2023年度天水市人民政府国有资产监督管理委员会（汇总）部门决算

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

天水市人民政府国有资产监督管理委员会成立于2019年3月，是市政府工作部门，为正县级。部门主要职能：

主要职责是：1、根据市人民政府授权，依照《中华人民共和国企业国有资产法》《中华人民共和国公司法》《企业国有资产监督管理暂行条例》等法律和行政法规履行出资人职责，监督市属企业的国有资产，加强国有资产的管理工作。2、负责监督所监管企业国有资产保值增值。建立和完善国有资产保值增值指标体系，制定考核标准并组织实施。负责所监管企业工资总额管理和企业负责人薪酬管理工作，拟定所监管企业负责人收入分配政策并组织实施。3、指导推进国有企业改革和 推进现代企业制定建设，完善公司治理结构，推进国有经济布局和结构的战略性调整。4依据干部管理权限，通过法定程序对所监管企业负责人进行推荐、考核、任免，并根据其经营业绩进行奖惩等。5、组织、监管所监管企业上交国有资本收益，参与制定国有资本经营预算有关管理制度和办法，依照有关规定负责国有资本预算编制和执行等工作，加大国有资本运作力度，提高国有资本运营效率。6、按照出资人职责，配合有关部门督促检查所监管企业贯彻落实国家安全生产、节能减排、环境保护、应急管理方针政策及有关法律法规、标准等工作。7、负责企业国有资产基础管理，拟定企业国有资产管理的规范文件和政策措施，依法对县区国有资产管理工作进行指导和监督。8、负责驻市中央、省属国有企业和所监管企业党的建设工作。9、完成市委、市政府和上级业务主管部门交办的其他任务。10、与市属企业行业主管部门职责分工。

二、机构设置

（一）机关内设机构

天水市人民政府国有资产监督管理委员会，市政府工作部门，为正县级。内设办公室、运行监督科、产权管理科、企业改革科、企业人事科、企业党建科、政策法规科七个科室，机关行政编制21名，后勤服务事业编制3名。设主任1名，副主任3名；科级领导职数10名。

（二）参照公务员法管理单位

无。

（三）下属事业单位

天水市国有资产管理服务中心,为副县级全额拨款事业单位,内设综合科、信息科、企业科、培训科四个科室。全额拨款事业编制16名，事业周转编3名，设主任1名（副县级），副主任2名（正科级），科级领导职数5名。

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

见附件。

二、收入决算表

见附件。

三、支出决算表

见附件。

四、财政拨款收入支出决算总表

见附件。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

见附件。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

见附件。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

见附件。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

见附件。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

见附件。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为26123.54万元。与上年度相比,收、支总计各增加14536.97万元,增长125.46%,主要原因是政府性基金下发展改革委安排的基建项目支出增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计26123.54万元,其中：财政拨款收入26123.54万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计26123.54万元,其中：基本支出654.65万元,占2.51%；项目支出25468.89万元,占97.49%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为26123.54万元。与上年相比,各增加14536.97万元,增长125.46%。主要原因是政府性基金下发展改革委安排的基建项目支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出772.11万元,较上年决算数减少4527.91万元,下降85.43%。主要原因是项目支出中注册资本金项目减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出772.11万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出59.18万元,占7.66%；卫生健康支出26.77万元,占3.47%；资源勘探工业信息等支出637.38万元，占82.55%；住房保障支出48.77万元,占6.32%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为787.43万元,支出决算为772.11万元,完成年初预算的98.05%。其中：

8．社会保障和就业支出年初预算数为59.53万元,支出决算为59.18万元,完成年初预算的99.42%,决算数小于预算数的主要原因是年中有人员退休，相应社保缴费减少。

9．卫生健康支出年初预算数为27.61万元,支出决算为26.77万元,完成年初预算的96.98%,决算数小于预算数的主要原因是年中有人员退休，相应医保缴费减少。

14．资源勘探工业信息等支出年初预算数为665.42万元,支出决算为637.38万元,完成年初预算的95.79%,决算数小于预算数的主要原因是年中有人员退休，相应支出减少。

18．住房保障支出年初预算数为34.87万元,支出决算为48.77万元,完成年初预算的139.86%,决算数大于预算数的主要原因是年中有人员退休，相应缴纳住房公积金减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出654.65万元。其中：

人员经费580.46万元,较上年决算数减少65.0万元,下降10.07%,主要原因是年中有人员退休。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。

公用经费74.18万元,较上年决算数减少171.77万元,下降69.84%,主要原因是两个年度对同一事项的统计口径不同，2022年办公用房租金在基本支出-公用经费中列报，2023年办公用房租金在项目支出中列报。公用经费用途主要包括办公费、水费、电费、取暖费、差旅费、劳务费、工会经费、福利费等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入25000.00万元,本年支出25000.00万元,年末结转和结余0.00万元,支出具体情况如下麦积区桥南公共服务中心一期（福安堂）建设项目2000万元，新建天水至陇南铁路20000万元，天水市秦州区平南特色小镇乡村振兴现代农业产业建设项目3000万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款本年支出351.43万元,主要用于国有企业资本金注入、市属企业审计、市属企业人才引进等。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数,较上年决算数减少1.9万元,下降100.0%,主要原因是本单位报废一辆车，公务用车运行维护费减少。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降0%。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少1.9万元,下降100.0%,主要原因是本单位报废一辆车，公务用车运行维护费减少。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降0%。

公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少1.9万元,下降100.0%,主要原因是本单位报废一辆车，公务用车运行维护费减少。

公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降0%。

外事接待费支出0.00万元。

其他国内公务接待支出0.00万元。

(三) “三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023年度本部门因公出国(境)共计0个团组,人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待批次0人,其中：外事接待批次0人；国(境)外公务接待0批次,0人。十、机关运行经费支出情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出40.85万元,机关运行经费主要用于开支办公费、水费、电费、取暖费、差旅费、劳务费、工会经费、福利费等。机关运行经费较上年决算数减少169.54万元,下降80.58%,主要原因是两个年度对同一事项的统计口径不同，2022年办公用房租金在基本支出-公用经费中列报，2023年办公用房租金在项目支出中列报。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降0%。本年度培训费支出1.86万元,较上年决算数增加1.57万元,增长541.38%,主要原因是为全面提升工作能力，本年度组织开展了职工教育培训。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出合计3.79万元,其中：政府采购货物支出3.79万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额3.79万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额3.79万元,占政府采购支出总额的100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目2个,二级项目2个,共涉及资金117.46万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。对2023年度麦积区桥南公共服务中心一期（福安堂）建设项目、新建天水至陇南铁路等3个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金25000万元,占政府性基金预算项目支出总额的100%。组织对2023年度国有企业资本金注入、市属企业审计、市属企业培训等8个国有资本经营预算项目开展绩效自评,共涉及资金351.43万元,占国有资本经营预算项目支出总额的100%。从评价情况来看,全年总体绩效目标完成情况良好。

二、绩效自评结果

我部门在2023年度部门决算中反映13个项目绩效自评结果，详见附件《2023年度天水市人民政府国有资产监督管理委员会部门汇总绩效自评》。

三、部门绩效评价结果

详见附件《2023年度天水市人民政府国有资产监督管理委员会部门汇总绩效自评》。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

附件1：天水市人民政府国有资产监督管理委员会部门汇总2023年度决算公开表

附件2：2023年度天水市人民政府国有资产监督管理委员会部门汇总绩效自评