目 录

第一部分 部门概况

一、职能职责

二、机构设置

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

二、收入决算情况

三、支出决算情况

四、财政拨款收入支出决算总体情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

八、机关运行经费支出情况

九、政府采购支出情况

十、国有资产占用情况

十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况

十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况

十三、预算绩效情况

第三部分 2020年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、职能职责

天水市渔业工作站隶属于天水市畜牧兽医局，为正科级全额拨款事业单位。

主要职责为：

1.贯彻执行国家发展渔业的方针政策;

2.编制全市渔业发展规划；

3.监督、检查渔业资源的保护、增殖和合理开发利用，保护渔业生态环境，保护珍稀水生野生动物和主要水生动物；

4.负责开展水生动物防疫、检疫及实验室检疫、现场防疫检疫工作；

5.编制我市水产养殖技术标准，技术规范，搞好新技术引进推广工作；

6.负责拟定天水市水生动物种质资源保护管理制度，设置和维护水产种质资源保护界碑、标志物及有关保护设施；

7.开展水生动物资源及其生存环境的调查监测、资源养护、生态修复和监督管理工作，救护伤病、搁浅、误捕的水生动物保护物种；

8.实施自然水域水生动物禁捕工作；

9.协助有关单位调查破坏水生动物种质资源和生态环境的违法事件。

二、机构设置

天水市渔业工作站编制16名。一套人马两块牌子（天水市渔业工作站，天水市水产种质资源保护站）。

（一）当年变动情况及原因

1.核增全额拨款事业编制11名。原因：为落实中央编办、省委编办有关“2020年10月底前各地要对超编等题整改到位”的要求，经2020年1月3日市委编委会会议研究决定，对超编单位首先通过自然减员、系统内划转空编进行整改，仍无法消化的超编问题再采取核增编制方式予以解决，新核增的编制按照“退一收一”的方式逐步收回，以保证全市重点领域和中心工作用编需求,对天水市渔业工作站等单位编制进行了调整调，给天水市渔业工作站核增11名全额拨款事业编制。调整后，市渔业工作站编制为16名。

2.加挂天水市水产种质资源保护站牌子。原因：2020年10月，按照国家和省市有关长江十年禁捕的指示要求，为做好天水市域内水生动物生态保护工作，经中共天水市委机构编制委员会办公室2020年10月27日会议研究决定，同意在天水市渔业工作站加挂天水市水产种质资源保护站牌子

3.人员情况，包括当年变动情况及原因。

2020年底我站共有在职职工16人，离退休职工7人。2020年10月1名退休干部去世。

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

2020年度,天水市渔业工作站收支总计303.99万元，其中本年收入280.94万元，年初结转资金23.05万元。收支总计较上年决算数增加3.29万元，增加1.09%。主要原因是年初结转资金随着项目实施，实现支出。

二、收入决算情况

2020年度,天水市渔业工作站收入合计280.94万元，较2019年决算数282.64万元减少1.70万元，减少0.6%。其中：

（一）一般公共预算财政拨款收入280.84万元，较上年282.59万元减少1.75万元，减少0.62%;其中：一般公共预算财政拨款基本支出补助239.84万元，较上年178.90万元增加60.94万元，增加34.06%；原因是: 2020年度将住房公积金、养老保险、基本医疗保险、工伤保险、公务员医疗补助等纳入预算，政府目标责任考核奖提标。

一般公共预算财政拨款项目补助41万元较上年103.68万元减少62.68万元，减少60.45%；减少的原因：因业务需要，本年度资源保护增殖放流资金减少且下放到相关县区，同时本年无因公出国项目。

