政府信息公开
预算决算
天水市招商局2020年度部门决算公开说明
一、单位基本概况
（一）主要职能职责
1.贯彻落实中央和省上有关对外开放、招商引资、引进外资、经济合作的方针、政策和法律、法规、规章，研究国家的投资导向、产业政策和全市招商引资工作面临的形势，提出全市招商引资工作的思路、规划、计划和配套措施，推进招商引资体制机制的创新和制度建设。
2.负责全市招商引资工作的统筹协调、组织管理工作。对全市招商引资年度目标任务进行分解下达、督促落实，对目标责任进行年终考核，提出奖罚建议；指导各县区、市直有关部门招商引资工作；负责全市招商引资的统计、分析和成果发布。
3.负责全市招商引资项目的立项、备案和项目库的建设管理工作。征集、筛选、审核、汇编全市重点招商引资项目册，牵头编写全市投资环境的宣传说明和招商引资项目的宣传推介资料；协调有关部门做好重大招商引资项目的前期工作。
4.负责组织全市重大招商引资项目的考察、论证，负责对投资者的推介、接待、洽谈、签约及项目落地、实施、建设的协调服务。
5.负责牵头组织开展各种形式的招商引资活动，承办重大节会招商推介和项目签约活动，负责各类招商引资项目的推介洽谈、组织项目签约和成果统计、汇总上报，负责承办市政府决定的外出招商代表团的组团、联络和项目洽谈工作。
6.负责研究提出招商引资优惠、扶持政策及配套办法；负责对招商引资项目享受优惠政策、对中介组织和个人的奖励提出意见；协调抓好有关政策、措施的兑现落实；积极争取招商引资项目扶持资金。
7.负责督促检查和协调落实全市招商引资项目履约落地和实施建设工作，提高履约率、资金到位率和对固定资产投资的贡献率。
8.负责全市招商引资相关信息的收集、整理汇编、发布，做好招商引资信息网络建设，开展网上项目推介和招商。
9.负责全市引进外资工作；做好吸引外商投资项目的宣传推介；组织对外商投资项目洽谈、签约；做好外商投资项目的协调服务。
10.负责指导、协调、服务驻市企业的招商引资工作。
11.负责指导联系市政府驻外办事处、本市企业驻外机构招商引资工作；负责协调和联系外市企业驻天水办事机构。
12.负责协调全市投资环境建设工作；负责协调处理投资者及企业的投诉和举报，维护投资者权益。
13.负责指导和管理天水市投资企业协会的工作。
14.承办市委、市政府交办的其他工作。
（二）机构设置情况
天水市招商局是参照公务员法管理的财政全额拨款正县级事业单位，核定事业编制25名，内设机构6个，分别是办公室、招商部、开发部、信息部、投资促进部和引进外资部。2020年底单位在职职工23名，离休1名，退休10名。
二、天水市招商局2020年度部门决算情况说明
（一）收入决算情况
2020年度，收入总计为513.84万元，较2019年度决算数据增加105.19万元，增加25.74%。其中：
1.财政拨款收入513.84万元，占收入总计的100%。较2019年度决算数增加105.19万元，增加25.74%，主要原因是：工资支付流程改革后，将职工养老、医保、公积金代扣代缴个人部分和财政配套部分全部列入预算收入由单位支付，加之正常晋升工资增资，2020年工资福利较上年增加了55万元；2020年目标责任奖较2019年增加了19.12万元；受疫情影响外出招商受限，经市财政局批准，将视频会议室建设列入采购预算，办公设备购置增加了29.56万元。
2.上年结转和结余0万元。
（二）支出决算情况
2020年度，天水市招商局支出为513.84万元，较2019年度决算增加103.32万元，增加25.17%。其中：
基本支出513.84万元，占100%，较2019年度决算数增加103.32万元，增加25.17 %，主要原因是：工资支付流程改革后，将职工养老、医保、公积金代扣代缴个人部分和财政配套部分全部列入预算收入由单位支付，加之正常晋升工资增资，2020年工资福利支出较上年增加了55万元；2020年目标责任奖较2019年增加了19.12万元；受疫情影响外出招商受限，经市财政局批准，建设了视频会议室，资本性支出较2019年增加了29.56万元。其他商品和服务支出基本和2019年持平。
（三）财政拨款收入决算情况
2020年度，天水市招商局财政拨款收入总计513.84万元，与上年相比增加105.19万元，增加25.74%。其中：一般公共预算财政拨款收入513.84万元，与上年相比增加105.19万元，增加25.74%；主要原因是：工资支付流程改革后，将职工养老、医保、公积金代扣代缴个人部分和财政配套部分全部列入预算收入由单位支付，加之正常晋升工资增资，2020年工资福利较上年增加了55万元；2020年目标责任奖较2019年增加了19.12万元；受疫情影响外出招商受限，经市财政局批准，将视频会议室建设列入采购预算，办公设备购置增加了29.56万元。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况
