目录
第一部分部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、机关运行经费支出情况说明
十一、政府采购支出情况说明
十二、国有资产占用情况说明
十三、其他需要说明的情况
第四部分预算绩效情况说明
第五部分名词解释
第一部分部门概况
一、部门职责
天水市土地收购储备中心主要职责：一是负责编制市城区（秦州区、麦积区）土地储备中长期规划、三年滚动计划、年度计划，经批准后组织实施；二是负责市城区土地储备库建设工作；三是负责筹措、管理、使用土地收购储备资金等工作；四是完成市自然资源局交办的其他任务。
二、机构设置
天水市土地收购储备中心是由市级财政供养的全额拨款事业单位，下设办公室、计划财务科、规划开发科、储备债券科、土地储备一科、土地储备二科、土地储备三科室7个科室。止2023年底，我中心事业编制37人，年末实有人数事业人员36人。
第二部分2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表(见附件)
二、收入决算表(见附件)
三、支出决算表(见附件)
四、财政拨款收入支出决算总表(见附件)
五、一般公共预算财政拨款支出决算表(见附件)
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表(见附件)
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(见附件)
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
本部门没有相关数据,故本表无数据
九、财政拨款“三公”经费支出决算表(见附件)
第三部分2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计均为6178.58万元。与上年度相比,收、支总计各减少10482.33万元,下降62.92%,主要原因是储备土地项目减少，收储资金支付减少。
二、收入决算情况说明
2023年度收入合计6178.58万元,其中：财政拨款收入6178.58万元,占100.00%。
三、支出决算情况说明
2023年度支出合计6178.58万元,其中：基本支出491.90万元,占7.96%；项目支出5686.68万元,占92.04%；
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计均为6178.58万元。与上年相比,各减少10482.33万元,下降62.92%。主要原因是储备土地项目减少，收储资金支付减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出491.90万元,较上年决算数减少3.2万元,下降0.65%。主要原因是减少公用经费的支出。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出491.90万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出43.68万元,占8.88%；卫生健康支出20.26万元,占4.12%；自然资源海洋气象等支出390.96万元,占79.48%；住房保障支出36.99万元,占7.52%。
（三） 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为481.34万元,支出决算为491.90万元,完成年初预算的102.19%。其中：
1.社会保障和就业支出年初预算数为39.18万元,支出决算为43.68万元,完成年初预算的111.49%,决算数大于预算数的主要原因是人员增加，补交社保资金。
2.卫生健康支出年初预算数为19.48万元,支出决算为20.26万元,完成年初预算的104.03%,决算数大于预算数的主要原因是人员增加，补交医疗保险。
3.自然资源海洋气象等支出年初预算数为396.53万元,支出决算为390.96万元,完成年初预算的98.6%,决算数小于预算数的主要原因是减少公用经费的支出。
4．住房保障支出年初预算数为26.16万元,支出决算为36.99万元,完成年初预算的141.41%,决算数大于预算数的主要原因是人员增加，补交住房公积金。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出491.90万元。其中：
人员经费465.61万元,较上年决算数减少1.56万元,下降0.33%,主要原因是人员变动。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费。
公用经费26.29万元,较上年决算数减少1.64万元,下降5.87%,主要原因是减少公用经费支出。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、差旅费、手续费。
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入5686.68万元,本年支出5686.68万元,年末结转和结余0.00万元,支出具体是征地和拆迁补偿支出5686.68万元。
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明
2023年度“三公”经费支出全年预算数为2.00万元,支出决算为2.00万元,支出与上年持平。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1. 因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,
2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为2.00万元,支出决算为2.00万元
其中：公务用车购置费全年预算数为2万元,支出决算为2万元,交上年持平。
公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况
