目录
第一部分部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、机关运行经费支出情况说明
十一、政府采购支出情况说明
十二、国有资产占用情况说明
十三、其他需要说明的情况
第四部分预算绩效情况说明
第五部分名词解释
第一部分部门概况
一、部门职责
天水市自然资源局主要职能为：一是履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责；二是负责自然资源调查监测评价、统一确权登记工作，负责自然资源资产有偿使用、合理开发利用工作；三是负责建立空间规划体系并监督实施，负责统筹国土空间生态修复，组织实施最严格的耕地保护制度，管理地质勘查相关工作；四是负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制地质灾害防治规划、防护标准和年度防治方案并指导实施；五是负责矿产资源管理、测绘地理信息管理等工作。
二、机构设置
天水市自然资源局2023年度部门决算为汇总决算，含天水市自然资源局本级及下属的天水市自然资源局秦州分局、麦积分局、市国土资源执法监察支队、天水市土地收购储备中心、天水市地质灾害应急中心、天水市地质博物馆、天水市地理地热信息中心、天水市土地开发整理中心、天水市不动产登记中心等10家单位。2023年底，我局行政编制58人，事业编制336人。年末实有人数行政67人，事业230人，参公54人，离退休人员69人。
第二部分2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计均为21176.42万元。与上年度相比,收、支总计各减少10785.27万元,下降33.74%,主要原因是天水市土地收购储备中心2023年土地收储项目较2022年减少。
二、收入决算情况说明
2023年度收入合计21176.42万元,其中：财政拨款收入21176.42万元,占100.00%。
三、支出决算情况说明
2023年度支出合计21176.42万元,其中：基本支出5582.21万元,占26.36%；项目支出15594.22万元,占73.64%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计均为21176.42万元。与上年相比,各减少10785.28万元,下降33.74%。主要原因是天水市土地收购储备中心2023年土地收储项目较2022年减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出14115.10万元,较上年决算数减少681.63万元,下降4.61%。主要原因是2023年部门倡导厉行节俭，压缩非必要、非重点支出，部分一般公共预算项目竣工。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出14115.10万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出571.58万元,占4.05%；卫生健康支出215.52万元,占1.53%；自然资源海洋气象等支出6708.36万元,占47.53%；住房保障支出385.87万元,占2.73%；灾害防治及应急管理支出5433.77万元,占38.5%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为5768.24万元,支出决算为14115.10万元,完成年初预算的244.7%。其中：
6．科学技术支出年初预算数为0.00万元,支出决算为800.00万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的主要原因是该资金为天水市规划馆建设项目支出，根据财政收入状况，年初未安排预算，为了规划馆建设顺利开展，年中追加预算。
8．社会保障和就业支出年初预算数为463.12万元,支出决算为571.58万元,完成年初预算的123.42%,决算数大于预算数的主要原因是本部门职工工资及社保等经费的正常晋升上浮。
9．卫生健康支出年初预算数为212.07万元,支出决算为215.52万元,完成年初预算的101.63%,决算数大于预算数的主要原因是2023年部门职工工资的正常晋升上浮，医保等支出相应上涨。
17．自然资源海洋气象等支出年初预算数为4821.72万元,支出决算为6708.36万元,完成年初预算的139.13%,决算数大于预算数的主要原因是2023年单位职工工资的正常晋升上浮及秦州麦积分局项目实施。
18．住房保障支出年初预算数为271.33万元,支出决算为385.87万元,完成年初预算的142.22%,决算数大于预算数的主要原因是2023年单位职工社保基数较2022年增加了基础绩效奖，相应的住房公积金上浮。
20．灾害防治及应急管理支出年初预算数为0.00万元,支出决算为5433.77万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的主要原因是秦州、麦积分局及市地质灾害应急中心实施的地质灾害应急项目为年中增加，年初未做预算。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出5582.21万元。其中：
人员经费4964.19万元,较上年决算数减少213.07万元,下降4.12%,主要原因是部门职工2023年奖励性补贴经改革后减少，抚恤金较2022年减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助、抚恤金、奖励金等支出。
公用经费618.02万元,较上年决算数减少142.02万元,下降18.69%,主要原因是部门厉行节俭、压缩非必要、非重点支出。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费等。
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入7061.32万元,本年支出7061.32万元,年末结转和结余0.00万元,支出具体情况如下：征地和拆迁补偿支出为5656.72万元，土地开发支出510.00万元，土地出让业务支出894.66万元。
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明
2023年度“三公”经费支出全年预算数为10.40万元,支出决算为10.28万元,决算数小于预算数的主要原因是2023年“三公”经验严格按照预算执行，严控超预算支付,较上年决算数增加1.89万元,增长22.45%,主要原因是2023年天水市地质灾害应急中心增加了应急车辆公务用车运行维护费。
(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是2023年无因公出国境费用,较上年决算数减少0.0万元,下降%,主要原因是2023年无因公出国境费用)。
2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为8.00万元,支出决算为7.91万元,决算数小于预算数的主要原因是2023年“三公”经验严格按照预算执行，严控超预算支付,较上年决算数增加1.92万元,增长32.0%,主要原因是2023年天水市地质灾害应急中心增加了应急车辆公务用车运行维护费。
其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是2023年无公务用车购置费，较上年决算数减少0.0万元,下降%,主要原因是2023年无公务用车购置费。