2020年度，天水市招商局一般公共预算财政拨款支出总计513.84万元，与上年相比增加103.32万元，增加25.17%；完成年初预算115.05%，决算数大于预算数的主要原因：追加了视频会议室建设采购预算32万元，并建成支付，资本性支出较上年增加29.56万元；追加了工资正常晋升增资部分预算，并完成支付；追加了目标责任奖预算19.12万元，并完成支付。其中：
1.一般公共服务支出436.16万元，占84.88%，主要用于机关运行和招商引资工作，完成年初预算122.89%，决算数大于预算数的主要原因是：追加了视频会议室建设采购预算32万元，并建成支付，资本性支出较上年增加29.56万元；追加了工资正常晋升增资部分预算，并完成支付；追加了目标责任奖预算19.12万元，并完成支付，所以决算数大于预算数。
2.社会保障和就业支出45.05万元，占8.77%，主要用于离退休人员离休费、离退休人员福利费和公用经费，财政配套给个人的养老保险、职业年金、工伤保险等支出，完成年初预算77.39%，决算数小于预算数的主要原因是：财政配套的职业年金未支出，只有预算没有决算；养老保险、工伤保险单位按上年职工人数做了预算，但当年退休和调出人员配套预算资金结余未支出；调入人员养老、社保关系转入较迟，财政配套预算资金有部分未支出，所以决算数小于预算数。
3.卫生健康支出14.07万元，占2.74%，主要用于财政配套给个人的医疗保险、生育保险等支出，完成年初预算98.32%，决算数小于预算数的主要原因是：财政配套的医疗保险、生育保险单位按上年职工人数做了预算，但当年退休和调出人员配套预算资金结余未支出；调入人员医保关系转入较迟，财政配套预算资金有部分未支出，所以决算数小于预算数。
4．住房保障支出18.56万元，占3.61%，主要用于发放退休干部一次性住房补贴和财政配套给个人的住房公积金部分，完成年初预算96.72%。决算数小于预算数的主要原因是：财政配套的住房公积金单位按上年职工人数做了预算，但当年退休和调出人员财政配套公积金预算部分未支出，所以决算数小于预算数。
四、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明
天水市招商局2020年度一般公共预算财政拨款基本支出513.84万元，其中：
1.人员经费322.93万元，较上年增加74.67万元，主要原因是：工资支付流程改革后，将职工养老、医保、公积金代扣代缴个人部分和财政配套部分全部列入预算收入由单位支付，加之正常晋升工资增资，2020年工资福利支出较上年增加了55万元；2020年目标责任奖较2019年增加了19.12万元。
2.日常公用经费190.91万元，较上年增加28.66万元，主要原因是：受疫情影响外出招商受限，经市财政局批准，建设了视频会议室，资本性支出较2019年增加了29.56万元，其他商品和服务支出基本和2019年持平。
五、2020年“三公”经费支出决算说明
2020年“三公经费”预算3万元，决算2.96万元，完成年初预算98.67%，决算数小于预算数的主要原因：对“三公经费”的开支要求严格，不在列支范围内的一律不予支出，厉行节约。与上年同期相比减少5.26万元,下降63.99%，减少的主要原因：对“三公经费”的开支要求严格，厉行节约，不在列支范围内的一律不予支出。
1.因公出国（境）经费支出情况
2020年我单位因公出国（境）费用0万元，较上年无变化。
2.公务用车购置和运行费支出情况
因公车改革，我局两辆公务用车都先后于2017年上缴，所以2020年我单位没有公务用车购置和运行费，较上年无变化。
3.公务接待费用支出情况
公务接待是我局职能所决定的，2020年公务接待费2.96万元，较上年减少5.26万元，下降63.99%，变动原因为：一方面，由于受疫情影响，来我市开展投资考察的客商较上年大幅减少，且来的客商也压减了考察日程；另一方面，坚持节约从简接待原则，所以公务接待较去年下降较多。
其中国内公务接待共56批次，接待人次627人，较上年减少14.58%，减少5.26万元。国外公务接待共0批次，接待人次0人，2020年本单位人均接待费47元。
六、机关运行经费支出情况
2020年度，机关运行经费支出190.91万元，比 2019年增加28.66万元，增加17.66%。主要原因是：受疫情影响外出招商受限，经市财政局批准，建设了视频会议室，办公设备购置费用较2019年增加了29.56万元，其他商品和服务支出基本和2019年持平。