（二）其他收入0.10万元，较上年0.05万元增加0.05万元，增加100%。原因是甘肃农业出版传媒有限公司拨入2019年渔业统计补助0.10万元。

（三）年末结转和结余0.72万元，较上年23.05万元减少22.33万元，减少96.88%。原因是项目按计划实施，年末结转结余减少。

三、支出决算情况

2020年度，天水市渔业工作站支出303.27万元，较2019年度决算数据277.65万元增加25.62万元，增加9.23%。其中：

（一）基本支出239.84万元，占总支出79.08%，较2019年度决算数增加60.94万元，增长34.06%。原因是: 2020年度将住房公积金、养老保险、基本医疗保险、工伤保险、公务员医疗补助等纳入预算，同时职工职务晋升。

（二）项目支出万元63.43，占总支出20.92%，较2019年度决算数减少35.31万元，下降35.76%，原因是因业务需要，本年度资源保护增殖放流资金减少且下放到相关县区，同时本年无因公出国项目。

四、财政拨款收入支出决算总体情况

2020年度，天水市渔业工作站财政拨款收支总计303.84万元，较上年增加17.09万元，增加5.96%。主要原因是2020年度将住房公积金、养老保险、基本医疗保险、工伤保险、公务员医疗补助等纳入预算。

（一）2020年度，天水市渔业工作站财政拨款收入总计280.84万元，与上年282.59万元相比减少1.75万元，减少0.62%。其中：一般公共预算财政拨款收入280.84万元，与上年相比减少1.75万元，减少0.62%，原因是: 2020年度将住房公积金、养老保险、基本医疗保险、工伤保险、公务员医疗补助等纳入预算，同时职工职务晋升，人员经费增加，但是因业务需要，本年度资源保护增殖放流资金减少且下放到相关县区，同时本年无因公出国项目。

（二）政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

2020年度，天水市渔业工作站一般公共预算财政拨款支出总计303.15万元，与上年相比增加39.40万元，增加14.94%。

（一）科学技术支出（类）6.00万元。主要用于“三区人才”支持计划和匙吻鲟引进试验示范项目支出。比 2019年度决算数减少 4.63 万元，下降 43.56%，主要原因是“三区人才”计划人数减少，科技类项目资金减少。

（二）社会保障和就业支出（类）23.24万元。主要用于基本养老保险、工伤保险和退休人员相关支出，比 2019年度决算数增加19.48万元，增加 518.09%，主要原因是2020年度将住房公积金、养老保险、基本医疗保险、工伤保险、公务员医疗补助等纳入预算，政府目标责任考核奖提标。

（三） 卫生健康支出10.56万元。主要用于基本医疗保险和公务员医疗补助，比2019年决算数增加10.56万元，增加100%，主要原因是2020年度将基本医疗保险和公务员医疗补助等纳入预算。

（四）农林水支出（类）249.83万元。主要用于天水市渔业工作站正常运转发生的人员经费、日常公用经费，农业资源保护修复与利用、农业生产发展等方面的支出，比 2019年度决算数减少8.74万元，下降3.38%，主要原因是农业资源保护修复与利用项目资金减少。

（五）住房保障支出13.60万元。主要用于职工住房公积金，比 2019年度决算数增加13.60万元，增加100%，主要原因是2020年度将住房公积金财政补贴部分纳入预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

天水市渔业工作站2020年度一般公共预算财政拨款基本支出239.84万元，其中： 农业事业运行基本支出192.45万元，社会保障和就业基本支出23.24万元，卫生健康支出10.56万元，住房保障支出13.60万元。比 2019年度决算数增加60.94万元，增加34.06%。

（一）人员经费支出228.91万元。主要用于：基本工资 72.30 万元、津贴补贴18.76万元、绩效工资42.51万元、机关事业单位基本养老保险缴费18.64 万元、机关事业单位基本医疗保险缴费7.43 万元，公务员医疗补助缴费3.13万元，机关事业单位其他社会保障缴费1.60万元，住房公积金13.60万元，退休费 3.56万元、奖励金47.38万元。比 2019年度决算数增加60.94万元，增加35.92%。