公务用车运行维护费全年预算数为8.00万元,支出决算为7.91万元,决算数小于预算数的主要原因是2023年“三公”经验严格按照预算执行，严控超预算支付,较上年决算数增加1.92万元,增长32.0%,主要原因是2023年天水市地质灾害应急中心增加了应急车辆公务用车运行维护费。
3. 公务接待费全年预算数为2.40万元,支出决算为2.37万元,决算数小于预算数的主要原因是主要原因是2023年“三公”经验严格按照预算执行，严控超预算支付,较上年决算数减少0.03万元,下降1.4%,主要原因是单位厉行节俭、压缩支出。
外事接待费支出0.00万元。
其他国内公务接待支出2.37万元。主要是单位正常合理的公务支出。
(三) “三公”经费财政拨款支出决算实物量情况
2023年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为6辆；国内公务接待19批次180人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待批次,0人。
十、机关运行经费支出情况说明
2023年度本部门机关运行经费支出381.08万元,机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费等机关运行经费较上年决算数减少633.82万元,下降62.45%,主要原因是落实过紧日子要求压减非必要、非重点业务支出。
本年度会议费支出0.25万元,较上年决算数增加0.25万元,增长%,主要原因是2023年单位业务量增加，举办会议。本年度培训费支出15.65万元,较上年决算数增加7.01万元,增长81.13%,主要原因是2023年单位业务量增大，为更好的服务天水经济发张，举办业务培训较2022年增加。
十一、政府采购支出情况说明
2023年度本部门政府采购支出合计18.35万元,其中：政府采购货物支出18.35万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额18.35万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额18.35万元,占政府采购支出总额的100.00%。
十二、国有资产占用情况说明
截至2023年12月31日,本部门共有车辆5辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车1辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车2辆,其他用车主要由于地质灾害防治应急。单价100万元(含)以上设备2台(套)。
十三、其他需要说明的情况
天水市自然资源局整体绩效目标自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目全年预算数21176.42万元，预算执行数21176.42万元，执行率100%，整体自评得分90分，资金使用符合相关财务管理制度和资金用途，实际完成的绩效目标基本符合年初设定目标值，评价结果为优秀。项目立项规范，目标合理，指标明确，资金落实情况良好，管理制度健全，执行有效，采取了相应的质量检查、验收等必需的控制措施。财务监控有效，资金使用合规，在所有重大方面符合法律法规的规定。项目完成及时，质量达标，在节约成本的同时较好的完成了绩效目标，产生了显著的社会效益和生态效益，群众反响较好。
存在的问题及原因：绩效评价工作水平有待提升，主要原因：业务人员缺乏系统培训。下一步改进措施：进一步提高绩效评价工作方式、方法，将已完成的工作绩效成果充分体现出来。
项目绩效自评表及整体自评表见附件（附后）
第四部分 预算绩效情况说明
一、预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求,本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目116个,共涉及资金15594.22万元,占一般公共预算项目支出总额的73%。对2023年度天水市自然资源局业务工作经费等17个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金7061.32万元,占政府性基金预算项目支出总额的100%。从评价情况来看,完成了年初设定的各类目标值，总体评价结果为优秀。
二、绩效自评结果
我部门在2023年度部门决算中反映天水市规划馆项目、天水市国土资源执法监察支队运行经费等116个项目绩效自评结果。
2023年共投入专项资金15594.22万元，均为市财政资金，于2023年拨付到位，共实施项目116个，其中：天水市自然资源局本级项目2163.99万元，支出2163.99万元，共涉及12个项目，项目评价等级为全部为优秀；天水市国土资源执法监察支队2023年非税收入安排的单位公用经费支出项目58.029万元，支出为58.029万元，共涉及项目1个，评价等级为优秀；天水市土地收购储备中心土地储备业务费5686.68万元，财政拨款5686.68万元，拨款全部支出，共涉及项目78个，项目评价等级为优秀的21个，合格的20个，不合格的37个；天市自然资源局秦州分局项目为3257.93万元，共涉及项目项目13个，项目评级为优秀；天水是自然资源局麦积分局项目为3268.86万元，共涉及项目项目6个，评价为优秀；天水市地质灾害应急中心1078.76万元；共涉及项目项目2个，评价为优秀；天水市地理地热信息中心10万元，支出10万元，共涉及项目项目1个，评价为优秀；天水市不动产登记事务中心项目69.98万元，支付69.98万元，共涉及项目项目3个,评价为优秀。2023年按时按要求完成了项目的预订目标。
三、部门绩效评价结果
天水市自然资源局整体绩效目标自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目全年预算数3040.31万元，预算执行数3040.31万元，执行率100%，整体自评得分90分，资金使用符合相关财务管理制度和资金用途，实际完成的绩效目标基本符合年初设定目标值，评价结果为优秀。项目立项规范，目标合理，指标明确，资金落实情况良好，管理制度健全，执行有效，采取了相应的质量检查、验收等必需的控制措施。财务监控有效，资金使用合规，在所有重大方面符合法律法规的规定。项目完成及时，质量达标，在节约成本的同时较好的完成了绩效目标，产生了显著的社会效益和生态效益，群众反响较好。
存在的问题及原因：绩效评价工作水平有待提升，主要原因：业务人员缺乏系统培训。下一步改进措施：进一步提高绩效评价工作方式、方法，将已完成的工作绩效成果充分体现出来。
项目绩效自评表及整体自评表见附件（附后）
第五部分 名词解释
一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。
五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。
六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
（根据“收入决算表”和“支出决算表”，参照第十四项说明，对本部门所有涉及到的项级支出功能科目进行说明，注意不要重复，并调整段落序号）
附件1：天水市自然资源局汇总（汇总）.xlsx
附件2：2023年项目绩效自评汇总表.xlsx
附件3：天水市自然资源局整体项目自评表.xls
附件4：天水市自然资源局2023年度预算执行情况部门绩效自评报告.docx
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