2023年度
天水市地理地热信息中心部门决算
目录
第一部分部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、机关运行经费支出情况说明
十一、政府采购支出情况说明
十二、国有资产占用情况说明
十三、其他需要说明的情况
第四部分预算绩效情况说明
第五部分名词解释
第一部分部门概况
一、部门职责
天水市地理地热信息中心主要职责任务是：负责全市测绘成果资料分析、存储管理和运用服务工作；承担基础地理信息系统建设、管理及维护工作；负责城市地形图更新工作；承担地图和地理信息系统技术培训，开展测绘工程技术服务；参与编制地热资源勘查开发利用与保护规划；组织实施资源开发利用储量动态检测工作；负责地热资源应用技术推广服务工作。
二、机构设置
天水市地理地热信息中心2023年底事业编制10人。年末实有人数8人，事业3人、专技4人、工勤1人。
第二部分2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计均为133.72万元。与上年度相比,收、支总计各减少98.25万元,下降42.35%,主要原因是2023年政府性预算基金预算及支出较2022年减少。
二、收入决算情况说明
2023年度收入合计133.72万元,其中：财政拨款收入133.72万元,占100.00%；
三、支出决算情况说明
2023年度支出合计133.72万元,其中：基本支出123.72万元,占92.52%；项目支出10.00万元,占7.48%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计均为133.72万元。与上年相比,各减少98.25万元,下降42.35%。主要原因是天水市地理地热信息中心三阳川片区三维模型制作项目支出较2022年减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出123.72万元,较上年决算数减少10.2万元,下降7.62%。主要原因是2023年单位退休一人，单位厉行节俭，压缩非重点支出。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出123.72万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出12.95万元,占10.47%；卫生健康支出5.49万元,占4.43%；自然资源海洋气象等支出95.85万元,占77.47%；住房保障支出9.44万元,占7.63%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为121.41万元,支出决算为123.72万元,完成年初预算的101.9%。其中：
1.社会保障和就业支出年初预算数为12.19万元,支出决算为12.95万元,完成年初预算的106.26%,决算数大于预算数的主要原因是2023年单位职工工资正常晋升上浮，相应社会保障和就业支出增大。
2.卫生健康支出年初预算数为5.33万元,支出决算为5.49万元,完成年初预算的102.84%,决算数大于预算数的主要原因是主要原因是2023年单位职工工资正常晋升上浮，相应的卫生健康支出增大。
3.自然资源海洋气象等支出年初预算数为97.31万元,支出决算为95.85万元,完成年初预算的98.49%,决算数小于预算数的主要原因是2023年单位厉行节俭、压缩非重点支出。
4.住房保障支出年初预算数为6.58万元,支出决算为9.44万元,完成年初预算的43.41%,决算数大于预算数的主要原因是2023年将职工绩效奖并入每月工资，住房公积金相应上涨。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出123.72万元。其中：
人员经费115.98万元,较上年决算数减少11.48万元,下降9.01%,主要原因是单位2023年退休一人，工资相应减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、养老、医疗、公积金、奖励金等。
公用经费7.74万元,较上年决算数增加1.28万元,增长19.8%,主要原因是2023年单位业务量较2022年增加，相应的公用经费也上浮。。公用经费用途主要包括办公费、差旅费、培训费、委托业务费、工会经费、福利费等支出。
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入10.00万元,本年支出10.00万元,年末结转和结余0.00万元,支出具体情况如：下2023年政府性基金收入支出为三阳川片区三维模型制作项目10.00万元。
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
((一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明
2023年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数，较上年决算数无变化。
(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数，较上年决算数无变化。
2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数，较上年决算数无变化。
其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数，较上年决算数无变化。
公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数，较上年决算数无变化。
公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数，较上年决算数无变化。
3.外事接待费支出0.00万元。决算数等于预算数，较上年决算数无变化。
其他国内公务接待支出0.00万元。决算数等于预算数，较上年决算数无变化。
(三) “三公”经费财政拨款支出决算实物量情况
2023年度本部门因公出国(境)共计0个团组0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。
十、机关运行经费支出情况说明
我单位2023年度无机关运行相关经费。
2023年度本部门机关运行经费支出0.00万元。
本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元。
本年度培训费支出0.70万元,较上年决算数增加0.46万元,增长191.67%,主要原因是2023年单位参加培训和继续教育的人数增加。
十一、政府采购支出情况说明
我单位2023年度无政府采购相关经费。
十二、国有资产占用情况说明
截至2023年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,。单价100万元(含)以上设备0台(套)。
十三、其他需要说明的情况
由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。
第四部分 预算绩效情况说明
一、预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求,本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目0个,共涉及资金0万元,占一般公共预算项目支出总额的0%。对2023年度三阳川片区实景三维模型制作项目1个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金10万元,占政府性基金预算项目支出总额的100X%。。从评价情况来看,完成了年初制定的各项工作任务。
二、绩效自评结果
我部门在2023年度部门决算中反映三阳川片区实景三维模型制作项目等1个项目绩效自评结果。
“三阳川片区实景三维模型制作项目”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为10万元,执行数为10万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成三阳川片区实景三维模型制作项目的各项工作任务。发现的主要问题及原因：资金支付进度较为缓慢。下一步改进措施：积极联系市财政，加快资金支付进度。三阳川片区实景三维模型制作项目绩效自评情况为优秀。
三、部门绩效评价结果
天水市地理地热信息中心整体绩效目标自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目全年预算数133.72万元，预算执行数133.72万元，执行率100%，整体自评得分90分，资金使用符合相关财务管理制度和资金用途，实际完成的绩效目标基本符合年初设定目标值，评价结果为优秀。项目立项规范，目标合理，指标明确，资金落实情况良好，管理制度健全，执行有效，采取了相应的质量检查、验收等必需的控制措施。财务监控有效，资金使用合规，在所有重大方面符合法律法规的规定。项目完成及时，质量达标，在节约成本的同时较好的完成了绩效目标，产生了显著的社会效益和生态效益，群众反响较好。
存在的问题及原因：绩效评价工作水平有待提升，主要原因：业务人员缺乏系统培训。下一步改进措施：进一步提高绩效评价工作方式、方法，将已完成的工作绩效成果充分体现出来。
项目绩效自评表及整体自评表见附件（附后）
第五部分 名词解释
以下为常见专业名词解释目录,仅供参考,部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。若有删减注意调整段落序号。
一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。
五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。
六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
（根据“收入决算表”和“支出决算表”，参照第十四项说明，对本部门所有涉及到的项级支出功能科目进行说明，注意不要重复，并调整段落序号）
附件1：天水市地理地热信息中心决算公开表.xlsx
附件2：三阳川片区实景三维模型制作项目.xlsx
附件3：水市地理地热信息中心整体绩效自评.xls
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