七、政府采购支出情况
2020年度，政府采购支出总额37.5万元，其中：政府采购货物支出37.5万元。授予中小企业合同金额37.5万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额37.5万元，占政府采购支出总额的100%。
八、国有资产占用情况
截至2020年12月31日，天水市招商局固定资产总额为55.62万元，没有车辆，没有单位价值50万元以上通用设备，没有单价100万元以上专用设备。
九、预算绩效情况说明
按照财政预算绩效管理要求，2020年初，我局向市财政申报了天水市招商局整体支出绩效目标和“招商引资工作专项经费”支出绩效目标，2020年8月对“招商引资工作专项经费”支出绩效情况进行跟踪问效，分析原因，反馈意见，及时整改。年底对整体支出绩效和“招商引资工作专项经费”支出绩效进行了综合评价，情况如下：
1.整体支出预算绩效情况
2020年度，天水市招商局基本支出预算618.63万元，实际支出685.84万元（含招商引资工作专项经费中的奖励经费172万元，此经费由市财政局直接支付给受奖励的县区和部门单位，本单位不做决算），预算执行率110.86%；项目支出预算300万元（其中招商引资奖励经费172万元，招商引资工作经费128万元），实际支出300万元，预算执行率100%；三公经费预算3万元，实际支出2.96万元，控制率100%；年底无结转结余经费。财务管理制度健全，资金使用规范，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，符合国家财经法规和财务管理制度的规定，经费的重大开支经党组会议研究决定，预算资金的拨付有完整的审批程序和手续。政府采购程序规范，资产实现信息化规范管理，制度健全。在职人员严格执行考勤，职责分工明确，人岗相适，工作实现最大成效化，人员控制率100%。重点工作管理制度健全，制定印发了《天水市招商局工作制度及相关政策法规汇编》，对重点工作做了明确的推进落实意见，用严明的制度、严格的执行、严密的监督，确保了全局各项工作有力有序有效落实。
合理制定2020年整体绩效目标，有效运用财政经费开展工作。一年来，在市委市政府的正确领导下，认真贯彻落实中央和省、市关于招商引资工作的系列决策部署精神，围绕建机制、定政策、谋项目、招项目、促落地等重点任务，积极主动开展各项拓存创增工作，务实创新落实各项争先进位措施，在受疫情影响和经济下行等不利因素影响下，招商引资工作逆势而上、全线飘红，为全市经济社会高质量发展注入了强大活力。全市新签约招商引资项目80项，较2019年（58项）相比，增加22项，增长37.93%；总投资1058.18亿元，较2019年（603.76亿元）相比，增加454.42亿元，增长75.27%，创历史最好水平。全市新建续建项目共到位资金364.76亿元，其中省外项目到位资金352.62亿元，超额完成300亿元的目标任务，同比增长30.3%，在全省高质量发展考核中，招商引资工作位列第二名。全力推动招商项目落地实施，客商满意度达90%以上。财务制度健全，项目预算执行率100%，资金使用、资产管理、政府采购规范，工作及人员管理制度健全，落实有力。招商引资工作“十四五”规划编制完成，党建工作成为全市先进示范点，信息化管理全覆盖，档案管理完备。
2.项目支出预算绩效情况
我局共涉及1个项目，为一般公共预算项目，即“招商引资工作专项经费”项目，该项目预算数为300万元，其中：招商引资奖励经费172万元（由市财政直接给受奖励的各县区、开发区和市直有关部门下达指标），招商引资工作经费128万元（市财政指标下达给市招商局）。项目资金到位300万元，实际支出300万元，完成预算的100%。涉及一般公共预算支出300万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。该项目2019年9月申报预算绩效，2020年2月市财政下达指标， 2020年8月对该项目进行运行监督跟踪问效，2020年12月底该项目全部完成，进行了决算和绩效评价。通过该项目有力有序的实施，实现了引进招商引资项目省外投资到位资金352.62亿元，当年超额完成任务；编印《天水市重点招商引资项目册》和《天水市投资指南》《乡村振兴招商项目册》等宣传册、片6种28000册；召开重大节会及考察客商座谈会议24次；开展外出招商及督查协调项目28次；接待考察客商627人次；委托驻外机构招商18次。