2023年度本部门因公出国(境)共计0个团组,人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为1辆；国内公务接待0批次人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。
十、机关运行经费支出情况说明
2023年度本培训费支出0.44万元,较上年决算数减少0.83万元,下降64.84%,主要原因是人员培训费用减少。
十一、政府采购支出情况说明
2023年度本部门政府采购支出合计3.97万元,其中：政府采购货物支出3.97万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额3.97万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额3.97万元,占政府采购支出总额的100.00%。
十二、国有资产占用情况说明
截至2023年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车1辆,其他用车主要是用于单位日常业务运行。
十三、其他需要说明的情况
由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。
第四部分 预算绩效情况说明
一、预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求,本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目1个,共涉及资金491.87万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。对2023年度天水秦州新城土地整治、伏羲城征迁成本等13个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金5686.68万元,占政府性基金预算项目支出总额的100%。组织对“基本支出”“天水秦州新城土地整治”等14个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出491.87万元,政府性基金预算支出5686.68万元。从评价情况来看,能够根据项目实际完成及时支付资金。
二、绩效自评结果
我部门在2023年度部门决算中反映天水秦州新城土地整治等13个项目绩效自评结果。
1. “天水秦州新城土地整治”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为83.99分。项目全年预算数为60万元,执行数为60万元,完成预算的100%。
项目绩效目标完成情况：财政根据项目进展拨付征地补偿资金。
发现的主要问题及原因：一是秦州新城土地整治项目征收范围大，有部分地块征收进度缓慢，二是财政资金不能及时足额拨付，三是因资金限制，项目部分设施配套和辅助工程与预期目标尚有一定差距。
下一步改进措施：加大项目整治计划实施力度，强化目标管控与预算执行，确保项目达到预期目标。
“天水秦州新城土地整治”项目绩效自评指标得分83.99分，评价结果“良好”。
2. “伏羲城征迁成本”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为200万元,执行数为200万元,完成预算的100%。
项目绩效目标完成情况：财政资金拨付到位，项目储备已完成。
主要问题及原因：一是绩效评价系统对需调整的项目不能修改或删除，导致一些项目重复评价。二是已完成项目，因财政资金不能及时拨付到位，导致绩效评价达不到预期目标。
下一步改进措施：加大对财政的争取，强化目标管控与预算执行，确保项目达到预期目标。
“伏羲城征迁成本”项目绩效自评指标得分100分，评价结果“优秀”。
3. “金家庄土地一级开发”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为90.66分。项目全年预算数为3000万元,执行数为3000万元,完成预算的100%。
项目绩效目标完成情况：财政资金拨付到位，项目储备已完成。
发现的主要问题及原因：金家庄片区土地一级开发项目已完成，项目预算资金尚完全落实到位。
下一步改进措施：积极向市财政汇报，争取尽快全额落实资金预算。
“金家庄土地一级开发”项目绩效自评指标得分90.66分，评价结果“优秀”。
4. “秦州区国投公司建筑物和供热设施”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为500万元,执行数为500万元,完成预算的100%。
项目绩效目标完成情况：财政资金拨付到位，项目储备已完成。
主要问题及原因：一是绩效评价系统对需调整的项目不能修改或删除，导致一些项目重复评价。二是已完成项目，因财政资金不能及时拨付到位，导致绩效评价达不到预期目标。
下一步改进措施：加大对财政的争取，强化目标管控与预算执行，确保项目达到预期目标。
“秦州区国投公司建筑物和供热设施”项目绩效自评指标得分100分，评价结果“优秀”
5. “秦州新城太京镇川甸子村片区征地补偿资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为160万元,执行数为160万元,完成预算的100%。
项目绩效目标完成情况：财政资金拨付到位，项目储备已完成。
主要问题及原因：一是绩效评价系统对需调整的项目不能修改或删除，导致一些项目重复评价。二是已完成项目，因财政资金不能及时拨付到位，导致绩效评价达不到预期目标。
下一步改进措施：加大对财政的争取，强化目标管控与预算执行，确保项目达到预期目标。
“秦州新城太京镇川甸子村片区征地补偿资金”项目绩效自评指标得分100分，评价结果“优秀”
6. “太京镇甸子村片区征地补偿费用”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为40万元,执行数为40万元,完成预算的100%。
项目绩效目标完成情况：财政资金拨付到位，项目储备已完成。
主要问题及原因：一是绩效评价系统对需调整的项目不能修改或删除，导致一些项目重复评价。二是已完成项目，因财政资金不能及时拨付到位，导致绩效评价达不到预期目标。
下一步改进措施：加大对财政的争取，强化目标管控与预算执行，确保项目达到预期目标。
