2023年度天水市国有资产管理服务中心部门决算

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

天水市国有资产管理服务中心，为副县级全额拨款事业单位，隶属市政府国资委管理。

单位主要职能是：（一）贯彻落实《中华人民共和国企业国有资产法》《中华人民共和国公司法》《企业国有资产管理暂行条例》等法律和行政法规，配合市政府国资委依法履行出资人职责。（二）负责制定信息化建设实施方案， 推进市级国有资产监督信息平台建设及运行维护，实施市属国有企业信息资源共享运用工作。（三）负责收集分析全市国有企业数据，研究国有经济发展有关问题，并提出意见建议。（四）负责市政府国资委门户网站的建设及运行维护。（五）负责市属国有企业外部董事的日常管理和外部监事日常服务工作：（六）负责国资国企改革法律法规和政策咨询工作，承担市属企业相关政策法规及业务培训工作。（七）完成市政府国资委交办的其他工作任务。

二、机构设置

天水市国有资产管理服务中心，为副县级全额拨款事业单位，隶属市政府国资委管理。内设综合科、信息科、企业科、培训科四个科室，全额拨款事业编制16名，事业周转编3人，设主任1名（副县级），副主任2名（正科级）；内设机构科级领导职数5名。

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

见附件。

二、收入决算表

见附件。

三、支出决算表

见附件。

四、财政拨款收入支出决算总表

见附件。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

见附件。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

见附件。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

本单位无相关支出，本表为空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

本单位无相关支出，本表为空表。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

本单位无相关支出，本表为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为288.65万元。与上年度相比,收、支总计各减少35.98万元,下降11.08%,主要原因是人员离职和待遇政策变化，导致人员经费下降。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计288.65万元,其中：财政拨款收入288.65万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计288.65万元,其中：基本支出288.65万元,占100.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为288.65万元。与上年相比,各减少35.98万元,下降11.08%。主要原因是人员离职和待遇政策变化，导致人员经费下降。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出288.65万元,较上年决算数减少35.98万元,下降11.08%。主要原因是人员离职和待遇政策变化，导致人员经费下降。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出288.65万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出30.30万元,占10.5%；卫生健康支出12.38万元,占4.29%；资源勘探工业信息等支出224.70万元，占77.84%；住房保障支出21.28万元,占7.37%。一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为289.88万元,支出决算为288.65万元,完成年初预算的99.58%。其中：

1．社会保障和就业支出年初预算数为30.22万元,支出决算为30.30万元,完成年初预算的100.24%,决算数大于预算数的主要原因是.....(由部门根据实际情况补充)。

2．卫生健康支出年初预算数为12.53万元,支出决算为12.38万元,完成年初预算的98.83%,决算数小于预算数的主要原因是.....(由部门根据实际情况补充)。

3．资源勘探工业信息等支出年初预算数为232.27万元,支出决算为224.70万元,完成年初预算的96.74%,决算数小于预算数的主要原因是.....(由部门根据实际情况补充)。

4．住房保障支出年初预算数为14.87万元,支出决算为21.28万元,完成年初预算的143.13%,决算数大于预算数的主要原因是.....(由部门根据实际情况补充)。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出288.65万元。其中：

人员经费255.32万元,较上年决算数减少27.75万元,下降9.8%,主要原因是人员离职和工资政策调整。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费。

公用经费33.33万元,较上年决算数减少2.23万元,下降6.28%,主要原因是办公费减少。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本单位2023年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本单位2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数,较上年决算数减少1.9万元,下降100.0%,主要原因是本单位报废一辆车，公务用车运行维护费减少。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降0%。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少1.9万元,下降100.0%,主要原因是本单位报废一辆车，公务用车运行维护费减少。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降0%。

公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少1.9万元,下降100.0%,主要原因是本单位报废一辆车，公务用车运行维护费减少。

公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降0%。

外事接待费支出0.00万元。

其他国内公务接待支出0.00万元。

(三) “三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023年度本部门因公出国(境)共计0个团组,人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待批次0人,其中：外事接待批次0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出0.00万元,机关运行经费较上年决算数减少0.0万元,下降0%。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降0%。本年度培训费支出1.86万元,较上年决算数增加1.86万元,增长100%,主要原因是为全面提升工作能力，本年度组织开展了职工教育培训。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出合计1.15万元,其中：政府采购货物支出1.15万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额1.15万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额1.15万元,占政府采购支出总额的100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 预算绩效情况说明

本单位无项目，未开展项目预算绩效管理,附件为单位整体绩效自评结果。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

附件1：天水市国有资产管理服务中心2023年度决算公开表

附件2：天水市国有资产管理服务中心2023年单位整体绩效自评