使用的资金。

7.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）：指由纪检监察部门负担的派驻各部门和单位的纪检监察人员的专项业务支出。

8.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

11.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

12.经营支出：指事业单位在业务之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.“三公”经费财政拨款支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中所发生的租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

14.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：

1. 天水市地理地热信息中心决算表

2. 天水市地理地热信息中心整体绩效自评