目  录

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  预算绩效情况说明

第五部分  名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

天水市国土资源局天水经济技术开发区分局隶属于天水市自然资源局，为副县级全额拨款事业单位。主要职责是：编制天水经开区土地利用总体规划及其他相关规划，做好实施工作；负责征收土地报批和征地补偿安置工作；承办划拨出让供地和改制企业土地使用权处置审核、报批工作，负责土地使用费和年租金征收工作；负责土地招、拍、挂出让工作；负责土地用途管制工作；负责土地登记发证地籍管理工作；负责开发区土地储备工作；负责国土资源资产管理工作。

2．机构设置

天水市国土资源局天水经济技术开发区分局隶属于天水市自然资源局，为副县级全额拨款事业单位，编制6名，一套人马三块牌子（天水市国土资源局天水经济技术开发区分局，天水经济技术开发区土地储备中心，天水市不动产登记管理局经济技术开发区分局），内设综合科和土地储备利用科2个科。

2021年底我局共有在职职工5人，离退休职工0人。

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

（以上内容详见附件）

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入、支出总计为74.31万元，较2020年度决算数收入、支出总计各减少6.55万元，下降8.1%，下降的主要原因是单位工作人员调动人员工资减少和对个人和家庭的补助减少。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计为74.31万元，其中：一般公共预算财政拨款收入74.31万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计74.31万元。其中：基本支出74.31万元，占比100.00%。项目支出0万元，占0%.

四、财政拨款收入支出决算情况说明

2021年度财政拨款收入、支出总计74.31万元，与上年相比减少6.55万元，下降8.1%。主要原因是单位工作人员调动人员工资支出减少和对个人和家庭的补助支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度，天水市国土资源局天水经济技术开发区分局一般公共预算财政拨款支出74.31万元，与上年相比减少6.55万元，下降8.1%。主要原因是单位工作人员调动人员工资支出减少和对个人和家庭的补助支出减少。主要用于以下几方面：

1.社会保障和就业支出5.4万元，完成年初预算书的100%，主要用于养老金、离退休干部取暖费，退休公用经费等支出。

2.卫生健康支出3.29万元，完成年初预算书的100%，主要用于干部职工医疗保险费用。

3.住房保障支出4.52万元，完成年初预算书的100%，主要用于干部职工住房公积金的缴纳。

4.自然资源海洋气象等支出61.10万元，完成年初预算书的100%，主要用于工资福利、差旅费等事业运行方面工作。

其中：工资福利支出58.47万元，占总支出78.69%；商品和服务支出3.84万元，占总支出5.17%；对个人和家庭的补助支出12万元，占总支出16.15%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

天水市国土资源局天水经济技术开发区分局2021年度一般公共预算财政拨款基本支出74.31万元。

1.人员经费70.47万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等支出。

2.日常公用经费3.84万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、租赁费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用等。

七、机关运行经费支出情况

2021年度本单位机关运行经费支出3.84万元。机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、工会经费等费用。

八、政府采购支出情况

本单位2021年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

九、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，我单位共有车辆0辆，本单位无价值50万元和100万元以上专用设备。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2021年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入0.00万元,本年支出0.00万元,年末结转和结余0.00万元。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本单位2021年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元。

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021年“三公经费”预算0万元，决算0万元，完成年初预算0%。

1.因公出国（境）经费支出情况

2021年我单位因公出国（境）费用0万元。较上年增加（减少）0万元。

2.公务用车购置和运行费支出情况

2021年我单位公务用车购置费0万元，较上年增加（减少）0万元。

2021年我单位公务用车运行费0万元，较上年增加（减少）0万元。

2021年我单位公务用车存量为0辆。

3.公务接待费用支出情况

2021年本单位公务接待费0万元，较上年增加（减少0万元，减少0%，公务接待共0批次，接待人次0人，与上年基本持平。

第四部分 预算绩效情况说明

天水市国土资源局天水经济技术开发区分局2021年度预算执行情况部门绩效自评报告

一、基本情况

（一）部门主要职能

天水市国土资源局天水经济技术开发区分局主要职责为：编制天水经开区土地利用总体规划及其他相关规划，做好实施工作；负责征收土地报批和征地补偿安置工作；承办划拨出让供地和改制企业土地使用权处置审核、报批工作，负责土地使用费和年租金征收工作；负责土地招、拍、挂出让工作；负责土地用途管制工作；负责土地登记发证地籍管理工作；负责开发区土地储备工作；负责国土资源资产管理工作。

（二）内设机构及所属单位概况。

天水市国土资源局天水经济技术开发区分局隶属于天水市自然资源局，为副县级全额拨款事业单位，编制6名，一套人马三块牌子（天水市国土资源局天水经济技术开发区分局，天水经济技术开发区土地储备中心，天水市不动产登记管理局经济技术开发区分局），内设综合科和土地储备利用科2个科。。

2021年底我局共有在职职工5人，离退休职工0人。

二、绩效自评工作组织开展情况

（一）绩效评价目的：通过对项目资金情况进行绩效评价，了解掌握项目预算执行情况及项目实施绩效，总结项目管理经验，完善项目资金管理，不断提高资金支出决策水平和资金使用效率。

