前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》《地方预决算公开操作规程》《财政部关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》《中共天水市委办公室 天水市人民政府办公室关于进一步推进预算公开工作的实施方案》，现将2024年部门预算公开如下：

一、部门职责

天水市人民政府国有资产监督管理委员会成立于2019年3月，是市政府工作部门，为正县级。部门主要职能：

主要职责是：1、根据市人民政府授权，依照《中华人民共和国企业国有资产法》《中华人民共和国公司法》《企业国有资产监督管理暂行条例》等法律和行政法规履行出资人职责，监督市属企业的国有资产，加强国有资产的管理工作。2、负责监督所监管企业国有资产保值增值。建立和完善国有资产保值增值指标体系，制定考核标准并组织实施。负责所监管企业工资总额管理和企业负责人薪酬管理工作，拟定所监管企业负责人收入分配政策并组织实施。3、指导推进国有企业改革和 推进现代企业制定建设，完善公司治理结构，推进国有经济布局和结构的战略性调整。4依据干部管理权限，通过法定程序对所监管企业负责人进行推荐、考核、任免，并根据其经营业绩进行奖惩等。5、组织、监管所监管企业上交国有资本收益，参与制定国有资本经营预算有关管理制度和办法，依照有关规定负责国有资本预算编制和执行等工作，加大国有资本运作力度，提高国有资本运营效率。6、按照出资人职责，配合有关部门督促检查所监管企业贯彻落实国家安全生产、节能减排、环境保护、应急管理方针政策及有关法律法规、标准等工作。7、负责企业国有资产基础管理，拟定企业国有资产管理的规范文件和政策措施，依法对县区国有资产管理工作进行指导和监督。8、负责驻市中央、省属国有企业和所监管企业党的建设工作。9、完成市委、市政府和上级业务主管部门交办的其他任务。10、与市属企业行业主管部门职责分工。

二、机构设置

（一）机关内设机构

天水市人民政府国有资产监督管理委员会，市政府工作部门，为正县级。内设办公室、运行监督科、产权管理科、企业改革科、企业人事科、企业党建科、政策法规科七个科室，机关行政编制21名，后勤服务事业编制3名。设主任1名，副主任3名；科级领导职数10名。

（二）参照公务员法管理单位

无。

（三）所属事业单位

天水市国有资产管理服务中心,为副县级全额拨款事业单位,内设综合科、信息科、企业科、培训科四个科室。全额拨款事业编制16名，事业周转编3名，设主任1名（副县级），副主任2名（正科级），科级领导职数5名。

三、部门收支总体情况

按照预算管理有关规定，2024年部门收支包括机关预算和所属单位预算在内的汇总情况。

（一）收入预算

2024年部门收入预算1725.58万元（详见部门预算公开表1,2），比2023年预算增加875.04万元，增长102.88%。其中：一般公共预算财政拨款收入529.58万元，占30.69%；政府性基金预算财政拨款收入1100万元，占63.75%；国有资本经营预算收入96万元，占5.56%。

（二）支出预算

2024年部门支出预算1725.58万元（详见部门预算公开表3），比2023年预算增加875.04万元，增长102.88%。其中：基本支出388.86万元，占22.54%；项目支出1336.72万元，占77.46%。按照政府支出功能科目分类统计（详见单位预算公开表4），主要是：

1.社会保障和就业支出36.97万元；

2.医疗卫生与计划生育支出18.53万元；

3.城乡社区支出1100万元；

4.资源勘探信息等支出447.08万元；

5.住房保障支出27万元；

6.国有资本经营预算支出96万元。

四、一般公共预算情况

2024年一般公共预算支出529.58万元（详见单位预算公开表4,5,6,7），比2023年预算增加32.04万元，增长6.44%，增长的主要原因项目支出增加。具体安排情况如下：

（一）基本支出

2024年本部门一般公共预算财政拨款基本支出388.86万元，其中：

人员经费337.23万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

日常公用经费51.62万元。主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

（二）项目支出

2024年本部门一般公共预算财政拨款项目支出140.72万元，比2023年预算增加23.25万元，增长19.79%，增长/的主要原因是本年补充安排以前年度欠缴房屋租赁项目费。共包含2个项目，其中国有资产监督业务费项目预算20万元，物业租赁及管理费项目预算120.72万元。

五、部门“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

1.因公出国（境）费用0.00万元，与上年持平。

2.公务接待费0.00万元，与上年持平。

3.公务用车购置及运行维护费0.00万元（其中：公务用车购置0.00万元，公务用车运行维护费0.00万元），比2023年预算增加0.00万元，增长0.00%，与上年持平。

4.培训费1.71万元，比2023年预算减少0.79万元，下降31.60%，下降的主要原因是厉行节约、节省开支。

5.会议费0.00万元，比2023年预算增加0.00万元，与上年持平。

六、机关运行经费财政拨款情况

2024年部门本级及所属单位机关运行经费财政拨款预算71.72万元，比2023年预算减少97.42万元，下降57.60%，下降的主要原因是上年机关运行经费的统计口径包含“租赁费、培训费、工会经费、其他交通费用”，2024年从统计口径中剔除了以上项目资金。

七、政府采购安排情况

2024年本部门政府采购预算总额101.9万元，其中：政府采购货物预算5.9万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算96万元。

八、国有资产占用情况

截至上年末本部门固定资产金额为39.24万元。其中：办公用房0.00平方米，价值0.00万元。共有公务用车0辆，价值0.00万元。单价20万元以上的设备价值0.00万元。2024年拟采购固定资产约0.00万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2024年本部门政府性基金预算安排支出1100万元，共包含1个项目，其中相关建设支出-天水市经济发展投融资（集团）有限公司资本金项目预算1100万元。

（二）国有资本经营预算支出情况

2024年本部门国有资本经营预算安排支出96万元，共包含3个项目，其中天水市国资国企在线监管系统运行维护费项目预算10万元，人才引进招聘专项项目预算10万元,市属国有企业审计评估费76万元。

（三）非税收入情况

2024年本部门涉及非税收入，2024年计划征收805万元。

（四）部门管理转移支付情况

2024年本部门无部门管理转移支付支出，相关表格为空表。

十、预算绩效情况说明

2024年对部门预算项目支出全面实施绩效目标管理，涉及财政预算拨款1336.72万元，其中：一般公共预算拨款140.72万元，政府性基金预算拨款1100万元，国有资本经营预算拨款96万元。从项目绩效管理入手，持续完善本部门预算绩效管理机制，将绩效管理理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督等部门资金管理全过程。

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:指为保障机构正常运转、完成正常工作任务而发生的人员经费和公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:指在基本支出之外为完成其特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费:指各部门（单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

9、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

10、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

11、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

12、其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

天水市人民政府国有资产监督管理委员会

2024年1月15日

附件：1.天水市人民政府国有资产监督管理委员会2024年部门预算公开表

2.天水市人民政府国有资产监督管理委员会2024年部门项目支出绩效目标表

3.天水市人民政府国有资产监督管理委员会2024年整体支出绩效目标申报表