通过以上一系列的招商活动，释放诚意，务实洽谈，推动了一批突破性的重点招商引资项目成功签约，引进的招商引资项目符合国家产业政策，符合天水经济发展需求，有利于重点产业的延链和补链。成立了天水市招商引资项目代办服务中心，建立了项目入库、信息征集、座谈交流、批示抄清、任务分解、现场办案、督办落实机制，2020年纳入项目管家服务项目15个，市委、市政府主要领导高频次深入项目一线调研情况，协调解决项目审批、用能、融资、土地征收等方面的难题；包抓项目和担任管家的市级领导掌握情况、协调资源、推动工作，推动了秦州区万达广场、天水装配式建筑产业园等一批重点招商引资项目加快建设，形成了推进项目落地的“天水速度”，提升了招商引资签约项目的开工率。创新搭建了“天水市招商微信公众平台”，通过局子站和微信公众号，把招商项目、优惠政策等内容作为热点资讯定期进行推送，结合刊发的《招商工作动态》，形成了“线上+线下”的“政务公开+宣传”新模式，与水在线建立了长期稳定的信息服务关系，并通过市政府网站、省经合局网站等新闻网站，大力宣传我市招商引资工作的特色和亮点。
该项目中招商引资考核奖励经费由考核组报市政府决策，市财政直接给受奖励的县区、部门和单位下达指标；招商引资工作经费由市招商局负责实施，三重一大事项由局党组会议决策，日常支出实行五级联审制度，保证了项目资金使用的合规合理和有效性，该项目已按期完成，项目经费管理审批严格、使用高效合理，项目组织实施及监督均照章有序进行，全面完成了预期目标。
十、相关专业名词解释
1.财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。
2.上年结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按有关规定继续使用的资金。
3.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
4.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
6.“三公”经费财政拨款支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中所发生的租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
7.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。
8.工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
9.商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
10.对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
11.其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
十一、天水市招商局2020年部门决算公开表
十二、天水市招商局2020年绩效评价公开表
2020年度天水市招商局预算执行情况自评报告
一、基本情况
（一）部门主要职能
1.贯彻落实中央和省上有关对外开放、招商引资、引进外资、经济合作的方针、政策和法律、法规、规章，研究国家的投资导向、产业政策和全市招商引资工作面临的形势，提出全市招商引资工作的思路、规划、计划和配套措施，推进招商引资体制机制的创新和制度建设。
2.负责全市招商引资工作的统筹协调、组织管理工作。对全市招商引资年度目标任务进行分解下达、督促落实，对目标责任进行年终考核，提出奖罚建议；指导各县区、市直有关部门招商引资工作；负责全市招商引资的统计、分析和成果发布。
3.负责全市招商引资项目的立项、备案和项目库的建设管理工作。征集、筛选、审核、汇编全市重点招商引资项目册，牵头编写全市投资环境的宣传说明和招商引资项目的宣传推介资料；协调有关部门做好重大招商引资项目的前期工作。
4.负责组织全市重大招商引资项目的考察、论证，负责对投资者的推介、接待、洽谈、签约及项目落地、实施、建设的协调服务。
5.负责牵头组织开展各种形式的招商引资活动，承办重大节会招商推介和项目签约活动，负责各类招商引资项目的推介洽谈、组织项目签约和成果统计、汇总上报，负责承办市政府决定的外出招商代表团的组团、联络和项目洽谈工作。
6.负责研究提出招商引资优惠、扶持政策及配套办法；负责对招商引资项目享受优惠政策、对中介组织和个人的奖励提出意见；协调抓好有关政策、措施的兑现落实；积极争取招商引资项目扶持资金。