（二）绩效评价工作过程

1.前期准备：按照《天水市财政局关于开展2021年中央对地方转移支付预算执行情况和部门整体支出以及市级预算执行项目绩效自评工作的通知》要求，负责绩效自评工作。

2.分析评价：首先，遵循准确、详尽及客观的原则收集数据，确保数据的真实性和可靠性。在绩效评价过程中对数据的收集采取三个步骤：一是数据整理，根据项目各项指标的要求对数据进行分类，从不同来源收集的资料中选取出同一绩效评价指标的数据，并对不同来源的数据进行交叉验证，最终确定用于绩效分析和评价的数据；二是数据分析，运用对比法、统计法，将报告期数据与基期数据进行对比、实际数与计划数进行对比，揭示项目根据效果的差异，运用案卷研究、数据填报、实地调研、问卷调查等多种手段来分析数据，作为绩效评价的依据；三是数据确认，通过实施查验会计核算资料、相关项目批复、资金计划文件、招投标资料、项目竣工验收及项目决赛审核资料等程序及实地勘察、抽样调查等方法确认数据的真实性和可靠性。

其次，依据《项目支出绩效评价指标体系(参考样表)》，结合项目实际情况，调整、修改评价指标，制定了本项目指标体系设计及评分标准，以项目绩效为导向，综合分析后对项目指标逐项进行评价、打分。

再次，根据其具体指标对照评价标准后的得分和预先设定的权重计算出得分，再将每类指标的得分和权重加总，初步得出评价分数。

3.绩效评价原则：

在进行环保专项资金绩效评价时，遵循目的性原则、

科学性原则、简易性原则和综合性原则。

目的性原则：也可以称为针对性原则，环保项目绩效评价具有明确的目的性，进行绩效评价时，首先应明确评价目的。

科学性原则：环保项目绩效评价的结论必须科学准确，这就要求评价方法、指标体系等都要科学合理。

简易性原则：环保项目绩效评价结论的科学性和准确性程度与评价方法的复杂性之间并非正相关，因此选择评价方法应简单明了、实用、易操作。

综合性原则：综合性是要求评价必须是多因素指标，不同的程度指标代表的整体特征不同，运用评价方法将多指标信息转化。

4.评价指标体系

绩效评价指标体系包括具体指标、指标权重、指标解释、数据来源、评价标准及评分方法等。绩效评价指标的权重是指标在评价体系中的相对重要程度。依据《财政部关于印发〈预算绩效评价共性指标体系框架〉的通知》(财预(2013]53号)，参照全国其他省市类似项目财政支出绩效评价指标体系及权重，专家的意见和本项目特点，将项目绩效评价指标划分为投入过程业务指标体系、项目过程资金管理体系、产出效果指标体系，每块指标体系均为百分制，分别赋予投入过程业务指标25%的权重、项目过程资金管理25%的权重、产出效果指标50%的权重。

三、部门整体支出绩效自评情况分析

1.评分结果：依据《项目支出绩效评价指标体系(参考样表)》结合项目实际情况，调整、修改、制定了本项目指标体系评分标准，并对标准设置了不同的权重，其中：投入过程浓度值业务指标占整个指标体系的25%，项目过程资金管理占25%，产出效果指标占50%。每类指标总分均为100分，根据其具体指标控制值对照评价标准后的得分和设定的权重计算出得分，再将每类指指标得分与权重的乘积加总，初步得出评价分数92.7分，综合企业绩效等级级别为“有效”。

2.主要结论：项目立项规范，目标合理，指标明确，资金落实情况良好，管理制度健全，执行有效，采取了相应的质量检查、验收等必需的控制措施。财务监控有效，资金使用合规，在所有重大方面符合法律法规的规定。项目完成及时，质量达标，在节约成本的同时较好的完成了绩效目标，产生了显著的社会效益和生态效益，群众反响较好。

四、部门预算项目支出绩效自评情况分析

2021年共投入财政资金74.31万元，均为市级财政资金，于2020年1月拨付到位，支出74.31万元，评价得分为100分，评价等级为优秀。2021年按时按要求完成了项目的预订目标。

五、部门管理的市对县区转移支付绩效自评分析

2021年，本部门无转移支付。

六、其他需要说明的问题

根据市财政局《关于开展2021年度中央对地方转移预算执行情况和部门整体支出以及市级预算执行项目绩效自评工作的通知》要求，我局高度重视，专门成立了绩效评价工作小组，就各项经费的使用情况进行了客观公正的评价。进一步提高我局各职能科室对绩效评价工作的重要性认识，克服了重结果轻过程的思想在以后的工作中加强财务管理，规范财务内部控制，建立健全内部财务管理制度，落实相关主体责任，保障本单位经济活动合法合规，预算规范执行、资产安全完整、财务信息真实准确。统筹安排节约使用资金，对单位的财务活动定期进行监督和管理。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：

1. 天水市国土资源局天水经济技术开发区分局2021年度决算公开表.xls

2. 天水市国土资源局天水经济技术开发区分局2021年部门整体绩效自评表.xls