（二）日常公用经费支出10.93万元。主要是商品和服务支出10.93万元，其中： 办公费 0.98万元、水费0.12万元、电费 0.37万 元、邮电费0.44万元、取暖费1.48万元、物业管理费0.17万元、差旅费0.48万元、培训费 0.11 万元、公务招待费 0.42万元、劳务费 0.14万元、工会经费 1.44万元、福利费 2.50万元、公务用车运行维护费 2.0 万元。比 2019年度决算数10.48万元增加0.45万元，增长4.29%，主要原因是办公费、劳务费增加，同时因工资基数增加，相应的工会费和福利费增加。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2020年“三公”经费共支出24.17万元，较上年7.13万元增加17.04万元，同比增加239.16%，主要原因是公务车更新增加21.31万元。2020年“三公”经费预算数2.70万元，决算数24.17万元，产生预决算差异的原因主要是公务用车更新，车辆购置费用21.31万元。

（一）因公出国（境）经费支出情况

2020年我单位因公出国（境）费用0万元。较上年减少4.68万元，减少100%。原因是：本年度没有因公出国事项。

因公出国（境）组团情况：本年度本单位使用公共预算财政拨款安排的出国（境）团组织0个，共有0人；参加其他单位组织的出国（境）团组0个，增加0万元。

（二）公务用车购置和运行费支出情况

2020年我单位公务用车购置1辆，公务车保有量为1辆，公务用车购置费21.31万元，较上年增加21.31万元，增长100%。2020年本单位车均购置费21.31元。主要原因是业务增加，原有车辆老化无继续修理价值，经报批，报废公务用车1辆，更新购置公务用车1辆，公务用车保有量1辆，与上年度持平。

2019年我单位公务用车运行费2万元，较上年增加0万元，增长0%，2019年本单位车均维护费2万元。

（三）公务接待费用支出情况

2020年本单位公务接待费0.42万元，较上年减少0.02万元，下降4.62%，变动原因为：接待批次、人次减少，接待费用减少。

其中国内公务接待共6批次，接待人次60人，较上年下降28.57%，减少0.02万元。国外公务接待共0批次，接待人次0人，较上年增长0%，增加0万元。2020年本单位人均接待费0.007万元。

八、机关运行经费支出情况

本单位2020年度机关运行经费支出0.00万元，比 2019年增加0.00万元，增长0%。

九、政府采购支出情况

本单位2020年度政府采购支出总额19.58万元，其中：政府采购货物支出19.58万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

十、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。

单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况

本单位无政府性基金预算财政拨款收支。

十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况

本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。

十三、预算绩效情况

2020年市级财政畜牧发展专项绩效目标自评综述：项目全年预算数20.00万元，到位15.00万元，预算资金到位率75%。预算执行数10.00万元，预算执行率为50%。从评价情况来看：一是加强水产养殖业绿色健康发展示范推广和天水市境内长江流域重点水域禁捕工作，保护渔业资源，提升水产品质量。二是资金到位时间不及时致使项目完成进度未达标，财政收回部分资金。发现的问题及原因，预算编制和执行有待提高, 专业研究后备人员不足。下一步改进措施，督促各业务室细化年度预算，加强项目预算执行监督和管理，在保证项目质量的前提下加快项目建设进度，提高资金预算执行率，充分发挥财政资金的效益。

项目绩效自评表见附件：

市渔业站项目绩效评价表.xlsx

第三部分 2020年度部门决算报表

一、收入支出决算总表.xls

二、收入决算表.xls

三、支出决算表.xls

四、财政拨款收入支出决算总表.xls

五、一般公共预算财政拨款支出决算表.xls

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.xls

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.xls

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.xls

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.xls

第四部分 名词解释

1.财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展业务活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

6.上年结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按有关规定继续使用的资金。

7.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）：指由纪检监察部门负担的派驻各部门和单位的纪检监察人员的专项业务支出。

8.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

11.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

12.经营支出：指事业单位在业务之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.“三公”经费财政拨款支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中所发生的租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

14.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。

15.工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

16.商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位

购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

17.对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

18.其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政