天水市招商局2023年度部门决算公开说明

第一部分单位概况

一、部门职责

1.贯彻落实中央和省上有关对外开放、招商引资、引进外资、经济合作的方针、政策和法律、法规、规章，研究国家的投资导向、产业政策和全市招商引资工作面临的形势，提出全市招商引资工作的思路、规划、计划和配套措施，推进招商引资体制机制的创新和制度建设。

2.负责全市招商引资工作的统筹协调、组织管理工作。对全市招商引资年度目标任务进行分解下达、督促落实，对目标责任进行年终考核，提出奖罚建议；指导各县区、市直有关部门招商引资工作；负责全市招商引资的统计、分析和成果发布。

3.负责全市招商引资项目的立项、备案和项目库的建设管理工作。征集、筛选、审核、汇编全市重点招商引资项目册，牵头编写全市投资环境的宣传说明和招商引资项目的宣传推介资料；协调有关部门做好重大招商引资项目的前期工作。

4.负责组织全市重大招商引资项目的考察、论证，负责对投资者的推介、接待、洽谈、签约及项目落地、实施、建设的协调服务。

5.负责牵头组织开展各种形式的招商引资活动，承办重大节会招商推介和项目签约活动，负责各类招商引资项目的推介洽谈、组织项目签约和成果统计、汇总上报，负责承办市政府决定的外出招商代表团的组团、联络和项目洽谈工作。

6.负责督促检查和协调落实全市招商引资项目履约落地和实施建设工作，提高履约率、资金到位率和对固定资产投资的贡献率。

7.负责全市招商引资相关信息的收集、整理汇编、发布，做好招商引资信息网络建设，开展网上项目推介和招商。

8.负责全市引进外资工作；做好吸引外商投资项目的宣传推介；组织对外商投资项目洽谈、签约；做好外商投资项目的协调服务。

9.负责指导、协调、服务驻市企业的招商引资工作。

10.负责指导联系市政府驻外办事处、本市企业驻外机构招商引资工作；负责协调和联系外市企业驻天水办事机构。

11.负责协调全市投资环境建设工作；负责协调处理投资者及企业的投诉和举报，维护投资者权益。

12.承办市委、市政府交办的其他工作。

二、机构设置情况

天水市招商局是参照公务员法管理的财政全额拨款正县级事业单位，核定事业编制36名，内设机构8个，分别是办公室、规划信息科、统计督查科、招商一科、招商二科、招商三科、协作交流科、代办服务科。2023年底单位在职职工26名，离休1名，退休12名。

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

  天水市招商局决算公开表.xlsx

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为638.70万元。与上年度相比,收、支总计各增加45.62万元,增长7.69%,主要原是工资正常晋升、职务晋升等人员经费增加，养老保险缴费基数较上年增大，所以社会保障和就业收支增加；另外，招商引资专项经费收支较上年增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计638.70万元,其中：财政拨款收入638.70万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计638.70万元,其中：基本支出444.70万元,占69.63%；项目支出194.00万元,占30.37%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为638.70万元。与上年相比,各增加45.62万元,增长7.69%。主要原因是工资正常晋升、职务晋升等人员经费增加，养老保险缴费基数较上年增大，所以社会保障和就业收支增加；另外，招商引资专项经费收支较上年增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出638.70万元,较上年决算数增加45.62万元,增长7.69%。主要原因是工资正常晋升、职务晋升等人员经费增加，养老保险缴费基数较上年增大，所以社会保障和就业收支增加；另外，招商引资专项经费收支较上年增加。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出638.70万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出533.59万元,占83.54%；社会保障和就业支出60.85万元,占9.53%；卫生健康支出14.92万元,占2.34%；住房保障支出29.33万元,占4.59%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为461.17万元,支出决算为638.70万元,完成年初预算的138.49%。其中：

1.一般公共服务支出年初预算数为371.79万元,支出决算为533.59万元,完成年初预算的143.52%,决算数大于预算数的主要原因是工资正常晋升、职务晋升等人员经费增加未列入年初预算；招商引资专项经费年初预算小，后期追加。

2.社会保障和就业支出年初预算数为51.71万元,支出决算为60.85万元,完成年初预算的117.68%,决算数大于预算数的主要原因是养老保险缴费基数较上年增大，社会保障和就业支出随之增加，所以决算数大于预算数。

3.卫生健康支出年初预算数为17.03万元,支出决算为14.92万元,完成年初预算的87.59%,决算数小于预算数的主要原因是退休调出人员医疗保险缴费基数减少，卫生健康支出随之减少，所以决算数小于预算数。

4.住房保障支出年初预算数为20.63万元,支出决算为29.33万元,完成年初预算的142.17%,决算数大于预算数的主要原因是将基础绩效奖和考核奖列入公积金缴费基数，住房保障支出随之增加，所以决算数大于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出444.70万元。其中：

人员经费393.88万元,较上年决算数增加9.44万元,增长2.45%,主要原因是工资正常晋升、职务晋升等工资福利支出增加；养老保险缴费基数较上年增大，所以社会保障和就业支出增加；将基础绩效奖和考核奖列入公积金缴费基数，住房保障支出随之增加。人员经费用途主要包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

