天水市招商局2019年度部门决算公开说明

一、单位基本概况

（一）主要职能职责

1.贯彻落实中央和省上有关对外开放、招商引资、引进外资、经济合作的方针、政策和法律、法规、规章，研究国家的投资导向、产业政策和全市招商引资工作面临的形势，提出全市招商引资工作的思路、规划、计划和配套措施，推进招商引资体制机制的创新和制度建设。

2.负责全市招商引资工作的统筹协调、组织管理工作。对全市招商引资年度目标任务进行分解下达、督促落实，对目标责任进行年终考核，提出奖罚建议；指导各县区、市直有关部门招商引资工作；负责全市招商引资的统计、分析和成果发布。

3.负责全市招商引资项目的立项、备案和项目库的建设管理工作。征集、筛选、审核、汇编全市重点招商引资项目册，牵头编写全市投资环境的宣传说明和招商引资项目的宣传推介资料；协调有关部门做好重大招商引资项目的前期工作。

4.负责组织全市重大招商引资项目的考察、论证，负责对投资者的推介、接待、洽谈、签约及项目落地、实施、建设的协调服务。

5.负责牵头组织开展各种形式的招商引资活动，承办重大节会招商推介和项目签约活动，负责各类招商引资项目的推介洽谈、组织项目签约和成果统计、汇总上报，负责承办市政府决定的外出招商代表团的组团、联络和项目洽谈工作。

6.负责研究提出招商引资优惠、扶持政策及配套办法；负责对招商引资项目享受优惠政策、对中介组织和个人的奖励提出意见；协调抓好有关政策、措施的兑现落实；积极争取招商引资项目扶持资金。

7.负责督促检查和协调落实全市招商引资项目履约落地和实施建设工作，提高履约率、资金到位率和对固定资产投资的贡献率。

8.负责全市招商引资相关信息的收集、整理汇编、发布，做好招商引资信息网络建设，开展网上项目推介和招商。

9.负责全市引进外资工作；做好吸引外商投资项目的宣传推介；组织对外商投资项目洽谈、签约；做好外商投资项目的协调服务。

10.负责指导、协调、服务驻市企业的招商引资工作。

11.负责指导联系市政府驻外办事处、本市企业驻外机构招商引资工作；负责协调和联系外市企业驻天水办事机构。

12.负责协调全市投资环境建设工作；负责协调处理投资者及企业的投诉和举报，维护投资者权益。

13.负责指导和管理天水市投资企业协会的工作。

14.承办市委、市政府交办的其他工作。

（二）机构设置情况

天水市招商局是参照公务员法管理的财政全额拨款事业正县级单位，事业编制25名。内设机构6个，分别是：办公室、招商部、开发部、信息部、投资促进部和引进外资部。目前我单位在职职工24名，离退休人员10名。

二、天水市招商局2019年度部门决算情况说明

（一）收入决算情况

2019年度，收入总计为408.65万元，较2018年度决算数据增加18.94万元，增加4.86%。其中：

1.财政拨款收入408.65万元，占收入总计的100%。较2018年度决算数增加18.94万元，增加4.86%，主要原因是：2019年新增全省招商引资暨陇商大会费用，支出共计29.7万元，人员由于调出、在职转退休等原因经费有所减少，但总体较去年有所增加。

2.上年结转和结余1.86万元。为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完、结转到当年或以后年度按有关规定继续使用的资金，全部为财政拨款结转和结余。2019年已全部支付完成。

（二）支出决算情况

2019年度，天水市招商局支出为410.52万元，较2018年度决算增加20.83万元，增加5.35%。其中：

基本支出410.52万元，占100%，较2018年度决算数增加20.83万元，增加5.35 %，主要原因是：2019年新增全省招商引资暨陇商大会费用，支出共计29.7万元，人员由于调出、在职转退休等原因经费有所减少，但总体较去年有所增加。

（三）财政拨款收入决算情况。

2019年度，天水市招商局财政拨款收入总计408.65万元，与上年相比增加18.94万元，增加4.86%。其中：一般公共预算财政拨款收入408.65万元，与上年相比增加18.94万元，增加4.86%；原因是：2019年新增全省招商引资暨陇商大会费用，支出共计29.7万元，人员由于调出、在职转退休等原因经费有所减少，但总体较去年有所增加。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况。

2019年度，天水市招商局一般公共预算财政拨款支出总计410.52万元，与上年相比增加20.83万元，增加5.35%；完成年初预算94.5%，决算数小于预算数的主要原因：财政配套的养老保险、职业年金、医疗保险、住房公积金等支出，单位只做预算不做决算，所以预算数大于决算数。其中：