7.负责督促检查和协调落实全市招商引资项目履约落地和实施建设工作，提高履约率、资金到位率和对固定资产投资的贡献率。
8.负责全市招商引资相关信息的收集、整理汇编、发布，做好招商引资信息网络建设，开展网上项目推介和招商。
9.负责全市引进外资工作；做好吸引外商投资项目的宣传推介；组织对外商投资项目洽谈、签约；做好外商投资项目的协调服务。
10.负责指导、协调、服务驻市企业的招商引资工作。
11.负责指导联系市政府驻外办事处、本市企业驻外机构招商引资工作；负责协调和联系外市企业驻天水办事机构。
12.负责协调全市投资环境建设工作；负责协调处理投资者及企业的投诉和举报，维护投资者权益。
13.负责指导和管理天水市投资企业协会的工作。
14.承办市委、市政府交办的其他工作。
（二）内设机构及所属单位概况
天水市招商局是参照公务员法管理的财政全额拨款事业单位，正县级建制。天水市招商局是一级预算单位，无下属单位。事业编制25名。内设机构6个，分别是：办公室、招商部、开发部、信息部、投资促进部和引进外资部。目前我单位在职职工23名，离退休人员11名。
二、 绩效自评工作组织开展情况
按照财政预算绩效管理要求，单位对2020年度整体支出绩效和一般公共预算项目支出绩效进行了评价。
（一） 整体支出预算绩效自评情况
2020年度，天水市招商局基本支出预算618.63万元，实际支出685.84万元（含招商引资工作专项经费中的奖励经费172万元，此经费由市财政局直接支付给受奖励的县区和部门单位，本单位不做决算），预算执行率110.86%；三公经费预算3万元，实际支出2.96万元，控制率100%；年底无结转结余经费。财务管理制度健全，资金使用规范，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，符合国家财经法规和财务管理制度的规定，经费的重大开支经党组会议研究决定，预算资金的拨付有完整的审批程序和手续。政府采购程序规范，资产实现信息化规范管理，制度健全。在职人员严格执行考勤，职责分工明确，人岗相适，工作实现最大成效化，人员控制率100%。重点工作管理制度健全，制定印发了《天水市招商局工作制度及相关政策法规汇编》，对重点工作做了明确的推进落实意见，用严明的制度、严格的执行、严密的监督，确保了全局各项工作有力有序有效落实。
（二）项目支出预算绩效自评情况
我局共涉及1个项目，即“招商引资工作专项经费”项目，该项目预算数为300万元，其中：招商引资奖励经费172万元（由市财政直接给受奖励的各县区、开发区和市直有关部门下达指标），招商引资工作经费128万元（市财政指标下达给市招商局）。项目资金到位300万元，实际支出300万元，完成预算的100%。涉及一般公共预算支出300万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。该项目2019年9月申报预算绩效，2020年2月市财政下达指标， 2020年8月对该项目进行运行监督跟踪问效，2020年12月底该项目全部完成，进行了决算和绩效评价。该项目中招商引资考核奖励经费由考核组报市政府决策，市财政直接给受奖励的县区、部门和单位下达指标；招商引资工作经费由市招商局负责实施，三重一大事项由局党组会议决策，日常支出实行五级联审制度，保证了项目资金使用的合规合理和有效性，该项目已按期完成，项目经费管理审批严格、使用高效合理，项目组织实施及监督均照章有序进行，全面完成了预期目标。
三、部门整体支出绩效自评情况分析
（一）部门决算情况
1.收入决算情况
2020年度，收入总计为685.84万元，较2019年度决算数据增加138.19万元，增加25.23%。其中：
财政拨款收入685.84万元，占收入总计的100%。较2019年度决算数增加138.19万元，增加25.23%，主要原因是：2020年“招商引资工作专项经费”预算增加了100万元；工资支付流程改革后，将职工养老、医保、公积金代扣代缴个人部分和财政配套部分全部列入预算收入由单位支付，加之正常晋升工资增资，2020年工资福利较上年增加了55万元；追加了目标责任奖预算收入19.12万元。
上年结转和结余0万元。
2.支出决算情况
2020年度，天水市招商局支出为685.84万元，较2019年度决算增加136.32万元，增加24.81%。其中：
基本支出685.84万元，占100%，较2019年度决算数增加136.32万元，增加24.81%，主要原因是：2020年“招商引资工作专项经费”中招商引资奖励经费支出增加了33万元，工作经费中支付视频会议室建设采购费用30.55万元，资本性支出较上年增加29.56万元；工资支付流程改革后，将职工养老、医保、公积金代扣代缴个人部分和财政配套部分全部列入预算收入由单位支付，加之正常晋升工资增资，2020年工资福利支出较上年增加了55万元；2020年目标责任奖较2019年增加了19.12万元。