公用经费50.82万元,较上年决算数减少142.04万元,下降73.65%,主要原因是将招商引资专项经费中的公用经费未列入，加之单位厉行节约，公用经费较上年减少。公用经费用途主要包括办公费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出全年预算数为8.00万元,支出决算为8.00万元,决算数等于预算数，较上年决算数增加1.28万元,增长19.05%,主要原因是按照省市关于招商引资工作的部署要求，深入实施“引大引强引头部”行动，积极开展“走出去，请进来”招商活动，持续优化营商环境，来我市开展投资考察、共谋发展的客商较上年增加，随之产生的接待费用也增加，所以与上年同期相比增加了1.28万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数，较上年决算数无变化。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数，较上年决算数无变化。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数，较上年决算数无变化。

公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数，较上年决算数无变化。

3.公务接待费全年预算数为8.00万元,支出决算为8.00万元,决算数等于预算数，较上年决算数增加1.28万元,增长19.05%,主要原因是按照省市关于招商引资工作的部署要求，深入实施“引大引强引头部”行动，积极开展“走出去，请进来”招商活动，持续优化营商环境，来我市开展投资考察、共谋发展的客商较上年增加，随之产生的接待费用也增加，所以与上年同期相比增加了1.28万元。

外事接待费支出0.00万元。其他国内公务接待支出8.00万元。主要是接待来天水考察的客商、外出招商活动重大招商引资项目签约代表等费用。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待92批次627人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出50.82万元,机关运行经费主要用于开支办公费1.24万元；差旅费6.9万元；培训费2.54万元；公务接待费8万元；工会经费2.06万元；福利费6.58万元；其他交通费用23.4万元；其他商品和服务支出0.1万元。机关运行经费较上年决算数减少142.04万元,下降73.65%,主要原因是将招商引资专项经费中的公用经费未列入，加之单位厉行节约，公用经费较上年减少。

本年度会议费支出74.78万元,较上年决算数增加47.3万元,增长172.0%,主要原因是在省外筹办大型天水特色产业招商推介会较上年增加，省内外各类推介座谈会也较上年有所增加，所以费用随之增加。

本年度培训费支出2.54万元,较上年决算数增加2.54万元,增长100%,主要原因是为提高招商干部业务能力，适应新变化的招商统计系统，举办了全市招商引资工作业务培训会，所以培训费较上年增加。

十一、政府采购支出情况说明

我单位2023年度无政府采购相关经费。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目2个,即“招商引资专项经费”和“招商引资先进单位表彰奖励资金”项目，其中“招商引资专项经费”项目因年初预算压减，后期分三次进行了追加，形成了4个项目，分别是：“2023年招商引资专项经费”“招商引资专项经费—其他运转类”“招商引资专项经费”“2023年度招商引资专项经费—业务费”，当年财政拨款184万元；“招商引资先进单位表彰奖励资金”项目当年财政拨款10万元，共涉及资金194万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。2023年度无政府性基金预算项目、国有资本经营预算项目。

成立招商引资专项资金绩效评价小组，对一般公共预算5个项目开展了部门评价,对照绩效评价指标体系，逐项开展评价，对绩效目标任务、年度绩效指标、实施成效进行量化评估；对资金使用管理的合规合理有效性进行评价；对项目组织实施及管理的有序性、规范性、时效性进行评价，最后作出评价结论报告。经评价， 5个项目均全面完成了预期绩效目标，资金使用管理严格，项目组织实施及管理照章有序进行，按期完成预算，均为“优秀”等次。

二、绩效自评结果

我单位在2023年度部门决算中反映的“招商引资专项经费”等项目绩效自评结果如下：

（一）招商引资专项经费包含的4个项目绩效自评结果

1.“2023年招商引资专项经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为99.88分。项目全年预算数为50万元,执行数为50万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况、发现的主要问题及原因及下一步改进措施见附表。

2.“招商引资专项经费—其他运转类” 项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为97.3分。项目全年预算数为50万元,执行数为50万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况、发现的主要问题及原因及下一步改进措施见附表。

3.“招商引资专项经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98.5分。项目全年预算数为74万元,执行数为74万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况、发现的主要问题及原因及下一步改进措施见附表。

4.“2023年度招商引资专项经费—业务费” 项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为10万元,执行数为10万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况、发现的主要问题及原因及下一步改进措施见附表。

（二）招商引资先进单位表彰奖励资金项目绩效评价结果

“招商引资先进单位表彰奖励资金” 项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为10万元,执行数为10万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况、发现的主要问题及原因及下一步改进措施见附表。

1. 招商引资专项经费包含的4个项目绩效自评表.xlsx

2. “招商引资先进单位表彰奖励资金”项目绩效自评表.xlsx

三、部门绩效评价结果（见附件）

1. 天水市招商局2023年市级预算执行情况绩效自评报告.1docx.docx

2. 部门整体绩效自评表、结果汇总表、项目绩效自评表.xlsx

3. “招商引资专项经费”项目支出绩效评价报告.docx

4.  招商引资专项经费包含的4个项目评价评分表和问题清单.xlsx

5. “招商引资先进单位表彰奖励资金”项目支出绩效评价报告.docx

6. “招商引资先进单位表彰奖励资金”项目评价评分表和问题清单.xlsx

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映机关单位离休人员工资福利支出和退休人员取暖费等福利支出。

十五、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

十六、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

十七、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映机关事业单位实施工伤保险制度由单位缴纳的工伤保险支出。

十八、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映机关事业单位实施医疗保险制度由单位缴纳的基本医疗保险支出。

十九、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映机关事业单位实施医疗保险制度由单位缴纳的公务员医疗补助支出。

二十、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映机关事业单位实施医疗保险制度由单位缴纳的退休人员公务员医疗补助支出。

二十一、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映机关事业单位实施住房改革制度由单位缴纳的住房公积金支出。