目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 预算绩效情况说明

第五部分 名词解释

第一部分  部门概况 

一、部门职责

天水市土地收购储备中心主要职责一是负责编制市城区（秦州区、麦积区）土地储备中长期规划、三年滚动计划、年度计划，经批准后组织实施；二是负责市城区土地储备库建设工作；三是负责筹措、管理、使用土地收购储备资金等工作；四是完成市自然资源局交办的其他任务。

二、机构设置

天水市土地收购储备中心2021年度部门决算为天水市土地收购储备中心本级决算，含天水市土地收购储备中心本级1家单位。2021年底，我中心事业编制26人，年末实有人数事业人员25人。 

第二部分 2021年度部门决算表 

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

（以上内容详见附件）

第三部分  2021年度部门决算情况说明 

2021年度天水市土地收购储备中心财务由计划财务科统一核算。

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计191732.52万元，较上年决算数收、支总计各减少16977.66万元,下降8%,主要原因是土地储备项目减少。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计191732.52万元,其中：一般公共预算财政拨款收入360.44万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计191732.52万元,其中：基本支出360.44万元,占0.19%；项目支出191372.09万元,占99.81%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计191732.52万元，与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少16977.66万元,下降8%。主要原因是土地储备项目支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款支出360.44万元,较上年决算数减少14926.111万元,下降98%。主要原因没有项目支出。主要用于以下几方面：

1．一般公共服务支出年初预算数为277.82万元,支出决算为277.82万元,完成年初预算的100%。

2．社会保障和就业支出年初预算数为48.82万元,支出决算为48.82万元,完成年初预算的100.0%。

3.卫生健康支出年初预算数为15.98万元,支出决算为15.98万元,完成年初预算的100.0%。

4.节能环保支出当年没有发生。

5.住房保障支出年初预算数为17.82万元,支出决算为17.82万元,完成年初预算的100.0%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出360.44万元。其中：

人员经费300.55万元,较上年决算数增加73.83万元,增长26%,主要原因是人员变动调资，工资福利及奖励金支出增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

公用经费59.83万元,较上年决算数增长26.32万元,增长43.99%,主要原因人员的增加公用经费也增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、公务用车运行维护费等。

七、机关运行经费支出情况说明

天水市土地收购储备中心是事业单位，没有机关运行经费支出。

八、政府采购支出情况说明

2021年度本部门政府采购支出合计2476.94万元,其中：政府采购货物支出5.5万元、政府采购工程支出2471.44万元。授予中小企业合同金额2476.94万元,占政府采购支出总额的99.78%,其中：授予小微企业合同金额2476.94万元,占政府采购支出总额的99.78%。

九、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中其他用车1辆,其他用车主要是用于事业编制人员公务外出。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2021年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

2021年度政府性基金预算财政拨款,本年收入191372.09万元,本年支出191372.09万元,年末结转和结余0.00万元。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2021年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

2021年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00万元。

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2021年度“三公”经费年初预算数2万元，全年预算数为2万元,支出决算为1.99万元,完成年初预算的99%。决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和省委、省政府过紧日子要求，严控“三公”经费支出。较上年决算数持平。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用年初预算数0万元，全年预算数为0万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%。决算数小于预算数的主要原因是贯彻落实过紧日子要求，全部取消因公出国（境）任务。较上年决算数减少0.0万元,下降0.00%。

2.公务用车购置及运行维护费年初预算数35.20万元,全年预算数2万元，支出决算为1.99万元,完成年初预算的99%。决算数小于预算数的主要原因是贯彻落实过紧日子要求，严控公务用车购置及运行维护经费支出。较上年决算数持平。其中：公务用车购置费年初预算数为2万元，全年预算数为2万元，支出决算为1.99万元，完成年初预算的99%。

公务用车运行维护费年初预算数为2万元，全年预算数2万元，支出决算为1.99万元，完成年初预算的99%，决算数小于预算数的主要原因是严控公务用车运行费支出。较上年决算数持平。

3.公务接待费年初预算数为0万元，全年预算数为0万元,支出决算为0万元。

(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为1辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。 

第四部分  预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,我中心对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,项目1个,共涉及资金136.41万元，从评价情况来看，该项目资金使用符合相关财务管理制度和资金用途，实际完成的绩效目标基本符合年初设定目标值，自评结果均为“优秀”。

 (二)绩效自评结果

2021年度项目全年预算数1000万元，全年支出136.41万元，执行率13.64%。从评价情况来看，2021年度部门整体支出预算执行率得分0.34分，年度绩效指标完成情况得分97.5分，合计得分97.84分。

1.土地储备业务费（基金）

该项目年初预算数1000万元，全年预算数1000万元，其中：当年财政拨款136.41万元，全年执行数136.41万元，预算执行率13.64%，满分10分，得分0.34分。

项目绩效目标完成情况：2021年度中心各项工作开展顺利，相关工作圆满完成，办公用品采购完成率及差旅报销完成率100%，资料及文件印制完成率100%，机构正常运转率100%，财政干部综合能力持续提升。发现的主要问题和原因：该项目全年预算数1000万元，全年执行数136.41万元，预算执行率13.64%，到位预算资金效益发挥不够充分，执行率较低，预算管理需进一步加强。下一步改进措施：一是做好项目支出绩效目标执行中的控制管理，确保资金对应绩效目标执行，加强项目预算执行监督和管理，提高财政资金预算执行率。二是加强绩效目标管理，利用3-5年的历史数据求和平均，满足绩效目标编制的科学性及准确性要求。

该项目自评得分97.84分，自评结果为“优秀”。

 (三)部门绩效评价结果

将此次绩效自评结果作为完善政策和改进预算绩效管理的重要依据，进一步提高预算绩效管理水平，并按照有关规定及时向社会公开绩效自评结果。 

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：

1. 天水市土地收购储备中心2021年决算公开.xls

2. 土地储备业务费（基金）.xls