3.一般公共预算财政拨款支出决算情况
2020年度，天水市招商局一般公共预算财政拨款支出总计685.84万元，与上年相比增加136.32万元，增加24.81%；完成年初预算110.86%，决算数大于预算数的主要原因：2020年“招商引资工作专项经费”中招商引资奖励经费支出增加了33万元，工作经费中支付视频会议室建设采购费用30.55万元，资本性支出较上年增加29.56万元；工资支付流程改革后，将职工养老、医保、公积金代扣代缴个人部分和财政配套部分全部列入预算收入由单位支付，加之正常晋升工资增资，2020年工资福利支出较上年增加了55万元；2020年目标责任奖较2019年增加了19.12万元。其中：
一般公共服务支出608.16万元，（其中：“招商引资工作专项经费” 300万元）占88.67%，主要用于机关运行和招商引资工作，完成年初预算115.42%，决算数大于预算数的主要原因是：招商引资奖励经费较2019年增加了33万元；追加了视频会议室建设采购预算32万元，并建成支付，资本性支出较上年增加29.56万元；追加了工资正常晋升增资部分预算，并完成支付；追加了目标责任奖预算19.12万元，并完成支付。
社会保障和就业支出45.05万元，占6.57%，主要用于离休人员离休费、离退休人员福利费和公用经费，财政配套的养老保险、职业年金、工伤保险等支出，完成年初预算77.39%，决算数小于预算数的主要原因是：财政配套的职业年金未支出，只有预算没有决算；养老保险、工伤保险单位按上年职工人数做了预算，但当年退休和调出人员配套预算资金结余未支出；调入人员养老、社保关系转入较迟，财政配套预算资金有部分未支出。
卫生健康支出14.07万元，占2.05%，主要用于财政配套给个人的医疗保险、生育保险等支出，完成年初预算98.32%，决算数小于预算数的主要原因是：财政配套的医疗保险单位按上年职工人数做了预算，但当年退休和调出人员配套预算资金结余未支出；调入人员医保关系转入较迟，财政配套预算资金有部分未支出。
住房保障支出18.56万元，占2.71%，主要用于发放退休干部一次性住房补贴和财政配套住房公积金部分，完成年初预算96.72%。决算数小于预算数的主要原因是：财政配套的住房公积金单位按上年职工人数做了预算，但当年退休和调出人员财政配套公积金预算部分未支出。
4.一般公共预算财政拨款基本支出情况说明
天水市招商局2020年度一般公共预算财政拨款基本支出685.84万元，其中：
人员经费322.93万元，较上年增加了74.67万元，主要原因是：工资支付流程改革后，将职工养老、医保、公积金代扣代缴个人部分和财政配套部分全部列入预算收入由单位支付，加之正常晋升工资增资，2020年工资福利支出较上年增加了55万元；2020年目标责任奖较2019年增加了19.12万元。
日常公用经费190.91万元（其中“招商引资工作专项经费”128万元），较上年增加28.66万元，主要原因是：新追加了视频会议室装修工程采购预算，并完成采购支付30.55万元。
招商引资奖励经费172万元，全部为“招商引资工作专项经费”。主要用于招商引资目标任务、重点项目及招商服务奖励，充分调动各县区、部门、单位、个人招商引资的积极性，促进招商引资工作上质量、上规模、上水平。
（二）总体绩效目标完成情况分析
今年以来，在市委市政府的正确领导下，认真贯彻落实中央和省、市关于招商引资工作的系列决策部署精神，围绕建机制、定政策、谋项目、招项目、促落地等重点任务，积极主动开展各项拓存创增工作，务实创新落实各项争先进位措施，在受疫情影响和经济下行等不利因素影响下，招商引资工作逆势而上、全线飘红，为全市经济社会高质量发展注入了强大活力。全市新签约招商引资项目80项，较去年同期（58项）相比，增加22项，增长37.93%；总投资1058.18亿元，较去年同期（603.76亿元）相比，增加454.42亿元，增长75.27%，创历史最好水平。全市新建续建项目共到位资金364.76亿元，其中省外项目到位资金352.62亿元，超额完成300亿元的目标任务，同比增长30.3%。新签约项目中，投资亿元以上符合我市重点发展产业定位优势项目54个，总投资1013.32亿元，分别占签约项目总数、总投资的67.5%和95.76%；三个500强项目11个，总投资493.21亿元。在全省高质量发展考核中，招商引资工作位列第二名。全力协调招商项目落地实施，客商满意度达90%以上。财务制度健全，项目预算执行率100%，资金使用、资产管理、政府采购规范，工作及人员管理制度健全，落实有力。招商引资工作“十四五”规划编制完成，党建工作成为全市先进示范点，信息化管理全覆盖，档案管理完备。