1.一般公共服务支出393.49万元，占95.86%，主要用于机关运行和招商引资工作，完成年初预算118.15%，决算数大于预算数的主要原因是：奖金、取暖费增加，全省招商引资暨陇商大会费用没有纳入年初预算，后追加经费并支出。

2.社会保障和就业支出16.97万元，占4.13%，主要用于离退休人员离休费、离退休人员福利费和公用经费，财政配套的养老保险、职业年金、医疗保险等支出，完成年初预算26.29%，决算数小于预算数的主要原因是：财政配套的养老保险、职业年金、医疗保险等支出，单位只做预算不做决算，所以预算数大于决算数。

3.住房保障支出0.05万元，占0.01%，主要用于发放退休干部一次性住房补贴和财政配套住房公积金部分，完成年初预算0.24%。决算数小于预算数的主要原因是：财政配套的住房公积金单位只做预算不做决算，所以预算数大于决算数。

四、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

天水市招商局2019年度一般公共预算财政拨款基本支出410.52万元，其中：

1.人员经费248.26万元，较上年减少23.35万元，主要原因是：在职人员调出减少，在职转退休人员增加，养老金转到养老保险中心发放。人员经费用途主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

2.日常公用经费162.25万元，较上年增加44.17万元，主要原因是：2019年全省招商引资暨陇商大会费用共计29.7万元没有纳入年初预算，后追加并列支。另外2019年招商引资作为拉动经济发展的新引擎，市委市政府主要领导带队外出招商，吸引客商前来考察投资等活动较多，由此产生的会议费、印刷费、宣传推介费等都较上年有所增加。公用经费用途主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

五、2019年“三公”经费支出决算说明

2019年“三公经费”预算10万元，决算8.22万元，完成年初预算82.2%，决算数小于预算数的主要原因：对“三公经费”的开支要求比较严格，不在列支范围内的一律不予支出，厉行节约。与上年同期相比减少1.56万元，下降15.95%；减少的主要原因：对“三公经费”的开支要求比较严格，厉行节约，不在列支范围内的一律不予支出。

1.因公出国（境）经费支出情况

2019年我单位因公出国（境）费用0万元，较上年减少1.54万元，减少100%。

减少原因为：本单位严格控制因公出国（境）事项，本年本单位因公出国（境）组团0个，参加0人；参加其他单位组织的因公出国（境）团组0个，参加0人。所以，本年度因公出国（境）费用为0元。

2.公务用车购置和运行费支出情况

因公车改革，我局两辆公务用车都先后于2017年上缴。所以2019年我单位没有公务用车购置和运行费。

3.公务接待费用支出情况

2019年本单位公务接待费8.22万元，较上年减少1.56万元，下降15.95%，变动原因为：公务接待是我局职能所决定的，2019年我局坚持节约从简接待原则，公务接待较去年有所下降。

其中国内公务接待共78批次，接待人次734人，较上年减少20.91%，减少1.56万元。国外公务接待共0批次，接待人次0人，2019年本单位人均接待费112元。

六、机关运行经费支出情况

本单位2019年度机关运行经费支出162.25万元，比 2018年增加44.17万元，增加37.41%。主要原因是：2019年全省招商引资暨陇商大会费用共计29.7万元没有纳入年初预算，后追加并列支。另外2019年招商引资作为拉动经济发展的新引擎，市委市政府主要领导带队外出招商，吸引客商前来考察投资等活动较多，由此产生的差旅费、会议费、印刷费、宣传推介费等都较上年有所增加。

七、政府采购支出情况

本单位2019年度政府采购支出总额7.94万元，其中：政府采购货物支出7.94万元。授予中小企业合同金额7.94万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额7.94万元，占政府采购支出总额的100%。

八、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，天水市招商局固定资产总额为41.15万元。本部门没有车辆，没有单位价值50万元以上通用设备，没有单价100万元以上专用设备。

九、预算绩效情况

根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对2019年度一般公共预算项目支出开展绩效评价。共涉及1个项目，即“天水市招商引资以奖代补专项经费”项目，该项目预算数为200万元，项目资金到位196.33万元，实际支出196.33万元，完成预算的98.17%。涉及一般公共预算支出196.33万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。我们组织开展了绩效评价，该项目全面完成预期目标，资金使用管理严格，厉行节约，项目组织实施及管理均照章有序进行，全部按期完成。

十、相关专业名词解释

1.财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

2.上年结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按有关规定继续使用的资金。

3.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

4.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6.“三公”经费财政拨款支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中所发生的租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

7.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。

8.工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

9.商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位

购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

10.对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

11.其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

十一、天水市招商局2019年部门决算表

2019年决算公开表.xls