“太京镇甸子村片区征地补偿费用”项目绩效自评指标得分100分，评价结果“优秀”
7. “天水秦州新城（一期）基础设施”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为300万元,执行数为300万元,完成预算的100%。
项目绩效目标完成情况：财政资金拨付到位，项目储备已完成。
主要问题及原因：一是绩效评价系统对需调整的项目不能修改或删除，导致一些项目重复评价。二是已完成项目，因财政资金不能及时拨付到位，导致绩效评价达不到预期目标。
下一步改进措施：加大对财政的争取，强化目标管控与预算执行，确保项目达到预期目标。
“天水秦州新城（一期）基础设施”项目绩效自评指标得分100分，评价结果“优秀”
8. “天水迎宾馆片区收购款和租户补偿”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为92分。项目全年预算数为500.92万元,执行数为500.92万元,完成预算的100%。
项目绩效目标完成情况：财政资金拨付到位，项目储备已完成。
主要问题及原因：一是绩效评价系统对需调整的项目不能修改或删除，导致一些项目重复评价。二是已完成项目，因财政资金不能及时拨付到位，导致绩效评价达不到预期目标。
下一步改进措施：加大对财政的争取，强化目标管控与预算执行，确保项目达到预期目标。
“天水迎宾馆片区收购款和租户补偿”项目绩效自评指标得分92分，评价结果“优秀”
9. “天水长城电工高压电器有限责任公司”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为101.05万元,执行数为101.05万元,完成预算的100%。
项目绩效目标完成情况：财政资金拨付到位，项目储备已完成。
主要问题及原因：一是绩效评价系统对需调整的项目不能修改或删除，导致一些项目重复评价。二是已完成项目，因财政资金不能及时拨付到位，导致绩效评价达不到预期目标。
下一步改进措施：加大对财政的争取，强化目标管控与预算执行，确保项目达到预期目标。
“天水长城电工高压电器有限责任公司”项目绩效自评指标得分100分，评价结果“优秀”。
10. “天水长城开关有限公司片区收储”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为679.75万元,执行数为679.75万元,完成预算的100%。
项目绩效目标完成情况：财政资金拨付到位，项目储备已完成。
主要问题及原因：一是绩效评价系统对需调整的项目不能修改或删除，导致一些项目重复评价。二是已完成项目，因财政资金不能及时拨付到位，导致绩效评价达不到预期目标。
下一步改进措施：加大对财政的争取，强化目标管控与预算执行，确保项目达到预期目标。
“天水长城开关有限公司片区收储”项目绩效自评指标得分100分，评价结果“优秀”。
11. “天水长开电工元器件有限公司企业搬迁补助资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为15万元,执行数为15万元,完成预算的100%。
项目绩效目标完成情况：财政资金拨付及时，项目顺利完成。
主要问题及原因：一是绩效评价系统对需调整的项目不能修改或删除，导致一些项目重复评价。二是已完成项目，因财政资金不能及时拨付到位，导致绩效评价达不到预期目标。
下一步改进措施：加大对财政的争取，强化目标管控与预算执行，确保项目达到预期目标。
“天水长开电工元器件有限公司企业搬迁补助资金”项目绩效自评指标得分100分，评价结果“优秀”。
12. “土地熟化遗留问题成本”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为91.11分。项目全年预算数为1300万元,执行数为1300万元,完成预算的100%。发现的问题：项目已完成，但项目预算资金尚完全落实到位。
发现的问题：该项目涉及甘肃益泰南山大酒店片区、甘肃德隆皇城路片区和甘肃韵盛合皇城路片区蓝天果蔬三个地块，止前只完成一个地块收购，还有两个地块未完成。
主要原因是财政资金紧张，无法一次性消化解决。
下一步改进措施：积极向市财政汇报，争取尽快全额落实资金预算。
“土地熟化遗留问题成本”项目绩效自评指标得分100分，评价结果“优秀”。
13. “市土储中心土地出让业务费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为64.48分。项目全年预算数为29.96万元,执行数为29.96万元,完成预算的100%。
项目绩效目标完成情况：财政资金拨付到位，项目储备已完成。
发现的问题：项目预算今年完成90%，实际执行11.98%，
主要原因是财政资金不足，无法达到预期目标。
下一步改进措施：积极向市财政汇报，争取尽快全额落实资金预算。
“市土储中心土地出让业务费”项目绩效自评指标得分64.48分，评价结果“合格”。
三、部门绩效评价结果
市财政局委托第三方对我中心2023年度征地拆迁补偿资金进行绩效评价，项目综合得分88.5分，评价等级为“良”，（具体情况见附件）。
第五部分 名词解释
以下为常见专业名词解释目录,仅供参考,部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。若有删减注意调整段落序号。
一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。
五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。
六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
（根据“收入决算表”和“支出决算表”，参照第十四项说明，对本部门所有涉及到的项级支出功能科目进行说明，注意不要重复，并调整段落序号）
附件1：2023年决算公开.xlsx
附件2：天水市土地收购储备中心2023决算公开情况审核表.xls
附件3：2023年度市级部门（单位）预算支出绩效自评结果汇总表.xlsx
附件4.整体绩效自评、2023年项目支出绩效自评、2023年征地拆迁补偿资金绩效评价、.zip
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