（三）各项指标完成情况分析
1.部门管理指标完成情况分析
基本支出预算618.63万元，实际支出685.84万元，预算执行率110.86%；项目支出预算300万元，实际支出300万元，预算执行率100%；三公经费预算3万元，实际支出2.97万元，控制率100%；年底无结转结余经费。财务管理制度健全，资金使用规范，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，符合国家财经法规和财务管理制度的规定，经费的重大开支经党组会议研究决定，预算资金的拨付有完整的审批程序和手续。政府采购程序规范，资产实现信息化规范管理，制度健全。在职人员严格执行考勤，职责分工明确，人岗相适，工作实现最大成效化，人员控制率100%。重点工作管理制度健全，制定印发了《天水市招商局工作制度及相关政策法规汇编》，对重点工作做了明确的推进落实意见，用严明的制度、严格执行、严密监督，确保了全局各项工作有力有序有效落实。
2.履职效果指标完成情况分析
引进招商引资项目省外投资到位资金当年完成352.62亿元，超额完成了300亿元的目标任务，全年招商引资项目资金到位增长率30.3%，超过目标值6%。
编印招商引资、乡村振兴、新基建等项目册和投资指南共6种宣传册、片28000册，参加重大节会及客商座谈会议24次，外出招商及省内督察协调项目28次，接待考察客商560多人次，委托驻外机构招商18次。经过一系列的招商活动，释放诚意，务实洽谈，推动了投资70亿元的东旭集团载板玻璃和药玻项目、投资50亿元的天水江南市场二期及百果园项目、投资50亿元的天水•奥特莱斯国际小镇、投资15亿元的开发区智能终端制造产业园、投资8亿元的京东产业园等一批突破性的重点招商引资项目成功签约。引进的招商引资项目符合国家产业政策，符合天水发展需求率大于90%，有利于重点产业的延链和补链。引进的招商引资项目环保率达100%。
3.能力建设指标完成情况分析
《招商引资工作“十四五”规划》编制完成，《关于加大招商引资力度，推动高质量发展的实施意见》即将在市政府常务会议上研究通过，招商引资工作长效管理机制逐渐健全。高度重视人员培训，不断提高职工素质，党建工作开展规律，亮点突出，成为全市先进示范点。档案管理专人负责，规范完备。信息化管理全覆盖，2020年我局通过局子站和微信公众号，把招商项目、招商优惠政策等内容作为热点资讯定期向广大用户进行推送，结合刊发的《招商工作动态》，形成了“线上+线下”的“政务公开+宣传”新模式。一年来，市招商局共主动公开信息683条；其中，通过局子站主动公开各类信息354条；通过招商局微信公众号发布信息29次，共108条；通过甘肃省经合局发布信息52条，通过天水市政府网发布59条，通过天水在线发布信息52条；全年共编辑印发招商工作动态58期。
4.服务对象满意度指标完成情况分析
始终坚持市县区上下联动、部门间密切协作的工作机制，按照“谁签约、谁跟踪、谁落实”的原则，全力落实好重大项目领导包抓、“项目管家”服务、重大项目“一事一议”、重点企业“一企一策”和“月跟进、月通报、季督查、年考核”等跟进措施，及时解决项目落地过程中的瓶颈问题，着力提高签约项目的开工率、资金到位率和建成率，得到了服务对象的一致好评。释放出的磁力和引力，吸引了众多商会、知名企业来天水投资考察，客商满意度达90%以上。
（四）偏离绩效目标的原因及下一步改进措施
编印项目册和投资指南的数量未达到预期值，因为经费紧张，印刷数量压减；外出招商及省内督察协调项目次数未达到目标值，受疫情影响，外出招商次数减少。探索开展招商项目、优惠政策、营商环境、招商快讯等数据资源云端共享，强力推进线上招商、网上洽谈、在线签约，进一步节约成本、提高效率。充分挖掘客商资源，认真梳理招商线索，加大衔接洽谈力度，全力做好跟踪服务，力争在扩大宣传推介范围、提升签约项目数量和总投资方面取得新的突破。
四、部门预算项目支出绩效自评情况分析
2020年，本部门预算支出项目1个，当年财政拨款300万元，全年支出300元，执行率100%。通过自评，该项目结果为“优”，项目自评情况分析如下：
（一）项目支出预算执行情况
“招商引资工作专项经费”预算300万元，支出300万元，预算执行率100%。其中招商引资奖励经费172万元，招商引资工作经费128万元，所以项目支出绩效和部门整体支出绩效指标大部分相同。
（二）总体绩效目标完成情况分析
紧盯十大绿色生态产业发展谋划项目，围绕全市经济社会发展重点谋划项目，聚焦国家发展战略规划招商项目，通过精心包装项目，利用节会平台宣传推介天水投资环境及招商引资项目，吸引更多的客商来我市考察投资，全面完成全市招商引资年度目标任务，全市新建续建项目共到位资金364.76亿元，其中省外项目到位资金352.62亿元，同比增长30.3%。新签约项目中，投资亿元以上符合我市重点发展产业定位优势项目54个，总投资1013.32亿元，其中三个500强项目11个，总投资493.21亿元。在全省高质量发展考核中，招商引资工作位列第二名。
（三）各项指标完成情况分析
1.投入与管理目标完成情况分析
我局制定了《天水市招商局财务管理制度》和《天水市招商局资产管理制度》，制度中对政府采购、合同管理都做了规范性标准要求，对“招商引资工作专项经费”使用进行了规范管理和严格监控。经费使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，符合项目预算批复的用途，项目经费的重大开支经党组会研究决定，预算经费的拨付有完整的审批程序和手续。项目管理制度健全，项目质量可控，“招商引资工作专项经费”中大部分用于招商引资奖励，对此已制定了相应的项目质量要求和标准，即《天水市人民政府关于印发天水市招商引资考核奖励办法的通知》，对奖励对象的评定有严格的标准和程序，采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施和手段，考核奖励结果经市政府常务会议研究确定，市政府发文表彰奖励，市财政从“招商引资工作专项经费”中列支奖励经费。
2.产出目标完成情况分析
引进招商引资项目省外投资到位资金目标值是大于300亿元，实际完成352.62亿元，当年超额完成任务；编印《天水市重点招商引资项目册》和《天水市投资指南》< 《乡村振兴招商项目册》等宣传册、片6种28000册；重大节会及考察客商座谈会议24次；外出招商及省内督查协调项目28次；接待考察客商627人次；委托驻外机构招商18次，经过以上一系列的招商活动，释放诚意，务实洽谈，推动了一批突破性的重点招商引资项目成功签约。引进的招商引资项目符合国家产业政策，符合天水经济发展需求，有利于重点产业的延链和补链。
3.效果目标完成情况分析
全年招商引资项目资金到位增长率30.3%;引进的招商引资项目环保率100%;客商满意度达90%以上。 4.影响力目标完成情况分析
《招商引资工作“十四五”规划》编制完成，《关于加大招商引资力度，推动高质量发展的实施意见》即将在市政府常务会议上研究通过，招商引资工作长效管理机制逐渐健全。坚持市县区上下联动、部门间密切协作的工作机制不完善，全社会关心、支持、参与、服务招商引资的氛围不浓厚。2020年我局通过局子站和微信公众号，把招商项目、招商优惠政策等内容作为热点资讯定期向广大用户进行推送，结合刊发的《招商工作动态》，形成了“线上+线下”的“政务公开+宣传”新模式。实现信息共享，市招商局主动公开各种信息683条。
（四）偏离绩效目标的原因及下一步改进措施
编印项目册和投资指南的数量未达到预期值，因为经费紧张，印刷数量压减；外出招商及省内督察协调项目次数未达到目标值，受疫情影响，外出招商次数减少。市县区上下联动、部门间密切协作的工作机制还有待进一步完善；委托招商、驻点招商等新的招商方式还在谋划探索阶段。研究制定出台《关于加大招商引资力度，推动高质量发展实施意见》，运行好“项目管家”等服务企业爱商机制，全力做好签约、落地各环节服务保障工作，加快构建“招大商、大招商、招好商”的工作格局。
五、部门管理的市对县区转移支付绩效自评情况分析
2020年，本部门没有管理的市对县区转移支付的项目。
六、绩效自评结果拟应用和公开情况
绩效自评结果将在天水市招商局网站上公开,接受社会监督。我局将严格贯彻落实中央八项规定及其实施细则和省市关于过紧日子的要求，将绩效自评结果自觉运用在工作和经费使用过程中，坚持节约高效原则，预算内有计划合理使用。一是进一步完善财务管理制度和项目资金管理制度。加强基本支出和项目经费支出的规范性、严控性、高效性，监督财政资金有效利用。二是进一步改进整体绩效和项目绩效指标体系。分析绩效自评中偏离目标值的原因，制定出更加合理、充分实现绩效目标的指标体系，有利于更好体现经费使用的价值和成效。三是进一步优化资金分配。对绩效自评中未达到绩效目标值的，在下年度中加大经费投入，对超出目标值而绩效不明显的适当减少经费投入，从而盘活资金，提高经费的使用率 。
七、其他需要说明的问题
无
